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d'Entre-deux-Eaux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 913 | 6 913 | ||
AH | Fonds commercial | 57 500 | 57 500 | ||
AP | Constructions | 1 214 981 | 1 113 669 | 101 312 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 345 | 787 349 | 414 996 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 210 682 | 1 101 296 | 109 385 | |
CU | Autres participations | 252 016 | 252 016 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 124 204 | 124 204 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 068 655 | 3 009 227 | 1 059 428 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 852 | 37 852 | ||
BT | Marchandises | 1 618 748 | 1 618 748 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 198 399 | 15 112 | 183 287 | |
BZ | Autres créances | 1 019 133 | 1 019 133 | ||
CF | Disponibilités | 166 676 | 166 676 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 281 | 30 281 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 071 089 | 15 112 | 3 055 977 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 139 744 | 3 024 339 | 4 115 405 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DG | Autres réserves | 555 014 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 153 | |||
DL | TOTAL (I) | 933 741 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 101 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 501 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 875 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 099 | |||
EA | Autres dettes | 28 814 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 446 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 181 664 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 405 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 796 861 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 123 067 | 21 123 067 | ||
FD | Production vendue biens | 2 924 011 | 2 924 011 | ||
FG | Production vendue services | 500 898 | 500 898 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 547 976 | 24 547 976 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 106 | |||
FQ | Autres produits | 9 131 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 570 212 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 546 200 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 372 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 041 987 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 938 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 193 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 151 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 398 952 | |||
FZ | Charges sociales | 379 034 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 965 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 | |||
GE | Autres charges | 7 876 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 119 262 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 450 950 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 252 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 112 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 365 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 054 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 054 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 310 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 466 261 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 124 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 827 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 703 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 766 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 638 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 601 700 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 272 547 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 153 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 780 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 425 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 913 | 6 913 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068 125 | 195 965 | 261 776 | 3 002 314 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075 038 | 195 965 | 261 776 | 3 009 227 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 754 | 38 | 2 681 | 15 112 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 754 | 38 | 2 681 | 15 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 754 | 38 | 2 681 | 15 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 | 2 681 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 124 204 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 624 | |||
UX | Autres créances clients | 181 775 | |||
VB | T. V. A. | 23 648 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500 | |||
VC | Groupe et associés | 686 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 017 | 778 148 | 593 868 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 827 | 158 025 | 338 949 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 568 | 9 568 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 958 501 | 1 958 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 188 391 | 188 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 992 | 266 992 | ||
VW | T.V.A. | 55 934 | 55 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 558 | 105 558 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 099 | 3 099 | ||
VI | Groupe et associés | 3 533 | 3 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 814 | 28 814 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 446 | 18 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 663 | 2 796 861 | 338 949 | 45 853 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 249 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 913 | 6 913 | ||
AH | Fonds commercial | 57 500 | 57 500 | ||
AP | Constructions | 1 214 981 | 1 113 669 | 101 312 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 345 | 787 349 | 414 996 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 210 682 | 1 101 296 | 109 385 | |
CU | Autres participations | 252 016 | 252 016 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 124 204 | 124 204 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 068 655 | 3 009 227 | 1 059 428 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 852 | 37 852 | ||
BT | Marchandises | 1 618 748 | 1 618 748 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 198 399 | 15 112 | 183 287 | |
BZ | Autres créances | 1 019 133 | 1 019 133 | ||
CF | Disponibilités | 166 676 | 166 676 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 281 | 30 281 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 071 089 | 15 112 | 3 055 977 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 139 744 | 3 024 339 | 4 115 405 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DG | Autres réserves | 555 014 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 153 | |||
DL | TOTAL (I) | 933 741 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 101 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 501 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 875 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 099 | |||
EA | Autres dettes | 28 814 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 446 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 181 664 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 405 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 796 861 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 123 067 | 21 123 067 | ||
FD | Production vendue biens | 2 924 011 | 2 924 011 | ||
FG | Production vendue services | 500 898 | 500 898 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 547 976 | 24 547 976 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 106 | |||
FQ | Autres produits | 9 131 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 570 212 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 546 200 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 372 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 041 987 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 938 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 193 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 151 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 398 952 | |||
FZ | Charges sociales | 379 034 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 965 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 | |||
GE | Autres charges | 7 876 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 119 262 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 450 950 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 252 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 112 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 365 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 054 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 054 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 310 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 466 261 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 124 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 827 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 703 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 766 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 638 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 601 700 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 272 547 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 153 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 780 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 425 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 913 | 6 913 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068 125 | 195 965 | 261 776 | 3 002 314 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075 038 | 195 965 | 261 776 | 3 009 227 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 754 | 38 | 2 681 | 15 112 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 754 | 38 | 2 681 | 15 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 754 | 38 | 2 681 | 15 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 | 2 681 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 124 204 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 624 | |||
UX | Autres créances clients | 181 775 | |||
VB | T. V. A. | 23 648 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500 | |||
VC | Groupe et associés | 686 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 017 | 778 148 | 593 868 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 827 | 158 025 | 338 949 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 568 | 9 568 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 958 501 | 1 958 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 188 391 | 188 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 992 | 266 992 | ||
VW | T.V.A. | 55 934 | 55 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 558 | 105 558 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 099 | 3 099 | ||
VI | Groupe et associés | 3 533 | 3 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 814 | 28 814 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 446 | 18 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 663 | 2 796 861 | 338 949 | 45 853 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 249 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 913 | 6 913 | ||
AH | Fonds commercial | 57 500 | 57 500 | ||
AP | Constructions | 1 214 981 | 1 113 669 | 101 312 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 345 | 787 349 | 414 996 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 210 682 | 1 101 296 | 109 385 | |
CU | Autres participations | 252 016 | 252 016 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 124 204 | 124 204 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 068 655 | 3 009 227 | 1 059 428 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 852 | 37 852 | ||
BT | Marchandises | 1 618 748 | 1 618 748 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 198 399 | 15 112 | 183 287 | |
BZ | Autres créances | 1 019 133 | 1 019 133 | ||
CF | Disponibilités | 166 676 | 166 676 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 281 | 30 281 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 071 089 | 15 112 | 3 055 977 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 139 744 | 3 024 339 | 4 115 405 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DG | Autres réserves | 555 014 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 153 | |||
DL | TOTAL (I) | 933 741 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 101 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 501 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 875 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 099 | |||
EA | Autres dettes | 28 814 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 446 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 181 664 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 405 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 796 861 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 123 067 | 21 123 067 | ||
FD | Production vendue biens | 2 924 011 | 2 924 011 | ||
FG | Production vendue services | 500 898 | 500 898 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 547 976 | 24 547 976 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 106 | |||
FQ | Autres produits | 9 131 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 570 212 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 546 200 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 372 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 041 987 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 938 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 193 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 151 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 398 952 | |||
FZ | Charges sociales | 379 034 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 965 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 | |||
GE | Autres charges | 7 876 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 119 262 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 450 950 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 252 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 112 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 365 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 054 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 054 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 310 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 466 261 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 124 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 827 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 703 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 766 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 638 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 601 700 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 272 547 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 153 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 780 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 425 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 913 | 6 913 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068 125 | 195 965 | 261 776 | 3 002 314 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075 038 | 195 965 | 261 776 | 3 009 227 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 754 | 38 | 2 681 | 15 112 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 754 | 38 | 2 681 | 15 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 754 | 38 | 2 681 | 15 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 | 2 681 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 124 204 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 624 | |||
UX | Autres créances clients | 181 775 | |||
VB | T. V. A. | 23 648 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500 | |||
VC | Groupe et associés | 686 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 017 | 778 148 | 593 868 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 827 | 158 025 | 338 949 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 568 | 9 568 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 958 501 | 1 958 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 188 391 | 188 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 992 | 266 992 | ||
VW | T.V.A. | 55 934 | 55 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 558 | 105 558 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 099 | 3 099 | ||
VI | Groupe et associés | 3 533 | 3 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 814 | 28 814 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 446 | 18 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 663 | 2 796 861 | 338 949 | 45 853 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 249 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 896 |