de Romilly-sur-Seine
Déposant 1 : MIROGLIO FRANCE Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 328988001
Mandataire 1 : BECKER & JOLY Selàrl Avocats à la Cour
Bénéficiare 1 : SYM
Bénéficiare 1 : SYM
Déposant 1 : HERMES INTERNATIONAL, société en commandite par actions
Numéro de SIREN : 572076396
Adresse :
24, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
FR
Déposant 2 : MIROGLIO FRANCE S.A.S., SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 328988001
Adresse :
139 RUE DE LA BELLE ETOILE, ZAC PARIS NORD II
95948 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX
FR
Mandataire 1 : HERMES INTERNATIONAL, Annick de Chaunac
Adresse :
24, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
FR
Mandataire 2 : JACOBACCI & PARTNERS
Adresse :
23-25 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HERMES INTERNATIONAL
Bénéficiare 1 : SYM
Bénéficiare 1 : HERMES SELLIER
Déposant 1 : MIROGLIO FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 328988001
Adresse :
139 Rue de la Belle Etoile ZAC Paris Nord 2
95948 ROISSY CDG Cedex
FR
Mandataire 1 : JACOBACCI
Adresse :
23-25 Rue Jean-Jacques Rousseau
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SYM
Déposant 1 : MIROGLIO FRANCE SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 328988001
Adresse :
139 de la Belle Etoile ZAC
95948 ROISSY CHARLES DE GAULLE Paris Nord
FR
Mandataire 1 : Charles de HAAS
Adresse :
23-25 Jean Jacques ROUSSEAU
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MIROGLIO FRANCE SA
Bénéficiare 1 : SYM
Déposant 1 : MIROGLIO FRANCE Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 328988001
Mandataire 1 : Cabinet Dreyfus & associés
Bénéficiare 1 : SYM
Déposant 1 : MIROGLIO FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 328988001
Adresse :
56 Rue Saint Philippe
06000 NICE
FR
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme REDON Séverine
Adresse :
32 rue de l'Arcade
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MIROGLIO FRANCE
Déposant 1 : MIROGLIO FRANCE Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 328988001
Mandataire 1 : BECKER & JOLY Selàrl
Bénéficiare 1 : MIROGLIO FRANCE
Déposant 1 : MIROGLIO FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 328988001
Adresse :
56 rue Saint Philippe
06000 NICE
FR
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme REDON Séverine
Adresse :
32 rue de l'Arcade
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MIROGLIO FRANCE
Déposant 1 : MIROGLIO FRANCE Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 328988001
Mandataire 1 : BECKER & JOLY Selarl Avocats à la Cour
Bénéficiare 1 : MIROGLIO FRANCE
Déposant 1 : MIROGLIO FRANCE Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 328988001
Mandataire 1 : BECKER & JOLY Selàrl Avocats à la Cour
Bénéficiare 1 : MIROGLIO FRANCE
Déposant 1 : MIROGLIO FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 328988001
Adresse :
56 Rue Saint Philippe
06000 NICE
FR
Mandataire 1 : JACOBACCI & PARTNERS, Mme REDON Séverine
Adresse :
23-25 Rue Jean-Jacques Rousseau
75001 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : MIROGLIO FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 498 639 | 498 639 | ||
AH | Fonds commercial | 5 670 411 | 2 013 778 | 3 656 632 | |
AN | Terrains | 3 880 | 3 880 | ||
AP | Constructions | 213 143 | 205 519 | 7 624 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 395 | 84 395 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 703 419 | 4 445 610 | 257 809 | |
AX | Avances et acomptes | 14 987 | 14 987 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 198 164 | 198 164 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 387 040 | 7 247 942 | 4 139 097 | |
BT | Marchandises | 899 624 | 899 624 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 719 798 | 48 813 | 670 984 | |
BZ | Autres créances | 843 069 | 113 000 | 730 069 | |
CF | Disponibilités | 453 968 | 453 968 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 462 | 66 462 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 982 923 | 161 813 | 2 821 109 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 369 963 | 7 409 756 | 6 960 207 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 414 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 242 212 | |||
DH | Report à nouveau | -3 631 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 064 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 696 304 | |||
DP | Provisions pour risques | 62 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 85 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 147 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 568 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 750 291 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 731 | |||
EA | Autres dettes | 125 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 509 511 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 960 207 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 511 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 568 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 708 833 | 1 275 373 | 7 984 207 | |
FG | Production vendue services | 232 704 | 232 704 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 941 538 | 1 275 373 | 8 216 911 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 334 | |||
FQ | Autres produits | 8 046 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 596 291 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 193 848 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 360 394 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 186 631 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 306 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 732 902 | |||
FZ | Charges sociales | 585 154 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 759 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 131 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 12 267 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 540 490 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -944 198 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 742 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 743 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 646 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 002 845 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 090 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 807 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 830 090 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 519 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202 660 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723 179 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 106 910 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 426 479 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 322 414 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 064 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 024 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 176 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 210 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 533 247 | 34 608 | 498 639 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013 778 | 1 013 778 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 075 048 | 194 759 | 4 534 282 | 4 735 525 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 622 074 | 194 759 | 4 568 890 | 6 247 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 62 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 000 | 25 000 | 15 000 | 147 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 331 722 | 331 722 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 117 | 13 131 | 5 435 | 48 813 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 113 000 | 113 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 872 839 | 626 131 | 337 157 | 1 161 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 009 839 | 651 131 | 352 157 | 1 308 813 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 131 | 352 157 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 500 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 198 164 | |||
UX | Autres créances clients | 719 798 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 951 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 851 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 329 164 | |||
VB | T. V. A. | 2 169 | |||
VP | Divers | 14 422 | |||
VC | Groupe et associés | 105 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 494 | 1 629 330 | 198 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 568 | 98 568 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 328 | 204 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 158 | 130 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 407 | 88 407 | ||
VW | T.V.A. | 43 573 | 43 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 591 | 68 591 | ||
VI | Groupe et associés | 1 750 291 | 1 750 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 592 | 125 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 509 511 | 2 509 511 | 6 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 498 639 | 498 639 | ||
AH | Fonds commercial | 5 670 411 | 2 013 778 | 3 656 632 | |
AN | Terrains | 3 880 | 3 880 | ||
AP | Constructions | 213 143 | 205 519 | 7 624 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 395 | 84 395 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 703 419 | 4 445 610 | 257 809 | |
AX | Avances et acomptes | 14 987 | 14 987 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 198 164 | 198 164 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 387 040 | 7 247 942 | 4 139 097 | |
BT | Marchandises | 899 624 | 899 624 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 719 798 | 48 813 | 670 984 | |
BZ | Autres créances | 843 069 | 113 000 | 730 069 | |
CF | Disponibilités | 453 968 | 453 968 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 462 | 66 462 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 982 923 | 161 813 | 2 821 109 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 369 963 | 7 409 756 | 6 960 207 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 414 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 242 212 | |||
DH | Report à nouveau | -3 631 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 064 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 696 304 | |||
DP | Provisions pour risques | 62 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 85 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 147 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 568 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 750 291 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 731 | |||
EA | Autres dettes | 125 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 509 511 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 960 207 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 511 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 568 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 708 833 | 1 275 373 | 7 984 207 | |
FG | Production vendue services | 232 704 | 232 704 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 941 538 | 1 275 373 | 8 216 911 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 334 | |||
FQ | Autres produits | 8 046 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 596 291 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 193 848 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 360 394 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 186 631 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 306 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 732 902 | |||
FZ | Charges sociales | 585 154 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 759 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 131 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 12 267 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 540 490 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -944 198 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 742 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 743 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 646 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 002 845 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 090 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 807 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 830 090 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 519 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202 660 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723 179 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 106 910 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 426 479 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 322 414 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 064 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 024 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 176 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 210 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 533 247 | 34 608 | 498 639 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013 778 | 1 013 778 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 075 048 | 194 759 | 4 534 282 | 4 735 525 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 622 074 | 194 759 | 4 568 890 | 6 247 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 62 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 000 | 25 000 | 15 000 | 147 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 331 722 | 331 722 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 117 | 13 131 | 5 435 | 48 813 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 113 000 | 113 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 872 839 | 626 131 | 337 157 | 1 161 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 009 839 | 651 131 | 352 157 | 1 308 813 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 131 | 352 157 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 500 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 198 164 | |||
UX | Autres créances clients | 719 798 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 951 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 851 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 329 164 | |||
VB | T. V. A. | 2 169 | |||
VP | Divers | 14 422 | |||
VC | Groupe et associés | 105 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 494 | 1 629 330 | 198 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 568 | 98 568 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 328 | 204 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 158 | 130 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 407 | 88 407 | ||
VW | T.V.A. | 43 573 | 43 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 591 | 68 591 | ||
VI | Groupe et associés | 1 750 291 | 1 750 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 592 | 125 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 509 511 | 2 509 511 | 6 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 498 639 | 498 639 | ||
AH | Fonds commercial | 5 670 411 | 2 013 778 | 3 656 632 | |
AN | Terrains | 3 880 | 3 880 | ||
AP | Constructions | 213 143 | 205 519 | 7 624 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 395 | 84 395 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 703 419 | 4 445 610 | 257 809 | |
AX | Avances et acomptes | 14 987 | 14 987 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 198 164 | 198 164 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 387 040 | 7 247 942 | 4 139 097 | |
BT | Marchandises | 899 624 | 899 624 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 719 798 | 48 813 | 670 984 | |
BZ | Autres créances | 843 069 | 113 000 | 730 069 | |
CF | Disponibilités | 453 968 | 453 968 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 462 | 66 462 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 982 923 | 161 813 | 2 821 109 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 369 963 | 7 409 756 | 6 960 207 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 414 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 242 212 | |||
DH | Report à nouveau | -3 631 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 064 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 696 304 | |||
DP | Provisions pour risques | 62 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 85 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 147 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 568 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 750 291 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 731 | |||
EA | Autres dettes | 125 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 509 511 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 960 207 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 511 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 568 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 708 833 | 1 275 373 | 7 984 207 | |
FG | Production vendue services | 232 704 | 232 704 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 941 538 | 1 275 373 | 8 216 911 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 334 | |||
FQ | Autres produits | 8 046 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 596 291 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 193 848 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 360 394 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 186 631 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 306 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 732 902 | |||
FZ | Charges sociales | 585 154 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 759 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 131 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 12 267 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 540 490 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -944 198 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 742 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 743 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 646 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 002 845 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 090 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 807 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 830 090 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 519 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202 660 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723 179 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 106 910 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 426 479 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 322 414 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 064 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 024 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 176 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 210 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 533 247 | 34 608 | 498 639 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013 778 | 1 013 778 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 075 048 | 194 759 | 4 534 282 | 4 735 525 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 622 074 | 194 759 | 4 568 890 | 6 247 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 62 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 000 | 25 000 | 15 000 | 147 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 331 722 | 331 722 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 117 | 13 131 | 5 435 | 48 813 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 113 000 | 113 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 872 839 | 626 131 | 337 157 | 1 161 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 009 839 | 651 131 | 352 157 | 1 308 813 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 131 | 352 157 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 500 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 198 164 | |||
UX | Autres créances clients | 719 798 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 951 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 851 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 329 164 | |||
VB | T. V. A. | 2 169 | |||
VP | Divers | 14 422 | |||
VC | Groupe et associés | 105 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 494 | 1 629 330 | 198 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 568 | 98 568 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 328 | 204 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 158 | 130 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 407 | 88 407 | ||
VW | T.V.A. | 43 573 | 43 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 591 | 68 591 | ||
VI | Groupe et associés | 1 750 291 | 1 750 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 592 | 125 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 509 511 | 2 509 511 | 6 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 498 639 | 498 639 | ||
AH | Fonds commercial | 5 670 411 | 2 013 778 | 3 656 632 | |
AN | Terrains | 3 880 | 3 880 | ||
AP | Constructions | 213 143 | 205 519 | 7 624 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 395 | 84 395 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 703 419 | 4 445 610 | 257 809 | |
AX | Avances et acomptes | 14 987 | 14 987 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 198 164 | 198 164 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 387 040 | 7 247 942 | 4 139 097 | |
BT | Marchandises | 899 624 | 899 624 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 719 798 | 48 813 | 670 984 | |
BZ | Autres créances | 843 069 | 113 000 | 730 069 | |
CF | Disponibilités | 453 968 | 453 968 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 462 | 66 462 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 982 923 | 161 813 | 2 821 109 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 369 963 | 7 409 756 | 6 960 207 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 414 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 242 212 | |||
DH | Report à nouveau | -3 631 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 064 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 696 304 | |||
DP | Provisions pour risques | 62 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 85 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 147 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 568 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 750 291 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 731 | |||
EA | Autres dettes | 125 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 509 511 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 960 207 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 511 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 568 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 708 833 | 1 275 373 | 7 984 207 | |
FG | Production vendue services | 232 704 | 232 704 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 941 538 | 1 275 373 | 8 216 911 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 334 | |||
FQ | Autres produits | 8 046 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 596 291 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 193 848 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 360 394 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 186 631 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 306 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 732 902 | |||
FZ | Charges sociales | 585 154 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 759 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 131 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 12 267 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 540 490 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -944 198 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 742 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 743 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 646 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 002 845 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 090 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 807 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 830 090 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 519 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202 660 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723 179 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 106 910 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 426 479 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 322 414 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 064 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 024 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 176 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 210 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 533 247 | 34 608 | 498 639 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013 778 | 1 013 778 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 075 048 | 194 759 | 4 534 282 | 4 735 525 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 622 074 | 194 759 | 4 568 890 | 6 247 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 62 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 000 | 25 000 | 15 000 | 147 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 331 722 | 331 722 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 117 | 13 131 | 5 435 | 48 813 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 113 000 | 113 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 872 839 | 626 131 | 337 157 | 1 161 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 009 839 | 651 131 | 352 157 | 1 308 813 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 131 | 352 157 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 500 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 198 164 | |||
UX | Autres créances clients | 719 798 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 951 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 851 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 329 164 | |||
VB | T. V. A. | 2 169 | |||
VP | Divers | 14 422 | |||
VC | Groupe et associés | 105 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 494 | 1 629 330 | 198 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 568 | 98 568 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 328 | 204 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 158 | 130 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 407 | 88 407 | ||
VW | T.V.A. | 43 573 | 43 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 591 | 68 591 | ||
VI | Groupe et associés | 1 750 291 | 1 750 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 592 | 125 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 509 511 | 2 509 511 | 6 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 498 639 | 498 639 | ||
AH | Fonds commercial | 5 670 411 | 2 013 778 | 3 656 632 | |
AN | Terrains | 3 880 | 3 880 | ||
AP | Constructions | 213 143 | 205 519 | 7 624 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 395 | 84 395 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 703 419 | 4 445 610 | 257 809 | |
AX | Avances et acomptes | 14 987 | 14 987 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 198 164 | 198 164 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 387 040 | 7 247 942 | 4 139 097 | |
BT | Marchandises | 899 624 | 899 624 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 719 798 | 48 813 | 670 984 | |
BZ | Autres créances | 843 069 | 113 000 | 730 069 | |
CF | Disponibilités | 453 968 | 453 968 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 462 | 66 462 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 982 923 | 161 813 | 2 821 109 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 369 963 | 7 409 756 | 6 960 207 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 414 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 242 212 | |||
DH | Report à nouveau | -3 631 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 064 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 696 304 | |||
DP | Provisions pour risques | 62 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 85 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 147 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 568 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 750 291 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 731 | |||
EA | Autres dettes | 125 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 509 511 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 960 207 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 511 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 568 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 708 833 | 1 275 373 | 7 984 207 | |
FG | Production vendue services | 232 704 | 232 704 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 941 538 | 1 275 373 | 8 216 911 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 334 | |||
FQ | Autres produits | 8 046 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 596 291 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 193 848 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 360 394 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 186 631 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 306 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 732 902 | |||
FZ | Charges sociales | 585 154 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 759 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 131 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 12 267 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 540 490 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -944 198 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 742 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 743 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 646 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 002 845 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 090 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 807 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 830 090 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 519 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202 660 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723 179 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 106 910 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 426 479 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 322 414 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 064 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 024 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 176 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 210 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 533 247 | 34 608 | 498 639 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013 778 | 1 013 778 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 075 048 | 194 759 | 4 534 282 | 4 735 525 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 622 074 | 194 759 | 4 568 890 | 6 247 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 62 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 000 | 25 000 | 15 000 | 147 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 331 722 | 331 722 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 117 | 13 131 | 5 435 | 48 813 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 113 000 | 113 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 872 839 | 626 131 | 337 157 | 1 161 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 009 839 | 651 131 | 352 157 | 1 308 813 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 131 | 352 157 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 500 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 198 164 | |||
UX | Autres créances clients | 719 798 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 951 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 851 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 329 164 | |||
VB | T. V. A. | 2 169 | |||
VP | Divers | 14 422 | |||
VC | Groupe et associés | 105 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 494 | 1 629 330 | 198 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 568 | 98 568 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 328 | 204 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 158 | 130 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 407 | 88 407 | ||
VW | T.V.A. | 43 573 | 43 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 591 | 68 591 | ||
VI | Groupe et associés | 1 750 291 | 1 750 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 592 | 125 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 509 511 | 2 509 511 | 6 000 000 |