de Bizanos
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Bénéficiare 1 : MISE AU GREEN, Société par actions simplifiée
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Numéro de SIREN : 333634061
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9 rue Gay Lussac
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 323 169 | 259 301 | 63 868 | 13 777 |
AH | Fonds commercial | 849 017 | 849 017 | 849 017 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 930 | 613 | 318 | 384 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 909 | 14 810 | 4 099 | 6 085 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 393 712 | 3 499 706 | 894 006 | 809 147 |
CU | Autres participations | 244 976 | 107 237 | 137 739 | 131 601 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 404 719 | 158 448 | 2 246 271 | 2 044 327 |
BD | Autres titres immobilisés | 53 221 | 53 221 | 52 288 | |
BH | Autres immobilisations financières | 404 145 | 404 145 | 300 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 692 799 | 4 040 115 | 4 652 684 | 4 206 940 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 663 909 | 5 688 | 658 221 | 507 150 |
BN | En cours de production de biens | 506 819 | 506 819 | 590 141 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 064 188 | 1 064 188 | 1 216 320 | |
BT | Marchandises | 7 446 545 | 13 531 | 7 433 014 | 6 909 201 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 991 | 63 991 | 75 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 755 426 | 2 122 | 3 753 303 | 3 310 528 |
BZ | Autres créances | 244 549 | 244 549 | 936 950 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 551 | 551 | 275 | |
CF | Disponibilités | 4 650 150 | 4 650 150 | 2 521 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 350 999 | 2 350 999 | 2 822 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 747 127 | 21 342 | 20 725 785 | 18 890 663 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 311 | 11 311 | 8 060 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 451 238 | 4 061 457 | 25 389 781 | 23 105 663 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 800 | 212 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 879 688 | 4 145 972 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 070 634 | 4 333 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 328 122 | 8 857 488 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 092 | 28 060 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 150 | 96 040 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 242 | 124 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 812 385 | 9 538 267 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 622 336 | 20 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 725 | 3 150 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 334 177 | 1 178 796 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 529 | 61 395 | ||
EA | Autres dettes | 177 703 | 67 644 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 195 | 65 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 925 050 | 14 082 478 | ||
ED | (V) | 37 366 | 41 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 389 781 | 23 105 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 543 740 | 1 515 674 | 25 059 413 | 23 136 955 |
FD | Production vendue biens | 4 606 288 | 276 258 | 4 882 546 | 6 489 829 |
FG | Production vendue services | 233 967 | 233 967 | 225 989 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 383 995 | 1 791 931 | 30 175 926 | 29 852 774 |
FM | Production stockée | -235 454 | -685 367 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 137 161 | 86 252 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 043 | 316 687 | ||
FQ | Autres produits | 51 850 | 22 808 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 415 526 | 29 593 154 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 225 700 | 11 290 957 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -522 910 | -1 965 523 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 252 197 | 1 851 406 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -150 426 | -250 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 693 687 | 8 864 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 378 311 | 384 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 556 363 | 1 575 166 | ||
FZ | Charges sociales | 817 377 | 841 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 347 292 | 308 029 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 318 | 21 903 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 931 | 116 040 | ||
GE | Autres charges | 22 138 | 26 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 727 978 | 23 063 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 687 548 | 6 529 743 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 350 000 | 307 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 240 | 68 218 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 060 | 105 970 | ||
GN | Différences positives de change | 347 581 | 302 597 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 736 533 | 784 630 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 169 759 | 8 060 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 505 | 263 666 | ||
GS | Différences négatives de change | 46 489 | 51 777 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 406 753 | 323 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 329 780 | 461 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 017 328 | 6 990 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 097 | 15 270 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000 | 18 528 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 097 | 33 798 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 059 | 371 975 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 573 | 12 524 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 519 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 632 | 387 017 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 535 | -353 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 786 159 | 2 303 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 239 156 | 30 411 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 168 522 | 26 077 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 070 634 | 4 333 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 301 | 62 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 635 | 59 516 | 69 238 | 259 913 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 257 418 | 287 775 | 30 677 | 3 514 516 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 527 053 | 347 292 | 99 914 | 3 774 430 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 11 311 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 100 | 99 242 | 124 100 | 99 242 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 265 685 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 20 767 | 19 219 | 20 767 | 19 219 |
6T | Sur comptes clients | 9 104 | 1 099 | 8 080 | 2 122 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 108 | 178 766 | 28 846 | 287 027 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 207 | 278 008 | 152 946 | 386 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 108 249 | 144 886 | ||
UG | - Financières | 169 759 | 8 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 404 719 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 404 145 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 868 | |||
UX | Autres créances clients | 3 752 557 | |||
VB | T. V. A. | 211 278 | |||
VP | Divers | 1 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 350 999 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 159 837 | 6 350 973 | 2 808 864 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 016 | 14 016 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 798 369 | 1 938 380 | 4 859 989 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 793 725 | 2 793 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 532 | 185 532 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 526 | 175 526 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 269 428 | 269 428 | ||
VW | T.V.A. | 616 483 | 616 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 208 | 87 208 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 529 | 117 529 | ||
VI | Groupe et associés | 3 602 336 | 3 602 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 703 | 177 703 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 195 | 67 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 925 050 | 10 065 061 | 4 859 989 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 728 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 323 169 | 259 301 | 63 868 | 13 777 |
AH | Fonds commercial | 849 017 | 849 017 | 849 017 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 930 | 613 | 318 | 384 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 909 | 14 810 | 4 099 | 6 085 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 393 712 | 3 499 706 | 894 006 | 809 147 |
CU | Autres participations | 244 976 | 107 237 | 137 739 | 131 601 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 404 719 | 158 448 | 2 246 271 | 2 044 327 |
BD | Autres titres immobilisés | 53 221 | 53 221 | 52 288 | |
BH | Autres immobilisations financières | 404 145 | 404 145 | 300 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 692 799 | 4 040 115 | 4 652 684 | 4 206 940 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 663 909 | 5 688 | 658 221 | 507 150 |
BN | En cours de production de biens | 506 819 | 506 819 | 590 141 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 064 188 | 1 064 188 | 1 216 320 | |
BT | Marchandises | 7 446 545 | 13 531 | 7 433 014 | 6 909 201 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 991 | 63 991 | 75 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 755 426 | 2 122 | 3 753 303 | 3 310 528 |
BZ | Autres créances | 244 549 | 244 549 | 936 950 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 551 | 551 | 275 | |
CF | Disponibilités | 4 650 150 | 4 650 150 | 2 521 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 350 999 | 2 350 999 | 2 822 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 747 127 | 21 342 | 20 725 785 | 18 890 663 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 311 | 11 311 | 8 060 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 451 238 | 4 061 457 | 25 389 781 | 23 105 663 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 800 | 212 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 879 688 | 4 145 972 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 070 634 | 4 333 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 328 122 | 8 857 488 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 092 | 28 060 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 150 | 96 040 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 242 | 124 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 812 385 | 9 538 267 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 622 336 | 20 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 725 | 3 150 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 334 177 | 1 178 796 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 529 | 61 395 | ||
EA | Autres dettes | 177 703 | 67 644 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 195 | 65 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 925 050 | 14 082 478 | ||
ED | (V) | 37 366 | 41 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 389 781 | 23 105 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 543 740 | 1 515 674 | 25 059 413 | 23 136 955 |
FD | Production vendue biens | 4 606 288 | 276 258 | 4 882 546 | 6 489 829 |
FG | Production vendue services | 233 967 | 233 967 | 225 989 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 383 995 | 1 791 931 | 30 175 926 | 29 852 774 |
FM | Production stockée | -235 454 | -685 367 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 137 161 | 86 252 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 043 | 316 687 | ||
FQ | Autres produits | 51 850 | 22 808 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 415 526 | 29 593 154 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 225 700 | 11 290 957 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -522 910 | -1 965 523 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 252 197 | 1 851 406 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -150 426 | -250 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 693 687 | 8 864 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 378 311 | 384 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 556 363 | 1 575 166 | ||
FZ | Charges sociales | 817 377 | 841 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 347 292 | 308 029 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 318 | 21 903 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 931 | 116 040 | ||
GE | Autres charges | 22 138 | 26 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 727 978 | 23 063 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 687 548 | 6 529 743 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 350 000 | 307 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 240 | 68 218 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 060 | 105 970 | ||
GN | Différences positives de change | 347 581 | 302 597 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 736 533 | 784 630 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 169 759 | 8 060 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 505 | 263 666 | ||
GS | Différences négatives de change | 46 489 | 51 777 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 406 753 | 323 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 329 780 | 461 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 017 328 | 6 990 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 097 | 15 270 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000 | 18 528 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 097 | 33 798 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 059 | 371 975 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 573 | 12 524 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 519 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 632 | 387 017 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 535 | -353 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 786 159 | 2 303 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 239 156 | 30 411 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 168 522 | 26 077 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 070 634 | 4 333 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 301 | 62 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 635 | 59 516 | 69 238 | 259 913 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 257 418 | 287 775 | 30 677 | 3 514 516 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 527 053 | 347 292 | 99 914 | 3 774 430 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 11 311 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 100 | 99 242 | 124 100 | 99 242 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 265 685 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 20 767 | 19 219 | 20 767 | 19 219 |
6T | Sur comptes clients | 9 104 | 1 099 | 8 080 | 2 122 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 108 | 178 766 | 28 846 | 287 027 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 207 | 278 008 | 152 946 | 386 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 108 249 | 144 886 | ||
UG | - Financières | 169 759 | 8 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 404 719 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 404 145 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 868 | |||
UX | Autres créances clients | 3 752 557 | |||
VB | T. V. A. | 211 278 | |||
VP | Divers | 1 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 350 999 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 159 837 | 6 350 973 | 2 808 864 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 016 | 14 016 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 798 369 | 1 938 380 | 4 859 989 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 793 725 | 2 793 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 532 | 185 532 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 526 | 175 526 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 269 428 | 269 428 | ||
VW | T.V.A. | 616 483 | 616 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 208 | 87 208 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 529 | 117 529 | ||
VI | Groupe et associés | 3 602 336 | 3 602 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 703 | 177 703 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 195 | 67 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 925 050 | 10 065 061 | 4 859 989 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 728 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 323 169 | 259 301 | 63 868 | 13 777 |
AH | Fonds commercial | 849 017 | 849 017 | 849 017 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 930 | 613 | 318 | 384 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 909 | 14 810 | 4 099 | 6 085 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 393 712 | 3 499 706 | 894 006 | 809 147 |
CU | Autres participations | 244 976 | 107 237 | 137 739 | 131 601 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 404 719 | 158 448 | 2 246 271 | 2 044 327 |
BD | Autres titres immobilisés | 53 221 | 53 221 | 52 288 | |
BH | Autres immobilisations financières | 404 145 | 404 145 | 300 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 692 799 | 4 040 115 | 4 652 684 | 4 206 940 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 663 909 | 5 688 | 658 221 | 507 150 |
BN | En cours de production de biens | 506 819 | 506 819 | 590 141 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 064 188 | 1 064 188 | 1 216 320 | |
BT | Marchandises | 7 446 545 | 13 531 | 7 433 014 | 6 909 201 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 991 | 63 991 | 75 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 755 426 | 2 122 | 3 753 303 | 3 310 528 |
BZ | Autres créances | 244 549 | 244 549 | 936 950 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 551 | 551 | 275 | |
CF | Disponibilités | 4 650 150 | 4 650 150 | 2 521 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 350 999 | 2 350 999 | 2 822 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 747 127 | 21 342 | 20 725 785 | 18 890 663 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 311 | 11 311 | 8 060 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 451 238 | 4 061 457 | 25 389 781 | 23 105 663 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 800 | 212 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 879 688 | 4 145 972 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 070 634 | 4 333 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 328 122 | 8 857 488 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 092 | 28 060 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 150 | 96 040 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 242 | 124 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 812 385 | 9 538 267 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 622 336 | 20 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 725 | 3 150 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 334 177 | 1 178 796 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 529 | 61 395 | ||
EA | Autres dettes | 177 703 | 67 644 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 195 | 65 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 925 050 | 14 082 478 | ||
ED | (V) | 37 366 | 41 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 389 781 | 23 105 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 543 740 | 1 515 674 | 25 059 413 | 23 136 955 |
FD | Production vendue biens | 4 606 288 | 276 258 | 4 882 546 | 6 489 829 |
FG | Production vendue services | 233 967 | 233 967 | 225 989 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 383 995 | 1 791 931 | 30 175 926 | 29 852 774 |
FM | Production stockée | -235 454 | -685 367 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 137 161 | 86 252 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 043 | 316 687 | ||
FQ | Autres produits | 51 850 | 22 808 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 415 526 | 29 593 154 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 225 700 | 11 290 957 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -522 910 | -1 965 523 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 252 197 | 1 851 406 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -150 426 | -250 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 693 687 | 8 864 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 378 311 | 384 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 556 363 | 1 575 166 | ||
FZ | Charges sociales | 817 377 | 841 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 347 292 | 308 029 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 318 | 21 903 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 931 | 116 040 | ||
GE | Autres charges | 22 138 | 26 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 727 978 | 23 063 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 687 548 | 6 529 743 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 350 000 | 307 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 240 | 68 218 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 060 | 105 970 | ||
GN | Différences positives de change | 347 581 | 302 597 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 736 533 | 784 630 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 169 759 | 8 060 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 505 | 263 666 | ||
GS | Différences négatives de change | 46 489 | 51 777 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 406 753 | 323 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 329 780 | 461 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 017 328 | 6 990 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 097 | 15 270 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000 | 18 528 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 097 | 33 798 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 059 | 371 975 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 573 | 12 524 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 519 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 632 | 387 017 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 535 | -353 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 786 159 | 2 303 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 239 156 | 30 411 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 168 522 | 26 077 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 070 634 | 4 333 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 301 | 62 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 635 | 59 516 | 69 238 | 259 913 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 257 418 | 287 775 | 30 677 | 3 514 516 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 527 053 | 347 292 | 99 914 | 3 774 430 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 11 311 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 100 | 99 242 | 124 100 | 99 242 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 265 685 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 20 767 | 19 219 | 20 767 | 19 219 |
6T | Sur comptes clients | 9 104 | 1 099 | 8 080 | 2 122 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 108 | 178 766 | 28 846 | 287 027 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 207 | 278 008 | 152 946 | 386 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 108 249 | 144 886 | ||
UG | - Financières | 169 759 | 8 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 404 719 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 404 145 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 868 | |||
UX | Autres créances clients | 3 752 557 | |||
VB | T. V. A. | 211 278 | |||
VP | Divers | 1 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 350 999 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 159 837 | 6 350 973 | 2 808 864 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 016 | 14 016 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 798 369 | 1 938 380 | 4 859 989 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 793 725 | 2 793 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 532 | 185 532 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 526 | 175 526 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 269 428 | 269 428 | ||
VW | T.V.A. | 616 483 | 616 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 208 | 87 208 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 529 | 117 529 | ||
VI | Groupe et associés | 3 602 336 | 3 602 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 703 | 177 703 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 195 | 67 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 925 050 | 10 065 061 | 4 859 989 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 728 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 323 169 | 259 301 | 63 868 | 13 777 |
AH | Fonds commercial | 849 017 | 849 017 | 849 017 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 930 | 613 | 318 | 384 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 909 | 14 810 | 4 099 | 6 085 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 393 712 | 3 499 706 | 894 006 | 809 147 |
CU | Autres participations | 244 976 | 107 237 | 137 739 | 131 601 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 404 719 | 158 448 | 2 246 271 | 2 044 327 |
BD | Autres titres immobilisés | 53 221 | 53 221 | 52 288 | |
BH | Autres immobilisations financières | 404 145 | 404 145 | 300 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 692 799 | 4 040 115 | 4 652 684 | 4 206 940 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 663 909 | 5 688 | 658 221 | 507 150 |
BN | En cours de production de biens | 506 819 | 506 819 | 590 141 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 064 188 | 1 064 188 | 1 216 320 | |
BT | Marchandises | 7 446 545 | 13 531 | 7 433 014 | 6 909 201 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 991 | 63 991 | 75 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 755 426 | 2 122 | 3 753 303 | 3 310 528 |
BZ | Autres créances | 244 549 | 244 549 | 936 950 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 551 | 551 | 275 | |
CF | Disponibilités | 4 650 150 | 4 650 150 | 2 521 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 350 999 | 2 350 999 | 2 822 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 747 127 | 21 342 | 20 725 785 | 18 890 663 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 311 | 11 311 | 8 060 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 451 238 | 4 061 457 | 25 389 781 | 23 105 663 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 800 | 212 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 879 688 | 4 145 972 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 070 634 | 4 333 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 328 122 | 8 857 488 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 092 | 28 060 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 150 | 96 040 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 242 | 124 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 812 385 | 9 538 267 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 622 336 | 20 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 725 | 3 150 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 334 177 | 1 178 796 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 529 | 61 395 | ||
EA | Autres dettes | 177 703 | 67 644 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 195 | 65 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 925 050 | 14 082 478 | ||
ED | (V) | 37 366 | 41 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 389 781 | 23 105 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 543 740 | 1 515 674 | 25 059 413 | 23 136 955 |
FD | Production vendue biens | 4 606 288 | 276 258 | 4 882 546 | 6 489 829 |
FG | Production vendue services | 233 967 | 233 967 | 225 989 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 383 995 | 1 791 931 | 30 175 926 | 29 852 774 |
FM | Production stockée | -235 454 | -685 367 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 137 161 | 86 252 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 043 | 316 687 | ||
FQ | Autres produits | 51 850 | 22 808 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 415 526 | 29 593 154 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 225 700 | 11 290 957 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -522 910 | -1 965 523 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 252 197 | 1 851 406 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -150 426 | -250 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 693 687 | 8 864 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 378 311 | 384 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 556 363 | 1 575 166 | ||
FZ | Charges sociales | 817 377 | 841 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 347 292 | 308 029 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 318 | 21 903 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 931 | 116 040 | ||
GE | Autres charges | 22 138 | 26 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 727 978 | 23 063 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 687 548 | 6 529 743 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 350 000 | 307 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 240 | 68 218 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 060 | 105 970 | ||
GN | Différences positives de change | 347 581 | 302 597 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 736 533 | 784 630 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 169 759 | 8 060 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 505 | 263 666 | ||
GS | Différences négatives de change | 46 489 | 51 777 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 406 753 | 323 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 329 780 | 461 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 017 328 | 6 990 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 097 | 15 270 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000 | 18 528 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 097 | 33 798 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 059 | 371 975 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 573 | 12 524 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 519 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 632 | 387 017 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 535 | -353 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 786 159 | 2 303 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 239 156 | 30 411 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 168 522 | 26 077 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 070 634 | 4 333 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 301 | 62 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 635 | 59 516 | 69 238 | 259 913 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 257 418 | 287 775 | 30 677 | 3 514 516 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 527 053 | 347 292 | 99 914 | 3 774 430 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 11 311 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 100 | 99 242 | 124 100 | 99 242 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 265 685 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 20 767 | 19 219 | 20 767 | 19 219 |
6T | Sur comptes clients | 9 104 | 1 099 | 8 080 | 2 122 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 108 | 178 766 | 28 846 | 287 027 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 207 | 278 008 | 152 946 | 386 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 108 249 | 144 886 | ||
UG | - Financières | 169 759 | 8 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 404 719 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 404 145 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 868 | |||
UX | Autres créances clients | 3 752 557 | |||
VB | T. V. A. | 211 278 | |||
VP | Divers | 1 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 350 999 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 159 837 | 6 350 973 | 2 808 864 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 016 | 14 016 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 798 369 | 1 938 380 | 4 859 989 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 793 725 | 2 793 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 532 | 185 532 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 526 | 175 526 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 269 428 | 269 428 | ||
VW | T.V.A. | 616 483 | 616 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 208 | 87 208 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 529 | 117 529 | ||
VI | Groupe et associés | 3 602 336 | 3 602 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 703 | 177 703 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 195 | 67 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 925 050 | 10 065 061 | 4 859 989 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 728 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 323 169 | 259 301 | 63 868 | 13 777 |
AH | Fonds commercial | 849 017 | 849 017 | 849 017 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 930 | 613 | 318 | 384 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 909 | 14 810 | 4 099 | 6 085 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 393 712 | 3 499 706 | 894 006 | 809 147 |
CU | Autres participations | 244 976 | 107 237 | 137 739 | 131 601 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 404 719 | 158 448 | 2 246 271 | 2 044 327 |
BD | Autres titres immobilisés | 53 221 | 53 221 | 52 288 | |
BH | Autres immobilisations financières | 404 145 | 404 145 | 300 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 692 799 | 4 040 115 | 4 652 684 | 4 206 940 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 663 909 | 5 688 | 658 221 | 507 150 |
BN | En cours de production de biens | 506 819 | 506 819 | 590 141 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 064 188 | 1 064 188 | 1 216 320 | |
BT | Marchandises | 7 446 545 | 13 531 | 7 433 014 | 6 909 201 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 991 | 63 991 | 75 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 755 426 | 2 122 | 3 753 303 | 3 310 528 |
BZ | Autres créances | 244 549 | 244 549 | 936 950 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 551 | 551 | 275 | |
CF | Disponibilités | 4 650 150 | 4 650 150 | 2 521 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 350 999 | 2 350 999 | 2 822 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 747 127 | 21 342 | 20 725 785 | 18 890 663 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 311 | 11 311 | 8 060 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 451 238 | 4 061 457 | 25 389 781 | 23 105 663 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 800 | 212 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 879 688 | 4 145 972 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 070 634 | 4 333 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 328 122 | 8 857 488 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 092 | 28 060 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 150 | 96 040 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 242 | 124 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 812 385 | 9 538 267 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 622 336 | 20 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 725 | 3 150 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 334 177 | 1 178 796 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 529 | 61 395 | ||
EA | Autres dettes | 177 703 | 67 644 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 195 | 65 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 925 050 | 14 082 478 | ||
ED | (V) | 37 366 | 41 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 389 781 | 23 105 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 543 740 | 1 515 674 | 25 059 413 | 23 136 955 |
FD | Production vendue biens | 4 606 288 | 276 258 | 4 882 546 | 6 489 829 |
FG | Production vendue services | 233 967 | 233 967 | 225 989 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 383 995 | 1 791 931 | 30 175 926 | 29 852 774 |
FM | Production stockée | -235 454 | -685 367 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 137 161 | 86 252 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 043 | 316 687 | ||
FQ | Autres produits | 51 850 | 22 808 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 415 526 | 29 593 154 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 225 700 | 11 290 957 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -522 910 | -1 965 523 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 252 197 | 1 851 406 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -150 426 | -250 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 693 687 | 8 864 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 378 311 | 384 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 556 363 | 1 575 166 | ||
FZ | Charges sociales | 817 377 | 841 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 347 292 | 308 029 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 318 | 21 903 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 931 | 116 040 | ||
GE | Autres charges | 22 138 | 26 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 727 978 | 23 063 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 687 548 | 6 529 743 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 350 000 | 307 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 240 | 68 218 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 060 | 105 970 | ||
GN | Différences positives de change | 347 581 | 302 597 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 736 533 | 784 630 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 169 759 | 8 060 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 505 | 263 666 | ||
GS | Différences négatives de change | 46 489 | 51 777 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 406 753 | 323 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 329 780 | 461 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 017 328 | 6 990 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 097 | 15 270 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000 | 18 528 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 097 | 33 798 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 059 | 371 975 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 573 | 12 524 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 519 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 632 | 387 017 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 535 | -353 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 786 159 | 2 303 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 239 156 | 30 411 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 168 522 | 26 077 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 070 634 | 4 333 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 301 | 62 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 635 | 59 516 | 69 238 | 259 913 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 257 418 | 287 775 | 30 677 | 3 514 516 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 527 053 | 347 292 | 99 914 | 3 774 430 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 11 311 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 100 | 99 242 | 124 100 | 99 242 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 265 685 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 20 767 | 19 219 | 20 767 | 19 219 |
6T | Sur comptes clients | 9 104 | 1 099 | 8 080 | 2 122 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 108 | 178 766 | 28 846 | 287 027 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 207 | 278 008 | 152 946 | 386 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 108 249 | 144 886 | ||
UG | - Financières | 169 759 | 8 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 404 719 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 404 145 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 868 | |||
UX | Autres créances clients | 3 752 557 | |||
VB | T. V. A. | 211 278 | |||
VP | Divers | 1 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 350 999 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 159 837 | 6 350 973 | 2 808 864 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 016 | 14 016 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 798 369 | 1 938 380 | 4 859 989 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 793 725 | 2 793 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 532 | 185 532 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 526 | 175 526 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 269 428 | 269 428 | ||
VW | T.V.A. | 616 483 | 616 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 208 | 87 208 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 529 | 117 529 | ||
VI | Groupe et associés | 3 602 336 | 3 602 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 703 | 177 703 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 195 | 67 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 925 050 | 10 065 061 | 4 859 989 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 728 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 323 169 | 259 301 | 63 868 | 13 777 |
AH | Fonds commercial | 849 017 | 849 017 | 849 017 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 930 | 613 | 318 | 384 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 909 | 14 810 | 4 099 | 6 085 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 393 712 | 3 499 706 | 894 006 | 809 147 |
CU | Autres participations | 244 976 | 107 237 | 137 739 | 131 601 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 404 719 | 158 448 | 2 246 271 | 2 044 327 |
BD | Autres titres immobilisés | 53 221 | 53 221 | 52 288 | |
BH | Autres immobilisations financières | 404 145 | 404 145 | 300 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 692 799 | 4 040 115 | 4 652 684 | 4 206 940 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 663 909 | 5 688 | 658 221 | 507 150 |
BN | En cours de production de biens | 506 819 | 506 819 | 590 141 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 064 188 | 1 064 188 | 1 216 320 | |
BT | Marchandises | 7 446 545 | 13 531 | 7 433 014 | 6 909 201 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 991 | 63 991 | 75 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 755 426 | 2 122 | 3 753 303 | 3 310 528 |
BZ | Autres créances | 244 549 | 244 549 | 936 950 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 551 | 551 | 275 | |
CF | Disponibilités | 4 650 150 | 4 650 150 | 2 521 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 350 999 | 2 350 999 | 2 822 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 747 127 | 21 342 | 20 725 785 | 18 890 663 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 311 | 11 311 | 8 060 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 451 238 | 4 061 457 | 25 389 781 | 23 105 663 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 800 | 212 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 879 688 | 4 145 972 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 070 634 | 4 333 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 328 122 | 8 857 488 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 092 | 28 060 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 150 | 96 040 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 242 | 124 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 812 385 | 9 538 267 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 622 336 | 20 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 725 | 3 150 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 334 177 | 1 178 796 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 529 | 61 395 | ||
EA | Autres dettes | 177 703 | 67 644 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 195 | 65 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 925 050 | 14 082 478 | ||
ED | (V) | 37 366 | 41 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 389 781 | 23 105 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 543 740 | 1 515 674 | 25 059 413 | 23 136 955 |
FD | Production vendue biens | 4 606 288 | 276 258 | 4 882 546 | 6 489 829 |
FG | Production vendue services | 233 967 | 233 967 | 225 989 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 383 995 | 1 791 931 | 30 175 926 | 29 852 774 |
FM | Production stockée | -235 454 | -685 367 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 137 161 | 86 252 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 043 | 316 687 | ||
FQ | Autres produits | 51 850 | 22 808 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 415 526 | 29 593 154 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 225 700 | 11 290 957 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -522 910 | -1 965 523 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 252 197 | 1 851 406 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -150 426 | -250 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 693 687 | 8 864 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 378 311 | 384 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 556 363 | 1 575 166 | ||
FZ | Charges sociales | 817 377 | 841 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 347 292 | 308 029 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 318 | 21 903 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 931 | 116 040 | ||
GE | Autres charges | 22 138 | 26 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 727 978 | 23 063 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 687 548 | 6 529 743 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 350 000 | 307 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 240 | 68 218 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 060 | 105 970 | ||
GN | Différences positives de change | 347 581 | 302 597 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 736 533 | 784 630 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 169 759 | 8 060 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 505 | 263 666 | ||
GS | Différences négatives de change | 46 489 | 51 777 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 406 753 | 323 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 329 780 | 461 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 017 328 | 6 990 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 097 | 15 270 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000 | 18 528 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 097 | 33 798 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 059 | 371 975 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 573 | 12 524 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 519 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 632 | 387 017 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 535 | -353 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 786 159 | 2 303 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 239 156 | 30 411 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 168 522 | 26 077 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 070 634 | 4 333 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 301 | 62 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 635 | 59 516 | 69 238 | 259 913 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 257 418 | 287 775 | 30 677 | 3 514 516 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 527 053 | 347 292 | 99 914 | 3 774 430 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 11 311 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 100 | 99 242 | 124 100 | 99 242 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 265 685 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 20 767 | 19 219 | 20 767 | 19 219 |
6T | Sur comptes clients | 9 104 | 1 099 | 8 080 | 2 122 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 108 | 178 766 | 28 846 | 287 027 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 207 | 278 008 | 152 946 | 386 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 108 249 | 144 886 | ||
UG | - Financières | 169 759 | 8 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 404 719 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 404 145 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 868 | |||
UX | Autres créances clients | 3 752 557 | |||
VB | T. V. A. | 211 278 | |||
VP | Divers | 1 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 350 999 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 159 837 | 6 350 973 | 2 808 864 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 016 | 14 016 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 798 369 | 1 938 380 | 4 859 989 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 793 725 | 2 793 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 532 | 185 532 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 526 | 175 526 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 269 428 | 269 428 | ||
VW | T.V.A. | 616 483 | 616 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 208 | 87 208 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 529 | 117 529 | ||
VI | Groupe et associés | 3 602 336 | 3 602 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 703 | 177 703 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 195 | 67 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 925 050 | 10 065 061 | 4 859 989 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 728 149 |