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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AP | Constructions | 30 600 | 11 260 | 19 340 | 45 266 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 999 | 2 747 | 1 252 | 4 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 714 | 20 124 | 12 590 | 17 056 |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | |||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 34 968 | 34 968 | 34 968 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 720 | 46 720 | 25 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 001 | 34 131 | 115 870 | 130 282 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100 | 5 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 504 515 | 68 871 | 435 643 | 289 096 |
BZ | Autres créances | 33 858 | 33 858 | 113 255 | |
CF | Disponibilités | 590 272 | 590 272 | 87 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 133 744 | 68 871 | 1 064 873 | 489 526 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 746 | 103 002 | 1 180 743 | 619 808 |
CP | Parts à moins d’un an | 46 720 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 700 | 6 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 5 300 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 238 864 | 140 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 885 | 99 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 568 849 | 251 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 570 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 570 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 | 363 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 757 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 575 | 26 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 491 458 | 316 418 | ||
EA | Autres dettes | 22 927 | 21 917 | ||
EC | TOTAL (IV) | 590 324 | 368 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 743 | 619 808 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 324 | 368 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 176 286 | 617 098 | 2 793 384 | 2 407 196 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 176 286 | 617 098 | 2 793 384 | 2 407 196 |
FO | Subventions d’exploitation | 31 727 | 29 359 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 142 | 10 301 | ||
FQ | Autres produits | 2 445 | 1 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 863 698 | 2 447 974 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 173 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 888 752 | 656 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 402 | 36 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 185 881 | 1 140 121 | ||
FZ | Charges sociales | 381 918 | 396 535 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 913 | 17 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 145 | 56 478 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 570 | |||
GE | Autres charges | 25 916 | 2 540 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 693 670 | 2 306 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 028 | 141 197 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 473 | 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 473 | 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 567 | 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 567 | 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 | 12 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 934 | 141 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581 349 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 581 349 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 630 | 1 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 791 | 1 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 343 559 | -1 110 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 471 | 24 873 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 137 | 15 732 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 520 | 2 448 173 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 635 | 2 348 680 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 885 | 99 494 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 85 197 | 37 920 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 715 | 10 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 890 | 16 913 | 10 672 | 34 131 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 890 | 16 913 | 10 672 | 34 131 |