Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 054 | 39 997 | 58 | 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 916 | 27 590 | 2 327 | 4 365 |
CU | Autres participations | 16 544 | 16 544 | 25 824 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 256 | 11 256 | 9 946 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 771 | 67 586 | 30 184 | 40 343 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 174 103 | 121 717 | 1 052 386 | 929 223 |
BZ | Autres créances | 461 078 | 461 078 | 297 277 | |
CF | Disponibilités | 52 029 | 52 029 | 216 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 889 | 5 889 | 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 693 099 | 121 717 | 1 571 382 | 1 443 410 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 870 | 189 303 | 1 601 567 | 1 483 753 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 256 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 449 669 | 409 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 589 | 80 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 665 258 | 599 669 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 023 | 2 326 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 298 | 46 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 818 690 | 765 425 | ||
EA | Autres dettes | 59 298 | 69 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 936 309 | 884 084 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 567 | 1 483 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 309 | 884 084 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 023 | 2 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 913 365 | 4 913 365 | 5 794 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 913 365 | 4 913 365 | 5 794 712 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 019 | 79 079 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 953 445 | 5 874 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 322 | 1 374 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 379 321 | 503 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 121 | 220 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 324 529 | 3 865 132 | ||
FZ | Charges sociales | 914 832 | 1 166 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 161 | 5 506 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 090 | |||
GE | Autres charges | 1 471 | 6 618 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 826 847 | 5 769 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 599 | 104 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 886 | 5 971 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 886 | 5 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 806 | 30 778 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 806 | 30 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 920 | -24 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 679 | 80 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 280 | 1 590 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 280 | 1 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 280 | 1 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 370 | 1 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 090 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 968 611 | 5 881 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 022 | 5 801 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 589 | 80 146 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 019 | 79 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 999 999 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 614 | 383 | 39 997 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 812 | 2 778 | 27 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 426 | 3 161 | 67 586 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 95 627 | 26 090 | 121 717 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 627 | 26 090 | 121 717 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 627 | 26 090 | 121 717 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 090 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 256 | 11 256 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 583 | |||
UX | Autres créances clients | 1 028 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 352 | |||
VB | T. V. A. | 20 399 | |||
VP | Divers | 243 005 | |||
VC | Groupe et associés | 182 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 615 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 326 | 1 652 326 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 023 | 4 023 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 298 | 54 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 280 | 210 280 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 694 | 258 694 | ||
VW | T.V.A. | 228 032 | 228 032 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 684 | 121 684 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 298 | 59 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 309 | 936 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 054 | 39 997 | 58 | 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 916 | 27 590 | 2 327 | 4 365 |
CU | Autres participations | 16 544 | 16 544 | 25 824 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 256 | 11 256 | 9 946 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 771 | 67 586 | 30 184 | 40 343 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 174 103 | 121 717 | 1 052 386 | 929 223 |
BZ | Autres créances | 461 078 | 461 078 | 297 277 | |
CF | Disponibilités | 52 029 | 52 029 | 216 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 889 | 5 889 | 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 693 099 | 121 717 | 1 571 382 | 1 443 410 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 870 | 189 303 | 1 601 567 | 1 483 753 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 256 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 449 669 | 409 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 589 | 80 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 665 258 | 599 669 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 023 | 2 326 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 298 | 46 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 818 690 | 765 425 | ||
EA | Autres dettes | 59 298 | 69 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 936 309 | 884 084 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 567 | 1 483 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 309 | 884 084 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 023 | 2 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 913 365 | 4 913 365 | 5 794 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 913 365 | 4 913 365 | 5 794 712 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 019 | 79 079 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 953 445 | 5 874 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 322 | 1 374 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 379 321 | 503 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 121 | 220 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 324 529 | 3 865 132 | ||
FZ | Charges sociales | 914 832 | 1 166 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 161 | 5 506 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 090 | |||
GE | Autres charges | 1 471 | 6 618 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 826 847 | 5 769 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 599 | 104 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 886 | 5 971 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 886 | 5 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 806 | 30 778 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 806 | 30 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 920 | -24 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 679 | 80 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 280 | 1 590 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 280 | 1 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 280 | 1 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 370 | 1 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 090 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 968 611 | 5 881 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 022 | 5 801 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 589 | 80 146 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 019 | 79 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 999 999 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 614 | 383 | 39 997 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 812 | 2 778 | 27 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 426 | 3 161 | 67 586 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 95 627 | 26 090 | 121 717 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 627 | 26 090 | 121 717 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 627 | 26 090 | 121 717 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 090 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 256 | 11 256 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 583 | |||
UX | Autres créances clients | 1 028 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 352 | |||
VB | T. V. A. | 20 399 | |||
VP | Divers | 243 005 | |||
VC | Groupe et associés | 182 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 615 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 326 | 1 652 326 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 023 | 4 023 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 298 | 54 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 280 | 210 280 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 694 | 258 694 | ||
VW | T.V.A. | 228 032 | 228 032 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 684 | 121 684 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 298 | 59 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 309 | 936 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 054 | 39 997 | 58 | 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 916 | 27 590 | 2 327 | 4 365 |
CU | Autres participations | 16 544 | 16 544 | 25 824 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 256 | 11 256 | 9 946 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 771 | 67 586 | 30 184 | 40 343 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 174 103 | 121 717 | 1 052 386 | 929 223 |
BZ | Autres créances | 461 078 | 461 078 | 297 277 | |
CF | Disponibilités | 52 029 | 52 029 | 216 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 889 | 5 889 | 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 693 099 | 121 717 | 1 571 382 | 1 443 410 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 870 | 189 303 | 1 601 567 | 1 483 753 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 256 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 449 669 | 409 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 589 | 80 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 665 258 | 599 669 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 023 | 2 326 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 298 | 46 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 818 690 | 765 425 | ||
EA | Autres dettes | 59 298 | 69 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 936 309 | 884 084 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 567 | 1 483 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 309 | 884 084 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 023 | 2 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 913 365 | 4 913 365 | 5 794 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 913 365 | 4 913 365 | 5 794 712 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 019 | 79 079 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 953 445 | 5 874 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 322 | 1 374 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 379 321 | 503 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 121 | 220 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 324 529 | 3 865 132 | ||
FZ | Charges sociales | 914 832 | 1 166 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 161 | 5 506 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 090 | |||
GE | Autres charges | 1 471 | 6 618 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 826 847 | 5 769 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 599 | 104 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 886 | 5 971 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 886 | 5 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 806 | 30 778 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 806 | 30 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 920 | -24 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 679 | 80 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 280 | 1 590 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 280 | 1 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 280 | 1 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 370 | 1 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 090 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 968 611 | 5 881 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 022 | 5 801 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 589 | 80 146 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 019 | 79 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 999 999 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 614 | 383 | 39 997 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 812 | 2 778 | 27 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 426 | 3 161 | 67 586 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 95 627 | 26 090 | 121 717 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 627 | 26 090 | 121 717 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 627 | 26 090 | 121 717 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 090 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 256 | 11 256 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 583 | |||
UX | Autres créances clients | 1 028 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 352 | |||
VB | T. V. A. | 20 399 | |||
VP | Divers | 243 005 | |||
VC | Groupe et associés | 182 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 615 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 326 | 1 652 326 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 023 | 4 023 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 298 | 54 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 280 | 210 280 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 694 | 258 694 | ||
VW | T.V.A. | 228 032 | 228 032 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 684 | 121 684 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 298 | 59 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 309 | 936 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 054 | 39 997 | 58 | 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 916 | 27 590 | 2 327 | 4 365 |
CU | Autres participations | 16 544 | 16 544 | 25 824 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 256 | 11 256 | 9 946 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 771 | 67 586 | 30 184 | 40 343 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 174 103 | 121 717 | 1 052 386 | 929 223 |
BZ | Autres créances | 461 078 | 461 078 | 297 277 | |
CF | Disponibilités | 52 029 | 52 029 | 216 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 889 | 5 889 | 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 693 099 | 121 717 | 1 571 382 | 1 443 410 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 870 | 189 303 | 1 601 567 | 1 483 753 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 256 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 449 669 | 409 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 589 | 80 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 665 258 | 599 669 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 023 | 2 326 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 298 | 46 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 818 690 | 765 425 | ||
EA | Autres dettes | 59 298 | 69 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 936 309 | 884 084 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 567 | 1 483 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 309 | 884 084 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 023 | 2 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 913 365 | 4 913 365 | 5 794 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 913 365 | 4 913 365 | 5 794 712 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 019 | 79 079 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 953 445 | 5 874 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 322 | 1 374 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 379 321 | 503 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 121 | 220 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 324 529 | 3 865 132 | ||
FZ | Charges sociales | 914 832 | 1 166 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 161 | 5 506 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 090 | |||
GE | Autres charges | 1 471 | 6 618 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 826 847 | 5 769 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 599 | 104 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 886 | 5 971 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 886 | 5 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 806 | 30 778 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 806 | 30 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 920 | -24 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 679 | 80 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 280 | 1 590 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 280 | 1 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 280 | 1 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 370 | 1 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 090 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 968 611 | 5 881 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 022 | 5 801 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 589 | 80 146 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 019 | 79 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 999 999 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 614 | 383 | 39 997 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 812 | 2 778 | 27 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 426 | 3 161 | 67 586 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 95 627 | 26 090 | 121 717 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 627 | 26 090 | 121 717 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 627 | 26 090 | 121 717 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 090 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 256 | 11 256 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 583 | |||
UX | Autres créances clients | 1 028 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 352 | |||
VB | T. V. A. | 20 399 | |||
VP | Divers | 243 005 | |||
VC | Groupe et associés | 182 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 615 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 326 | 1 652 326 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 023 | 4 023 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 298 | 54 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 280 | 210 280 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 694 | 258 694 | ||
VW | T.V.A. | 228 032 | 228 032 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 684 | 121 684 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 298 | 59 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 309 | 936 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 054 | 39 997 | 58 | 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 916 | 27 590 | 2 327 | 4 365 |
CU | Autres participations | 16 544 | 16 544 | 25 824 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 256 | 11 256 | 9 946 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 771 | 67 586 | 30 184 | 40 343 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 174 103 | 121 717 | 1 052 386 | 929 223 |
BZ | Autres créances | 461 078 | 461 078 | 297 277 | |
CF | Disponibilités | 52 029 | 52 029 | 216 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 889 | 5 889 | 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 693 099 | 121 717 | 1 571 382 | 1 443 410 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 870 | 189 303 | 1 601 567 | 1 483 753 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 256 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 449 669 | 409 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 589 | 80 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 665 258 | 599 669 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 023 | 2 326 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 298 | 46 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 818 690 | 765 425 | ||
EA | Autres dettes | 59 298 | 69 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 936 309 | 884 084 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 567 | 1 483 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 309 | 884 084 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 023 | 2 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 913 365 | 4 913 365 | 5 794 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 913 365 | 4 913 365 | 5 794 712 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 019 | 79 079 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 953 445 | 5 874 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 322 | 1 374 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 379 321 | 503 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 121 | 220 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 324 529 | 3 865 132 | ||
FZ | Charges sociales | 914 832 | 1 166 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 161 | 5 506 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 090 | |||
GE | Autres charges | 1 471 | 6 618 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 826 847 | 5 769 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 599 | 104 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 886 | 5 971 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 886 | 5 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 806 | 30 778 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 806 | 30 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 920 | -24 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 679 | 80 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 280 | 1 590 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 280 | 1 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 280 | 1 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 370 | 1 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 090 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 968 611 | 5 881 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 022 | 5 801 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 589 | 80 146 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 019 | 79 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 999 999 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 614 | 383 | 39 997 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 812 | 2 778 | 27 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 426 | 3 161 | 67 586 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 95 627 | 26 090 | 121 717 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 627 | 26 090 | 121 717 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 627 | 26 090 | 121 717 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 090 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 256 | 11 256 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 583 | |||
UX | Autres créances clients | 1 028 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 352 | |||
VB | T. V. A. | 20 399 | |||
VP | Divers | 243 005 | |||
VC | Groupe et associés | 182 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 615 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 326 | 1 652 326 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 023 | 4 023 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 298 | 54 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 280 | 210 280 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 694 | 258 694 | ||
VW | T.V.A. | 228 032 | 228 032 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 684 | 121 684 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 298 | 59 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 309 | 936 309 |