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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | -1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 104 | 5 747 | 3 357 | |
AP | Constructions | 51 546 | 29 637 | 21 909 | 26 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 866 | 22 804 | 8 062 | 4 215 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 632 | 11 632 | 19 360 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 296 | 4 296 | 3 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 107 444 | 58 188 | 49 256 | 53 464 |
BX | Clients et comptes rattachés | 865 516 | 155 967 | 709 549 | 844 040 |
BZ | Autres créances | 268 590 | 268 590 | 107 195 | |
CF | Disponibilités | 47 867 | 47 867 | 216 916 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 684 | 11 684 | 6 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 193 658 | 155 967 | 1 037 691 | 1 174 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 102 | 214 155 | 1 086 947 | 1 228 070 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 296 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 245 542 | 198 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 991 | 77 541 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 533 | 385 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 | 1 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 230 | 38 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 590 477 | 766 820 | ||
EA | Autres dettes | 38 482 | 35 762 | ||
EC | TOTAL (IV) | 681 414 | 842 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 947 | 1 228 070 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 414 | 842 527 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 718 | 1 054 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 024 207 | 4 024 207 | 4 838 886 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 024 207 | 4 024 207 | 4 838 886 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 550 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 164 | 69 792 | ||
FQ | Autres produits | 6 770 | 3 692 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 077 141 | 4 913 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 771 | 1 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 428 605 | 388 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 448 | 176 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 709 419 | 3 253 863 | ||
FZ | Charges sociales | 719 774 | 992 348 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 049 | 6 387 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 890 | |||
GE | Autres charges | 1 225 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 016 180 | 4 818 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 961 | 95 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 025 | 2 403 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 025 | 2 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 995 | 19 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 995 | 19 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 970 | -17 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 991 | 77 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 728 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 728 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 728 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 894 | 4 916 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 903 | 4 838 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 991 | 77 541 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 874 | 5 169 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 8 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 999 999 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 239 | 1 508 | 5 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 900 | 7 541 | 52 441 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 139 | 9 049 | 58 188 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 148 367 | 9 890 | 2 289 | 155 967 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 367 | 9 890 | 2 289 | 155 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 367 | 9 890 | 2 289 | 155 967 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 890 | 2 289 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 296 | 4 296 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 186 548 | |||
UX | Autres créances clients | 678 968 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 320 | |||
VB | T. V. A. | 16 340 | |||
VP | Divers | 184 756 | |||
VC | Groupe et associés | 57 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 087 | 1 150 087 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 718 | 1 718 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 230 | 50 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 444 | 141 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 872 | 182 872 | ||
VW | T.V.A. | 166 339 | 166 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 823 | 99 823 | ||
VI | Groupe et associés | 507 | 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 482 | 38 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 414 | 681 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | -1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 104 | 5 747 | 3 357 | |
AP | Constructions | 51 546 | 29 637 | 21 909 | 26 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 866 | 22 804 | 8 062 | 4 215 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 632 | 11 632 | 19 360 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 296 | 4 296 | 3 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 107 444 | 58 188 | 49 256 | 53 464 |
BX | Clients et comptes rattachés | 865 516 | 155 967 | 709 549 | 844 040 |
BZ | Autres créances | 268 590 | 268 590 | 107 195 | |
CF | Disponibilités | 47 867 | 47 867 | 216 916 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 684 | 11 684 | 6 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 193 658 | 155 967 | 1 037 691 | 1 174 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 102 | 214 155 | 1 086 947 | 1 228 070 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 296 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 245 542 | 198 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 991 | 77 541 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 533 | 385 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 | 1 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 230 | 38 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 590 477 | 766 820 | ||
EA | Autres dettes | 38 482 | 35 762 | ||
EC | TOTAL (IV) | 681 414 | 842 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 947 | 1 228 070 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 414 | 842 527 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 718 | 1 054 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 024 207 | 4 024 207 | 4 838 886 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 024 207 | 4 024 207 | 4 838 886 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 550 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 164 | 69 792 | ||
FQ | Autres produits | 6 770 | 3 692 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 077 141 | 4 913 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 771 | 1 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 428 605 | 388 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 448 | 176 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 709 419 | 3 253 863 | ||
FZ | Charges sociales | 719 774 | 992 348 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 049 | 6 387 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 890 | |||
GE | Autres charges | 1 225 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 016 180 | 4 818 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 961 | 95 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 025 | 2 403 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 025 | 2 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 995 | 19 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 995 | 19 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 970 | -17 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 991 | 77 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 728 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 728 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 728 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 894 | 4 916 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 903 | 4 838 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 991 | 77 541 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 874 | 5 169 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 8 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 999 999 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 239 | 1 508 | 5 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 900 | 7 541 | 52 441 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 139 | 9 049 | 58 188 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 148 367 | 9 890 | 2 289 | 155 967 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 367 | 9 890 | 2 289 | 155 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 367 | 9 890 | 2 289 | 155 967 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 890 | 2 289 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 296 | 4 296 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 186 548 | |||
UX | Autres créances clients | 678 968 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 320 | |||
VB | T. V. A. | 16 340 | |||
VP | Divers | 184 756 | |||
VC | Groupe et associés | 57 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 087 | 1 150 087 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 718 | 1 718 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 230 | 50 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 444 | 141 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 872 | 182 872 | ||
VW | T.V.A. | 166 339 | 166 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 823 | 99 823 | ||
VI | Groupe et associés | 507 | 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 482 | 38 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 414 | 681 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | -1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 104 | 5 747 | 3 357 | |
AP | Constructions | 51 546 | 29 637 | 21 909 | 26 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 866 | 22 804 | 8 062 | 4 215 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 632 | 11 632 | 19 360 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 296 | 4 296 | 3 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 107 444 | 58 188 | 49 256 | 53 464 |
BX | Clients et comptes rattachés | 865 516 | 155 967 | 709 549 | 844 040 |
BZ | Autres créances | 268 590 | 268 590 | 107 195 | |
CF | Disponibilités | 47 867 | 47 867 | 216 916 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 684 | 11 684 | 6 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 193 658 | 155 967 | 1 037 691 | 1 174 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 102 | 214 155 | 1 086 947 | 1 228 070 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 296 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 245 542 | 198 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 991 | 77 541 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 533 | 385 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 | 1 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 230 | 38 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 590 477 | 766 820 | ||
EA | Autres dettes | 38 482 | 35 762 | ||
EC | TOTAL (IV) | 681 414 | 842 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 947 | 1 228 070 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 414 | 842 527 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 718 | 1 054 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 024 207 | 4 024 207 | 4 838 886 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 024 207 | 4 024 207 | 4 838 886 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 550 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 164 | 69 792 | ||
FQ | Autres produits | 6 770 | 3 692 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 077 141 | 4 913 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 771 | 1 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 428 605 | 388 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 448 | 176 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 709 419 | 3 253 863 | ||
FZ | Charges sociales | 719 774 | 992 348 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 049 | 6 387 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 890 | |||
GE | Autres charges | 1 225 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 016 180 | 4 818 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 961 | 95 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 025 | 2 403 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 025 | 2 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 995 | 19 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 995 | 19 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 970 | -17 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 991 | 77 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 728 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 728 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 728 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 894 | 4 916 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 903 | 4 838 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 991 | 77 541 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 874 | 5 169 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 8 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 999 999 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 239 | 1 508 | 5 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 900 | 7 541 | 52 441 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 139 | 9 049 | 58 188 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 148 367 | 9 890 | 2 289 | 155 967 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 367 | 9 890 | 2 289 | 155 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 367 | 9 890 | 2 289 | 155 967 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 890 | 2 289 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 296 | 4 296 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 186 548 | |||
UX | Autres créances clients | 678 968 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 320 | |||
VB | T. V. A. | 16 340 | |||
VP | Divers | 184 756 | |||
VC | Groupe et associés | 57 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 087 | 1 150 087 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 718 | 1 718 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 230 | 50 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 444 | 141 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 872 | 182 872 | ||
VW | T.V.A. | 166 339 | 166 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 823 | 99 823 | ||
VI | Groupe et associés | 507 | 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 482 | 38 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 414 | 681 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | -1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 104 | 5 747 | 3 357 | |
AP | Constructions | 51 546 | 29 637 | 21 909 | 26 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 866 | 22 804 | 8 062 | 4 215 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 632 | 11 632 | 19 360 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 296 | 4 296 | 3 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 107 444 | 58 188 | 49 256 | 53 464 |
BX | Clients et comptes rattachés | 865 516 | 155 967 | 709 549 | 844 040 |
BZ | Autres créances | 268 590 | 268 590 | 107 195 | |
CF | Disponibilités | 47 867 | 47 867 | 216 916 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 684 | 11 684 | 6 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 193 658 | 155 967 | 1 037 691 | 1 174 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 102 | 214 155 | 1 086 947 | 1 228 070 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 296 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 245 542 | 198 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 991 | 77 541 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 533 | 385 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 | 1 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 230 | 38 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 590 477 | 766 820 | ||
EA | Autres dettes | 38 482 | 35 762 | ||
EC | TOTAL (IV) | 681 414 | 842 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 947 | 1 228 070 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 414 | 842 527 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 718 | 1 054 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 024 207 | 4 024 207 | 4 838 886 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 024 207 | 4 024 207 | 4 838 886 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 550 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 164 | 69 792 | ||
FQ | Autres produits | 6 770 | 3 692 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 077 141 | 4 913 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 771 | 1 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 428 605 | 388 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 448 | 176 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 709 419 | 3 253 863 | ||
FZ | Charges sociales | 719 774 | 992 348 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 049 | 6 387 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 890 | |||
GE | Autres charges | 1 225 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 016 180 | 4 818 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 961 | 95 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 025 | 2 403 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 025 | 2 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 995 | 19 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 995 | 19 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 970 | -17 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 991 | 77 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 728 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 728 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 728 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 894 | 4 916 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 903 | 4 838 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 991 | 77 541 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 874 | 5 169 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 8 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 999 999 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 239 | 1 508 | 5 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 900 | 7 541 | 52 441 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 139 | 9 049 | 58 188 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 148 367 | 9 890 | 2 289 | 155 967 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 367 | 9 890 | 2 289 | 155 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 367 | 9 890 | 2 289 | 155 967 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 890 | 2 289 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 296 | 4 296 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 186 548 | |||
UX | Autres créances clients | 678 968 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 320 | |||
VB | T. V. A. | 16 340 | |||
VP | Divers | 184 756 | |||
VC | Groupe et associés | 57 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 087 | 1 150 087 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 718 | 1 718 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 230 | 50 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 444 | 141 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 872 | 182 872 | ||
VW | T.V.A. | 166 339 | 166 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 823 | 99 823 | ||
VI | Groupe et associés | 507 | 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 482 | 38 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 414 | 681 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | -1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 104 | 5 747 | 3 357 | |
AP | Constructions | 51 546 | 29 637 | 21 909 | 26 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 866 | 22 804 | 8 062 | 4 215 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 632 | 11 632 | 19 360 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 296 | 4 296 | 3 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 107 444 | 58 188 | 49 256 | 53 464 |
BX | Clients et comptes rattachés | 865 516 | 155 967 | 709 549 | 844 040 |
BZ | Autres créances | 268 590 | 268 590 | 107 195 | |
CF | Disponibilités | 47 867 | 47 867 | 216 916 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 684 | 11 684 | 6 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 193 658 | 155 967 | 1 037 691 | 1 174 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 102 | 214 155 | 1 086 947 | 1 228 070 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 296 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 245 542 | 198 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 991 | 77 541 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 533 | 385 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 | 1 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 230 | 38 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 590 477 | 766 820 | ||
EA | Autres dettes | 38 482 | 35 762 | ||
EC | TOTAL (IV) | 681 414 | 842 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 947 | 1 228 070 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 414 | 842 527 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 718 | 1 054 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 024 207 | 4 024 207 | 4 838 886 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 024 207 | 4 024 207 | 4 838 886 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 550 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 164 | 69 792 | ||
FQ | Autres produits | 6 770 | 3 692 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 077 141 | 4 913 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 771 | 1 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 428 605 | 388 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 448 | 176 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 709 419 | 3 253 863 | ||
FZ | Charges sociales | 719 774 | 992 348 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 049 | 6 387 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 890 | |||
GE | Autres charges | 1 225 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 016 180 | 4 818 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 961 | 95 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 025 | 2 403 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 025 | 2 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 995 | 19 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 995 | 19 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 970 | -17 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 991 | 77 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 728 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 728 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 728 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 894 | 4 916 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 903 | 4 838 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 991 | 77 541 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 874 | 5 169 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 8 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 999 999 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 239 | 1 508 | 5 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 900 | 7 541 | 52 441 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 139 | 9 049 | 58 188 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 148 367 | 9 890 | 2 289 | 155 967 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 367 | 9 890 | 2 289 | 155 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 367 | 9 890 | 2 289 | 155 967 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 890 | 2 289 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 296 | 4 296 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 186 548 | |||
UX | Autres créances clients | 678 968 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 320 | |||
VB | T. V. A. | 16 340 | |||
VP | Divers | 184 756 | |||
VC | Groupe et associés | 57 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 087 | 1 150 087 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 718 | 1 718 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 230 | 50 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 444 | 141 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 872 | 182 872 | ||
VW | T.V.A. | 166 339 | 166 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 823 | 99 823 | ||
VI | Groupe et associés | 507 | 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 482 | 38 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 414 | 681 414 |