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de Nohanent
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Déposant 1 : MISTER OCCAZ, EURL
Numéro de SIREN : 440243947
Adresse :
2 BIS RUE GEOFFROY SAINT HILAIRE
59000 LILLE
FR
Mandataire 1 : MISTER OCCAZ, M. CHANIAL JULIEN
Adresse :
2 BIS RUE GEOFFROY SAINT HILAIRE
59000 LILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 900 | 2 768 | 132 | |
AN | Terrains | 36 000 | 36 000 | ||
AP | Constructions | 324 000 | 17 316 | 306 684 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 056 | 7 364 | 15 692 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 456 | 36 264 | 132 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 610 | 2 610 | ||
BJ | TOTAL (I) | 557 022 | 63 712 | 493 310 | |
BT | Marchandises | 506 404 | 506 404 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400 | 1 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 371 | 7 196 | 14 175 | |
BZ | Autres créances | 39 716 | 39 716 | ||
CF | Disponibilités | 136 716 | 136 716 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 622 | 2 622 | ||
CJ | TOTAL (II) | 708 230 | 7 196 | 701 034 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 252 | 70 908 | 1 194 344 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 417 951 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 640 | |||
DL | TOTAL (I) | 385 111 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 008 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 664 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 773 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 891 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 898 | |||
EC | TOTAL (IV) | 809 233 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 344 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 139 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 847 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 501 510 | 156 192 | 3 657 702 | |
FG | Production vendue services | 165 050 | 9 918 | 174 968 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 666 560 | 166 110 | 3 832 671 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 980 | |||
FQ | Autres produits | 292 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 835 942 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 054 544 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 681 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 412 872 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 541 | |||
FY | Salaires et traitements | 179 970 | |||
FZ | Charges sociales | 25 810 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 547 | |||
GE | Autres charges | 562 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 850 527 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 585 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 308 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 309 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 309 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 894 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 746 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 746 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 746 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 942 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 640 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 626 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 768 | 2 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 165 | 36 779 | 60 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 165 | 38 547 | 63 712 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 196 | 7 196 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 196 | 7 196 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 196 | 7 196 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 610 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 600 | |||
UX | Autres créances clients | 6 771 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 441 | |||
VB | T. V. A. | 9 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 740 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 320 | 49 110 | 17 210 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 008 | 71 427 | 137 808 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 999 | 9 259 | 34 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 266 891 | 266 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 899 | 9 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 825 | 12 825 | ||
VW | T.V.A. | 16 255 | 16 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919 | 3 919 | ||
VI | Groupe et associés | 1 665 | 1 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 461 | 392 139 | 172 549 | 232 772 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 900 | 2 768 | 132 | |
AN | Terrains | 36 000 | 36 000 | ||
AP | Constructions | 324 000 | 17 316 | 306 684 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 056 | 7 364 | 15 692 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 456 | 36 264 | 132 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 610 | 2 610 | ||
BJ | TOTAL (I) | 557 022 | 63 712 | 493 310 | |
BT | Marchandises | 506 404 | 506 404 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400 | 1 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 371 | 7 196 | 14 175 | |
BZ | Autres créances | 39 716 | 39 716 | ||
CF | Disponibilités | 136 716 | 136 716 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 622 | 2 622 | ||
CJ | TOTAL (II) | 708 230 | 7 196 | 701 034 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 252 | 70 908 | 1 194 344 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 417 951 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 640 | |||
DL | TOTAL (I) | 385 111 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 008 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 664 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 773 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 891 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 898 | |||
EC | TOTAL (IV) | 809 233 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 344 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 139 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 847 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 501 510 | 156 192 | 3 657 702 | |
FG | Production vendue services | 165 050 | 9 918 | 174 968 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 666 560 | 166 110 | 3 832 671 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 980 | |||
FQ | Autres produits | 292 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 835 942 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 054 544 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 681 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 412 872 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 541 | |||
FY | Salaires et traitements | 179 970 | |||
FZ | Charges sociales | 25 810 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 547 | |||
GE | Autres charges | 562 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 850 527 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 585 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 308 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 309 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 309 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 894 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 746 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 746 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 746 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 942 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 640 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 626 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 768 | 2 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 165 | 36 779 | 60 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 165 | 38 547 | 63 712 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 196 | 7 196 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 196 | 7 196 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 196 | 7 196 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 610 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 600 | |||
UX | Autres créances clients | 6 771 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 441 | |||
VB | T. V. A. | 9 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 740 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 320 | 49 110 | 17 210 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 008 | 71 427 | 137 808 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 999 | 9 259 | 34 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 266 891 | 266 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 899 | 9 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 825 | 12 825 | ||
VW | T.V.A. | 16 255 | 16 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919 | 3 919 | ||
VI | Groupe et associés | 1 665 | 1 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 461 | 392 139 | 172 549 | 232 772 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 900 | 2 768 | 132 | |
AN | Terrains | 36 000 | 36 000 | ||
AP | Constructions | 324 000 | 17 316 | 306 684 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 056 | 7 364 | 15 692 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 456 | 36 264 | 132 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 610 | 2 610 | ||
BJ | TOTAL (I) | 557 022 | 63 712 | 493 310 | |
BT | Marchandises | 506 404 | 506 404 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400 | 1 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 371 | 7 196 | 14 175 | |
BZ | Autres créances | 39 716 | 39 716 | ||
CF | Disponibilités | 136 716 | 136 716 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 622 | 2 622 | ||
CJ | TOTAL (II) | 708 230 | 7 196 | 701 034 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 252 | 70 908 | 1 194 344 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 417 951 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 640 | |||
DL | TOTAL (I) | 385 111 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 008 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 664 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 773 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 891 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 898 | |||
EC | TOTAL (IV) | 809 233 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 344 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 139 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 847 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 501 510 | 156 192 | 3 657 702 | |
FG | Production vendue services | 165 050 | 9 918 | 174 968 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 666 560 | 166 110 | 3 832 671 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 980 | |||
FQ | Autres produits | 292 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 835 942 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 054 544 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 681 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 412 872 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 541 | |||
FY | Salaires et traitements | 179 970 | |||
FZ | Charges sociales | 25 810 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 547 | |||
GE | Autres charges | 562 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 850 527 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 585 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 308 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 309 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 309 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 894 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 746 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 746 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 746 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 942 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 640 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 626 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 768 | 2 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 165 | 36 779 | 60 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 165 | 38 547 | 63 712 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 196 | 7 196 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 196 | 7 196 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 196 | 7 196 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 610 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 600 | |||
UX | Autres créances clients | 6 771 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 441 | |||
VB | T. V. A. | 9 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 740 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 320 | 49 110 | 17 210 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 008 | 71 427 | 137 808 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 999 | 9 259 | 34 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 266 891 | 266 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 899 | 9 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 825 | 12 825 | ||
VW | T.V.A. | 16 255 | 16 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919 | 3 919 | ||
VI | Groupe et associés | 1 665 | 1 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 461 | 392 139 | 172 549 | 232 772 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 900 | 2 768 | 132 | |
AN | Terrains | 36 000 | 36 000 | ||
AP | Constructions | 324 000 | 17 316 | 306 684 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 056 | 7 364 | 15 692 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 456 | 36 264 | 132 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 610 | 2 610 | ||
BJ | TOTAL (I) | 557 022 | 63 712 | 493 310 | |
BT | Marchandises | 506 404 | 506 404 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400 | 1 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 371 | 7 196 | 14 175 | |
BZ | Autres créances | 39 716 | 39 716 | ||
CF | Disponibilités | 136 716 | 136 716 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 622 | 2 622 | ||
CJ | TOTAL (II) | 708 230 | 7 196 | 701 034 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 252 | 70 908 | 1 194 344 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 417 951 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 640 | |||
DL | TOTAL (I) | 385 111 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 008 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 664 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 773 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 891 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 898 | |||
EC | TOTAL (IV) | 809 233 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 344 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 139 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 847 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 501 510 | 156 192 | 3 657 702 | |
FG | Production vendue services | 165 050 | 9 918 | 174 968 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 666 560 | 166 110 | 3 832 671 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 980 | |||
FQ | Autres produits | 292 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 835 942 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 054 544 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 681 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 412 872 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 541 | |||
FY | Salaires et traitements | 179 970 | |||
FZ | Charges sociales | 25 810 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 547 | |||
GE | Autres charges | 562 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 850 527 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 585 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 308 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 309 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 309 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 894 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 746 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 746 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 746 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 942 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 640 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 626 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 768 | 2 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 165 | 36 779 | 60 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 165 | 38 547 | 63 712 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 196 | 7 196 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 196 | 7 196 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 196 | 7 196 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 610 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 600 | |||
UX | Autres créances clients | 6 771 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 441 | |||
VB | T. V. A. | 9 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 740 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 320 | 49 110 | 17 210 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 008 | 71 427 | 137 808 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 999 | 9 259 | 34 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 266 891 | 266 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 899 | 9 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 825 | 12 825 | ||
VW | T.V.A. | 16 255 | 16 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919 | 3 919 | ||
VI | Groupe et associés | 1 665 | 1 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 461 | 392 139 | 172 549 | 232 772 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 900 | 2 768 | 132 | |
AN | Terrains | 36 000 | 36 000 | ||
AP | Constructions | 324 000 | 17 316 | 306 684 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 056 | 7 364 | 15 692 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 456 | 36 264 | 132 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 610 | 2 610 | ||
BJ | TOTAL (I) | 557 022 | 63 712 | 493 310 | |
BT | Marchandises | 506 404 | 506 404 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400 | 1 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 371 | 7 196 | 14 175 | |
BZ | Autres créances | 39 716 | 39 716 | ||
CF | Disponibilités | 136 716 | 136 716 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 622 | 2 622 | ||
CJ | TOTAL (II) | 708 230 | 7 196 | 701 034 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 252 | 70 908 | 1 194 344 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 417 951 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 640 | |||
DL | TOTAL (I) | 385 111 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 008 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 664 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 773 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 891 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 898 | |||
EC | TOTAL (IV) | 809 233 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 344 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 139 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 847 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 501 510 | 156 192 | 3 657 702 | |
FG | Production vendue services | 165 050 | 9 918 | 174 968 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 666 560 | 166 110 | 3 832 671 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 980 | |||
FQ | Autres produits | 292 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 835 942 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 054 544 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 681 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 412 872 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 541 | |||
FY | Salaires et traitements | 179 970 | |||
FZ | Charges sociales | 25 810 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 547 | |||
GE | Autres charges | 562 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 850 527 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 585 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 308 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 309 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 309 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 894 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 746 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 746 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 746 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 942 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 640 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 626 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 768 | 2 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 165 | 36 779 | 60 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 165 | 38 547 | 63 712 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 196 | 7 196 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 196 | 7 196 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 196 | 7 196 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 610 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 600 | |||
UX | Autres créances clients | 6 771 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 441 | |||
VB | T. V. A. | 9 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 740 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 320 | 49 110 | 17 210 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 008 | 71 427 | 137 808 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 999 | 9 259 | 34 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 266 891 | 266 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 899 | 9 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 825 | 12 825 | ||
VW | T.V.A. | 16 255 | 16 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919 | 3 919 | ||
VI | Groupe et associés | 1 665 | 1 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 461 | 392 139 | 172 549 | 232 772 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 900 | 2 768 | 132 | |
AN | Terrains | 36 000 | 36 000 | ||
AP | Constructions | 324 000 | 17 316 | 306 684 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 056 | 7 364 | 15 692 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 456 | 36 264 | 132 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 610 | 2 610 | ||
BJ | TOTAL (I) | 557 022 | 63 712 | 493 310 | |
BT | Marchandises | 506 404 | 506 404 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400 | 1 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 371 | 7 196 | 14 175 | |
BZ | Autres créances | 39 716 | 39 716 | ||
CF | Disponibilités | 136 716 | 136 716 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 622 | 2 622 | ||
CJ | TOTAL (II) | 708 230 | 7 196 | 701 034 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 252 | 70 908 | 1 194 344 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 417 951 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 640 | |||
DL | TOTAL (I) | 385 111 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 008 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 664 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 773 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 891 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 898 | |||
EC | TOTAL (IV) | 809 233 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 344 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 139 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 847 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 501 510 | 156 192 | 3 657 702 | |
FG | Production vendue services | 165 050 | 9 918 | 174 968 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 666 560 | 166 110 | 3 832 671 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 980 | |||
FQ | Autres produits | 292 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 835 942 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 054 544 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 681 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 412 872 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 541 | |||
FY | Salaires et traitements | 179 970 | |||
FZ | Charges sociales | 25 810 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 547 | |||
GE | Autres charges | 562 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 850 527 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 585 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 308 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 309 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 309 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 894 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 746 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 746 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 746 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 942 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 640 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 626 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 768 | 2 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 165 | 36 779 | 60 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 165 | 38 547 | 63 712 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 196 | 7 196 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 196 | 7 196 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 196 | 7 196 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 610 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 600 | |||
UX | Autres créances clients | 6 771 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 441 | |||
VB | T. V. A. | 9 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 740 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 320 | 49 110 | 17 210 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 008 | 71 427 | 137 808 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 999 | 9 259 | 34 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 266 891 | 266 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 899 | 9 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 825 | 12 825 | ||
VW | T.V.A. | 16 255 | 16 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919 | 3 919 | ||
VI | Groupe et associés | 1 665 | 1 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 461 | 392 139 | 172 549 | 232 772 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 900 | 2 768 | 132 | |
AN | Terrains | 36 000 | 36 000 | ||
AP | Constructions | 324 000 | 17 316 | 306 684 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 056 | 7 364 | 15 692 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 456 | 36 264 | 132 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 610 | 2 610 | ||
BJ | TOTAL (I) | 557 022 | 63 712 | 493 310 | |
BT | Marchandises | 506 404 | 506 404 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400 | 1 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 371 | 7 196 | 14 175 | |
BZ | Autres créances | 39 716 | 39 716 | ||
CF | Disponibilités | 136 716 | 136 716 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 622 | 2 622 | ||
CJ | TOTAL (II) | 708 230 | 7 196 | 701 034 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 252 | 70 908 | 1 194 344 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 417 951 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 640 | |||
DL | TOTAL (I) | 385 111 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 008 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 664 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 773 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 891 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 898 | |||
EC | TOTAL (IV) | 809 233 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 344 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 139 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 847 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 501 510 | 156 192 | 3 657 702 | |
FG | Production vendue services | 165 050 | 9 918 | 174 968 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 666 560 | 166 110 | 3 832 671 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 980 | |||
FQ | Autres produits | 292 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 835 942 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 054 544 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 681 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 412 872 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 541 | |||
FY | Salaires et traitements | 179 970 | |||
FZ | Charges sociales | 25 810 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 547 | |||
GE | Autres charges | 562 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 850 527 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 585 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 308 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 309 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 309 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 894 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 746 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 746 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 746 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 942 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 640 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 626 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 768 | 2 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 165 | 36 779 | 60 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 165 | 38 547 | 63 712 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 196 | 7 196 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 196 | 7 196 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 196 | 7 196 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 610 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 600 | |||
UX | Autres créances clients | 6 771 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 441 | |||
VB | T. V. A. | 9 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 740 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 320 | 49 110 | 17 210 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 008 | 71 427 | 137 808 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 999 | 9 259 | 34 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 266 891 | 266 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 899 | 9 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 825 | 12 825 | ||
VW | T.V.A. | 16 255 | 16 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919 | 3 919 | ||
VI | Groupe et associés | 1 665 | 1 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 461 | 392 139 | 172 549 | 232 772 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 900 | 2 768 | 132 | |
AN | Terrains | 36 000 | 36 000 | ||
AP | Constructions | 324 000 | 17 316 | 306 684 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 056 | 7 364 | 15 692 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 456 | 36 264 | 132 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 610 | 2 610 | ||
BJ | TOTAL (I) | 557 022 | 63 712 | 493 310 | |
BT | Marchandises | 506 404 | 506 404 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400 | 1 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 371 | 7 196 | 14 175 | |
BZ | Autres créances | 39 716 | 39 716 | ||
CF | Disponibilités | 136 716 | 136 716 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 622 | 2 622 | ||
CJ | TOTAL (II) | 708 230 | 7 196 | 701 034 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 252 | 70 908 | 1 194 344 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 417 951 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 640 | |||
DL | TOTAL (I) | 385 111 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 008 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 664 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 773 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 891 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 898 | |||
EC | TOTAL (IV) | 809 233 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 344 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 139 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 847 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 501 510 | 156 192 | 3 657 702 | |
FG | Production vendue services | 165 050 | 9 918 | 174 968 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 666 560 | 166 110 | 3 832 671 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 980 | |||
FQ | Autres produits | 292 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 835 942 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 054 544 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 681 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 412 872 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 541 | |||
FY | Salaires et traitements | 179 970 | |||
FZ | Charges sociales | 25 810 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 547 | |||
GE | Autres charges | 562 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 850 527 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 585 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 308 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 309 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 309 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 894 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 746 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 746 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 746 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 942 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 640 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 626 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 768 | 2 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 165 | 36 779 | 60 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 165 | 38 547 | 63 712 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 196 | 7 196 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 196 | 7 196 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 196 | 7 196 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 610 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 600 | |||
UX | Autres créances clients | 6 771 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 441 | |||
VB | T. V. A. | 9 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 740 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 320 | 49 110 | 17 210 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 008 | 71 427 | 137 808 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 999 | 9 259 | 34 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 266 891 | 266 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 899 | 9 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 825 | 12 825 | ||
VW | T.V.A. | 16 255 | 16 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919 | 3 919 | ||
VI | Groupe et associés | 1 665 | 1 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 461 | 392 139 | 172 549 | 232 772 |