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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 533 | 4 173 | 29 360 | |
CU | Autres participations | 18 176 | 18 176 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 867 | 9 867 | ||
BJ | TOTAL (I) | 61 581 | 4 178 | 57 403 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 224 978 | 138 706 | 7 086 272 | |
BZ | Autres créances | 15 476 970 | 15 476 970 | ||
CF | Disponibilités | 7 070 | 7 070 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 333 | 23 333 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 732 351 | 138 706 | 22 593 645 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 793 933 | 142 884 | 22 651 049 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -999 208 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 090 272 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 039 479 | |||
DQ | Provisions pour charges | 22 945 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 945 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 990 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 398 165 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 757 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 881 839 | |||
EA | Autres dettes | 5 123 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 667 583 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 651 049 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 667 454 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 990 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 248 997 | 26 248 997 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 248 997 | 26 248 997 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 733 | |||
FQ | Autres produits | 2 425 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 442 156 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 835 944 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 622 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 562 828 | |||
FZ | Charges sociales | 4 580 345 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 178 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 705 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 688 | |||
GE | Autres charges | 1 117 170 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 879 955 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 437 799 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 403 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 403 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 602 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 602 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 199 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 469 998 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 521 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 123 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 601 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -388 323 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 521 080 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 611 352 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 090 272 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 190 733 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 899 366 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 178 | 4 178 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 178 | 4 178 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 945 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 257 | 18 688 | 22 945 | |
6T | Sur comptes clients | 138 706 | 138 706 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 706 | 138 706 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 257 | 157 394 | 161 651 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 394 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 867 | 9 867 | ||
UX | Autres créances clients | 7 224 973 | 7 224 978 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 242 451 | 1 242 451 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 62 452 | 62 452 | ||
VB | T. V. A. | 44 794 | 44 794 | ||
VP | Divers | 104 135 | 104 135 | ||
VC | Groupe et associés | 12 803 313 | 12 803 313 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203 825 | 1 203 825 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 23 333 | 23 333 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 719 148 | 22 709 281 | 9 867 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 990 | 32 990 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 230 757 | 2 230 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 216 071 | 3 216 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 426 300 | 1 426 300 | ||
VW | T.V.A. | 1 748 887 | 1 748 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 490 451 | 490 451 | ||
VI | Groupe et associés | 10 398 165 | 10 398 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 123 833 | 5 123 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 667 454 | 24 667 454 |