de Mont-de-Marsan
Déposant 1 : BISCUITERIE DU MISTRAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 542003629
Adresse :
Lieudit le Pré Bazin, Route de Dijon
21140 SEMUR-EN-AUXOIS
FR
Mandataire 1 : CABINET GUIU - JURISPATENT
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Bénéficiare 1 : BISCUITERIE MISTRAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 542003629
Adresse :
Route de Dijon Lieu Dit "le Pré Bazin"
21140 SEMUR-EN-AUXOIS
FR
Déposant 1 : BISCUITERIE DU MISTRAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 542003629
Adresse :
Lieudit le Pré Bazin, Route de Dijon
21140 SEMUR-EN-AUXOIS
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Mandataire 1 : CABINET GUIU - JURISPATENT
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
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Déposant 1 : BISCUITERIE DU MISTRAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 542003629
Adresse :
Lieudit le Pré Bazin, Route de Dijon
21140 SEMUR-EN-AUXOIS
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Mandataire 1 : CABINET GUIU - JURISPATENT
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
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Déposant 1 : LOC MARIA BISCUITS, Société par action simplifiée
Numéro de SIREN : 483100301
Adresse :
13 rue de la Longeraie
35760 SAINT GREGOIRE
FR
Mandataire 1 : CABINET GUIU - JURISPATENT,
Adresse :
10 rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Bénéficiare 1 : LOC MARIA BISCUITS
Bénéficiare 1 : BISCUITERIE DU MISTRAL
Bénéficiare 1 : CABINET GUIU - JURISPATENT,
Adresse :
10 rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Bénéficiare 1 : BISCUITERIE MISTRAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 542003629
Adresse :
Route de Dijon Lieu Dit "le Pré Bazin"
21140 SEMUR-EN-AUXOIS
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Déposant 1 : BISCUITS MISTRAL, SAS
Numéro de SIREN : 542003629
Adresse :
ROUTE DE DIJON BP 88
21140 SEMUR EN AUXOIS
FR
Mandataire 1 : BISCUITS MISTRAL
Adresse :
ROUTE DE DIJON BP 88
21140 SEMUR EN AUXOIS
FR
Déposant 1 : BISCUITS MISTRAL SAS
Numéro de SIREN : 542003629
Mandataire 1 : BISCUITS MISTRAL
Déposant 1 : BISCUITS MISTRAL, SAS
Numéro de SIREN : 542003629
Adresse :
ROUTE DE DIJON BP 88
21140 SEMUR EN AUXOIS
FR
Mandataire 1 : BISCUITS MISTRAL
Adresse :
ROUTE DE DIJON BP 88
21140 SEMUR EN AUXOIS
FR
Déposant 1 : BISCUITS MISTRAL SAS
Numéro de SIREN : 542003629
Mandataire 1 : BISCUITS MISTRAL
Déposant 1 : BISCUITS MISTRAL SAS
Numéro de SIREN : 542003629
Mandataire 1 : BISCUITS MISTRAL
Déposant 1 : COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 780876421
Adresse :
50890 CONDE-SUR-VIRE
FR
Mandataire 1 : SB ALLIANCE, Mme GOUBE Maude
Adresse :
42 rue Rieussec
78220 VIROFLAY
FR
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE
Bénéficiare 1 : BISCUITERIE DU MISTRAL
Bénéficiare 1 : BISCUITERIE MISTRAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 542003629
Adresse :
Route de Dijon Lieu Dit "le Pré Bazin"
21140 SEMUR-EN-AUXOIS
FR
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 913 | 97 906 | 60 007 | |
AH | Fonds commercial | 148 943 | 148 943 | ||
AP | Constructions | 494 110 | 258 941 | 235 169 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 409 879 | 2 715 830 | 694 049 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 613 338 | 412 690 | 200 647 | |
BF | Prêts | 351 | 351 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 157 | 8 157 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 832 690 | 3 485 367 | 1 347 323 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 279 491 | 36 042 | 243 449 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 64 294 | 64 294 | ||
BT | Marchandises | 104 937 | 104 937 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 321 410 | 2 624 | 318 785 | |
BZ | Autres créances | 176 470 | 176 470 | ||
CF | Disponibilités | 483 724 | 483 724 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 432 | 51 432 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 481 756 | 38 666 | 1 443 090 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 314 446 | 3 524 033 | 2 790 413 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 602 056 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 738 736 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 224 | |||
DG | Autres réserves | 28 940 | |||
DH | Report à nouveau | -423 729 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 539 | |||
DK | Provisions réglementées | 288 129 | |||
DL | TOTAL (I) | 783 816 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 257 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 600 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 579 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 667 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 203 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 232 | |||
EA | Autres dettes | 40 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 996 897 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 413 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 799 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 823 465 | 1 823 465 | ||
FD | Production vendue biens | 4 397 673 | 4 397 673 | ||
FG | Production vendue services | 10 685 | 10 685 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 231 823 | 6 231 823 | ||
FM | Production stockée | 36 850 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 210 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 796 | |||
FQ | Autres produits | 2 892 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 330 570 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 711 881 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 82 813 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 716 029 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 339 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 070 752 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 556 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 325 707 | |||
FZ | Charges sociales | 518 784 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 416 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 594 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 000 | |||
GE | Autres charges | 6 392 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 799 585 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -469 015 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 239 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 239 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 239 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -476 254 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 251 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 966 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 358 070 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 833 610 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -475 539 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 962 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 323 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 922 | 20 079 | 43 095 | 97 906 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 196 975 | 230 337 | 39 850 | 3 387 462 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 317 897 | 250 416 | 82 945 | 3 485 368 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 288 129 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 246 967 | 41 161 | 288 129 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 824 | 9 000 | 41 124 | 9 700 |
6N | Sur stocks et en cours | 36 042 | 36 042 | ||
6T | Sur comptes clients | 281 | 2 553 | 210 | 2 624 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 281 | 38 594 | 210 | 38 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 289 073 | 88 756 | 41 334 | 336 495 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 594 | 19 834 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 41 161 | 21 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 351 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 157 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 553 | |||
UX | Autres créances clients | 316 856 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 627 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 555 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 662 | |||
VB | T. V. A. | 81 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 819 | 544 757 | 13 061 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 257 | 69 159 | 168 098 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 | 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 963 667 | 963 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 115 | 152 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 600 | 190 600 | ||
VW | T.V.A. | 2 337 | 2 337 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 150 | 51 150 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 232 | 2 232 | ||
VI | Groupe et associés | 350 000 | 350 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 938 | 46 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 897 | 1 828 799 | 168 098 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 009 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 913 | 97 906 | 60 007 | |
AH | Fonds commercial | 148 943 | 148 943 | ||
AP | Constructions | 494 110 | 258 941 | 235 169 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 409 879 | 2 715 830 | 694 049 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 613 338 | 412 690 | 200 647 | |
BF | Prêts | 351 | 351 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 157 | 8 157 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 832 690 | 3 485 367 | 1 347 323 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 279 491 | 36 042 | 243 449 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 64 294 | 64 294 | ||
BT | Marchandises | 104 937 | 104 937 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 321 410 | 2 624 | 318 785 | |
BZ | Autres créances | 176 470 | 176 470 | ||
CF | Disponibilités | 483 724 | 483 724 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 432 | 51 432 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 481 756 | 38 666 | 1 443 090 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 314 446 | 3 524 033 | 2 790 413 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 602 056 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 738 736 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 224 | |||
DG | Autres réserves | 28 940 | |||
DH | Report à nouveau | -423 729 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 539 | |||
DK | Provisions réglementées | 288 129 | |||
DL | TOTAL (I) | 783 816 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 257 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 600 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 579 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 667 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 203 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 232 | |||
EA | Autres dettes | 40 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 996 897 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 413 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 799 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 823 465 | 1 823 465 | ||
FD | Production vendue biens | 4 397 673 | 4 397 673 | ||
FG | Production vendue services | 10 685 | 10 685 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 231 823 | 6 231 823 | ||
FM | Production stockée | 36 850 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 210 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 796 | |||
FQ | Autres produits | 2 892 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 330 570 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 711 881 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 82 813 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 716 029 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 339 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 070 752 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 556 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 325 707 | |||
FZ | Charges sociales | 518 784 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 416 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 594 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 000 | |||
GE | Autres charges | 6 392 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 799 585 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -469 015 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 239 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 239 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 239 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -476 254 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 251 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 966 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 358 070 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 833 610 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -475 539 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 962 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 323 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 922 | 20 079 | 43 095 | 97 906 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 196 975 | 230 337 | 39 850 | 3 387 462 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 317 897 | 250 416 | 82 945 | 3 485 368 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 288 129 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 246 967 | 41 161 | 288 129 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 824 | 9 000 | 41 124 | 9 700 |
6N | Sur stocks et en cours | 36 042 | 36 042 | ||
6T | Sur comptes clients | 281 | 2 553 | 210 | 2 624 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 281 | 38 594 | 210 | 38 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 289 073 | 88 756 | 41 334 | 336 495 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 594 | 19 834 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 41 161 | 21 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 351 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 157 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 553 | |||
UX | Autres créances clients | 316 856 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 627 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 555 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 662 | |||
VB | T. V. A. | 81 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 819 | 544 757 | 13 061 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 257 | 69 159 | 168 098 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 | 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 963 667 | 963 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 115 | 152 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 600 | 190 600 | ||
VW | T.V.A. | 2 337 | 2 337 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 150 | 51 150 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 232 | 2 232 | ||
VI | Groupe et associés | 350 000 | 350 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 938 | 46 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 897 | 1 828 799 | 168 098 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 009 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 913 | 97 906 | 60 007 | |
AH | Fonds commercial | 148 943 | 148 943 | ||
AP | Constructions | 494 110 | 258 941 | 235 169 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 409 879 | 2 715 830 | 694 049 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 613 338 | 412 690 | 200 647 | |
BF | Prêts | 351 | 351 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 157 | 8 157 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 832 690 | 3 485 367 | 1 347 323 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 279 491 | 36 042 | 243 449 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 64 294 | 64 294 | ||
BT | Marchandises | 104 937 | 104 937 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 321 410 | 2 624 | 318 785 | |
BZ | Autres créances | 176 470 | 176 470 | ||
CF | Disponibilités | 483 724 | 483 724 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 432 | 51 432 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 481 756 | 38 666 | 1 443 090 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 314 446 | 3 524 033 | 2 790 413 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 602 056 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 738 736 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 224 | |||
DG | Autres réserves | 28 940 | |||
DH | Report à nouveau | -423 729 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 539 | |||
DK | Provisions réglementées | 288 129 | |||
DL | TOTAL (I) | 783 816 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 257 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 600 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 579 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 667 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 203 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 232 | |||
EA | Autres dettes | 40 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 996 897 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 413 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 799 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 823 465 | 1 823 465 | ||
FD | Production vendue biens | 4 397 673 | 4 397 673 | ||
FG | Production vendue services | 10 685 | 10 685 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 231 823 | 6 231 823 | ||
FM | Production stockée | 36 850 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 210 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 796 | |||
FQ | Autres produits | 2 892 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 330 570 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 711 881 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 82 813 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 716 029 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 339 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 070 752 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 556 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 325 707 | |||
FZ | Charges sociales | 518 784 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 416 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 594 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 000 | |||
GE | Autres charges | 6 392 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 799 585 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -469 015 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 239 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 239 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 239 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -476 254 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 251 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 966 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 358 070 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 833 610 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -475 539 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 962 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 323 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 922 | 20 079 | 43 095 | 97 906 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 196 975 | 230 337 | 39 850 | 3 387 462 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 317 897 | 250 416 | 82 945 | 3 485 368 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 288 129 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 246 967 | 41 161 | 288 129 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 824 | 9 000 | 41 124 | 9 700 |
6N | Sur stocks et en cours | 36 042 | 36 042 | ||
6T | Sur comptes clients | 281 | 2 553 | 210 | 2 624 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 281 | 38 594 | 210 | 38 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 289 073 | 88 756 | 41 334 | 336 495 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 594 | 19 834 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 41 161 | 21 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 351 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 157 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 553 | |||
UX | Autres créances clients | 316 856 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 627 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 555 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 662 | |||
VB | T. V. A. | 81 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 819 | 544 757 | 13 061 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 257 | 69 159 | 168 098 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 | 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 963 667 | 963 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 115 | 152 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 600 | 190 600 | ||
VW | T.V.A. | 2 337 | 2 337 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 150 | 51 150 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 232 | 2 232 | ||
VI | Groupe et associés | 350 000 | 350 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 938 | 46 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 897 | 1 828 799 | 168 098 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 009 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 068 |