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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 980 | 2 980 | 338 | |
AH | Fonds commercial | 68 049 | 68 049 | 68 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 925 | 40 387 | 9 539 | 12 604 |
AP | Constructions | 98 924 | 85 244 | 13 680 | 16 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 373 | 46 557 | 1 816 | 2 026 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 427 531 | 267 958 | 159 573 | 156 340 |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 034 | 24 034 | 14 891 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 932 | 22 932 | 17 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 742 748 | 443 125 | 299 623 | 288 037 |
BT | Marchandises | 1 717 421 | 20 000 | 1 697 421 | 1 779 931 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 692 | 4 692 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 466 486 | 5 177 | 461 309 | 105 583 |
BZ | Autres créances | 233 961 | 233 961 | 271 058 | |
CF | Disponibilités | 401 050 | 401 050 | 380 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 193 | 37 193 | 35 170 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 860 803 | 25 177 | 2 835 627 | 2 572 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 551 | 468 301 | 3 135 249 | 2 860 754 |
CP | Parts à moins d’un an | 24 847 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 67 338 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 734 628 | 501 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 072 | 232 844 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 200 | |||
DL | TOTAL (I) | 987 900 | 822 628 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 080 | 631 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 263 | 43 421 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 816 | 103 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 364 | 876 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 444 | 269 016 | ||
EA | Autres dettes | 40 679 | 113 716 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 192 704 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 140 350 | 2 038 127 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 249 | 2 860 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071 171 | 1 996 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 580 728 | 56 686 | 7 637 414 | 7 796 820 |
FD | Production vendue biens | -3 224 | -3 224 | 16 973 | |
FG | Production vendue services | 643 564 | 7 600 | 651 164 | 692 045 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 221 069 | 64 286 | 8 285 355 | 8 505 839 |
FM | Production stockée | 612 | |||
FN | Production immobilisée | 80 515 | 81 931 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 475 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 310 | 96 056 | ||
FQ | Autres produits | 5 606 | 2 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 501 397 | 8 689 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 375 664 | 7 142 984 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 359 071 | -281 949 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 092 | 40 171 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 519 495 | 509 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 706 | 40 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 642 461 | 651 478 | ||
FZ | Charges sociales | 198 711 | 216 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 762 | 61 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 671 | 87 400 | ||
GE | Autres charges | 17 195 | 2 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 268 829 | 8 474 179 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 232 568 | 215 522 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 143 | 7 894 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 000 | 27 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 271 | 6 701 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 414 | 41 595 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 349 | 12 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 349 | 12 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 065 | 29 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 259 633 | 244 860 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 369 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 667 | 156 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 236 | 156 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 | 4 138 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 072 | 89 779 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 545 | 93 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 309 | 62 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 252 | 74 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 604 046 | 8 887 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 442 974 | 8 654 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 072 | 232 844 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 806 | 13 457 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 166 | 54 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 963 | 3 403 | 43 366 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 799 | 55 359 | 27 200 | 382 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 394 763 | 58 762 | 27 200 | 426 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 200 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 200 | 4 200 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 21 000 | 4 200 | 16 800 | |
6N | Sur stocks et en cours | 87 400 | 20 000 | 87 400 | 20 000 |
6T | Sur comptes clients | 11 249 | 4 671 | 10 743 | 5 177 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 649 | 45 671 | 102 343 | 41 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 649 | 56 871 | 102 343 | 53 177 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 671 | 88 143 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 200 | 4 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 034 | 24 034 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 932 | 813 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 210 | |||
UX | Autres créances clients | 460 276 | |||
VB | T. V. A. | 67 140 | |||
VP | Divers | 17 088 | |||
VC | Groupe et associés | 67 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 606 | 695 149 | 89 457 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 193 | 573 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 887 | 15 971 | 25 916 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 950 364 | 950 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 919 | 75 919 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 887 | 65 887 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 956 | 13 956 | ||
VW | T.V.A. | 55 347 | 55 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 335 | 31 335 | ||
VI | Groupe et associés | 43 263 | 43 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 679 | 40 679 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 192 704 | 192 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 534 | 2 015 355 | 69 179 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 980 | 2 980 | 338 | |
AH | Fonds commercial | 68 049 | 68 049 | 68 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 925 | 40 387 | 9 539 | 12 604 |
AP | Constructions | 98 924 | 85 244 | 13 680 | 16 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 373 | 46 557 | 1 816 | 2 026 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 427 531 | 267 958 | 159 573 | 156 340 |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 034 | 24 034 | 14 891 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 932 | 22 932 | 17 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 742 748 | 443 125 | 299 623 | 288 037 |
BT | Marchandises | 1 717 421 | 20 000 | 1 697 421 | 1 779 931 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 692 | 4 692 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 466 486 | 5 177 | 461 309 | 105 583 |
BZ | Autres créances | 233 961 | 233 961 | 271 058 | |
CF | Disponibilités | 401 050 | 401 050 | 380 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 193 | 37 193 | 35 170 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 860 803 | 25 177 | 2 835 627 | 2 572 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 551 | 468 301 | 3 135 249 | 2 860 754 |
CP | Parts à moins d’un an | 24 847 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 67 338 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 734 628 | 501 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 072 | 232 844 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 200 | |||
DL | TOTAL (I) | 987 900 | 822 628 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 080 | 631 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 263 | 43 421 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 816 | 103 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 364 | 876 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 444 | 269 016 | ||
EA | Autres dettes | 40 679 | 113 716 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 192 704 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 140 350 | 2 038 127 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 249 | 2 860 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071 171 | 1 996 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 580 728 | 56 686 | 7 637 414 | 7 796 820 |
FD | Production vendue biens | -3 224 | -3 224 | 16 973 | |
FG | Production vendue services | 643 564 | 7 600 | 651 164 | 692 045 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 221 069 | 64 286 | 8 285 355 | 8 505 839 |
FM | Production stockée | 612 | |||
FN | Production immobilisée | 80 515 | 81 931 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 475 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 310 | 96 056 | ||
FQ | Autres produits | 5 606 | 2 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 501 397 | 8 689 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 375 664 | 7 142 984 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 359 071 | -281 949 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 092 | 40 171 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 519 495 | 509 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 706 | 40 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 642 461 | 651 478 | ||
FZ | Charges sociales | 198 711 | 216 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 762 | 61 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 671 | 87 400 | ||
GE | Autres charges | 17 195 | 2 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 268 829 | 8 474 179 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 232 568 | 215 522 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 143 | 7 894 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 000 | 27 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 271 | 6 701 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 414 | 41 595 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 349 | 12 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 349 | 12 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 065 | 29 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 259 633 | 244 860 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 369 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 667 | 156 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 236 | 156 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 | 4 138 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 072 | 89 779 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 545 | 93 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 309 | 62 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 252 | 74 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 604 046 | 8 887 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 442 974 | 8 654 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 072 | 232 844 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 806 | 13 457 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 166 | 54 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 963 | 3 403 | 43 366 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 799 | 55 359 | 27 200 | 382 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 394 763 | 58 762 | 27 200 | 426 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 200 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 200 | 4 200 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 21 000 | 4 200 | 16 800 | |
6N | Sur stocks et en cours | 87 400 | 20 000 | 87 400 | 20 000 |
6T | Sur comptes clients | 11 249 | 4 671 | 10 743 | 5 177 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 649 | 45 671 | 102 343 | 41 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 649 | 56 871 | 102 343 | 53 177 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 671 | 88 143 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 200 | 4 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 034 | 24 034 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 932 | 813 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 210 | |||
UX | Autres créances clients | 460 276 | |||
VB | T. V. A. | 67 140 | |||
VP | Divers | 17 088 | |||
VC | Groupe et associés | 67 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 606 | 695 149 | 89 457 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 193 | 573 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 887 | 15 971 | 25 916 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 950 364 | 950 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 919 | 75 919 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 887 | 65 887 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 956 | 13 956 | ||
VW | T.V.A. | 55 347 | 55 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 335 | 31 335 | ||
VI | Groupe et associés | 43 263 | 43 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 679 | 40 679 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 192 704 | 192 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 534 | 2 015 355 | 69 179 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 980 | 2 980 | 338 | |
AH | Fonds commercial | 68 049 | 68 049 | 68 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 925 | 40 387 | 9 539 | 12 604 |
AP | Constructions | 98 924 | 85 244 | 13 680 | 16 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 373 | 46 557 | 1 816 | 2 026 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 427 531 | 267 958 | 159 573 | 156 340 |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 034 | 24 034 | 14 891 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 932 | 22 932 | 17 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 742 748 | 443 125 | 299 623 | 288 037 |
BT | Marchandises | 1 717 421 | 20 000 | 1 697 421 | 1 779 931 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 692 | 4 692 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 466 486 | 5 177 | 461 309 | 105 583 |
BZ | Autres créances | 233 961 | 233 961 | 271 058 | |
CF | Disponibilités | 401 050 | 401 050 | 380 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 193 | 37 193 | 35 170 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 860 803 | 25 177 | 2 835 627 | 2 572 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 551 | 468 301 | 3 135 249 | 2 860 754 |
CP | Parts à moins d’un an | 24 847 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 67 338 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 734 628 | 501 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 072 | 232 844 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 200 | |||
DL | TOTAL (I) | 987 900 | 822 628 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 080 | 631 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 263 | 43 421 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 816 | 103 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 364 | 876 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 444 | 269 016 | ||
EA | Autres dettes | 40 679 | 113 716 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 192 704 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 140 350 | 2 038 127 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 249 | 2 860 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071 171 | 1 996 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 580 728 | 56 686 | 7 637 414 | 7 796 820 |
FD | Production vendue biens | -3 224 | -3 224 | 16 973 | |
FG | Production vendue services | 643 564 | 7 600 | 651 164 | 692 045 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 221 069 | 64 286 | 8 285 355 | 8 505 839 |
FM | Production stockée | 612 | |||
FN | Production immobilisée | 80 515 | 81 931 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 475 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 310 | 96 056 | ||
FQ | Autres produits | 5 606 | 2 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 501 397 | 8 689 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 375 664 | 7 142 984 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 359 071 | -281 949 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 092 | 40 171 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 519 495 | 509 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 706 | 40 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 642 461 | 651 478 | ||
FZ | Charges sociales | 198 711 | 216 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 762 | 61 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 671 | 87 400 | ||
GE | Autres charges | 17 195 | 2 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 268 829 | 8 474 179 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 232 568 | 215 522 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 143 | 7 894 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 000 | 27 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 271 | 6 701 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 414 | 41 595 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 349 | 12 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 349 | 12 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 065 | 29 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 259 633 | 244 860 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 369 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 667 | 156 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 236 | 156 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 | 4 138 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 072 | 89 779 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 545 | 93 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 309 | 62 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 252 | 74 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 604 046 | 8 887 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 442 974 | 8 654 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 072 | 232 844 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 806 | 13 457 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 166 | 54 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 963 | 3 403 | 43 366 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 799 | 55 359 | 27 200 | 382 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 394 763 | 58 762 | 27 200 | 426 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 200 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 200 | 4 200 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 21 000 | 4 200 | 16 800 | |
6N | Sur stocks et en cours | 87 400 | 20 000 | 87 400 | 20 000 |
6T | Sur comptes clients | 11 249 | 4 671 | 10 743 | 5 177 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 649 | 45 671 | 102 343 | 41 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 649 | 56 871 | 102 343 | 53 177 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 671 | 88 143 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 200 | 4 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 034 | 24 034 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 932 | 813 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 210 | |||
UX | Autres créances clients | 460 276 | |||
VB | T. V. A. | 67 140 | |||
VP | Divers | 17 088 | |||
VC | Groupe et associés | 67 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 606 | 695 149 | 89 457 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 193 | 573 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 887 | 15 971 | 25 916 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 950 364 | 950 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 919 | 75 919 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 887 | 65 887 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 956 | 13 956 | ||
VW | T.V.A. | 55 347 | 55 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 335 | 31 335 | ||
VI | Groupe et associés | 43 263 | 43 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 679 | 40 679 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 192 704 | 192 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 534 | 2 015 355 | 69 179 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 980 | 2 980 | 338 | |
AH | Fonds commercial | 68 049 | 68 049 | 68 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 925 | 40 387 | 9 539 | 12 604 |
AP | Constructions | 98 924 | 85 244 | 13 680 | 16 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 373 | 46 557 | 1 816 | 2 026 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 427 531 | 267 958 | 159 573 | 156 340 |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 034 | 24 034 | 14 891 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 932 | 22 932 | 17 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 742 748 | 443 125 | 299 623 | 288 037 |
BT | Marchandises | 1 717 421 | 20 000 | 1 697 421 | 1 779 931 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 692 | 4 692 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 466 486 | 5 177 | 461 309 | 105 583 |
BZ | Autres créances | 233 961 | 233 961 | 271 058 | |
CF | Disponibilités | 401 050 | 401 050 | 380 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 193 | 37 193 | 35 170 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 860 803 | 25 177 | 2 835 627 | 2 572 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 551 | 468 301 | 3 135 249 | 2 860 754 |
CP | Parts à moins d’un an | 24 847 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 67 338 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 734 628 | 501 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 072 | 232 844 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 200 | |||
DL | TOTAL (I) | 987 900 | 822 628 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 080 | 631 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 263 | 43 421 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 816 | 103 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 364 | 876 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 444 | 269 016 | ||
EA | Autres dettes | 40 679 | 113 716 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 192 704 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 140 350 | 2 038 127 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 249 | 2 860 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071 171 | 1 996 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 580 728 | 56 686 | 7 637 414 | 7 796 820 |
FD | Production vendue biens | -3 224 | -3 224 | 16 973 | |
FG | Production vendue services | 643 564 | 7 600 | 651 164 | 692 045 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 221 069 | 64 286 | 8 285 355 | 8 505 839 |
FM | Production stockée | 612 | |||
FN | Production immobilisée | 80 515 | 81 931 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 475 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 310 | 96 056 | ||
FQ | Autres produits | 5 606 | 2 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 501 397 | 8 689 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 375 664 | 7 142 984 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 359 071 | -281 949 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 092 | 40 171 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 519 495 | 509 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 706 | 40 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 642 461 | 651 478 | ||
FZ | Charges sociales | 198 711 | 216 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 762 | 61 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 671 | 87 400 | ||
GE | Autres charges | 17 195 | 2 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 268 829 | 8 474 179 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 232 568 | 215 522 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 143 | 7 894 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 000 | 27 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 271 | 6 701 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 414 | 41 595 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 349 | 12 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 349 | 12 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 065 | 29 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 259 633 | 244 860 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 369 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 667 | 156 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 236 | 156 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 | 4 138 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 072 | 89 779 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 545 | 93 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 309 | 62 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 252 | 74 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 604 046 | 8 887 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 442 974 | 8 654 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 072 | 232 844 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 806 | 13 457 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 166 | 54 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 963 | 3 403 | 43 366 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 799 | 55 359 | 27 200 | 382 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 394 763 | 58 762 | 27 200 | 426 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 200 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 200 | 4 200 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 21 000 | 4 200 | 16 800 | |
6N | Sur stocks et en cours | 87 400 | 20 000 | 87 400 | 20 000 |
6T | Sur comptes clients | 11 249 | 4 671 | 10 743 | 5 177 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 649 | 45 671 | 102 343 | 41 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 649 | 56 871 | 102 343 | 53 177 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 671 | 88 143 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 200 | 4 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 034 | 24 034 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 932 | 813 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 210 | |||
UX | Autres créances clients | 460 276 | |||
VB | T. V. A. | 67 140 | |||
VP | Divers | 17 088 | |||
VC | Groupe et associés | 67 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 606 | 695 149 | 89 457 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 193 | 573 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 887 | 15 971 | 25 916 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 950 364 | 950 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 919 | 75 919 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 887 | 65 887 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 956 | 13 956 | ||
VW | T.V.A. | 55 347 | 55 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 335 | 31 335 | ||
VI | Groupe et associés | 43 263 | 43 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 679 | 40 679 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 192 704 | 192 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 534 | 2 015 355 | 69 179 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 671 |