3511Z : Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (NAFRev2 : 35)
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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028 | Immobilisations corporelles | 7 875 | 1 687 | 6 188 | |
040 | Immobilisations financières | 1 120 | | 1 120 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 8 995 | 1 687 | 7 308 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 691 | | 691 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600 | | 3 600 | |
072 | Créances – Autres | 2 585 | | 2 585 | |
084 | Disponibilités | 7 530 | | 7 530 | |
092 | Charges constatées d’avance | 973 | | 973 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 378 | | 15 378 | |
110 | Total général Actif | 24 373 | 1 687 | 22 686 | |
120 | Capital social ou individuel | | | 1 000 | |
136 | Résultat de l’exercice | | | 15 638 | |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 16 638 | |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 206 | |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 709 | | |
172 | Autres dettes | | | 5 842 | |
176 | Total des dettes | | | 6 048 | |
180 | Total général Passif | | | 22 686 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 195 | |
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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218 | Production vendue de services - France | 115 680 | | | |
224 | Production immobilisée | 3 168 | | | |
226 | Subventions d’exploitation reçues | 700 | | | |
230 | Autres produits | 7 | | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 554 | | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 316 | | | |
242 | Autres charges externes* | 44 364 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 322 | | | |
250 | Rémunérations du personnel | 12 625 | | | |
252 | Charges sociales | 109 | | | |
254 | Dotations aux amortissements | 1 687 | | | |
262 | Autres charges | 9 | | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 101 432 | | | |
270 | Résultat d’exploitation | 18 122 | | | |
290 | Produits exceptionnels | 200 | | | |
300 | Charges exceptionnelles | 268 | | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | 2 416 | | | |
310 | Bénéfice ou perte | 15 638 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 168 | | | |
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000 | | | |
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708 | | | |
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 320 | | | |
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 9 195 | | | |
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 200 | | | |
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 200 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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374 | Montant de la T.V.A. collectée | 17 434 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 827 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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376 | Effectif moyen du personnel | 1 | | | |