Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 337 | 63 244 | 4 093 | |
AH | Fonds commercial | 3 527 638 | 119 819 | 3 407 819 | |
AP | Constructions | 161 292 | 64 671 | 96 621 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 683 519 | 4 434 338 | 2 249 182 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 128 705 | 823 673 | 305 032 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 815 | 5 815 | ||
CU | Autres participations | 1 338 | 1 338 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 8 439 103 | 1 050 000 | 7 389 103 | |
BH | Autres immobilisations financières | 151 818 | 151 818 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 166 565 | 6 555 744 | 13 610 820 | |
BT | Marchandises | 136 783 | 690 | 136 093 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 819 971 | 132 625 | 7 687 346 | |
BZ | Autres créances | 4 519 599 | 4 519 599 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | 15 000 | ||
CF | Disponibilités | 344 333 | 344 333 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 024 | 47 024 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 882 710 | 133 315 | 12 749 395 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 202 393 | 202 393 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 251 668 | 6 689 060 | 26 562 608 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 513 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 931 955 | |||
DD | Réserve légale (1) | 451 360 | |||
DH | Report à nouveau | 598 068 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 675 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 787 658 | |||
DP | Provisions pour risques | 424 830 | |||
DR | TOTAL (III) | 424 830 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 622 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090 996 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 519 246 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 716 230 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | |||
EA | Autres dettes | 10 184 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 250 018 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 336 305 | |||
ED | (V) | 13 816 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 562 608 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 967 096 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 069 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 545 792 | 290 982 | 836 774 | |
FG | Production vendue services | 11 289 632 | 1 001 603 | 12 291 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 835 425 | 1 292 585 | 13 128 010 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 579 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 217 | |||
FQ | Autres produits | 272 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 389 077 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 318 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 090 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 460 383 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 959 496 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 840 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 959 514 | |||
FZ | Charges sociales | 2 009 504 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 495 910 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 612 | |||
GE | Autres charges | 97 864 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 721 530 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 667 547 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 500 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 317 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 022 | |||
GN | Différences positives de change | 449 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 616 923 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 902 393 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 145 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 831 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 975 369 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -358 447 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 309 100 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 753 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 580 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 445 758 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 489 091 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 741 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 201 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 849 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 791 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 700 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -274 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 495 091 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 202 417 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 675 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 224 273 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 363 | 4 700 | 183 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 947 287 | 491 210 | 115 815 | 5 322 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 125 650 | 495 910 | 115 815 | 5 505 744 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 202 393 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 222 437 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 673 368 | 287 242 | 535 781 | 424 830 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 504 | 9 814 | 690 | |
6T | Sur comptes clients | 105 137 | 40 612 | 13 124 | 132 625 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 465 641 | 740 612 | 22 938 | 1 183 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 139 010 | 1 027 854 | 558 719 | 1 608 145 |
UG | - Financières | 902 393 | 90 022 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 84 349 | 445 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 151 818 | 31 760 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 179 189 | |||
UX | Autres créances clients | 7 640 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 121 305 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 428 891 | |||
VB | T. V. A. | 198 696 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 411 | |||
VC | Groupe et associés | 2 642 663 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 920 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 538 411 | 11 156 172 | 1 382 239 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 622 | 379 695 | 369 927 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -19 | -19 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 519 246 | 3 519 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 054 777 | 1 054 777 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 150 151 | 1 150 151 | ||
VW | T.V.A. | 1 369 215 | 1 369 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 786 | 142 786 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
VI | Groupe et associés | 3 091 015 | 3 091 015 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 184 | 10 184 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 250 018 | 250 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 337 004 | 10 967 096 | 369 908 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 620 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 337 | 63 244 | 4 093 | |
AH | Fonds commercial | 3 527 638 | 119 819 | 3 407 819 | |
AP | Constructions | 161 292 | 64 671 | 96 621 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 683 519 | 4 434 338 | 2 249 182 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 128 705 | 823 673 | 305 032 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 815 | 5 815 | ||
CU | Autres participations | 1 338 | 1 338 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 8 439 103 | 1 050 000 | 7 389 103 | |
BH | Autres immobilisations financières | 151 818 | 151 818 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 166 565 | 6 555 744 | 13 610 820 | |
BT | Marchandises | 136 783 | 690 | 136 093 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 819 971 | 132 625 | 7 687 346 | |
BZ | Autres créances | 4 519 599 | 4 519 599 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | 15 000 | ||
CF | Disponibilités | 344 333 | 344 333 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 024 | 47 024 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 882 710 | 133 315 | 12 749 395 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 202 393 | 202 393 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 251 668 | 6 689 060 | 26 562 608 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 513 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 931 955 | |||
DD | Réserve légale (1) | 451 360 | |||
DH | Report à nouveau | 598 068 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 675 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 787 658 | |||
DP | Provisions pour risques | 424 830 | |||
DR | TOTAL (III) | 424 830 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 622 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090 996 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 519 246 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 716 230 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | |||
EA | Autres dettes | 10 184 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 250 018 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 336 305 | |||
ED | (V) | 13 816 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 562 608 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 967 096 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 069 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 545 792 | 290 982 | 836 774 | |
FG | Production vendue services | 11 289 632 | 1 001 603 | 12 291 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 835 425 | 1 292 585 | 13 128 010 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 579 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 217 | |||
FQ | Autres produits | 272 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 389 077 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 318 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 090 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 460 383 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 959 496 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 840 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 959 514 | |||
FZ | Charges sociales | 2 009 504 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 495 910 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 612 | |||
GE | Autres charges | 97 864 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 721 530 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 667 547 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 500 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 317 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 022 | |||
GN | Différences positives de change | 449 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 616 923 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 902 393 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 145 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 831 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 975 369 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -358 447 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 309 100 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 753 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 580 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 445 758 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 489 091 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 741 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 201 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 849 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 791 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 700 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -274 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 495 091 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 202 417 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 675 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 224 273 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 363 | 4 700 | 183 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 947 287 | 491 210 | 115 815 | 5 322 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 125 650 | 495 910 | 115 815 | 5 505 744 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 202 393 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 222 437 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 673 368 | 287 242 | 535 781 | 424 830 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 504 | 9 814 | 690 | |
6T | Sur comptes clients | 105 137 | 40 612 | 13 124 | 132 625 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 465 641 | 740 612 | 22 938 | 1 183 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 139 010 | 1 027 854 | 558 719 | 1 608 145 |
UG | - Financières | 902 393 | 90 022 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 84 349 | 445 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 151 818 | 31 760 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 179 189 | |||
UX | Autres créances clients | 7 640 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 121 305 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 428 891 | |||
VB | T. V. A. | 198 696 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 411 | |||
VC | Groupe et associés | 2 642 663 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 920 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 538 411 | 11 156 172 | 1 382 239 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 622 | 379 695 | 369 927 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -19 | -19 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 519 246 | 3 519 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 054 777 | 1 054 777 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 150 151 | 1 150 151 | ||
VW | T.V.A. | 1 369 215 | 1 369 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 786 | 142 786 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
VI | Groupe et associés | 3 091 015 | 3 091 015 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 184 | 10 184 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 250 018 | 250 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 337 004 | 10 967 096 | 369 908 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 620 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 337 | 63 244 | 4 093 | |
AH | Fonds commercial | 3 527 638 | 119 819 | 3 407 819 | |
AP | Constructions | 161 292 | 64 671 | 96 621 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 683 519 | 4 434 338 | 2 249 182 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 128 705 | 823 673 | 305 032 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 815 | 5 815 | ||
CU | Autres participations | 1 338 | 1 338 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 8 439 103 | 1 050 000 | 7 389 103 | |
BH | Autres immobilisations financières | 151 818 | 151 818 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 166 565 | 6 555 744 | 13 610 820 | |
BT | Marchandises | 136 783 | 690 | 136 093 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 819 971 | 132 625 | 7 687 346 | |
BZ | Autres créances | 4 519 599 | 4 519 599 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | 15 000 | ||
CF | Disponibilités | 344 333 | 344 333 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 024 | 47 024 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 882 710 | 133 315 | 12 749 395 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 202 393 | 202 393 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 251 668 | 6 689 060 | 26 562 608 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 513 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 931 955 | |||
DD | Réserve légale (1) | 451 360 | |||
DH | Report à nouveau | 598 068 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 675 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 787 658 | |||
DP | Provisions pour risques | 424 830 | |||
DR | TOTAL (III) | 424 830 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 622 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090 996 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 519 246 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 716 230 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | |||
EA | Autres dettes | 10 184 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 250 018 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 336 305 | |||
ED | (V) | 13 816 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 562 608 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 967 096 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 069 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 545 792 | 290 982 | 836 774 | |
FG | Production vendue services | 11 289 632 | 1 001 603 | 12 291 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 835 425 | 1 292 585 | 13 128 010 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 579 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 217 | |||
FQ | Autres produits | 272 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 389 077 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 318 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 090 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 460 383 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 959 496 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 840 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 959 514 | |||
FZ | Charges sociales | 2 009 504 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 495 910 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 612 | |||
GE | Autres charges | 97 864 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 721 530 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 667 547 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 500 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 317 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 022 | |||
GN | Différences positives de change | 449 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 616 923 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 902 393 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 145 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 831 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 975 369 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -358 447 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 309 100 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 753 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 580 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 445 758 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 489 091 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 741 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 201 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 849 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 791 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 700 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -274 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 495 091 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 202 417 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 675 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 224 273 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 363 | 4 700 | 183 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 947 287 | 491 210 | 115 815 | 5 322 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 125 650 | 495 910 | 115 815 | 5 505 744 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 202 393 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 222 437 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 673 368 | 287 242 | 535 781 | 424 830 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 504 | 9 814 | 690 | |
6T | Sur comptes clients | 105 137 | 40 612 | 13 124 | 132 625 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 465 641 | 740 612 | 22 938 | 1 183 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 139 010 | 1 027 854 | 558 719 | 1 608 145 |
UG | - Financières | 902 393 | 90 022 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 84 349 | 445 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 151 818 | 31 760 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 179 189 | |||
UX | Autres créances clients | 7 640 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 121 305 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 428 891 | |||
VB | T. V. A. | 198 696 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 411 | |||
VC | Groupe et associés | 2 642 663 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 920 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 538 411 | 11 156 172 | 1 382 239 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 622 | 379 695 | 369 927 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -19 | -19 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 519 246 | 3 519 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 054 777 | 1 054 777 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 150 151 | 1 150 151 | ||
VW | T.V.A. | 1 369 215 | 1 369 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 786 | 142 786 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
VI | Groupe et associés | 3 091 015 | 3 091 015 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 184 | 10 184 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 250 018 | 250 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 337 004 | 10 967 096 | 369 908 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 620 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 337 | 63 244 | 4 093 | |
AH | Fonds commercial | 3 527 638 | 119 819 | 3 407 819 | |
AP | Constructions | 161 292 | 64 671 | 96 621 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 683 519 | 4 434 338 | 2 249 182 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 128 705 | 823 673 | 305 032 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 815 | 5 815 | ||
CU | Autres participations | 1 338 | 1 338 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 8 439 103 | 1 050 000 | 7 389 103 | |
BH | Autres immobilisations financières | 151 818 | 151 818 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 166 565 | 6 555 744 | 13 610 820 | |
BT | Marchandises | 136 783 | 690 | 136 093 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 819 971 | 132 625 | 7 687 346 | |
BZ | Autres créances | 4 519 599 | 4 519 599 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | 15 000 | ||
CF | Disponibilités | 344 333 | 344 333 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 024 | 47 024 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 882 710 | 133 315 | 12 749 395 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 202 393 | 202 393 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 251 668 | 6 689 060 | 26 562 608 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 513 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 931 955 | |||
DD | Réserve légale (1) | 451 360 | |||
DH | Report à nouveau | 598 068 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 675 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 787 658 | |||
DP | Provisions pour risques | 424 830 | |||
DR | TOTAL (III) | 424 830 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 622 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090 996 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 519 246 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 716 230 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | |||
EA | Autres dettes | 10 184 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 250 018 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 336 305 | |||
ED | (V) | 13 816 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 562 608 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 967 096 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 069 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 545 792 | 290 982 | 836 774 | |
FG | Production vendue services | 11 289 632 | 1 001 603 | 12 291 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 835 425 | 1 292 585 | 13 128 010 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 579 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 217 | |||
FQ | Autres produits | 272 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 389 077 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 318 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 090 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 460 383 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 959 496 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 840 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 959 514 | |||
FZ | Charges sociales | 2 009 504 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 495 910 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 612 | |||
GE | Autres charges | 97 864 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 721 530 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 667 547 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 500 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 317 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 022 | |||
GN | Différences positives de change | 449 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 616 923 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 902 393 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 145 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 831 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 975 369 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -358 447 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 309 100 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 753 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 580 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 445 758 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 489 091 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 741 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 201 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 849 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 791 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 700 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -274 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 495 091 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 202 417 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 675 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 224 273 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 363 | 4 700 | 183 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 947 287 | 491 210 | 115 815 | 5 322 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 125 650 | 495 910 | 115 815 | 5 505 744 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 202 393 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 222 437 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 673 368 | 287 242 | 535 781 | 424 830 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 504 | 9 814 | 690 | |
6T | Sur comptes clients | 105 137 | 40 612 | 13 124 | 132 625 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 465 641 | 740 612 | 22 938 | 1 183 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 139 010 | 1 027 854 | 558 719 | 1 608 145 |
UG | - Financières | 902 393 | 90 022 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 84 349 | 445 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 151 818 | 31 760 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 179 189 | |||
UX | Autres créances clients | 7 640 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 121 305 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 428 891 | |||
VB | T. V. A. | 198 696 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 411 | |||
VC | Groupe et associés | 2 642 663 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 920 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 538 411 | 11 156 172 | 1 382 239 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 622 | 379 695 | 369 927 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -19 | -19 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 519 246 | 3 519 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 054 777 | 1 054 777 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 150 151 | 1 150 151 | ||
VW | T.V.A. | 1 369 215 | 1 369 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 786 | 142 786 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
VI | Groupe et associés | 3 091 015 | 3 091 015 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 184 | 10 184 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 250 018 | 250 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 337 004 | 10 967 096 | 369 908 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 620 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 337 | 63 244 | 4 093 | |
AH | Fonds commercial | 3 527 638 | 119 819 | 3 407 819 | |
AP | Constructions | 161 292 | 64 671 | 96 621 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 683 519 | 4 434 338 | 2 249 182 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 128 705 | 823 673 | 305 032 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 815 | 5 815 | ||
CU | Autres participations | 1 338 | 1 338 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 8 439 103 | 1 050 000 | 7 389 103 | |
BH | Autres immobilisations financières | 151 818 | 151 818 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 166 565 | 6 555 744 | 13 610 820 | |
BT | Marchandises | 136 783 | 690 | 136 093 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 819 971 | 132 625 | 7 687 346 | |
BZ | Autres créances | 4 519 599 | 4 519 599 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | 15 000 | ||
CF | Disponibilités | 344 333 | 344 333 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 024 | 47 024 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 882 710 | 133 315 | 12 749 395 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 202 393 | 202 393 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 251 668 | 6 689 060 | 26 562 608 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 513 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 931 955 | |||
DD | Réserve légale (1) | 451 360 | |||
DH | Report à nouveau | 598 068 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 675 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 787 658 | |||
DP | Provisions pour risques | 424 830 | |||
DR | TOTAL (III) | 424 830 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 622 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090 996 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 519 246 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 716 230 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | |||
EA | Autres dettes | 10 184 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 250 018 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 336 305 | |||
ED | (V) | 13 816 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 562 608 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 967 096 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 069 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 545 792 | 290 982 | 836 774 | |
FG | Production vendue services | 11 289 632 | 1 001 603 | 12 291 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 835 425 | 1 292 585 | 13 128 010 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 579 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 217 | |||
FQ | Autres produits | 272 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 389 077 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 318 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 090 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 460 383 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 959 496 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 840 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 959 514 | |||
FZ | Charges sociales | 2 009 504 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 495 910 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 612 | |||
GE | Autres charges | 97 864 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 721 530 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 667 547 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 500 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 317 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 022 | |||
GN | Différences positives de change | 449 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 616 923 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 902 393 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 145 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 831 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 975 369 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -358 447 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 309 100 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 753 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 580 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 445 758 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 489 091 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 741 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 201 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 849 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 791 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 700 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -274 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 495 091 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 202 417 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 675 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 224 273 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 363 | 4 700 | 183 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 947 287 | 491 210 | 115 815 | 5 322 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 125 650 | 495 910 | 115 815 | 5 505 744 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 202 393 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 222 437 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 673 368 | 287 242 | 535 781 | 424 830 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 504 | 9 814 | 690 | |
6T | Sur comptes clients | 105 137 | 40 612 | 13 124 | 132 625 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 465 641 | 740 612 | 22 938 | 1 183 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 139 010 | 1 027 854 | 558 719 | 1 608 145 |
UG | - Financières | 902 393 | 90 022 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 84 349 | 445 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 151 818 | 31 760 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 179 189 | |||
UX | Autres créances clients | 7 640 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 121 305 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 428 891 | |||
VB | T. V. A. | 198 696 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 411 | |||
VC | Groupe et associés | 2 642 663 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 920 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 538 411 | 11 156 172 | 1 382 239 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 622 | 379 695 | 369 927 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -19 | -19 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 519 246 | 3 519 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 054 777 | 1 054 777 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 150 151 | 1 150 151 | ||
VW | T.V.A. | 1 369 215 | 1 369 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 786 | 142 786 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
VI | Groupe et associés | 3 091 015 | 3 091 015 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 184 | 10 184 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 250 018 | 250 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 337 004 | 10 967 096 | 369 908 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 620 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 337 | 63 244 | 4 093 | |
AH | Fonds commercial | 3 527 638 | 119 819 | 3 407 819 | |
AP | Constructions | 161 292 | 64 671 | 96 621 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 683 519 | 4 434 338 | 2 249 182 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 128 705 | 823 673 | 305 032 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 815 | 5 815 | ||
CU | Autres participations | 1 338 | 1 338 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 8 439 103 | 1 050 000 | 7 389 103 | |
BH | Autres immobilisations financières | 151 818 | 151 818 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 166 565 | 6 555 744 | 13 610 820 | |
BT | Marchandises | 136 783 | 690 | 136 093 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 819 971 | 132 625 | 7 687 346 | |
BZ | Autres créances | 4 519 599 | 4 519 599 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | 15 000 | ||
CF | Disponibilités | 344 333 | 344 333 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 024 | 47 024 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 882 710 | 133 315 | 12 749 395 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 202 393 | 202 393 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 251 668 | 6 689 060 | 26 562 608 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 513 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 931 955 | |||
DD | Réserve légale (1) | 451 360 | |||
DH | Report à nouveau | 598 068 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 675 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 787 658 | |||
DP | Provisions pour risques | 424 830 | |||
DR | TOTAL (III) | 424 830 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 622 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090 996 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 519 246 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 716 230 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | |||
EA | Autres dettes | 10 184 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 250 018 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 336 305 | |||
ED | (V) | 13 816 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 562 608 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 967 096 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 069 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 545 792 | 290 982 | 836 774 | |
FG | Production vendue services | 11 289 632 | 1 001 603 | 12 291 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 835 425 | 1 292 585 | 13 128 010 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 579 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 217 | |||
FQ | Autres produits | 272 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 389 077 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 318 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 090 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 460 383 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 959 496 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 840 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 959 514 | |||
FZ | Charges sociales | 2 009 504 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 495 910 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 612 | |||
GE | Autres charges | 97 864 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 721 530 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 667 547 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 500 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 317 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 022 | |||
GN | Différences positives de change | 449 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 616 923 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 902 393 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 145 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 831 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 975 369 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -358 447 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 309 100 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 753 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 580 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 445 758 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 489 091 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 741 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 201 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 849 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 791 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 700 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -274 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 495 091 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 202 417 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 675 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 224 273 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 363 | 4 700 | 183 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 947 287 | 491 210 | 115 815 | 5 322 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 125 650 | 495 910 | 115 815 | 5 505 744 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 202 393 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 222 437 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 673 368 | 287 242 | 535 781 | 424 830 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 504 | 9 814 | 690 | |
6T | Sur comptes clients | 105 137 | 40 612 | 13 124 | 132 625 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 465 641 | 740 612 | 22 938 | 1 183 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 139 010 | 1 027 854 | 558 719 | 1 608 145 |
UG | - Financières | 902 393 | 90 022 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 84 349 | 445 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 151 818 | 31 760 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 179 189 | |||
UX | Autres créances clients | 7 640 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 121 305 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 428 891 | |||
VB | T. V. A. | 198 696 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 411 | |||
VC | Groupe et associés | 2 642 663 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 920 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 538 411 | 11 156 172 | 1 382 239 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 622 | 379 695 | 369 927 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -19 | -19 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 519 246 | 3 519 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 054 777 | 1 054 777 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 150 151 | 1 150 151 | ||
VW | T.V.A. | 1 369 215 | 1 369 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 786 | 142 786 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
VI | Groupe et associés | 3 091 015 | 3 091 015 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 184 | 10 184 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 250 018 | 250 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 337 004 | 10 967 096 | 369 908 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 620 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 817 |