de La Celle-sur-Nièvre
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FR
Mandataire 1 : Virginie Ulmann, Baker & McKenzie
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75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 900 794 | 2 856 644 | 44 150 | 43 953 |
AH | Fonds commercial | 3 600 002 | 3 600 002 | 3 600 002 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 051 | 35 051 | ||
AN | Terrains | 24 392 | 24 392 | 24 392 | |
AP | Constructions | 524 566 | 448 494 | 76 072 | 79 056 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 918 | 331 977 | 35 941 | 32 008 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 731 176 | 585 687 | 145 489 | 106 250 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 915 | 30 915 | 30 941 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 214 814 | 4 257 853 | 3 956 962 | 3 916 602 |
BT | Marchandises | 1 839 674 | 73 434 | 1 766 240 | 1 448 903 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 140 778 | 140 778 | 310 097 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 516 789 | 425 548 | 2 091 241 | 2 194 050 |
CF | Disponibilités | 3 191 257 | 3 191 257 | 1 857 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 993 | 13 993 | 13 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 790 787 | 498 982 | 7 291 805 | 6 214 438 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 005 601 | 4 756 835 | 11 248 766 | 10 131 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 651 175 | 651 175 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 165 | 98 165 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 117 | 65 117 | ||
DG | Autres réserves | 5 547 694 | 5 547 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 946 741 | 2 323 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 308 893 | 8 685 750 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 908 | 125 552 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 850 | 20 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 758 | 146 002 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000 | 125 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 959 | 267 497 | ||
EA | Autres dettes | 293 911 | 181 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 788 115 | 1 299 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 248 766 | 10 131 041 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 721 316 | 16 721 316 | 14 247 701 | |
FD | Production vendue biens | 329 | |||
FG | Production vendue services | 438 414 | 438 414 | 532 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 159 730 | 17 159 730 | 14 780 457 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 558 597 | 540 386 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 718 339 | 15 320 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 247 091 | 6 329 224 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -317 246 | 414 284 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 370 | 8 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 457 852 | 1 382 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 599 | 234 298 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 677 374 | 1 621 866 | ||
FZ | Charges sociales | 1 092 719 | 1 014 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 786 | 79 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 391 523 | 425 025 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 908 | 125 552 | ||
GE | Autres charges | 41 686 | 30 819 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 060 663 | 11 666 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 657 676 | 3 654 814 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 756 | 46 512 | ||
GN | Différences positives de change | 5 932 | 1 631 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 688 | 48 143 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 622 | 60 510 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 496 | 10 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 118 | 71 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 429 | -23 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 559 247 | 3 631 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 597 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 | 1 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 | 1 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 612 526 | 1 309 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 725 047 | 15 370 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 778 306 | 13 046 999 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 946 741 | 2 323 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880 230 | 16 263 | 4 799 | 2 891 695 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 072 | 70 123 | 98 037 | 1 366 158 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 274 303 | 86 386 | 102 836 | 4 257 853 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 390 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 117 518 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 850 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 002 | 131 308 | 125 552 | 151 758 |
6N | Sur stocks et en cours | 73 526 | 73 434 | 73 526 | 73 434 |
6T | Sur comptes clients | 466 614 | 318 089 | 359 155 | 425 548 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 540 140 | 391 523 | 432 681 | 498 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 686 142 | 522 831 | 558 233 | 650 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 522 831 | 558 233 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 915 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 208 | |||
UX | Autres créances clients | 2 374 581 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 106 | |||
VB | T. V. A. | 41 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 771 | 2 617 649 | 173 123 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 959 | 251 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 423 | 277 423 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 220 | 377 220 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 324 313 | 324 313 | ||
VW | T.V.A. | 164 812 | 164 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 478 | 63 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 937 | 221 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 142 | 1 681 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 900 794 | 2 856 644 | 44 150 | 43 953 |
AH | Fonds commercial | 3 600 002 | 3 600 002 | 3 600 002 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 051 | 35 051 | ||
AN | Terrains | 24 392 | 24 392 | 24 392 | |
AP | Constructions | 524 566 | 448 494 | 76 072 | 79 056 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 918 | 331 977 | 35 941 | 32 008 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 731 176 | 585 687 | 145 489 | 106 250 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 915 | 30 915 | 30 941 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 214 814 | 4 257 853 | 3 956 962 | 3 916 602 |
BT | Marchandises | 1 839 674 | 73 434 | 1 766 240 | 1 448 903 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 140 778 | 140 778 | 310 097 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 516 789 | 425 548 | 2 091 241 | 2 194 050 |
CF | Disponibilités | 3 191 257 | 3 191 257 | 1 857 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 993 | 13 993 | 13 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 790 787 | 498 982 | 7 291 805 | 6 214 438 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 005 601 | 4 756 835 | 11 248 766 | 10 131 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 651 175 | 651 175 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 165 | 98 165 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 117 | 65 117 | ||
DG | Autres réserves | 5 547 694 | 5 547 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 946 741 | 2 323 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 308 893 | 8 685 750 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 908 | 125 552 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 850 | 20 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 758 | 146 002 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000 | 125 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 959 | 267 497 | ||
EA | Autres dettes | 293 911 | 181 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 788 115 | 1 299 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 248 766 | 10 131 041 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 721 316 | 16 721 316 | 14 247 701 | |
FD | Production vendue biens | 329 | |||
FG | Production vendue services | 438 414 | 438 414 | 532 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 159 730 | 17 159 730 | 14 780 457 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 558 597 | 540 386 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 718 339 | 15 320 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 247 091 | 6 329 224 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -317 246 | 414 284 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 370 | 8 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 457 852 | 1 382 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 599 | 234 298 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 677 374 | 1 621 866 | ||
FZ | Charges sociales | 1 092 719 | 1 014 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 786 | 79 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 391 523 | 425 025 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 908 | 125 552 | ||
GE | Autres charges | 41 686 | 30 819 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 060 663 | 11 666 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 657 676 | 3 654 814 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 756 | 46 512 | ||
GN | Différences positives de change | 5 932 | 1 631 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 688 | 48 143 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 622 | 60 510 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 496 | 10 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 118 | 71 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 429 | -23 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 559 247 | 3 631 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 597 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 | 1 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 | 1 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 612 526 | 1 309 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 725 047 | 15 370 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 778 306 | 13 046 999 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 946 741 | 2 323 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880 230 | 16 263 | 4 799 | 2 891 695 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 072 | 70 123 | 98 037 | 1 366 158 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 274 303 | 86 386 | 102 836 | 4 257 853 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 390 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 117 518 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 850 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 002 | 131 308 | 125 552 | 151 758 |
6N | Sur stocks et en cours | 73 526 | 73 434 | 73 526 | 73 434 |
6T | Sur comptes clients | 466 614 | 318 089 | 359 155 | 425 548 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 540 140 | 391 523 | 432 681 | 498 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 686 142 | 522 831 | 558 233 | 650 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 522 831 | 558 233 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 915 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 208 | |||
UX | Autres créances clients | 2 374 581 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 106 | |||
VB | T. V. A. | 41 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 771 | 2 617 649 | 173 123 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 959 | 251 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 423 | 277 423 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 220 | 377 220 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 324 313 | 324 313 | ||
VW | T.V.A. | 164 812 | 164 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 478 | 63 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 937 | 221 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 142 | 1 681 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 900 794 | 2 856 644 | 44 150 | 43 953 |
AH | Fonds commercial | 3 600 002 | 3 600 002 | 3 600 002 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 051 | 35 051 | ||
AN | Terrains | 24 392 | 24 392 | 24 392 | |
AP | Constructions | 524 566 | 448 494 | 76 072 | 79 056 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 918 | 331 977 | 35 941 | 32 008 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 731 176 | 585 687 | 145 489 | 106 250 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 915 | 30 915 | 30 941 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 214 814 | 4 257 853 | 3 956 962 | 3 916 602 |
BT | Marchandises | 1 839 674 | 73 434 | 1 766 240 | 1 448 903 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 140 778 | 140 778 | 310 097 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 516 789 | 425 548 | 2 091 241 | 2 194 050 |
CF | Disponibilités | 3 191 257 | 3 191 257 | 1 857 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 993 | 13 993 | 13 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 790 787 | 498 982 | 7 291 805 | 6 214 438 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 005 601 | 4 756 835 | 11 248 766 | 10 131 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 651 175 | 651 175 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 165 | 98 165 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 117 | 65 117 | ||
DG | Autres réserves | 5 547 694 | 5 547 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 946 741 | 2 323 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 308 893 | 8 685 750 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 908 | 125 552 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 850 | 20 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 758 | 146 002 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000 | 125 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 959 | 267 497 | ||
EA | Autres dettes | 293 911 | 181 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 788 115 | 1 299 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 248 766 | 10 131 041 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 721 316 | 16 721 316 | 14 247 701 | |
FD | Production vendue biens | 329 | |||
FG | Production vendue services | 438 414 | 438 414 | 532 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 159 730 | 17 159 730 | 14 780 457 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 558 597 | 540 386 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 718 339 | 15 320 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 247 091 | 6 329 224 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -317 246 | 414 284 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 370 | 8 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 457 852 | 1 382 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 599 | 234 298 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 677 374 | 1 621 866 | ||
FZ | Charges sociales | 1 092 719 | 1 014 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 786 | 79 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 391 523 | 425 025 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 908 | 125 552 | ||
GE | Autres charges | 41 686 | 30 819 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 060 663 | 11 666 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 657 676 | 3 654 814 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 756 | 46 512 | ||
GN | Différences positives de change | 5 932 | 1 631 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 688 | 48 143 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 622 | 60 510 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 496 | 10 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 118 | 71 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 429 | -23 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 559 247 | 3 631 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 597 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 | 1 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 | 1 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 612 526 | 1 309 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 725 047 | 15 370 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 778 306 | 13 046 999 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 946 741 | 2 323 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880 230 | 16 263 | 4 799 | 2 891 695 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 072 | 70 123 | 98 037 | 1 366 158 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 274 303 | 86 386 | 102 836 | 4 257 853 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 390 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 117 518 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 850 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 002 | 131 308 | 125 552 | 151 758 |
6N | Sur stocks et en cours | 73 526 | 73 434 | 73 526 | 73 434 |
6T | Sur comptes clients | 466 614 | 318 089 | 359 155 | 425 548 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 540 140 | 391 523 | 432 681 | 498 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 686 142 | 522 831 | 558 233 | 650 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 522 831 | 558 233 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 915 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 208 | |||
UX | Autres créances clients | 2 374 581 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 106 | |||
VB | T. V. A. | 41 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 771 | 2 617 649 | 173 123 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 959 | 251 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 423 | 277 423 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 220 | 377 220 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 324 313 | 324 313 | ||
VW | T.V.A. | 164 812 | 164 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 478 | 63 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 937 | 221 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 142 | 1 681 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 900 794 | 2 856 644 | 44 150 | 43 953 |
AH | Fonds commercial | 3 600 002 | 3 600 002 | 3 600 002 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 051 | 35 051 | ||
AN | Terrains | 24 392 | 24 392 | 24 392 | |
AP | Constructions | 524 566 | 448 494 | 76 072 | 79 056 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 918 | 331 977 | 35 941 | 32 008 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 731 176 | 585 687 | 145 489 | 106 250 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 915 | 30 915 | 30 941 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 214 814 | 4 257 853 | 3 956 962 | 3 916 602 |
BT | Marchandises | 1 839 674 | 73 434 | 1 766 240 | 1 448 903 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 140 778 | 140 778 | 310 097 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 516 789 | 425 548 | 2 091 241 | 2 194 050 |
CF | Disponibilités | 3 191 257 | 3 191 257 | 1 857 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 993 | 13 993 | 13 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 790 787 | 498 982 | 7 291 805 | 6 214 438 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 005 601 | 4 756 835 | 11 248 766 | 10 131 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 651 175 | 651 175 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 165 | 98 165 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 117 | 65 117 | ||
DG | Autres réserves | 5 547 694 | 5 547 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 946 741 | 2 323 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 308 893 | 8 685 750 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 908 | 125 552 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 850 | 20 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 758 | 146 002 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000 | 125 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 959 | 267 497 | ||
EA | Autres dettes | 293 911 | 181 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 788 115 | 1 299 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 248 766 | 10 131 041 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 721 316 | 16 721 316 | 14 247 701 | |
FD | Production vendue biens | 329 | |||
FG | Production vendue services | 438 414 | 438 414 | 532 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 159 730 | 17 159 730 | 14 780 457 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 558 597 | 540 386 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 718 339 | 15 320 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 247 091 | 6 329 224 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -317 246 | 414 284 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 370 | 8 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 457 852 | 1 382 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 599 | 234 298 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 677 374 | 1 621 866 | ||
FZ | Charges sociales | 1 092 719 | 1 014 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 786 | 79 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 391 523 | 425 025 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 908 | 125 552 | ||
GE | Autres charges | 41 686 | 30 819 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 060 663 | 11 666 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 657 676 | 3 654 814 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 756 | 46 512 | ||
GN | Différences positives de change | 5 932 | 1 631 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 688 | 48 143 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 622 | 60 510 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 496 | 10 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 118 | 71 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 429 | -23 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 559 247 | 3 631 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 597 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 | 1 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 | 1 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 612 526 | 1 309 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 725 047 | 15 370 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 778 306 | 13 046 999 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 946 741 | 2 323 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880 230 | 16 263 | 4 799 | 2 891 695 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 072 | 70 123 | 98 037 | 1 366 158 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 274 303 | 86 386 | 102 836 | 4 257 853 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 390 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 117 518 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 850 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 002 | 131 308 | 125 552 | 151 758 |
6N | Sur stocks et en cours | 73 526 | 73 434 | 73 526 | 73 434 |
6T | Sur comptes clients | 466 614 | 318 089 | 359 155 | 425 548 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 540 140 | 391 523 | 432 681 | 498 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 686 142 | 522 831 | 558 233 | 650 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 522 831 | 558 233 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 915 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 208 | |||
UX | Autres créances clients | 2 374 581 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 106 | |||
VB | T. V. A. | 41 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 771 | 2 617 649 | 173 123 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 959 | 251 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 423 | 277 423 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 220 | 377 220 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 324 313 | 324 313 | ||
VW | T.V.A. | 164 812 | 164 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 478 | 63 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 937 | 221 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 142 | 1 681 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 900 794 | 2 856 644 | 44 150 | 43 953 |
AH | Fonds commercial | 3 600 002 | 3 600 002 | 3 600 002 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 051 | 35 051 | ||
AN | Terrains | 24 392 | 24 392 | 24 392 | |
AP | Constructions | 524 566 | 448 494 | 76 072 | 79 056 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 918 | 331 977 | 35 941 | 32 008 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 731 176 | 585 687 | 145 489 | 106 250 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 915 | 30 915 | 30 941 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 214 814 | 4 257 853 | 3 956 962 | 3 916 602 |
BT | Marchandises | 1 839 674 | 73 434 | 1 766 240 | 1 448 903 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 140 778 | 140 778 | 310 097 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 516 789 | 425 548 | 2 091 241 | 2 194 050 |
CF | Disponibilités | 3 191 257 | 3 191 257 | 1 857 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 993 | 13 993 | 13 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 790 787 | 498 982 | 7 291 805 | 6 214 438 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 005 601 | 4 756 835 | 11 248 766 | 10 131 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 651 175 | 651 175 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 165 | 98 165 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 117 | 65 117 | ||
DG | Autres réserves | 5 547 694 | 5 547 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 946 741 | 2 323 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 308 893 | 8 685 750 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 908 | 125 552 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 850 | 20 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 758 | 146 002 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000 | 125 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 959 | 267 497 | ||
EA | Autres dettes | 293 911 | 181 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 788 115 | 1 299 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 248 766 | 10 131 041 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 721 316 | 16 721 316 | 14 247 701 | |
FD | Production vendue biens | 329 | |||
FG | Production vendue services | 438 414 | 438 414 | 532 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 159 730 | 17 159 730 | 14 780 457 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 558 597 | 540 386 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 718 339 | 15 320 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 247 091 | 6 329 224 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -317 246 | 414 284 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 370 | 8 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 457 852 | 1 382 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 599 | 234 298 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 677 374 | 1 621 866 | ||
FZ | Charges sociales | 1 092 719 | 1 014 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 786 | 79 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 391 523 | 425 025 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 908 | 125 552 | ||
GE | Autres charges | 41 686 | 30 819 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 060 663 | 11 666 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 657 676 | 3 654 814 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 756 | 46 512 | ||
GN | Différences positives de change | 5 932 | 1 631 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 688 | 48 143 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 622 | 60 510 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 496 | 10 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 118 | 71 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 429 | -23 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 559 247 | 3 631 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 597 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 | 1 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 | 1 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 612 526 | 1 309 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 725 047 | 15 370 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 778 306 | 13 046 999 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 946 741 | 2 323 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880 230 | 16 263 | 4 799 | 2 891 695 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 072 | 70 123 | 98 037 | 1 366 158 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 274 303 | 86 386 | 102 836 | 4 257 853 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 390 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 117 518 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 850 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 002 | 131 308 | 125 552 | 151 758 |
6N | Sur stocks et en cours | 73 526 | 73 434 | 73 526 | 73 434 |
6T | Sur comptes clients | 466 614 | 318 089 | 359 155 | 425 548 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 540 140 | 391 523 | 432 681 | 498 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 686 142 | 522 831 | 558 233 | 650 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 522 831 | 558 233 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 915 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 208 | |||
UX | Autres créances clients | 2 374 581 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 106 | |||
VB | T. V. A. | 41 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 771 | 2 617 649 | 173 123 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 959 | 251 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 423 | 277 423 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 220 | 377 220 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 324 313 | 324 313 | ||
VW | T.V.A. | 164 812 | 164 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 478 | 63 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 937 | 221 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 142 | 1 681 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 900 794 | 2 856 644 | 44 150 | 43 953 |
AH | Fonds commercial | 3 600 002 | 3 600 002 | 3 600 002 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 051 | 35 051 | ||
AN | Terrains | 24 392 | 24 392 | 24 392 | |
AP | Constructions | 524 566 | 448 494 | 76 072 | 79 056 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 918 | 331 977 | 35 941 | 32 008 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 731 176 | 585 687 | 145 489 | 106 250 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 915 | 30 915 | 30 941 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 214 814 | 4 257 853 | 3 956 962 | 3 916 602 |
BT | Marchandises | 1 839 674 | 73 434 | 1 766 240 | 1 448 903 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 140 778 | 140 778 | 310 097 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 516 789 | 425 548 | 2 091 241 | 2 194 050 |
CF | Disponibilités | 3 191 257 | 3 191 257 | 1 857 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 993 | 13 993 | 13 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 790 787 | 498 982 | 7 291 805 | 6 214 438 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 005 601 | 4 756 835 | 11 248 766 | 10 131 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 651 175 | 651 175 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 165 | 98 165 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 117 | 65 117 | ||
DG | Autres réserves | 5 547 694 | 5 547 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 946 741 | 2 323 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 308 893 | 8 685 750 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 908 | 125 552 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 850 | 20 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 758 | 146 002 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000 | 125 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 959 | 267 497 | ||
EA | Autres dettes | 293 911 | 181 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 788 115 | 1 299 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 248 766 | 10 131 041 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 721 316 | 16 721 316 | 14 247 701 | |
FD | Production vendue biens | 329 | |||
FG | Production vendue services | 438 414 | 438 414 | 532 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 159 730 | 17 159 730 | 14 780 457 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 558 597 | 540 386 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 718 339 | 15 320 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 247 091 | 6 329 224 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -317 246 | 414 284 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 370 | 8 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 457 852 | 1 382 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 599 | 234 298 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 677 374 | 1 621 866 | ||
FZ | Charges sociales | 1 092 719 | 1 014 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 786 | 79 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 391 523 | 425 025 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 908 | 125 552 | ||
GE | Autres charges | 41 686 | 30 819 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 060 663 | 11 666 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 657 676 | 3 654 814 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 756 | 46 512 | ||
GN | Différences positives de change | 5 932 | 1 631 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 688 | 48 143 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 622 | 60 510 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 496 | 10 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 118 | 71 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 429 | -23 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 559 247 | 3 631 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 597 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 | 1 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 | 1 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 612 526 | 1 309 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 725 047 | 15 370 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 778 306 | 13 046 999 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 946 741 | 2 323 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880 230 | 16 263 | 4 799 | 2 891 695 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 072 | 70 123 | 98 037 | 1 366 158 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 274 303 | 86 386 | 102 836 | 4 257 853 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 390 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 117 518 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 850 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 002 | 131 308 | 125 552 | 151 758 |
6N | Sur stocks et en cours | 73 526 | 73 434 | 73 526 | 73 434 |
6T | Sur comptes clients | 466 614 | 318 089 | 359 155 | 425 548 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 540 140 | 391 523 | 432 681 | 498 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 686 142 | 522 831 | 558 233 | 650 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 522 831 | 558 233 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 915 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 208 | |||
UX | Autres créances clients | 2 374 581 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 106 | |||
VB | T. V. A. | 41 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 771 | 2 617 649 | 173 123 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 959 | 251 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 423 | 277 423 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 220 | 377 220 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 324 313 | 324 313 | ||
VW | T.V.A. | 164 812 | 164 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 478 | 63 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 937 | 221 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 142 | 1 681 142 |