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Déposant 1 : MIXSCIENCE HOLDING, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 819557406
Adresse :
2 avenue de Ker Lann
35170 BRUZ
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra
Adresse :
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE
FR
Bénéficiare 1 : AVRIL SPECIALITES ANIMALES
Déposant 1 : AVRIL SPECIALITES ANIMALES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 819557406
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE,
Mme DI MAGGIO Alexandra
Bénéficiare 1 : AVRIL SPECIALITES ANIMALES
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2 Avenue de Ker Lann
35170 BRUZ
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
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Bénéficiare 1 : AVRIL SPECIALITES ANIMALES
Bénéficiare 1 : SOCIETE FRANCAISE DE RATIONNEMENT
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Bénéficiare 1 : SOCIETE FRANCAISE DE RATIONNEMENT
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Numéro de SIREN : 819557406
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2 avenue de Ker Lann
35170 BRUZ
FR
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2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE
FR
Bénéficiare 1 : AVRIL SPECIALITES ANIMALES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 32 001 856 | 1 931 861 | 30 069 995 | |
BF | Prêts | 104 639 | 104 639 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 106 495 | 1 931 861 | 30 174 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 700 050 | 700 050 | ||
BZ | Autres créances | 20 398 215 | 339 569 | 20 058 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 187 984 | 187 984 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 286 249 | 339 569 | 20 946 679 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 392 744 | 2 271 430 | 51 121 314 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 317 128 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 821 477 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 9 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -813 804 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 455 | |||
DL | TOTAL (I) | 49 351 256 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 049 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 660 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 770 057 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 121 314 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 198 867 | 56 501 | 1 255 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 198 867 | 56 501 | 1 255 368 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 527 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 257 897 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 490 882 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 362 | |||
FY | Salaires et traitements | 539 292 | |||
FZ | Charges sociales | 234 667 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 274 206 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 310 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 146 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 146 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 770 891 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 968 | |||
GS | Différences négatives de change | 279 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 782 138 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -777 993 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -794 302 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 046 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 455 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 501 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 501 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 042 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 846 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -813 804 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 455 | 17 455 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 17 455 | 17 455 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 339 569 | 339 569 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 271 430 | 2 271 430 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 288 886 | 2 288 886 | ||
UG | - Financières | 770 891 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 455 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 104 639 | 104 639 | ||
UX | Autres créances clients | 700 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 | |||
VB | T. V. A. | 129 625 | |||
VC | Groupe et associés | 20 265 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 187 984 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 390 888 | 21 286 249 | 104 639 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 | 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 371 049 | 1 371 049 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 854 | 219 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 444 | 169 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 362 | 9 362 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 057 | 1 770 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 32 001 856 | 1 931 861 | 30 069 995 | |
BF | Prêts | 104 639 | 104 639 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 106 495 | 1 931 861 | 30 174 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 700 050 | 700 050 | ||
BZ | Autres créances | 20 398 215 | 339 569 | 20 058 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 187 984 | 187 984 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 286 249 | 339 569 | 20 946 679 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 392 744 | 2 271 430 | 51 121 314 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 317 128 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 821 477 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 9 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -813 804 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 455 | |||
DL | TOTAL (I) | 49 351 256 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 049 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 660 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 770 057 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 121 314 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 198 867 | 56 501 | 1 255 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 198 867 | 56 501 | 1 255 368 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 527 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 257 897 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 490 882 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 362 | |||
FY | Salaires et traitements | 539 292 | |||
FZ | Charges sociales | 234 667 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 274 206 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 310 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 146 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 146 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 770 891 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 968 | |||
GS | Différences négatives de change | 279 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 782 138 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -777 993 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -794 302 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 046 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 455 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 501 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 501 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 042 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 846 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -813 804 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 455 | 17 455 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 17 455 | 17 455 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 339 569 | 339 569 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 271 430 | 2 271 430 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 288 886 | 2 288 886 | ||
UG | - Financières | 770 891 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 455 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 104 639 | 104 639 | ||
UX | Autres créances clients | 700 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 | |||
VB | T. V. A. | 129 625 | |||
VC | Groupe et associés | 20 265 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 187 984 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 390 888 | 21 286 249 | 104 639 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 | 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 371 049 | 1 371 049 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 854 | 219 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 444 | 169 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 362 | 9 362 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 057 | 1 770 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 32 001 856 | 1 931 861 | 30 069 995 | |
BF | Prêts | 104 639 | 104 639 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 106 495 | 1 931 861 | 30 174 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 700 050 | 700 050 | ||
BZ | Autres créances | 20 398 215 | 339 569 | 20 058 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 187 984 | 187 984 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 286 249 | 339 569 | 20 946 679 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 392 744 | 2 271 430 | 51 121 314 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 317 128 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 821 477 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 9 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -813 804 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 455 | |||
DL | TOTAL (I) | 49 351 256 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 049 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 660 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 770 057 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 121 314 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 198 867 | 56 501 | 1 255 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 198 867 | 56 501 | 1 255 368 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 527 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 257 897 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 490 882 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 362 | |||
FY | Salaires et traitements | 539 292 | |||
FZ | Charges sociales | 234 667 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 274 206 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 310 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 146 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 146 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 770 891 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 968 | |||
GS | Différences négatives de change | 279 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 782 138 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -777 993 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -794 302 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 046 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 455 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 501 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 501 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 042 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 846 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -813 804 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 455 | 17 455 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 17 455 | 17 455 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 339 569 | 339 569 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 271 430 | 2 271 430 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 288 886 | 2 288 886 | ||
UG | - Financières | 770 891 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 455 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 104 639 | 104 639 | ||
UX | Autres créances clients | 700 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 | |||
VB | T. V. A. | 129 625 | |||
VC | Groupe et associés | 20 265 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 187 984 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 390 888 | 21 286 249 | 104 639 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 | 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 371 049 | 1 371 049 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 854 | 219 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 444 | 169 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 362 | 9 362 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 057 | 1 770 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 32 001 856 | 1 931 861 | 30 069 995 | |
BF | Prêts | 104 639 | 104 639 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 106 495 | 1 931 861 | 30 174 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 700 050 | 700 050 | ||
BZ | Autres créances | 20 398 215 | 339 569 | 20 058 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 187 984 | 187 984 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 286 249 | 339 569 | 20 946 679 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 392 744 | 2 271 430 | 51 121 314 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 317 128 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 821 477 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 9 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -813 804 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 455 | |||
DL | TOTAL (I) | 49 351 256 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 049 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 660 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 770 057 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 121 314 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 198 867 | 56 501 | 1 255 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 198 867 | 56 501 | 1 255 368 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 527 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 257 897 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 490 882 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 362 | |||
FY | Salaires et traitements | 539 292 | |||
FZ | Charges sociales | 234 667 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 274 206 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 310 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 146 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 146 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 770 891 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 968 | |||
GS | Différences négatives de change | 279 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 782 138 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -777 993 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -794 302 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 046 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 455 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 501 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 501 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 042 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 846 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -813 804 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 455 | 17 455 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 17 455 | 17 455 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 339 569 | 339 569 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 271 430 | 2 271 430 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 288 886 | 2 288 886 | ||
UG | - Financières | 770 891 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 455 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 104 639 | 104 639 | ||
UX | Autres créances clients | 700 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 | |||
VB | T. V. A. | 129 625 | |||
VC | Groupe et associés | 20 265 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 187 984 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 390 888 | 21 286 249 | 104 639 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 | 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 371 049 | 1 371 049 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 854 | 219 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 444 | 169 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 362 | 9 362 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 057 | 1 770 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 32 001 856 | 1 931 861 | 30 069 995 | |
BF | Prêts | 104 639 | 104 639 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 106 495 | 1 931 861 | 30 174 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 700 050 | 700 050 | ||
BZ | Autres créances | 20 398 215 | 339 569 | 20 058 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 187 984 | 187 984 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 286 249 | 339 569 | 20 946 679 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 392 744 | 2 271 430 | 51 121 314 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 317 128 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 821 477 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 9 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -813 804 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 455 | |||
DL | TOTAL (I) | 49 351 256 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 049 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 660 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 770 057 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 121 314 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 198 867 | 56 501 | 1 255 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 198 867 | 56 501 | 1 255 368 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 527 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 257 897 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 490 882 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 362 | |||
FY | Salaires et traitements | 539 292 | |||
FZ | Charges sociales | 234 667 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 274 206 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 310 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 146 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 146 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 770 891 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 968 | |||
GS | Différences négatives de change | 279 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 782 138 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -777 993 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -794 302 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 046 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 455 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 501 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 501 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 042 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 846 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -813 804 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 455 | 17 455 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 17 455 | 17 455 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 339 569 | 339 569 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 271 430 | 2 271 430 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 288 886 | 2 288 886 | ||
UG | - Financières | 770 891 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 455 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 104 639 | 104 639 | ||
UX | Autres créances clients | 700 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 | |||
VB | T. V. A. | 129 625 | |||
VC | Groupe et associés | 20 265 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 187 984 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 390 888 | 21 286 249 | 104 639 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 | 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 371 049 | 1 371 049 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 854 | 219 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 444 | 169 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 362 | 9 362 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 057 | 1 770 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 32 001 856 | 1 931 861 | 30 069 995 | |
BF | Prêts | 104 639 | 104 639 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 106 495 | 1 931 861 | 30 174 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 700 050 | 700 050 | ||
BZ | Autres créances | 20 398 215 | 339 569 | 20 058 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 187 984 | 187 984 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 286 249 | 339 569 | 20 946 679 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 392 744 | 2 271 430 | 51 121 314 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 317 128 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 821 477 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 9 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -813 804 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 455 | |||
DL | TOTAL (I) | 49 351 256 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 049 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 660 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 770 057 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 121 314 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 198 867 | 56 501 | 1 255 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 198 867 | 56 501 | 1 255 368 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 527 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 257 897 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 490 882 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 362 | |||
FY | Salaires et traitements | 539 292 | |||
FZ | Charges sociales | 234 667 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 274 206 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 310 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 146 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 146 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 770 891 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 968 | |||
GS | Différences négatives de change | 279 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 782 138 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -777 993 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -794 302 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 046 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 455 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 501 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 501 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 042 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 846 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -813 804 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 455 | 17 455 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 17 455 | 17 455 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 339 569 | 339 569 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 271 430 | 2 271 430 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 288 886 | 2 288 886 | ||
UG | - Financières | 770 891 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 455 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 104 639 | 104 639 | ||
UX | Autres créances clients | 700 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 | |||
VB | T. V. A. | 129 625 | |||
VC | Groupe et associés | 20 265 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 187 984 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 390 888 | 21 286 249 | 104 639 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 | 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 371 049 | 1 371 049 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 854 | 219 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 444 | 169 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 362 | 9 362 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 057 | 1 770 057 |