Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 632 | 2 432 | 200 | 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 779 | 3 779 | 905 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 411 | 6 211 | 200 | 1 735 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 872 | 5 872 | 26 812 | |
BZ | Autres créances | 52 903 | 52 903 | 11 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 194 872 | 194 872 | 317 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 158 420 | 158 420 | 29 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 612 068 | 612 068 | 385 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 478 | 6 211 | 612 268 | 387 222 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 59 516 | 24 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 079 | 78 390 | ||
DK | Provisions réglementées | 630 | |||
DL | TOTAL (I) | 103 095 | 108 896 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 977 | 77 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 982 | 117 987 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 470 | 68 076 | ||
EA | Autres dettes | 14 743 | 14 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 509 173 | 278 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 612 268 | 387 222 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 173 | 278 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 720 | 1 133 358 | 1 154 078 | 1 163 432 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 720 | 1 133 358 | 1 154 078 | 1 163 432 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 599 | |||
FQ | Autres produits | 59 | 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 154 736 | 1 163 612 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 916 020 | 918 296 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 106 228 | 72 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 966 | 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 469 | 41 173 | ||
FZ | Charges sociales | 35 448 | 23 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 535 | 1 717 | ||
GE | Autres charges | 43 | 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 708 | 1 058 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 028 | 105 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 057 | 105 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 630 | 811 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 630 | 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 630 | 811 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 608 | 27 938 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 395 | 1 164 423 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 316 | 1 086 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 079 | 78 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802 | 630 | 2 432 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874 | 905 | 3 779 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 676 | 1 535 | 6 211 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 630 | 630 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 630 | 630 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 630 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 872 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 715 | |||
VB | T. V. A. | 7 659 | |||
VP | Divers | 542 | |||
VC | Groupe et associés | 2 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 420 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 195 | 217 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 982 | 106 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 721 | 28 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 341 | 20 341 | ||
VW | T.V.A. | 5 409 | 5 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 743 | 14 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 196 | 176 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 632 | 2 432 | 200 | 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 779 | 3 779 | 905 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 411 | 6 211 | 200 | 1 735 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 872 | 5 872 | 26 812 | |
BZ | Autres créances | 52 903 | 52 903 | 11 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 194 872 | 194 872 | 317 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 158 420 | 158 420 | 29 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 612 068 | 612 068 | 385 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 478 | 6 211 | 612 268 | 387 222 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 59 516 | 24 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 079 | 78 390 | ||
DK | Provisions réglementées | 630 | |||
DL | TOTAL (I) | 103 095 | 108 896 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 977 | 77 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 982 | 117 987 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 470 | 68 076 | ||
EA | Autres dettes | 14 743 | 14 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 509 173 | 278 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 612 268 | 387 222 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 173 | 278 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 720 | 1 133 358 | 1 154 078 | 1 163 432 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 720 | 1 133 358 | 1 154 078 | 1 163 432 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 599 | |||
FQ | Autres produits | 59 | 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 154 736 | 1 163 612 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 916 020 | 918 296 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 106 228 | 72 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 966 | 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 469 | 41 173 | ||
FZ | Charges sociales | 35 448 | 23 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 535 | 1 717 | ||
GE | Autres charges | 43 | 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 708 | 1 058 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 028 | 105 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 057 | 105 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 630 | 811 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 630 | 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 630 | 811 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 608 | 27 938 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 395 | 1 164 423 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 316 | 1 086 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 079 | 78 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802 | 630 | 2 432 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874 | 905 | 3 779 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 676 | 1 535 | 6 211 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 630 | 630 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 630 | 630 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 630 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 872 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 715 | |||
VB | T. V. A. | 7 659 | |||
VP | Divers | 542 | |||
VC | Groupe et associés | 2 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 420 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 195 | 217 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 982 | 106 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 721 | 28 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 341 | 20 341 | ||
VW | T.V.A. | 5 409 | 5 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 743 | 14 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 196 | 176 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 632 | 2 432 | 200 | 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 779 | 3 779 | 905 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 411 | 6 211 | 200 | 1 735 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 872 | 5 872 | 26 812 | |
BZ | Autres créances | 52 903 | 52 903 | 11 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 194 872 | 194 872 | 317 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 158 420 | 158 420 | 29 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 612 068 | 612 068 | 385 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 478 | 6 211 | 612 268 | 387 222 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 59 516 | 24 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 079 | 78 390 | ||
DK | Provisions réglementées | 630 | |||
DL | TOTAL (I) | 103 095 | 108 896 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 977 | 77 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 982 | 117 987 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 470 | 68 076 | ||
EA | Autres dettes | 14 743 | 14 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 509 173 | 278 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 612 268 | 387 222 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 173 | 278 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 720 | 1 133 358 | 1 154 078 | 1 163 432 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 720 | 1 133 358 | 1 154 078 | 1 163 432 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 599 | |||
FQ | Autres produits | 59 | 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 154 736 | 1 163 612 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 916 020 | 918 296 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 106 228 | 72 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 966 | 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 469 | 41 173 | ||
FZ | Charges sociales | 35 448 | 23 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 535 | 1 717 | ||
GE | Autres charges | 43 | 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 708 | 1 058 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 028 | 105 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 057 | 105 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 630 | 811 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 630 | 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 630 | 811 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 608 | 27 938 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 395 | 1 164 423 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 316 | 1 086 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 079 | 78 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802 | 630 | 2 432 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874 | 905 | 3 779 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 676 | 1 535 | 6 211 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 630 | 630 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 630 | 630 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 630 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 872 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 715 | |||
VB | T. V. A. | 7 659 | |||
VP | Divers | 542 | |||
VC | Groupe et associés | 2 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 420 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 195 | 217 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 982 | 106 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 721 | 28 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 341 | 20 341 | ||
VW | T.V.A. | 5 409 | 5 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 743 | 14 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 196 | 176 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 632 | 2 432 | 200 | 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 779 | 3 779 | 905 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 411 | 6 211 | 200 | 1 735 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 872 | 5 872 | 26 812 | |
BZ | Autres créances | 52 903 | 52 903 | 11 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 194 872 | 194 872 | 317 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 158 420 | 158 420 | 29 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 612 068 | 612 068 | 385 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 478 | 6 211 | 612 268 | 387 222 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 59 516 | 24 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 079 | 78 390 | ||
DK | Provisions réglementées | 630 | |||
DL | TOTAL (I) | 103 095 | 108 896 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 977 | 77 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 982 | 117 987 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 470 | 68 076 | ||
EA | Autres dettes | 14 743 | 14 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 509 173 | 278 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 612 268 | 387 222 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 173 | 278 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 720 | 1 133 358 | 1 154 078 | 1 163 432 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 720 | 1 133 358 | 1 154 078 | 1 163 432 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 599 | |||
FQ | Autres produits | 59 | 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 154 736 | 1 163 612 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 916 020 | 918 296 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 106 228 | 72 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 966 | 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 469 | 41 173 | ||
FZ | Charges sociales | 35 448 | 23 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 535 | 1 717 | ||
GE | Autres charges | 43 | 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 708 | 1 058 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 028 | 105 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 057 | 105 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 630 | 811 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 630 | 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 630 | 811 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 608 | 27 938 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 395 | 1 164 423 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 316 | 1 086 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 079 | 78 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802 | 630 | 2 432 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874 | 905 | 3 779 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 676 | 1 535 | 6 211 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 630 | 630 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 630 | 630 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 630 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 872 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 715 | |||
VB | T. V. A. | 7 659 | |||
VP | Divers | 542 | |||
VC | Groupe et associés | 2 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 420 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 195 | 217 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 982 | 106 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 721 | 28 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 341 | 20 341 | ||
VW | T.V.A. | 5 409 | 5 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 743 | 14 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 196 | 176 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 632 | 2 432 | 200 | 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 779 | 3 779 | 905 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 411 | 6 211 | 200 | 1 735 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 872 | 5 872 | 26 812 | |
BZ | Autres créances | 52 903 | 52 903 | 11 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 194 872 | 194 872 | 317 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 158 420 | 158 420 | 29 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 612 068 | 612 068 | 385 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 478 | 6 211 | 612 268 | 387 222 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 59 516 | 24 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 079 | 78 390 | ||
DK | Provisions réglementées | 630 | |||
DL | TOTAL (I) | 103 095 | 108 896 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 977 | 77 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 982 | 117 987 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 470 | 68 076 | ||
EA | Autres dettes | 14 743 | 14 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 509 173 | 278 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 612 268 | 387 222 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 173 | 278 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 720 | 1 133 358 | 1 154 078 | 1 163 432 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 720 | 1 133 358 | 1 154 078 | 1 163 432 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 599 | |||
FQ | Autres produits | 59 | 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 154 736 | 1 163 612 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 916 020 | 918 296 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 106 228 | 72 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 966 | 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 469 | 41 173 | ||
FZ | Charges sociales | 35 448 | 23 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 535 | 1 717 | ||
GE | Autres charges | 43 | 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 708 | 1 058 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 028 | 105 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 057 | 105 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 630 | 811 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 630 | 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 630 | 811 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 608 | 27 938 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 395 | 1 164 423 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 316 | 1 086 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 079 | 78 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802 | 630 | 2 432 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874 | 905 | 3 779 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 676 | 1 535 | 6 211 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 630 | 630 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 630 | 630 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 630 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 872 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 715 | |||
VB | T. V. A. | 7 659 | |||
VP | Divers | 542 | |||
VC | Groupe et associés | 2 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 420 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 195 | 217 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 982 | 106 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 721 | 28 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 341 | 20 341 | ||
VW | T.V.A. | 5 409 | 5 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 743 | 14 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 196 | 176 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 632 | 2 432 | 200 | 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 779 | 3 779 | 905 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 411 | 6 211 | 200 | 1 735 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 872 | 5 872 | 26 812 | |
BZ | Autres créances | 52 903 | 52 903 | 11 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 194 872 | 194 872 | 317 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 158 420 | 158 420 | 29 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 612 068 | 612 068 | 385 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 478 | 6 211 | 612 268 | 387 222 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 59 516 | 24 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 079 | 78 390 | ||
DK | Provisions réglementées | 630 | |||
DL | TOTAL (I) | 103 095 | 108 896 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 977 | 77 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 982 | 117 987 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 470 | 68 076 | ||
EA | Autres dettes | 14 743 | 14 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 509 173 | 278 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 612 268 | 387 222 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 173 | 278 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 720 | 1 133 358 | 1 154 078 | 1 163 432 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 720 | 1 133 358 | 1 154 078 | 1 163 432 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 599 | |||
FQ | Autres produits | 59 | 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 154 736 | 1 163 612 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 916 020 | 918 296 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 106 228 | 72 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 966 | 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 469 | 41 173 | ||
FZ | Charges sociales | 35 448 | 23 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 535 | 1 717 | ||
GE | Autres charges | 43 | 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 708 | 1 058 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 028 | 105 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 057 | 105 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 630 | 811 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 630 | 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 630 | 811 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 608 | 27 938 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 395 | 1 164 423 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 316 | 1 086 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 079 | 78 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802 | 630 | 2 432 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874 | 905 | 3 779 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 676 | 1 535 | 6 211 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 630 | 630 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 630 | 630 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 630 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 872 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 715 | |||
VB | T. V. A. | 7 659 | |||
VP | Divers | 542 | |||
VC | Groupe et associés | 2 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 420 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 195 | 217 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 982 | 106 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 721 | 28 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 341 | 20 341 | ||
VW | T.V.A. | 5 409 | 5 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 743 | 14 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 196 | 176 196 |