de Champigny-sous-Varennes
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 249 950 | 249 950 | 249 950 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 309 403 | 186 427 | 122 976 | 165 131 |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 100 000 | |
AP | Constructions | 3 032 | 466 | 2 566 | 2 895 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 450 | 75 238 | 109 211 | 92 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 739 | 110 486 | 162 252 | 120 882 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 065 | 35 065 | 23 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 954 689 | 372 617 | 582 072 | 504 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 645 | 50 645 | 27 120 | |
BP | En cours de production de services | 86 231 | 86 231 | 324 689 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 141 648 | 141 648 | 48 999 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 786 587 | 56 150 | 5 730 437 | 2 170 909 |
BZ | Autres créances | 1 057 297 | 1 057 297 | 329 930 | |
CF | Disponibilités | 350 950 | 350 950 | 811 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 662 | 45 662 | 36 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 519 020 | 56 150 | 7 462 870 | 3 749 993 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 659 | 428 767 | 8 294 892 | 4 504 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -793 727 | -831 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 918 | 38 024 | ||
DL | TOTAL (I) | -939 645 | -293 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 370 243 | 1 936 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 710 362 | 918 873 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 194 | |||
EA | Autres dettes | 2 442 330 | 1 827 920 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 701 409 | 114 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 234 537 | 4 798 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 294 892 | 4 504 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 603 | 7 603 | ||
FG | Production vendue services | 1 958 395 | 10 431 597 | 12 389 992 | 10 587 099 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 965 998 | 10 431 597 | 12 397 595 | 10 587 099 |
FM | Production stockée | -238 458 | 278 714 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 829 | 10 253 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 196 989 | 10 880 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 120 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 525 | -27 120 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 722 638 | 8 307 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 464 | 71 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 665 174 | 1 660 504 | ||
FZ | Charges sociales | 1 114 019 | 652 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 097 | 121 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 150 | |||
GE | Autres charges | 9 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 811 026 | 10 814 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -614 037 | 66 314 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 110 | |||
GN | Différences positives de change | 647 | 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 647 | 781 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 830 | 26 401 | ||
GS | Différences négatives de change | 168 | 3 381 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 998 | 29 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 351 | -29 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -647 388 | 37 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 | 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 | -356 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 197 636 | 10 881 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 843 554 | 10 843 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -645 918 | 38 024 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 801 | 92 626 | 186 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 720 | 93 471 | 186 190 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 520 | 186 097 | 372 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 56 150 | 56 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 150 | 56 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 56 150 | 56 150 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 065 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 150 | |||
UX | Autres créances clients | 5 730 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 796 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 839 | |||
VB | T. V. A. | 507 096 | |||
VC | Groupe et associés | 275 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 924 610 | 6 833 395 | 91 215 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 370 243 | 4 370 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 413 328 | 413 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 590 | 417 590 | ||
VW | T.V.A. | 835 763 | 835 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 680 | 43 680 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 194 | 10 194 | ||
VI | Groupe et associés | 2 441 386 | 2 441 386 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 | 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 701 409 | 701 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 234 537 | 9 234 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 249 950 | 249 950 | 249 950 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 309 403 | 186 427 | 122 976 | 165 131 |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 100 000 | |
AP | Constructions | 3 032 | 466 | 2 566 | 2 895 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 450 | 75 238 | 109 211 | 92 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 739 | 110 486 | 162 252 | 120 882 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 065 | 35 065 | 23 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 954 689 | 372 617 | 582 072 | 504 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 645 | 50 645 | 27 120 | |
BP | En cours de production de services | 86 231 | 86 231 | 324 689 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 141 648 | 141 648 | 48 999 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 786 587 | 56 150 | 5 730 437 | 2 170 909 |
BZ | Autres créances | 1 057 297 | 1 057 297 | 329 930 | |
CF | Disponibilités | 350 950 | 350 950 | 811 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 662 | 45 662 | 36 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 519 020 | 56 150 | 7 462 870 | 3 749 993 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 659 | 428 767 | 8 294 892 | 4 504 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -793 727 | -831 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 918 | 38 024 | ||
DL | TOTAL (I) | -939 645 | -293 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 370 243 | 1 936 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 710 362 | 918 873 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 194 | |||
EA | Autres dettes | 2 442 330 | 1 827 920 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 701 409 | 114 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 234 537 | 4 798 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 294 892 | 4 504 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 603 | 7 603 | ||
FG | Production vendue services | 1 958 395 | 10 431 597 | 12 389 992 | 10 587 099 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 965 998 | 10 431 597 | 12 397 595 | 10 587 099 |
FM | Production stockée | -238 458 | 278 714 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 829 | 10 253 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 196 989 | 10 880 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 120 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 525 | -27 120 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 722 638 | 8 307 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 464 | 71 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 665 174 | 1 660 504 | ||
FZ | Charges sociales | 1 114 019 | 652 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 097 | 121 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 150 | |||
GE | Autres charges | 9 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 811 026 | 10 814 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -614 037 | 66 314 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 110 | |||
GN | Différences positives de change | 647 | 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 647 | 781 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 830 | 26 401 | ||
GS | Différences négatives de change | 168 | 3 381 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 998 | 29 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 351 | -29 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -647 388 | 37 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 | 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 | -356 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 197 636 | 10 881 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 843 554 | 10 843 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -645 918 | 38 024 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 801 | 92 626 | 186 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 720 | 93 471 | 186 190 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 520 | 186 097 | 372 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 56 150 | 56 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 150 | 56 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 56 150 | 56 150 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 065 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 150 | |||
UX | Autres créances clients | 5 730 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 796 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 839 | |||
VB | T. V. A. | 507 096 | |||
VC | Groupe et associés | 275 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 924 610 | 6 833 395 | 91 215 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 370 243 | 4 370 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 413 328 | 413 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 590 | 417 590 | ||
VW | T.V.A. | 835 763 | 835 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 680 | 43 680 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 194 | 10 194 | ||
VI | Groupe et associés | 2 441 386 | 2 441 386 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 | 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 701 409 | 701 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 234 537 | 9 234 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 249 950 | 249 950 | 249 950 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 309 403 | 186 427 | 122 976 | 165 131 |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 100 000 | |
AP | Constructions | 3 032 | 466 | 2 566 | 2 895 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 450 | 75 238 | 109 211 | 92 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 739 | 110 486 | 162 252 | 120 882 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 065 | 35 065 | 23 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 954 689 | 372 617 | 582 072 | 504 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 645 | 50 645 | 27 120 | |
BP | En cours de production de services | 86 231 | 86 231 | 324 689 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 141 648 | 141 648 | 48 999 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 786 587 | 56 150 | 5 730 437 | 2 170 909 |
BZ | Autres créances | 1 057 297 | 1 057 297 | 329 930 | |
CF | Disponibilités | 350 950 | 350 950 | 811 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 662 | 45 662 | 36 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 519 020 | 56 150 | 7 462 870 | 3 749 993 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 659 | 428 767 | 8 294 892 | 4 504 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -793 727 | -831 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 918 | 38 024 | ||
DL | TOTAL (I) | -939 645 | -293 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 370 243 | 1 936 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 710 362 | 918 873 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 194 | |||
EA | Autres dettes | 2 442 330 | 1 827 920 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 701 409 | 114 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 234 537 | 4 798 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 294 892 | 4 504 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 603 | 7 603 | ||
FG | Production vendue services | 1 958 395 | 10 431 597 | 12 389 992 | 10 587 099 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 965 998 | 10 431 597 | 12 397 595 | 10 587 099 |
FM | Production stockée | -238 458 | 278 714 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 829 | 10 253 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 196 989 | 10 880 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 120 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 525 | -27 120 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 722 638 | 8 307 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 464 | 71 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 665 174 | 1 660 504 | ||
FZ | Charges sociales | 1 114 019 | 652 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 097 | 121 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 150 | |||
GE | Autres charges | 9 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 811 026 | 10 814 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -614 037 | 66 314 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 110 | |||
GN | Différences positives de change | 647 | 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 647 | 781 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 830 | 26 401 | ||
GS | Différences négatives de change | 168 | 3 381 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 998 | 29 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 351 | -29 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -647 388 | 37 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 | 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 | -356 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 197 636 | 10 881 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 843 554 | 10 843 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -645 918 | 38 024 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 801 | 92 626 | 186 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 720 | 93 471 | 186 190 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 520 | 186 097 | 372 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 56 150 | 56 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 150 | 56 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 56 150 | 56 150 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 065 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 150 | |||
UX | Autres créances clients | 5 730 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 796 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 839 | |||
VB | T. V. A. | 507 096 | |||
VC | Groupe et associés | 275 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 924 610 | 6 833 395 | 91 215 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 370 243 | 4 370 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 413 328 | 413 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 590 | 417 590 | ||
VW | T.V.A. | 835 763 | 835 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 680 | 43 680 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 194 | 10 194 | ||
VI | Groupe et associés | 2 441 386 | 2 441 386 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 | 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 701 409 | 701 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 234 537 | 9 234 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 249 950 | 249 950 | 249 950 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 309 403 | 186 427 | 122 976 | 165 131 |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 100 000 | |
AP | Constructions | 3 032 | 466 | 2 566 | 2 895 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 450 | 75 238 | 109 211 | 92 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 739 | 110 486 | 162 252 | 120 882 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 065 | 35 065 | 23 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 954 689 | 372 617 | 582 072 | 504 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 645 | 50 645 | 27 120 | |
BP | En cours de production de services | 86 231 | 86 231 | 324 689 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 141 648 | 141 648 | 48 999 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 786 587 | 56 150 | 5 730 437 | 2 170 909 |
BZ | Autres créances | 1 057 297 | 1 057 297 | 329 930 | |
CF | Disponibilités | 350 950 | 350 950 | 811 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 662 | 45 662 | 36 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 519 020 | 56 150 | 7 462 870 | 3 749 993 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 659 | 428 767 | 8 294 892 | 4 504 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -793 727 | -831 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 918 | 38 024 | ||
DL | TOTAL (I) | -939 645 | -293 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 370 243 | 1 936 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 710 362 | 918 873 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 194 | |||
EA | Autres dettes | 2 442 330 | 1 827 920 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 701 409 | 114 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 234 537 | 4 798 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 294 892 | 4 504 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 603 | 7 603 | ||
FG | Production vendue services | 1 958 395 | 10 431 597 | 12 389 992 | 10 587 099 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 965 998 | 10 431 597 | 12 397 595 | 10 587 099 |
FM | Production stockée | -238 458 | 278 714 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 829 | 10 253 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 196 989 | 10 880 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 120 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 525 | -27 120 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 722 638 | 8 307 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 464 | 71 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 665 174 | 1 660 504 | ||
FZ | Charges sociales | 1 114 019 | 652 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 097 | 121 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 150 | |||
GE | Autres charges | 9 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 811 026 | 10 814 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -614 037 | 66 314 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 110 | |||
GN | Différences positives de change | 647 | 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 647 | 781 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 830 | 26 401 | ||
GS | Différences négatives de change | 168 | 3 381 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 998 | 29 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 351 | -29 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -647 388 | 37 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 | 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 | -356 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 197 636 | 10 881 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 843 554 | 10 843 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -645 918 | 38 024 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 801 | 92 626 | 186 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 720 | 93 471 | 186 190 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 520 | 186 097 | 372 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 56 150 | 56 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 150 | 56 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 56 150 | 56 150 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 065 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 150 | |||
UX | Autres créances clients | 5 730 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 796 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 839 | |||
VB | T. V. A. | 507 096 | |||
VC | Groupe et associés | 275 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 924 610 | 6 833 395 | 91 215 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 370 243 | 4 370 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 413 328 | 413 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 590 | 417 590 | ||
VW | T.V.A. | 835 763 | 835 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 680 | 43 680 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 194 | 10 194 | ||
VI | Groupe et associés | 2 441 386 | 2 441 386 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 | 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 701 409 | 701 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 234 537 | 9 234 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 249 950 | 249 950 | 249 950 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 309 403 | 186 427 | 122 976 | 165 131 |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 100 000 | |
AP | Constructions | 3 032 | 466 | 2 566 | 2 895 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 450 | 75 238 | 109 211 | 92 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 739 | 110 486 | 162 252 | 120 882 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 065 | 35 065 | 23 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 954 689 | 372 617 | 582 072 | 504 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 645 | 50 645 | 27 120 | |
BP | En cours de production de services | 86 231 | 86 231 | 324 689 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 141 648 | 141 648 | 48 999 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 786 587 | 56 150 | 5 730 437 | 2 170 909 |
BZ | Autres créances | 1 057 297 | 1 057 297 | 329 930 | |
CF | Disponibilités | 350 950 | 350 950 | 811 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 662 | 45 662 | 36 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 519 020 | 56 150 | 7 462 870 | 3 749 993 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 659 | 428 767 | 8 294 892 | 4 504 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -793 727 | -831 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 918 | 38 024 | ||
DL | TOTAL (I) | -939 645 | -293 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 370 243 | 1 936 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 710 362 | 918 873 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 194 | |||
EA | Autres dettes | 2 442 330 | 1 827 920 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 701 409 | 114 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 234 537 | 4 798 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 294 892 | 4 504 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 603 | 7 603 | ||
FG | Production vendue services | 1 958 395 | 10 431 597 | 12 389 992 | 10 587 099 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 965 998 | 10 431 597 | 12 397 595 | 10 587 099 |
FM | Production stockée | -238 458 | 278 714 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 829 | 10 253 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 196 989 | 10 880 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 120 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 525 | -27 120 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 722 638 | 8 307 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 464 | 71 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 665 174 | 1 660 504 | ||
FZ | Charges sociales | 1 114 019 | 652 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 097 | 121 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 150 | |||
GE | Autres charges | 9 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 811 026 | 10 814 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -614 037 | 66 314 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 110 | |||
GN | Différences positives de change | 647 | 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 647 | 781 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 830 | 26 401 | ||
GS | Différences négatives de change | 168 | 3 381 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 998 | 29 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 351 | -29 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -647 388 | 37 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 | 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 | -356 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 197 636 | 10 881 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 843 554 | 10 843 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -645 918 | 38 024 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 801 | 92 626 | 186 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 720 | 93 471 | 186 190 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 520 | 186 097 | 372 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 56 150 | 56 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 150 | 56 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 56 150 | 56 150 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 065 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 150 | |||
UX | Autres créances clients | 5 730 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 796 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 839 | |||
VB | T. V. A. | 507 096 | |||
VC | Groupe et associés | 275 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 924 610 | 6 833 395 | 91 215 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 370 243 | 4 370 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 413 328 | 413 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 590 | 417 590 | ||
VW | T.V.A. | 835 763 | 835 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 680 | 43 680 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 194 | 10 194 | ||
VI | Groupe et associés | 2 441 386 | 2 441 386 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 | 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 701 409 | 701 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 234 537 | 9 234 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 249 950 | 249 950 | 249 950 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 309 403 | 186 427 | 122 976 | 165 131 |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 100 000 | |
AP | Constructions | 3 032 | 466 | 2 566 | 2 895 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 450 | 75 238 | 109 211 | 92 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 739 | 110 486 | 162 252 | 120 882 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 065 | 35 065 | 23 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 954 689 | 372 617 | 582 072 | 504 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 645 | 50 645 | 27 120 | |
BP | En cours de production de services | 86 231 | 86 231 | 324 689 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 141 648 | 141 648 | 48 999 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 786 587 | 56 150 | 5 730 437 | 2 170 909 |
BZ | Autres créances | 1 057 297 | 1 057 297 | 329 930 | |
CF | Disponibilités | 350 950 | 350 950 | 811 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 662 | 45 662 | 36 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 519 020 | 56 150 | 7 462 870 | 3 749 993 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 659 | 428 767 | 8 294 892 | 4 504 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -793 727 | -831 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 918 | 38 024 | ||
DL | TOTAL (I) | -939 645 | -293 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 370 243 | 1 936 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 710 362 | 918 873 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 194 | |||
EA | Autres dettes | 2 442 330 | 1 827 920 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 701 409 | 114 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 234 537 | 4 798 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 294 892 | 4 504 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 603 | 7 603 | ||
FG | Production vendue services | 1 958 395 | 10 431 597 | 12 389 992 | 10 587 099 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 965 998 | 10 431 597 | 12 397 595 | 10 587 099 |
FM | Production stockée | -238 458 | 278 714 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 829 | 10 253 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 196 989 | 10 880 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 120 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 525 | -27 120 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 722 638 | 8 307 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 464 | 71 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 665 174 | 1 660 504 | ||
FZ | Charges sociales | 1 114 019 | 652 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 097 | 121 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 150 | |||
GE | Autres charges | 9 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 811 026 | 10 814 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -614 037 | 66 314 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 110 | |||
GN | Différences positives de change | 647 | 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 647 | 781 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 830 | 26 401 | ||
GS | Différences négatives de change | 168 | 3 381 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 998 | 29 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 351 | -29 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -647 388 | 37 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 | 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 | -356 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 197 636 | 10 881 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 843 554 | 10 843 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -645 918 | 38 024 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 801 | 92 626 | 186 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 720 | 93 471 | 186 190 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 520 | 186 097 | 372 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 56 150 | 56 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 150 | 56 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 56 150 | 56 150 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 065 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 150 | |||
UX | Autres créances clients | 5 730 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 796 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 839 | |||
VB | T. V. A. | 507 096 | |||
VC | Groupe et associés | 275 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 924 610 | 6 833 395 | 91 215 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 370 243 | 4 370 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 413 328 | 413 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 590 | 417 590 | ||
VW | T.V.A. | 835 763 | 835 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 680 | 43 680 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 194 | 10 194 | ||
VI | Groupe et associés | 2 441 386 | 2 441 386 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 | 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 701 409 | 701 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 234 537 | 9 234 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 249 950 | 249 950 | 249 950 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 309 403 | 186 427 | 122 976 | 165 131 |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 100 000 | |
AP | Constructions | 3 032 | 466 | 2 566 | 2 895 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 450 | 75 238 | 109 211 | 92 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 739 | 110 486 | 162 252 | 120 882 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 065 | 35 065 | 23 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 954 689 | 372 617 | 582 072 | 504 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 645 | 50 645 | 27 120 | |
BP | En cours de production de services | 86 231 | 86 231 | 324 689 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 141 648 | 141 648 | 48 999 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 786 587 | 56 150 | 5 730 437 | 2 170 909 |
BZ | Autres créances | 1 057 297 | 1 057 297 | 329 930 | |
CF | Disponibilités | 350 950 | 350 950 | 811 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 662 | 45 662 | 36 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 519 020 | 56 150 | 7 462 870 | 3 749 993 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 659 | 428 767 | 8 294 892 | 4 504 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -793 727 | -831 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 918 | 38 024 | ||
DL | TOTAL (I) | -939 645 | -293 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 370 243 | 1 936 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 710 362 | 918 873 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 194 | |||
EA | Autres dettes | 2 442 330 | 1 827 920 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 701 409 | 114 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 234 537 | 4 798 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 294 892 | 4 504 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 603 | 7 603 | ||
FG | Production vendue services | 1 958 395 | 10 431 597 | 12 389 992 | 10 587 099 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 965 998 | 10 431 597 | 12 397 595 | 10 587 099 |
FM | Production stockée | -238 458 | 278 714 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 829 | 10 253 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 196 989 | 10 880 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 120 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 525 | -27 120 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 722 638 | 8 307 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 464 | 71 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 665 174 | 1 660 504 | ||
FZ | Charges sociales | 1 114 019 | 652 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 097 | 121 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 150 | |||
GE | Autres charges | 9 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 811 026 | 10 814 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -614 037 | 66 314 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 110 | |||
GN | Différences positives de change | 647 | 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 647 | 781 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 830 | 26 401 | ||
GS | Différences négatives de change | 168 | 3 381 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 998 | 29 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 351 | -29 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -647 388 | 37 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 | 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 | -356 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 197 636 | 10 881 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 843 554 | 10 843 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -645 918 | 38 024 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 801 | 92 626 | 186 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 720 | 93 471 | 186 190 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 520 | 186 097 | 372 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 56 150 | 56 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 150 | 56 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 56 150 | 56 150 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 065 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 150 | |||
UX | Autres créances clients | 5 730 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 796 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 839 | |||
VB | T. V. A. | 507 096 | |||
VC | Groupe et associés | 275 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 924 610 | 6 833 395 | 91 215 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 370 243 | 4 370 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 413 328 | 413 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 590 | 417 590 | ||
VW | T.V.A. | 835 763 | 835 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 680 | 43 680 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 194 | 10 194 | ||
VI | Groupe et associés | 2 441 386 | 2 441 386 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 | 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 701 409 | 701 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 234 537 | 9 234 537 |