Portail de la ville
d'Auby
d'Auby
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 635 | 60 635 | ||
AH | Fonds commercial | 26 460 730 | 26 460 730 | 27 603 585 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 235 186 | 10 995 994 | 5 239 191 | 4 926 480 |
AV | Immobilisations en cours | 64 578 | 64 578 | 88 804 | |
AX | Avances et acomptes | 75 632 | 75 632 | 68 685 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 669 386 | 70 000 | 1 599 386 | 1 608 863 |
BJ | TOTAL (I) | 44 566 149 | 11 126 629 | 33 439 520 | 34 296 416 |
BT | Marchandises | 2 701 795 | 343 182 | 2 358 613 | 2 515 710 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 566 241 | 566 241 | 577 838 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 287 010 | 98 794 | 14 188 216 | 14 019 648 |
BZ | Autres créances | 3 020 006 | 3 020 006 | 2 233 336 | |
CF | Disponibilités | 940 505 | 940 505 | 1 147 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 927 721 | 1 927 721 | 1 688 689 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 443 281 | 441 976 | 23 001 305 | 22 182 751 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 144 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 009 431 | 11 568 605 | 56 440 825 | 56 479 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 790 949 | 4 790 949 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 001 327 | 14 001 328 | ||
DD | Réserve légale (1) | 309 700 | 309 701 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 939 | 4 939 | ||
DG | Autres réserves | 5 427 | 5 427 | ||
DH | Report à nouveau | 2 054 327 | 1 436 771 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 195 742 | 617 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 362 413 | 21 166 671 | ||
DP | Provisions pour risques | 278 950 | 210 813 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 278 950 | 226 813 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 823 823 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 752 381 | 13 288 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 916 284 | 4 532 064 | ||
EA | Autres dettes | 13 679 216 | 952 511 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 451 563 | 488 435 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 799 462 | 35 085 463 | ||
ED | (V) | 363 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 440 825 | 56 479 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 97 139 551 | 735 434 | 97 874 985 | 97 187 900 |
FG | Production vendue services | 839 545 | 5 572 073 | 6 411 619 | 7 612 831 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 979 097 | 6 307 508 | 104 286 605 | 104 800 732 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 316 560 | 535 872 | ||
FQ | Autres produits | 42 163 | 50 513 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 645 329 | 105 387 117 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 702 052 | 41 682 832 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 121 669 | 159 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 076 331 | 38 661 335 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357 105 | 1 302 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 468 686 | 13 647 506 | ||
FZ | Charges sociales | 5 997 321 | 5 845 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 352 354 | 2 079 081 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 39 272 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 369 922 | 376 091 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 040 | 81 153 | ||
GE | Autres charges | 246 931 | 208 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 820 687 | 104 042 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 824 641 | 1 344 527 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 | 16 | ||
GN | Différences positives de change | 1 964 | 101 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 108 | 117 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 781 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 056 | 188 699 | ||
GS | Différences négatives de change | 196 | 1 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 253 | 260 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 144 | -260 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 704 496 | 1 084 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 675 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 654 403 | 360 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 981 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 757 384 | 464 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082 | 491 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 396 194 | 941 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 397 277 | 942 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 360 106 | -477 325 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 856 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 674 005 | -10 558 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 404 821 | 105 851 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 209 079 | 105 234 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 195 742 | 617 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 000 | 6 000 | 61 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 668 000 | 2 352 000 | 2 064 000 | 10 957 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 735 000 | 2 352 000 | 2 070 000 | 11 017 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 279 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 227 000 | 89 000 | 37 000 | 279 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 500 000 | 500 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 235 000 | 39 000 | 235 000 | 39 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 308 000 | 340 000 | 305 000 | 343 000 |
6T | Sur comptes clients | 147 000 | 30 000 | 78 000 | 99 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 261 000 | 409 000 | 1 118 000 | 551 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 488 000 | 498 000 | 1 155 000 | 831 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 669 000 | 118 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 287 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 186 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 896 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 928 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 904 000 | 18 628 000 | 2 276 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 752 000 | 13 752 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 898 000 | 1 898 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 638 000 | 638 000 | ||
VW | T.V.A. | 212 000 | 212 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 213 000 | 213 000 | ||
VI | Groupe et associés | 12 950 000 | 12 950 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 000 | 729 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 452 000 | 452 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 799 000 | 32 799 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 635 | 60 635 | ||
AH | Fonds commercial | 26 460 730 | 26 460 730 | 27 603 585 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 235 186 | 10 995 994 | 5 239 191 | 4 926 480 |
AV | Immobilisations en cours | 64 578 | 64 578 | 88 804 | |
AX | Avances et acomptes | 75 632 | 75 632 | 68 685 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 669 386 | 70 000 | 1 599 386 | 1 608 863 |
BJ | TOTAL (I) | 44 566 149 | 11 126 629 | 33 439 520 | 34 296 416 |
BT | Marchandises | 2 701 795 | 343 182 | 2 358 613 | 2 515 710 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 566 241 | 566 241 | 577 838 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 287 010 | 98 794 | 14 188 216 | 14 019 648 |
BZ | Autres créances | 3 020 006 | 3 020 006 | 2 233 336 | |
CF | Disponibilités | 940 505 | 940 505 | 1 147 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 927 721 | 1 927 721 | 1 688 689 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 443 281 | 441 976 | 23 001 305 | 22 182 751 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 144 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 009 431 | 11 568 605 | 56 440 825 | 56 479 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 790 949 | 4 790 949 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 001 327 | 14 001 328 | ||
DD | Réserve légale (1) | 309 700 | 309 701 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 939 | 4 939 | ||
DG | Autres réserves | 5 427 | 5 427 | ||
DH | Report à nouveau | 2 054 327 | 1 436 771 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 195 742 | 617 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 362 413 | 21 166 671 | ||
DP | Provisions pour risques | 278 950 | 210 813 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 278 950 | 226 813 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 823 823 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 752 381 | 13 288 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 916 284 | 4 532 064 | ||
EA | Autres dettes | 13 679 216 | 952 511 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 451 563 | 488 435 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 799 462 | 35 085 463 | ||
ED | (V) | 363 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 440 825 | 56 479 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 97 139 551 | 735 434 | 97 874 985 | 97 187 900 |
FG | Production vendue services | 839 545 | 5 572 073 | 6 411 619 | 7 612 831 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 979 097 | 6 307 508 | 104 286 605 | 104 800 732 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 316 560 | 535 872 | ||
FQ | Autres produits | 42 163 | 50 513 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 645 329 | 105 387 117 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 702 052 | 41 682 832 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 121 669 | 159 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 076 331 | 38 661 335 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357 105 | 1 302 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 468 686 | 13 647 506 | ||
FZ | Charges sociales | 5 997 321 | 5 845 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 352 354 | 2 079 081 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 39 272 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 369 922 | 376 091 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 040 | 81 153 | ||
GE | Autres charges | 246 931 | 208 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 820 687 | 104 042 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 824 641 | 1 344 527 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 | 16 | ||
GN | Différences positives de change | 1 964 | 101 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 108 | 117 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 781 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 056 | 188 699 | ||
GS | Différences négatives de change | 196 | 1 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 253 | 260 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 144 | -260 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 704 496 | 1 084 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 675 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 654 403 | 360 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 981 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 757 384 | 464 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082 | 491 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 396 194 | 941 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 397 277 | 942 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 360 106 | -477 325 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 856 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 674 005 | -10 558 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 404 821 | 105 851 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 209 079 | 105 234 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 195 742 | 617 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 000 | 6 000 | 61 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 668 000 | 2 352 000 | 2 064 000 | 10 957 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 735 000 | 2 352 000 | 2 070 000 | 11 017 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 279 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 227 000 | 89 000 | 37 000 | 279 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 500 000 | 500 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 235 000 | 39 000 | 235 000 | 39 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 308 000 | 340 000 | 305 000 | 343 000 |
6T | Sur comptes clients | 147 000 | 30 000 | 78 000 | 99 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 261 000 | 409 000 | 1 118 000 | 551 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 488 000 | 498 000 | 1 155 000 | 831 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 669 000 | 118 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 287 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 186 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 896 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 928 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 904 000 | 18 628 000 | 2 276 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 752 000 | 13 752 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 898 000 | 1 898 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 638 000 | 638 000 | ||
VW | T.V.A. | 212 000 | 212 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 213 000 | 213 000 | ||
VI | Groupe et associés | 12 950 000 | 12 950 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 000 | 729 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 452 000 | 452 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 799 000 | 32 799 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 635 | 60 635 | ||
AH | Fonds commercial | 26 460 730 | 26 460 730 | 27 603 585 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 235 186 | 10 995 994 | 5 239 191 | 4 926 480 |
AV | Immobilisations en cours | 64 578 | 64 578 | 88 804 | |
AX | Avances et acomptes | 75 632 | 75 632 | 68 685 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 669 386 | 70 000 | 1 599 386 | 1 608 863 |
BJ | TOTAL (I) | 44 566 149 | 11 126 629 | 33 439 520 | 34 296 416 |
BT | Marchandises | 2 701 795 | 343 182 | 2 358 613 | 2 515 710 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 566 241 | 566 241 | 577 838 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 287 010 | 98 794 | 14 188 216 | 14 019 648 |
BZ | Autres créances | 3 020 006 | 3 020 006 | 2 233 336 | |
CF | Disponibilités | 940 505 | 940 505 | 1 147 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 927 721 | 1 927 721 | 1 688 689 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 443 281 | 441 976 | 23 001 305 | 22 182 751 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 144 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 009 431 | 11 568 605 | 56 440 825 | 56 479 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 790 949 | 4 790 949 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 001 327 | 14 001 328 | ||
DD | Réserve légale (1) | 309 700 | 309 701 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 939 | 4 939 | ||
DG | Autres réserves | 5 427 | 5 427 | ||
DH | Report à nouveau | 2 054 327 | 1 436 771 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 195 742 | 617 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 362 413 | 21 166 671 | ||
DP | Provisions pour risques | 278 950 | 210 813 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 278 950 | 226 813 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 823 823 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 752 381 | 13 288 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 916 284 | 4 532 064 | ||
EA | Autres dettes | 13 679 216 | 952 511 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 451 563 | 488 435 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 799 462 | 35 085 463 | ||
ED | (V) | 363 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 440 825 | 56 479 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 97 139 551 | 735 434 | 97 874 985 | 97 187 900 |
FG | Production vendue services | 839 545 | 5 572 073 | 6 411 619 | 7 612 831 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 979 097 | 6 307 508 | 104 286 605 | 104 800 732 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 316 560 | 535 872 | ||
FQ | Autres produits | 42 163 | 50 513 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 645 329 | 105 387 117 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 702 052 | 41 682 832 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 121 669 | 159 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 076 331 | 38 661 335 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357 105 | 1 302 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 468 686 | 13 647 506 | ||
FZ | Charges sociales | 5 997 321 | 5 845 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 352 354 | 2 079 081 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 39 272 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 369 922 | 376 091 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 040 | 81 153 | ||
GE | Autres charges | 246 931 | 208 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 820 687 | 104 042 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 824 641 | 1 344 527 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 | 16 | ||
GN | Différences positives de change | 1 964 | 101 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 108 | 117 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 781 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 056 | 188 699 | ||
GS | Différences négatives de change | 196 | 1 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 253 | 260 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 144 | -260 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 704 496 | 1 084 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 675 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 654 403 | 360 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 981 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 757 384 | 464 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082 | 491 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 396 194 | 941 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 397 277 | 942 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 360 106 | -477 325 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 856 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 674 005 | -10 558 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 404 821 | 105 851 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 209 079 | 105 234 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 195 742 | 617 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 000 | 6 000 | 61 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 668 000 | 2 352 000 | 2 064 000 | 10 957 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 735 000 | 2 352 000 | 2 070 000 | 11 017 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 279 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 227 000 | 89 000 | 37 000 | 279 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 500 000 | 500 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 235 000 | 39 000 | 235 000 | 39 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 308 000 | 340 000 | 305 000 | 343 000 |
6T | Sur comptes clients | 147 000 | 30 000 | 78 000 | 99 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 261 000 | 409 000 | 1 118 000 | 551 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 488 000 | 498 000 | 1 155 000 | 831 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 669 000 | 118 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 287 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 186 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 896 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 928 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 904 000 | 18 628 000 | 2 276 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 752 000 | 13 752 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 898 000 | 1 898 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 638 000 | 638 000 | ||
VW | T.V.A. | 212 000 | 212 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 213 000 | 213 000 | ||
VI | Groupe et associés | 12 950 000 | 12 950 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 000 | 729 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 452 000 | 452 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 799 000 | 32 799 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 635 | 60 635 | ||
AH | Fonds commercial | 26 460 730 | 26 460 730 | 27 603 585 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 235 186 | 10 995 994 | 5 239 191 | 4 926 480 |
AV | Immobilisations en cours | 64 578 | 64 578 | 88 804 | |
AX | Avances et acomptes | 75 632 | 75 632 | 68 685 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 669 386 | 70 000 | 1 599 386 | 1 608 863 |
BJ | TOTAL (I) | 44 566 149 | 11 126 629 | 33 439 520 | 34 296 416 |
BT | Marchandises | 2 701 795 | 343 182 | 2 358 613 | 2 515 710 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 566 241 | 566 241 | 577 838 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 287 010 | 98 794 | 14 188 216 | 14 019 648 |
BZ | Autres créances | 3 020 006 | 3 020 006 | 2 233 336 | |
CF | Disponibilités | 940 505 | 940 505 | 1 147 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 927 721 | 1 927 721 | 1 688 689 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 443 281 | 441 976 | 23 001 305 | 22 182 751 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 144 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 009 431 | 11 568 605 | 56 440 825 | 56 479 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 790 949 | 4 790 949 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 001 327 | 14 001 328 | ||
DD | Réserve légale (1) | 309 700 | 309 701 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 939 | 4 939 | ||
DG | Autres réserves | 5 427 | 5 427 | ||
DH | Report à nouveau | 2 054 327 | 1 436 771 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 195 742 | 617 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 362 413 | 21 166 671 | ||
DP | Provisions pour risques | 278 950 | 210 813 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 278 950 | 226 813 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 823 823 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 752 381 | 13 288 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 916 284 | 4 532 064 | ||
EA | Autres dettes | 13 679 216 | 952 511 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 451 563 | 488 435 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 799 462 | 35 085 463 | ||
ED | (V) | 363 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 440 825 | 56 479 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 97 139 551 | 735 434 | 97 874 985 | 97 187 900 |
FG | Production vendue services | 839 545 | 5 572 073 | 6 411 619 | 7 612 831 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 979 097 | 6 307 508 | 104 286 605 | 104 800 732 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 316 560 | 535 872 | ||
FQ | Autres produits | 42 163 | 50 513 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 645 329 | 105 387 117 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 702 052 | 41 682 832 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 121 669 | 159 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 076 331 | 38 661 335 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357 105 | 1 302 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 468 686 | 13 647 506 | ||
FZ | Charges sociales | 5 997 321 | 5 845 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 352 354 | 2 079 081 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 39 272 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 369 922 | 376 091 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 040 | 81 153 | ||
GE | Autres charges | 246 931 | 208 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 820 687 | 104 042 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 824 641 | 1 344 527 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 | 16 | ||
GN | Différences positives de change | 1 964 | 101 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 108 | 117 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 781 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 056 | 188 699 | ||
GS | Différences négatives de change | 196 | 1 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 253 | 260 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 144 | -260 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 704 496 | 1 084 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 675 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 654 403 | 360 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 981 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 757 384 | 464 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082 | 491 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 396 194 | 941 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 397 277 | 942 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 360 106 | -477 325 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 856 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 674 005 | -10 558 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 404 821 | 105 851 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 209 079 | 105 234 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 195 742 | 617 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 000 | 6 000 | 61 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 668 000 | 2 352 000 | 2 064 000 | 10 957 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 735 000 | 2 352 000 | 2 070 000 | 11 017 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 279 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 227 000 | 89 000 | 37 000 | 279 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 500 000 | 500 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 235 000 | 39 000 | 235 000 | 39 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 308 000 | 340 000 | 305 000 | 343 000 |
6T | Sur comptes clients | 147 000 | 30 000 | 78 000 | 99 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 261 000 | 409 000 | 1 118 000 | 551 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 488 000 | 498 000 | 1 155 000 | 831 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 669 000 | 118 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 287 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 186 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 896 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 928 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 904 000 | 18 628 000 | 2 276 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 752 000 | 13 752 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 898 000 | 1 898 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 638 000 | 638 000 | ||
VW | T.V.A. | 212 000 | 212 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 213 000 | 213 000 | ||
VI | Groupe et associés | 12 950 000 | 12 950 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 000 | 729 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 452 000 | 452 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 799 000 | 32 799 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 635 | 60 635 | ||
AH | Fonds commercial | 26 460 730 | 26 460 730 | 27 603 585 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 235 186 | 10 995 994 | 5 239 191 | 4 926 480 |
AV | Immobilisations en cours | 64 578 | 64 578 | 88 804 | |
AX | Avances et acomptes | 75 632 | 75 632 | 68 685 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 669 386 | 70 000 | 1 599 386 | 1 608 863 |
BJ | TOTAL (I) | 44 566 149 | 11 126 629 | 33 439 520 | 34 296 416 |
BT | Marchandises | 2 701 795 | 343 182 | 2 358 613 | 2 515 710 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 566 241 | 566 241 | 577 838 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 287 010 | 98 794 | 14 188 216 | 14 019 648 |
BZ | Autres créances | 3 020 006 | 3 020 006 | 2 233 336 | |
CF | Disponibilités | 940 505 | 940 505 | 1 147 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 927 721 | 1 927 721 | 1 688 689 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 443 281 | 441 976 | 23 001 305 | 22 182 751 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 144 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 009 431 | 11 568 605 | 56 440 825 | 56 479 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 790 949 | 4 790 949 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 001 327 | 14 001 328 | ||
DD | Réserve légale (1) | 309 700 | 309 701 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 939 | 4 939 | ||
DG | Autres réserves | 5 427 | 5 427 | ||
DH | Report à nouveau | 2 054 327 | 1 436 771 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 195 742 | 617 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 362 413 | 21 166 671 | ||
DP | Provisions pour risques | 278 950 | 210 813 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 278 950 | 226 813 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 823 823 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 752 381 | 13 288 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 916 284 | 4 532 064 | ||
EA | Autres dettes | 13 679 216 | 952 511 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 451 563 | 488 435 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 799 462 | 35 085 463 | ||
ED | (V) | 363 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 440 825 | 56 479 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 97 139 551 | 735 434 | 97 874 985 | 97 187 900 |
FG | Production vendue services | 839 545 | 5 572 073 | 6 411 619 | 7 612 831 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 979 097 | 6 307 508 | 104 286 605 | 104 800 732 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 316 560 | 535 872 | ||
FQ | Autres produits | 42 163 | 50 513 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 645 329 | 105 387 117 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 702 052 | 41 682 832 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 121 669 | 159 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 076 331 | 38 661 335 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357 105 | 1 302 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 468 686 | 13 647 506 | ||
FZ | Charges sociales | 5 997 321 | 5 845 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 352 354 | 2 079 081 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 39 272 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 369 922 | 376 091 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 040 | 81 153 | ||
GE | Autres charges | 246 931 | 208 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 820 687 | 104 042 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 824 641 | 1 344 527 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 | 16 | ||
GN | Différences positives de change | 1 964 | 101 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 108 | 117 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 781 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 056 | 188 699 | ||
GS | Différences négatives de change | 196 | 1 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 253 | 260 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 144 | -260 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 704 496 | 1 084 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 675 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 654 403 | 360 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 981 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 757 384 | 464 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082 | 491 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 396 194 | 941 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 397 277 | 942 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 360 106 | -477 325 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 856 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 674 005 | -10 558 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 404 821 | 105 851 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 209 079 | 105 234 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 195 742 | 617 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 000 | 6 000 | 61 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 668 000 | 2 352 000 | 2 064 000 | 10 957 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 735 000 | 2 352 000 | 2 070 000 | 11 017 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 279 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 227 000 | 89 000 | 37 000 | 279 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 500 000 | 500 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 235 000 | 39 000 | 235 000 | 39 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 308 000 | 340 000 | 305 000 | 343 000 |
6T | Sur comptes clients | 147 000 | 30 000 | 78 000 | 99 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 261 000 | 409 000 | 1 118 000 | 551 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 488 000 | 498 000 | 1 155 000 | 831 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 669 000 | 118 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 287 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 186 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 896 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 928 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 904 000 | 18 628 000 | 2 276 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 752 000 | 13 752 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 898 000 | 1 898 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 638 000 | 638 000 | ||
VW | T.V.A. | 212 000 | 212 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 213 000 | 213 000 | ||
VI | Groupe et associés | 12 950 000 | 12 950 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 000 | 729 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 452 000 | 452 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 799 000 | 32 799 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 635 | 60 635 | ||
AH | Fonds commercial | 26 460 730 | 26 460 730 | 27 603 585 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 235 186 | 10 995 994 | 5 239 191 | 4 926 480 |
AV | Immobilisations en cours | 64 578 | 64 578 | 88 804 | |
AX | Avances et acomptes | 75 632 | 75 632 | 68 685 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 669 386 | 70 000 | 1 599 386 | 1 608 863 |
BJ | TOTAL (I) | 44 566 149 | 11 126 629 | 33 439 520 | 34 296 416 |
BT | Marchandises | 2 701 795 | 343 182 | 2 358 613 | 2 515 710 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 566 241 | 566 241 | 577 838 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 287 010 | 98 794 | 14 188 216 | 14 019 648 |
BZ | Autres créances | 3 020 006 | 3 020 006 | 2 233 336 | |
CF | Disponibilités | 940 505 | 940 505 | 1 147 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 927 721 | 1 927 721 | 1 688 689 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 443 281 | 441 976 | 23 001 305 | 22 182 751 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 144 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 009 431 | 11 568 605 | 56 440 825 | 56 479 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 790 949 | 4 790 949 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 001 327 | 14 001 328 | ||
DD | Réserve légale (1) | 309 700 | 309 701 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 939 | 4 939 | ||
DG | Autres réserves | 5 427 | 5 427 | ||
DH | Report à nouveau | 2 054 327 | 1 436 771 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 195 742 | 617 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 362 413 | 21 166 671 | ||
DP | Provisions pour risques | 278 950 | 210 813 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 278 950 | 226 813 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 823 823 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 752 381 | 13 288 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 916 284 | 4 532 064 | ||
EA | Autres dettes | 13 679 216 | 952 511 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 451 563 | 488 435 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 799 462 | 35 085 463 | ||
ED | (V) | 363 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 440 825 | 56 479 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 97 139 551 | 735 434 | 97 874 985 | 97 187 900 |
FG | Production vendue services | 839 545 | 5 572 073 | 6 411 619 | 7 612 831 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 979 097 | 6 307 508 | 104 286 605 | 104 800 732 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 316 560 | 535 872 | ||
FQ | Autres produits | 42 163 | 50 513 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 645 329 | 105 387 117 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 702 052 | 41 682 832 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 121 669 | 159 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 076 331 | 38 661 335 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357 105 | 1 302 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 468 686 | 13 647 506 | ||
FZ | Charges sociales | 5 997 321 | 5 845 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 352 354 | 2 079 081 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 39 272 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 369 922 | 376 091 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 040 | 81 153 | ||
GE | Autres charges | 246 931 | 208 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 820 687 | 104 042 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 824 641 | 1 344 527 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 | 16 | ||
GN | Différences positives de change | 1 964 | 101 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 108 | 117 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 781 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 056 | 188 699 | ||
GS | Différences négatives de change | 196 | 1 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 253 | 260 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 144 | -260 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 704 496 | 1 084 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 675 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 654 403 | 360 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 981 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 757 384 | 464 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082 | 491 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 396 194 | 941 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 397 277 | 942 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 360 106 | -477 325 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 856 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 674 005 | -10 558 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 404 821 | 105 851 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 209 079 | 105 234 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 195 742 | 617 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 000 | 6 000 | 61 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 668 000 | 2 352 000 | 2 064 000 | 10 957 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 735 000 | 2 352 000 | 2 070 000 | 11 017 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 279 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 227 000 | 89 000 | 37 000 | 279 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 500 000 | 500 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 235 000 | 39 000 | 235 000 | 39 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 308 000 | 340 000 | 305 000 | 343 000 |
6T | Sur comptes clients | 147 000 | 30 000 | 78 000 | 99 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 261 000 | 409 000 | 1 118 000 | 551 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 488 000 | 498 000 | 1 155 000 | 831 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 669 000 | 118 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 287 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 186 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 896 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 928 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 904 000 | 18 628 000 | 2 276 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 752 000 | 13 752 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 898 000 | 1 898 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 638 000 | 638 000 | ||
VW | T.V.A. | 212 000 | 212 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 213 000 | 213 000 | ||
VI | Groupe et associés | 12 950 000 | 12 950 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 000 | 729 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 452 000 | 452 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 799 000 | 32 799 000 |