MLC

Entreprise

MLC
Dernière mise à jour : 30/06/2020

Informations de l'établissement :
Date de création : 05/03/2011
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 53146762900014 / Siren : 531467629 / NIC : 00014
N° de TVA : FR 28 531467629
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 29/08/2022
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
MLC
Adresse :
63 Rue CHATEAUBRIAND
22100 DINAN
Historique de l'établissement :
30/06/2020 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
01/10/2012 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 05/03/2011
Dénomination : MLC
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2020 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
15/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2924
NOJO : 3502MYG20171900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 531 467 629
Dénomination : MLC
Forme juridique : Société par actions simplifiée
06/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3691
NOJO : 3502MYG18929100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 531 467 629
Dénomination : MLC
Forme juridique : Société par actions simplifiée
23/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1462
NOJO : 3502MYG17092800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 531 467 629
Dénomination : MLC
Forme juridique : Société par actions simplifiée
30/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1474
NOJO : 3502MYG15942600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 531 467 629
Dénomination : MLC
Forme juridique : Société par actions simplifiée
25/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3594
NOJO : 350214729500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 531 467 629
Dénomination : MLC
Forme juridique : Société par actions simplifiée
02/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5126
NOJO : 350213576600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 531 467 629
Dénomination : MLC
Forme juridique : Société par actions simplifiée
29/10/2017 : Modifications générales

Annonce N°434
NOJO : 000003502127578
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-MALO (35)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 531 467 629
Dénomination : MLC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : LE COZ Fabienne, Marie, Germaine ; Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO BRETAGNE (SACA)
21/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4889
NOJO : 350212730200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 531 467 629
Dénomination : MLC
Forme juridique : Société par actions simplifiée
01/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2616
NOJO : 350211495600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 531 467 629
Dénomination : MLC
Forme juridique : Société par actions simplifiée
27/07/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4483
NOJO : 350210416600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 531 467 629
Dénomination : MLC
Forme juridique : Société par actions simplifiée
01/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5138
NOJO : 350294652000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 531 467 629
Dénomination : MLC
Forme juridique : Société par actions simplifiée
21/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6662
NOJO : 350285593000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 531 467 629
Dénomination : MLC
Forme juridique : Société par actions simplifiée
15/08/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4393
NOJO : BXC12209010795U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 531 467 629
Dénomination : MLC
Forme juridique : Société par actions simplifiée
11/01/2012 : Modifications générales

Annonce N°1647
NOJO : BXB120050025644
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Descriptif : Modification survenue sur la forme juridique, l'administration

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 531 467 629
Dénomination : MLC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : LE COZ Fabienne, Marie, Germaine Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO BRETAGNE (SACAh) Commissaire aux comptes suppléant : COSTARD David, Dominique
25/12/2011 : Modifications générales

Annonce N°573
NOJO : BXB11354000134J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 531 467 629
Dénomination : MLC
Forme juridique : Société civile
Montant du capital : 2010000 EUR
20/04/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°626
NOJO : BXA11104001004N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 04/04/2011
Date de commencement d'activité : 05/03/2011

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 531 467 629
Dénomination : MLC
Forme juridique : Société civile

Administration :
Gérant associé : LE COZ Fabienne, Marie, Germaine
Montant du capital : 10000 EUR
Historique de l'unité légale :
19/06/2021 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
26/12/2011 : catégorie juridique
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Représentants légaux :
10/07/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2011B00737
Type : Personne Physique

Nom : LE COZ Fabienne Marie Germaine
Né le 01/04/1956 à Rennes (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
63 rue Chateaubriand
22100 Dinan
FRANCE
10/07/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2011B00737
Type : Personne Morale

Nom : IN EXTENSO BRETAGNE
Siren : 397470386
Forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
7 avenue Charles Tillon
35000 Rennes
FRANCE
10/07/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2011B00737
Type : Personne Physique

Nom : COSTARD David Dominique
Né le 22/10/1974 à ST (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
7 avenue Charles Tillon
35000 Rennes
FRANCE
Dépôts des actes :
26/12/2011 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2011B00737
Dépôt : N°3561 déposé le 29/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Transformation en SAS
26/12/2011 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2011B00737
Dépôt : N°3561 déposé le 29/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
26/12/2011 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2011B00737
Dépôt : N°3561 déposé le 29/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Modification de l'administration de la société
20/11/2011 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2011B00737
Dépôt : N°3262 déposé le 07/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
20/11/2011 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2011B00737
Dépôt : N°3262 déposé le 07/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
05/03/2011 : Acte sous seing privé
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2011B00737
Dépôt : N°880 déposé le 04/04/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution
05/03/2011 : Acte sous seing privé
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2011B00737
Dépôt : N°880 déposé le 04/04/2011
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
N.C             : Contrat d'apport
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2011B00737
Dépôt : N°3262 déposé le 07/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Fabienne LE COZ/MLC
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2011B00737
Dépôt : N°3262 déposé le 07/12/2011
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2011B00737
Dépôt : N°3561 déposé le 29/12/2011
Etat : Déposé
Etablissements :
10/07/2015 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2011B00737
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
63 rue Chateaubriand
22100 Dinan
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 05/03/2011
Activité : Participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières, ainsi que toutes activités connexes et accessoires tendant à la gestion de ses participations et placements.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
10/07/2015 : MLC
Greffe : Saint-Malo (3502)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 04/04/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 2010000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2011B00737
Dépôt : N°2783 déposé le 20/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2011B00737
Dépôt : N°2347 déposé le 10/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2011B00737
Dépôt : N°2399 déposé le 17/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2011B00737
Dépôt : N°2602 déposé le 23/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2011B00737
Dépôt : N°2522 déposé le 12/07/2012
Durée de l'exercice : 9
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 5704 du 04/10/2022
Numéro de gestion : 2011B00737
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires1501501
ATAutres immobilisations corporelles4184184
BBCréances rattachées à des participations1 150 488545 028605 460704 113
BJTOTAL (I)1 151 057545 596605 460704 117
BXClients et comptes rattachés772772742
BZAutres créances2 4502 4504 440
CDValeurs mobilières de placement797 507797 507943 389
CFDisponibilités105 917105 9173 617
CJTOTAL (II)906 645906 645952 188
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 057 702545 5961 512 1061 656 305
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 010 0002 010 000
DHReport à nouveau-371 452-268 177
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-144 742-103 275
DKProvisions réglementées4
DLTOTAL (I)1 493 8071 638 553
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1211
DVEmprunts et dettes financières divers (4)9 4448 649
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 2644 238
DYDettes fiscales et sociales5 5804 854
ECTOTAL (IV)18 29917 752
EETOTAL GENERAL (I à V)1 512 1061 656 305
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FJChiffres d’affaires nets10 64310 643618
FRTotal des produits d’exploitation (I)10 643618
FWAutres achats et charges externes3 9253 713
FXImpôts, taxes et versements assimilés31084
FYSalaires et traitements12 00012 000
FZCharges sociales5 2064 811
GFTotal des charges d’exploitation (II)21 44520 792
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-10 802-20 174
GPTotal des produits financiers (V)17 95831 068
GUTotal des charges financières (VI)139 896112 913
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-121 939-81 845
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-132 740-102 019
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HDTotal des produits exceptionnels (VII)462
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)12 00589
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-12 001-26
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 230
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)28 60531 748
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)173 346135 024
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-144 742-103 275
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1501150
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4144418
0NAMORTISSEMENTS Total Général5644568
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3ZTotal Provisions réglementées44
7BTotal Provisions pour dépréciation424 028132 27111 271545 028
7CTOTAL GENERAL424 033132 27111 276545 028
UG- Financières132 27111 271
UJ- Exceptionnelles4
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations340 338
UXAutres créances clients772
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)2 450
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES343 5603 221340 338
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1212
8BFournisseurs et comptes rattaché3 2643 264
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)9 4449 444
VYTOTAL – ETAT DES DETTES18 29918 299
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 3167 du 21/06/2021
Numéro de gestion : 2011B00737
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires1501501
ATAutres immobilisations corporelles4184184
BBCréances rattachées à des participations1 150 488545 028605 460704 113
BJTOTAL (I)1 151 057545 596605 460704 117
BXClients et comptes rattachés772772742
BZAutres créances2 4502 4504 440
CDValeurs mobilières de placement797 507797 507943 389
CFDisponibilités105 917105 9173 617
CJTOTAL (II)906 645906 645952 188
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 057 702545 5961 512 1061 656 305
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 010 0002 010 000
DHReport à nouveau-371 452-268 177
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-144 742-103 275
DKProvisions réglementées4
DLTOTAL (I)1 493 8071 638 553
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1211
DVEmprunts et dettes financières divers (4)9 4448 649
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 2644 238
DYDettes fiscales et sociales5 5804 854
ECTOTAL (IV)18 29917 752
EETOTAL GENERAL (I à V)1 512 1061 656 305
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FJChiffres d’affaires nets10 64310 643618
FRTotal des produits d’exploitation (I)10 643618
FWAutres achats et charges externes3 9253 713
FXImpôts, taxes et versements assimilés31084
FYSalaires et traitements12 00012 000
FZCharges sociales5 2064 811
GFTotal des charges d’exploitation (II)21 44520 792
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-10 802-20 174
GPTotal des produits financiers (V)17 95831 068
GUTotal des charges financières (VI)139 896112 913
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-121 939-81 845
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-132 740-102 019
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HDTotal des produits exceptionnels (VII)462
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)12 00589
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-12 001-26
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 230
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)28 60531 748
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)173 346135 024
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-144 742-103 275
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1501150
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4144418
0NAMORTISSEMENTS Total Général5644568
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3ZTotal Provisions réglementées44
7BTotal Provisions pour dépréciation424 028132 27111 271545 028
7CTOTAL GENERAL424 033132 27111 276545 028
UG- Financières132 27111 271
UJ- Exceptionnelles4
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations340 338
UXAutres créances clients772
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)2 450
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES343 5603 221340 338
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1212
8BFournisseurs et comptes rattaché3 2643 264
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)9 4449 444
VYTOTAL – ETAT DES DETTES18 29918 299
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 2735 du 27/07/2020
Numéro de gestion : 2011B00737
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires1501501
ATAutres immobilisations corporelles4184184
BBCréances rattachées à des participations1 150 488545 028605 460704 113
BJTOTAL (I)1 151 057545 596605 460704 117
BXClients et comptes rattachés772772742
BZAutres créances2 4502 4504 440
CDValeurs mobilières de placement797 507797 507943 389
CFDisponibilités105 917105 9173 617
CJTOTAL (II)906 645906 645952 188
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 057 702545 5961 512 1061 656 305
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 010 0002 010 000
DHReport à nouveau-371 452-268 177
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-144 742-103 275
DKProvisions réglementées4
DLTOTAL (I)1 493 8071 638 553
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1211
DVEmprunts et dettes financières divers (4)9 4448 649
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 2644 238
DYDettes fiscales et sociales5 5804 854
ECTOTAL (IV)18 29917 752
EETOTAL GENERAL (I à V)1 512 1061 656 305
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FJChiffres d’affaires nets10 64310 643618
FRTotal des produits d’exploitation (I)10 643618
FWAutres achats et charges externes3 9253 713
FXImpôts, taxes et versements assimilés31084
FYSalaires et traitements12 00012 000
FZCharges sociales5 2064 811
GFTotal des charges d’exploitation (II)21 44520 792
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-10 802-20 174
GPTotal des produits financiers (V)17 95831 068
GUTotal des charges financières (VI)139 896112 913
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-121 939-81 845
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-132 740-102 019
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HDTotal des produits exceptionnels (VII)462
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)12 00589
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-12 001-26
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 230
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)28 60531 748
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)173 346135 024
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-144 742-103 275
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1501150
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4144418
0NAMORTISSEMENTS Total Général5644568
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3ZTotal Provisions réglementées44
7BTotal Provisions pour dépréciation424 028132 27111 271545 028
7CTOTAL GENERAL424 033132 27111 276545 028
UG- Financières132 27111 271
UJ- Exceptionnelles4
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations340 338
UXAutres créances clients772
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)2 450
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES343 5603 221340 338
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1212
8BFournisseurs et comptes rattaché3 2643 264
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)9 4449 444
VYTOTAL – ETAT DES DETTES18 29918 299
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 3017 du 10/07/2019
Numéro de gestion : 2011B00737
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires1501501
ATAutres immobilisations corporelles4184184
BBCréances rattachées à des participations1 150 488545 028605 460704 113
BJTOTAL (I)1 151 057545 596605 460704 117
BXClients et comptes rattachés772772742
BZAutres créances2 4502 4504 440
CDValeurs mobilières de placement797 507797 507943 389
CFDisponibilités105 917105 9173 617
CJTOTAL (II)906 645906 645952 188
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 057 702545 5961 512 1061 656 305
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 010 0002 010 000
DHReport à nouveau-371 452-268 177
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-144 742-103 275
DKProvisions réglementées4
DLTOTAL (I)1 493 8071 638 553
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1211
DVEmprunts et dettes financières divers (4)9 4448 649
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 2644 238
DYDettes fiscales et sociales5 5804 854
ECTOTAL (IV)18 29917 752
EETOTAL GENERAL (I à V)1 512 1061 656 305
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FJChiffres d’affaires nets10 64310 643618
FRTotal des produits d’exploitation (I)10 643618
FWAutres achats et charges externes3 9253 713
FXImpôts, taxes et versements assimilés31084
FYSalaires et traitements12 00012 000
FZCharges sociales5 2064 811
GFTotal des charges d’exploitation (II)21 44520 792
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-10 802-20 174
GPTotal des produits financiers (V)17 95831 068
GUTotal des charges financières (VI)139 896112 913
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-121 939-81 845
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-132 740-102 019
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HDTotal des produits exceptionnels (VII)462
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)12 00589
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-12 001-26
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 230
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)28 60531 748
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)173 346135 024
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-144 742-103 275
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1501150
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4144418
0NAMORTISSEMENTS Total Général5644568
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3ZTotal Provisions réglementées44
7BTotal Provisions pour dépréciation424 028132 27111 271545 028
7CTOTAL GENERAL424 033132 27111 276545 028
UG- Financières132 27111 271
UJ- Exceptionnelles4
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations340 338
UXAutres créances clients772
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)2 450
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES343 5603 221340 338
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1212
8BFournisseurs et comptes rattaché3 2643 264
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)9 4449 444
VYTOTAL – ETAT DES DETTES18 29918 299
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 4321 du 10/10/2017
Numéro de gestion : 2011B00737
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires1501501
ATAutres immobilisations corporelles4184184
BBCréances rattachées à des participations1 150 488545 028605 460704 113
BJTOTAL (I)1 151 057545 596605 460704 117
BXClients et comptes rattachés772772742
BZAutres créances2 4502 4504 440
CDValeurs mobilières de placement797 507797 507943 389
CFDisponibilités105 917105 9173 617
CJTOTAL (II)906 645906 645952 188
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 057 702545 5961 512 1061 656 305
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 010 0002 010 000
DHReport à nouveau-371 452-268 177
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-144 742-103 275
DKProvisions réglementées4
DLTOTAL (I)1 493 8071 638 553
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1211
DVEmprunts et dettes financières divers (4)9 4448 649
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 2644 238
DYDettes fiscales et sociales5 5804 854
ECTOTAL (IV)18 29917 752
EETOTAL GENERAL (I à V)1 512 1061 656 305
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FJChiffres d’affaires nets10 64310 643618
FRTotal des produits d’exploitation (I)10 643618
FWAutres achats et charges externes3 9253 713
FXImpôts, taxes et versements assimilés31084
FYSalaires et traitements12 00012 000
FZCharges sociales5 2064 811
GFTotal des charges d’exploitation (II)21 44520 792
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-10 802-20 174
GPTotal des produits financiers (V)17 95831 068
GUTotal des charges financières (VI)139 896112 913
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-121 939-81 845
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-132 740-102 019
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HDTotal des produits exceptionnels (VII)462
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)12 00589
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-12 001-26
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 230
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)28 60531 748
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)173 346135 024
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-144 742-103 275
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1501150
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4144418
0NAMORTISSEMENTS Total Général5644568
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3ZTotal Provisions réglementées44
7BTotal Provisions pour dépréciation424 028132 27111 271545 028
7CTOTAL GENERAL424 033132 27111 276545 028
UG- Financières132 27111 271
UJ- Exceptionnelles4
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations340 338
UXAutres créances clients772
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)2 450
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES343 5603 221340 338
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1212
8BFournisseurs et comptes rattaché3 2643 264
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)9 4449 444
VYTOTAL – ETAT DES DETTES18 29918 299

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