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de Soumans

MLG INVEST

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 01/01/1992
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 38493134100018 / Siren : 384931341 / NIC : 00018
N° de TVA : FR 14 384931341
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
MLG INVEST
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE
AVEN LOUIS LUMIERE

17180 PERIGNY
Historique de l'établissement :
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
25/12/1997 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
25/12/1992 : activité principale
Activité principale : Administration d'entreprises (NAF1993 : 74.1J)
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/01/1992
Dénomination : MLG INVEST
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
16/03/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°255
NOJO : 1704MYG29945500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2022

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 384 931 341
Dénomination : M.L.G. INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°396
NOJO : 1704MYG28068500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2021

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 384 931 341
Dénomination : M.L.G. INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
07/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°284
NOJO : 1704MYG26102000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2020

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 384 931 341
Dénomination : M.L.G. INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
21/08/2020 : Modifications générales

Annonce N°362
NOJO : 000001704247530
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 384 931 341
Dénomination : M.L.G. INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : GILBERT Loïc, Michel, Marcel ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO VALLIANCE AUDIT (SA)
21/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°846
NOJO : 170424796600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 384 931 341
Dénomination : M.L.G. INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
18/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1361
NOJO : 170423050300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 384 931 341
Dénomination : M.L.G. INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
04/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1160
NOJO : 170421270600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 384 931 341
Dénomination : M.L.G. INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
25/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1680
NOJO : 170419757600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 384 931 341
Dénomination : M.L.G. INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
22/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°351
NOJO : 170418166800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 384 931 341
Dénomination : M.L.G. INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
20/07/2016 : Modifications générales

Annonce N°391
NOJO : BXB16200000573N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 384 931 341
Dénomination : M.L.G. INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : GILBERT Loïc, Michel, Marcel
27/07/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1741
NOJO : 170416541100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 384 931 341
Dénomination : M.L.G. INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
29/07/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2642
NOJO : 170415081400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 384 931 341
Dénomination : M.L.G. INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
31/07/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2728
NOJO : 170413602000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 384 931 341
Dénomination : M.L.G. INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
20/07/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1566
NOJO : BXC12192000718P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 384 931 341
Dénomination : M.L.G. INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
02/08/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1885
NOJO : BXC11199008323L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 384 931 341
Dénomination : M.L.G. INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
03/09/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1012
NOJO : BXC10218002234L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 384 931 341
Dénomination : M.L.G. INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
avenue Louis Lumière
17180 Périgny
21/12/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°469
NOJO : BXC09338000624H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 384 931 341
Dénomination : M.L.G. INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
avenue Louis Lumière
17180 Périgny
11/08/2009 : Modifications générales

Annonce N°246
NOJO : BXB082170028611
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 384 931 341
Dénomination : M.L.G. INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : GILBERT Michel, Charles, André Gérant(e) : GILBERT Loïc Michel Marcel
21/08/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°793
NOJO : BXC082260025900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 384 931 341
Dénomination : M.L.G. INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
avenue Louis Lumière
17180 Périgny
Historique de l'unité légale :
27/12/2019 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
25/12/1992 : activité principale
Activité principale : Administration d'entreprises (NAF1993 : 74.1J)
Représentants légaux :
08/07/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 1996B00276
Type : Personne Physique

Nom : GILBERT Loïc, Michel, Marcel
Né le 11/03/1962 à MONTREUIL (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
14 Grande rue
17180 Périgny
FRANCE
Dépôts des actes :
30/06/2016 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 1996B00276
Dépôt : N°3091 déposé le 08/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Démission(s) de gérant(s)
30/06/2009 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 1996B00276
Dépôt : N°2489 déposé le 17/07/2009
Etat : Déposé
Décision : SUPPRESSION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
16/12/2005 : Acte notarié
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 1996B00276
Dépôt : N°86 déposé le 10/01/2006
Etat : Déposé
Décision : Donation de parts
18/11/2005 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 1996B00276
Dépôt : N°2602 déposé le 05/12/2005
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
30/06/2003 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 1996B00276
Dépôt : N°1620 déposé le 11/08/2003
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
27/05/1997 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 1996B00276
Dépôt : N°808 déposé le 11/06/1997
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
27/05/1997 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 1996B00276
Dépôt : N°808 déposé le 11/06/1997
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social
30/06/1996 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 1996B00276
Dépôt : N°1151 déposé le 06/08/1996
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social
30/06/1996 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 1996B00276
Dépôt : N°1151 déposé le 06/08/1996
Etat : Déposé
Décision : Transformation en SARL
16/01/1992 : Acte sous seing privé
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 1996B00276
Dépôt : N°456 déposé le 03/04/1992
Etat : Déposé
Décision : Constitution
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 1996B00276
Dépôt : N°1151 déposé le 06/08/1996
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 1996B00276
Dépôt : N°808 déposé le 11/06/1997
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 1996B00276
Dépôt : N°86 déposé le 10/01/2006
Etat : Déposé
Etablissements :
08/07/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 1996B00276
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
avenue Louis Lumière
17180 Périgny
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/01/1992
Activité : Prise de participations dans toutes sociétés commerciales ou civiles la constitution de tous portefeuilles de valeurs mobilières administration et gestion de ces portefeuilles, toutes opérations commerciales ou civiles se rapportant à ces activités toutes activités de gestion et d'administration d'entreprise toutes activités de bureau d'étude et de fourniture de tous services communs à ses filiales
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
08/07/2016 : Ajout
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro unique d’identification d’une observation : 99998
Texte de l'observation : LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 5 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 838 469.59 EUR
Personnes morales :
08/07/2016 : M.L.G. INVEST
Greffe : La Rochelle (1704)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 03/04/1992

Type de capital : Fixe
Capital : 838469.59
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 1996B00276
Dépôt : N°3987 déposé le 11/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 1996B00276
Dépôt : N°3818 déposé le 07/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 1996B00276
Dépôt : N°3574 déposé le 08/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 1996B00276
Dépôt : N°3183 déposé le 05/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 1996B00276
Dépôt : N°3320 déposé le 04/07/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 1996B00276
Dépôt : N°3156 déposé le 05/07/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 1996B00276
Dépôt : N°3338 déposé le 07/07/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 1996B00276
Dépôt : N°6504 déposé le 16/11/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 1996B00276
Dépôt : N°2432 déposé le 30/07/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2006 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 1996B00276
Dépôt : N°2953 déposé le 25/09/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2005 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 1996B00276
Dépôt : N°1833 déposé le 25/07/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2004 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 1996B00276
Dépôt : N°2013 déposé le 01/08/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2003 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 1996B00276
Dépôt : N°2128 déposé le 02/09/2004
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2002 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 1996B00276
Dépôt : N°2029 déposé le 05/08/2003
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2001 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 1996B00276
Dépôt : N°1126 déposé le 05/07/2002
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2000 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 1996B00276
Dépôt : N°1511 déposé le 01/08/2001
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/1999 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 1996B00276
Dépôt : N°1099 déposé le 04/07/2000
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/1998 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 1996B00276
Dépôt : N°1863 déposé le 13/10/1999
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/1997 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 1996B00276
Dépôt : N°1335 déposé le 30/07/1998
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/1996 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 1996B00276
Dépôt : N°1553 déposé le 15/09/1997
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/08/2022 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 1293 du 14/03/2023
Numéro de gestion : 1996B00276
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires24 80024 800
APConstructions295 536233 76861 767
ATAutres immobilisations corporelles54 77536 06018 714
CUAutres participations1 430 840124 8801 305 959
BDAutres titres immobilisés3030
BJTOTAL (I)1 805 982419 5091 386 472
BXClients et comptes rattachés1 014 5891 014 589
BZAutres créances1 545 995152 6901 393 305
CDValeurs mobilières de placement1 008 9881 008 988
CFDisponibilités1 9951 995
CJTOTAL (II)3 571 569152 6903 418 879
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 377 552572 2004 805 352
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel838 469
DDRéserve légale (1)83 846
DERéserves statutaires ou contractuelles2 815 812
DGAutres réserves35 551
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)25 693
DLTOTAL (I)3 799 373
DPProvisions pour risques808
DQProvisions pour charges323 895
DRTOTAL (III)324 704
DVEmprunts et dettes financières divers (4)501 135
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 318
DYDettes fiscales et sociales173 820
ECTOTAL (IV)681 274
EETOTAL GENERAL (I à V)4 805 352
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an681 274
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services582 617582 617
FJChiffres d’affaires nets582 617582 617
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 053
FQAutres produits3
FRTotal des produits d’exploitation (I)583 673
FWAutres achats et charges externes106 234
FXImpôts, taxes et versements assimilés25 395
FYSalaires et traitements371 261
FZCharges sociales89 395
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements33 316
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions808
GEAutres charges7
GFTotal des charges d’exploitation (II)626 419
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-42 746
GJProduits financiers de participations196 809
GLAutres intérêts et produits assimilés10 889
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement5 913
GPTotal des produits financiers (V)213 611
GQDotations financières sur amortissements et provisions138 786
GUTotal des charges financières (VI)138 786
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)74 825
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)32 079
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)6 386
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)797 285
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)771 592
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)25 693
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles24 80024 800
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles261 3138 516269 829
0NAMORTISSEMENTS Total Général261 31333 316294 629
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5BProvisions pour impôts323 896
5VAutres provisions pour risques et charges809
5ZTotal Provisions pour risques et charges324 9498091 053324 704
7CTOTAL GENERAL324 9498091 053324 704
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation8091 053
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES2 560 5852 560 585
8BFournisseurs et comptes rattaché6 3186 318
VQAutres impôts, taxes et assimilés173 821173 821
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)501 136501 136
VYTOTAL – ETAT DES DETTES681 274681 274
31/08/2021 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 2222 du 16/03/2022
Numéro de gestion : 1996B00276
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 8 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires24 80024 800
APConstructions295 536233 76861 767
ATAutres immobilisations corporelles54 77536 06018 714
CUAutres participations1 430 840124 8801 305 959
BDAutres titres immobilisés3030
BJTOTAL (I)1 805 982419 5091 386 472
BXClients et comptes rattachés1 014 5891 014 589
BZAutres créances1 545 995152 6901 393 305
CDValeurs mobilières de placement1 008 9881 008 988
CFDisponibilités1 9951 995
CJTOTAL (II)3 571 569152 6903 418 879
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 377 552572 2004 805 352
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel838 469
DDRéserve légale (1)83 846
DERéserves statutaires ou contractuelles2 815 812
DGAutres réserves35 551
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)25 693
DLTOTAL (I)3 799 373
DPProvisions pour risques808
DQProvisions pour charges323 895
DRTOTAL (III)324 704
DVEmprunts et dettes financières divers (4)501 135
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 318
DYDettes fiscales et sociales173 820
ECTOTAL (IV)681 274
EETOTAL GENERAL (I à V)4 805 352
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an681 274
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services582 617582 617
FJChiffres d’affaires nets582 617582 617
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 053
FQAutres produits3
FRTotal des produits d’exploitation (I)583 673
FWAutres achats et charges externes106 234
FXImpôts, taxes et versements assimilés25 395
FYSalaires et traitements371 261
FZCharges sociales89 395
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements33 316
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions808
GEAutres charges7
GFTotal des charges d’exploitation (II)626 419
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-42 746
GJProduits financiers de participations196 809
GLAutres intérêts et produits assimilés10 889
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement5 913
GPTotal des produits financiers (V)213 611
GQDotations financières sur amortissements et provisions138 786
GUTotal des charges financières (VI)138 786
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)74 825
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)32 079
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)6 386
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)797 285
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)771 592
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)25 693
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles24 80024 800
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles261 3138 516269 829
0NAMORTISSEMENTS Total Général261 31333 316294 629
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5BProvisions pour impôts323 896
5VAutres provisions pour risques et charges809
5ZTotal Provisions pour risques et charges324 9498091 053324 704
7CTOTAL GENERAL324 9498091 053324 704
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation8091 053
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES2 560 5852 560 585
8BFournisseurs et comptes rattaché6 3186 318
VQAutres impôts, taxes et assimilés173 821173 821
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)501 136501 136
VYTOTAL – ETAT DES DETTES681 274681 274
31/08/2020 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 2906 du 21/04/2021
Numéro de gestion : 1996B00276
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2020, durée : 8 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires24 80024 800
APConstructions295 536233 76861 767
ATAutres immobilisations corporelles54 77536 06018 714
CUAutres participations1 430 840124 8801 305 959
BDAutres titres immobilisés3030
BJTOTAL (I)1 805 982419 5091 386 472
BXClients et comptes rattachés1 014 5891 014 589
BZAutres créances1 545 995152 6901 393 305
CDValeurs mobilières de placement1 008 9881 008 988
CFDisponibilités1 9951 995
CJTOTAL (II)3 571 569152 6903 418 879
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 377 552572 2004 805 352
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel838 469
DDRéserve légale (1)83 846
DERéserves statutaires ou contractuelles2 815 812
DGAutres réserves35 551
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)25 693
DLTOTAL (I)3 799 373
DPProvisions pour risques808
DQProvisions pour charges323 895
DRTOTAL (III)324 704
DVEmprunts et dettes financières divers (4)501 135
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 318
DYDettes fiscales et sociales173 820
ECTOTAL (IV)681 274
EETOTAL GENERAL (I à V)4 805 352
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an681 274
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services582 617582 617
FJChiffres d’affaires nets582 617582 617
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 053
FQAutres produits3
FRTotal des produits d’exploitation (I)583 673
FWAutres achats et charges externes106 234
FXImpôts, taxes et versements assimilés25 395
FYSalaires et traitements371 261
FZCharges sociales89 395
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements33 316
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions808
GEAutres charges7
GFTotal des charges d’exploitation (II)626 419
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-42 746
GJProduits financiers de participations196 809
GLAutres intérêts et produits assimilés10 889
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement5 913
GPTotal des produits financiers (V)213 611
GQDotations financières sur amortissements et provisions138 786
GUTotal des charges financières (VI)138 786
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)74 825
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)32 079
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)6 386
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)797 285
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)771 592
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)25 693
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles24 80024 800
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles261 3138 516269 829
0NAMORTISSEMENTS Total Général261 31333 316294 629
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5BProvisions pour impôts323 896
5VAutres provisions pour risques et charges809
5ZTotal Provisions pour risques et charges324 9498091 053324 704
7CTOTAL GENERAL324 9498091 053324 704
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation8091 053
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES2 560 5852 560 585
8BFournisseurs et comptes rattaché6 3186 318
VQAutres impôts, taxes et assimilés173 821173 821
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)501 136501 136
VYTOTAL – ETAT DES DETTES681 274681 274
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 4561 du 10/08/2020
Numéro de gestion : 1996B00276
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires24 80024 800
APConstructions295 536233 76861 767
ATAutres immobilisations corporelles54 77536 06018 714
CUAutres participations1 430 840124 8801 305 959
BDAutres titres immobilisés3030
BJTOTAL (I)1 805 982419 5091 386 472
BXClients et comptes rattachés1 014 5891 014 589
BZAutres créances1 545 995152 6901 393 305
CDValeurs mobilières de placement1 008 9881 008 988
CFDisponibilités1 9951 995
CJTOTAL (II)3 571 569152 6903 418 879
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 377 552572 2004 805 352
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel838 469
DDRéserve légale (1)83 846
DERéserves statutaires ou contractuelles2 815 812
DGAutres réserves35 551
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)25 693
DLTOTAL (I)3 799 373
DPProvisions pour risques808
DQProvisions pour charges323 895
DRTOTAL (III)324 704
DVEmprunts et dettes financières divers (4)501 135
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 318
DYDettes fiscales et sociales173 820
ECTOTAL (IV)681 274
EETOTAL GENERAL (I à V)4 805 352
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an681 274
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services582 617582 617
FJChiffres d’affaires nets582 617582 617
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 053
FQAutres produits3
FRTotal des produits d’exploitation (I)583 673
FWAutres achats et charges externes106 234
FXImpôts, taxes et versements assimilés25 395
FYSalaires et traitements371 261
FZCharges sociales89 395
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements33 316
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions808
GEAutres charges7
GFTotal des charges d’exploitation (II)626 419
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-42 746
GJProduits financiers de participations196 809
GLAutres intérêts et produits assimilés10 889
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement5 913
GPTotal des produits financiers (V)213 611
GQDotations financières sur amortissements et provisions138 786
GUTotal des charges financières (VI)138 786
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)74 825
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)32 079
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)6 386
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)797 285
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)771 592
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)25 693
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles24 80024 800
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles261 3138 516269 829
0NAMORTISSEMENTS Total Général261 31333 316294 629
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5BProvisions pour impôts323 896
5VAutres provisions pour risques et charges809
5ZTotal Provisions pour risques et charges324 9498091 053324 704
7CTOTAL GENERAL324 9498091 053324 704
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation8091 053
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES2 560 5852 560 585
8BFournisseurs et comptes rattaché6 3186 318
VQAutres impôts, taxes et assimilés173 821173 821
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)501 136501 136
VYTOTAL – ETAT DES DETTES681 274681 274
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 4506 du 03/07/2019
Numéro de gestion : 1996B00276
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires24 80024 800
APConstructions295 536233 76861 767
ATAutres immobilisations corporelles54 77536 06018 714
CUAutres participations1 430 840124 8801 305 959
BDAutres titres immobilisés3030
BJTOTAL (I)1 805 982419 5091 386 472
BXClients et comptes rattachés1 014 5891 014 589
BZAutres créances1 545 995152 6901 393 305
CDValeurs mobilières de placement1 008 9881 008 988
CFDisponibilités1 9951 995
CJTOTAL (II)3 571 569152 6903 418 879
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 377 552572 2004 805 352
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel838 469
DDRéserve légale (1)83 846
DERéserves statutaires ou contractuelles2 815 812
DGAutres réserves35 551
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)25 693
DLTOTAL (I)3 799 373
DPProvisions pour risques808
DQProvisions pour charges323 895
DRTOTAL (III)324 704
DVEmprunts et dettes financières divers (4)501 135
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 318
DYDettes fiscales et sociales173 820
ECTOTAL (IV)681 274
EETOTAL GENERAL (I à V)4 805 352
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an681 274
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services582 617582 617
FJChiffres d’affaires nets582 617582 617
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 053
FQAutres produits3
FRTotal des produits d’exploitation (I)583 673
FWAutres achats et charges externes106 234
FXImpôts, taxes et versements assimilés25 395
FYSalaires et traitements371 261
FZCharges sociales89 395
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements33 316
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions808
GEAutres charges7
GFTotal des charges d’exploitation (II)626 419
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-42 746
GJProduits financiers de participations196 809
GLAutres intérêts et produits assimilés10 889
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement5 913
GPTotal des produits financiers (V)213 611
GQDotations financières sur amortissements et provisions138 786
GUTotal des charges financières (VI)138 786
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)74 825
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)32 079
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)6 386
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)797 285
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)771 592
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)25 693
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles24 80024 800
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles261 3138 516269 829
0NAMORTISSEMENTS Total Général261 31333 316294 629
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5BProvisions pour impôts323 896
5VAutres provisions pour risques et charges809
5ZTotal Provisions pour risques et charges324 9498091 053324 704
7CTOTAL GENERAL324 9498091 053324 704
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation8091 053
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES2 560 5852 560 585
8BFournisseurs et comptes rattaché6 3186 318
VQAutres impôts, taxes et assimilés173 821173 821
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)501 136501 136
VYTOTAL – ETAT DES DETTES681 274681 274
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 3748 du 28/06/2018
Numéro de gestion : 1996B00276
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires24 80024 800
APConstructions295 536233 76861 767
ATAutres immobilisations corporelles54 77536 06018 714
CUAutres participations1 430 840124 8801 305 959
BDAutres titres immobilisés3030
BJTOTAL (I)1 805 982419 5091 386 472
BXClients et comptes rattachés1 014 5891 014 589
BZAutres créances1 545 995152 6901 393 305
CDValeurs mobilières de placement1 008 9881 008 988
CFDisponibilités1 9951 995
CJTOTAL (II)3 571 569152 6903 418 879
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 377 552572 2004 805 352
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel838 469
DDRéserve légale (1)83 846
DERéserves statutaires ou contractuelles2 815 812
DGAutres réserves35 551
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)25 693
DLTOTAL (I)3 799 373
DPProvisions pour risques808
DQProvisions pour charges323 895
DRTOTAL (III)324 704
DVEmprunts et dettes financières divers (4)501 135
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 318
DYDettes fiscales et sociales173 820
ECTOTAL (IV)681 274
EETOTAL GENERAL (I à V)4 805 352
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an681 274
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services582 617582 617
FJChiffres d’affaires nets582 617582 617
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 053
FQAutres produits3
FRTotal des produits d’exploitation (I)583 673
FWAutres achats et charges externes106 234
FXImpôts, taxes et versements assimilés25 395
FYSalaires et traitements371 261
FZCharges sociales89 395
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements33 316
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions808
GEAutres charges7
GFTotal des charges d’exploitation (II)626 419
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-42 746
GJProduits financiers de participations196 809
GLAutres intérêts et produits assimilés10 889
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement5 913
GPTotal des produits financiers (V)213 611
GQDotations financières sur amortissements et provisions138 786
GUTotal des charges financières (VI)138 786
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)74 825
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)32 079
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)6 386
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)797 285
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)771 592
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)25 693
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles24 80024 800
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles261 3138 516269 829
0NAMORTISSEMENTS Total Général261 31333 316294 629
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5BProvisions pour impôts323 896
5VAutres provisions pour risques et charges809
5ZTotal Provisions pour risques et charges324 9498091 053324 704
7CTOTAL GENERAL324 9498091 053324 704
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation8091 053
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES2 560 5852 560 585
8BFournisseurs et comptes rattaché6 3186 318
VQAutres impôts, taxes et assimilés173 821173 821
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)501 136501 136
VYTOTAL – ETAT DES DETTES681 274681 274
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 3988 du 05/07/2017
Numéro de gestion : 1996B00276
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires24 80024 800
APConstructions295 536233 76861 767
ATAutres immobilisations corporelles54 77536 06018 714
CUAutres participations1 430 840124 8801 305 959
BDAutres titres immobilisés3030
BJTOTAL (I)1 805 982419 5091 386 472
BXClients et comptes rattachés1 014 5891 014 589
BZAutres créances1 545 995152 6901 393 305
CDValeurs mobilières de placement1 008 9881 008 988
CFDisponibilités1 9951 995
CJTOTAL (II)3 571 569152 6903 418 879
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 377 552572 2004 805 352
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel838 469
DDRéserve légale (1)83 846
DERéserves statutaires ou contractuelles2 815 812
DGAutres réserves35 551
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)25 693
DLTOTAL (I)3 799 373
DPProvisions pour risques808
DQProvisions pour charges323 895
DRTOTAL (III)324 704
DVEmprunts et dettes financières divers (4)501 135
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 318
DYDettes fiscales et sociales173 820
ECTOTAL (IV)681 274
EETOTAL GENERAL (I à V)4 805 352
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an681 274
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services582 617582 617
FJChiffres d’affaires nets582 617582 617
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 053
FQAutres produits3
FRTotal des produits d’exploitation (I)583 673
FWAutres achats et charges externes106 234
FXImpôts, taxes et versements assimilés25 395
FYSalaires et traitements371 261
FZCharges sociales89 395
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements33 316
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions808
GEAutres charges7
GFTotal des charges d’exploitation (II)626 419
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-42 746
GJProduits financiers de participations196 809
GLAutres intérêts et produits assimilés10 889
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement5 913
GPTotal des produits financiers (V)213 611
GQDotations financières sur amortissements et provisions138 786
GUTotal des charges financières (VI)138 786
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)74 825
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)32 079
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)6 386
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)797 285
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)771 592
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)25 693
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles24 80024 800
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles261 3138 516269 829
0NAMORTISSEMENTS Total Général261 31333 316294 629
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5BProvisions pour impôts323 896
5VAutres provisions pour risques et charges809
5ZTotal Provisions pour risques et charges324 9498091 053324 704
7CTOTAL GENERAL324 9498091 053324 704
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation8091 053
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES2 560 5852 560 585
8BFournisseurs et comptes rattaché6 3186 318
VQAutres impôts, taxes et assimilés173 821173 821
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)501 136501 136
VYTOTAL – ETAT DES DETTES681 274681 274

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