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de La Croix-aux-Mines

MLJ HOLDING

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 13/10/2009

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 51784462700011 / Siren : 517844627 / NIC : 00011

N° de TVA : FR 32 517844627

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 28/01/2011

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
MLJ HOLDING

Adresse :
15 Allée COSMEUR
29660 CARANTEC

Informations de l'unité légale :

Date de création : 13/10/2009

Dénomination : MLJ HOLDING

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

28/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1653
NOJO : 2901MYG25207400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Brest 517 844 627
Dénomination : MLJ HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

14/02/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1249
NOJO : 2901MYG24020500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Brest 517 844 627
Dénomination : MLJ HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1880
NOJO : 2901MYG22288600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Brest 517 844 627
Dénomination : MLJ HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1039
NOJO : 2901MYG20106000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Brest 517 844 627
Dénomination : MLJ HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

16/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°636
NOJO : 290119220200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Brest 517 844 627
Dénomination : MLJ HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°367
NOJO : 290117906600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Brest 517 844 627
Dénomination : MLJ HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

31/01/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2062
NOJO : 290112413400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Brest 517 844 627
Dénomination : MLJ HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/12/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2557
NOJO : BXC123380134299
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Brest 517 844 627
Dénomination : MLJ HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
15 allée Cosmeur
29660 Carantec

06/12/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3832
NOJO : BXC113260055308
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Brest 517 844 627
Dénomination : MLJ HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
15 allée Cosmeur
29660 Carantec

Représentants légaux :

15/02/2011 : Nouveau dirigeant

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2009B00750
Type : Personne Physique

Nom : LE JONCOUR Matthieu
Né le 11/07/1967 à Brest (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
41 rue Saint Roch
75001 Paris 01
FRANCE

15/02/2011 : Nouveau dirigeant

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2009B00750
Type : Personne Physique

Nom : LE JONCOUR Matthieu
Né le 11/07/1967 à Brest (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Associé unique

Adresse :
41 rue Saint Roch
75001 Paris 01
FRANCE

Dépôts des actes :

02/05/2012 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2009B00750
Dépôt : N°202 déposé le 16/01/2014
Etat : Déposé
Décision : prise en compte de la donation-partage du 02/05/2012 et modification corrélative de l'article 7 des statuts - refonte totale des statuts.

02/05/2012 : Acte notarié

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2009B00750
Dépôt : N°202 déposé le 16/01/2014
Etat : Déposé
Décision : par Mr Matthieu LE JONCOUR au profit de ses deux enfants, Anna LE JONCOUR et Sacha LE JONCOUR.

30/10/2010 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2009B00750
Dépôt : N°702 déposé le 15/02/2011
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

13/09/2010 : Ordonnance du président

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2009B00750
Dépôt : N°78 déposé le 13/09/2010
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports

13/10/2009 : Acte sous seing privé

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2009B00750
Dépôt : N°4093 déposé le 12/11/2009
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2009B00750
Dépôt : N°4093 déposé le 12/11/2009
Etat : Déposé

N.C : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2009B00750
Dépôt : N°3880 déposé le 21/10/2010
Etat : Déposé
Décision : Apport en nature consenti par Mr LE JONCOUR Matthieu au profit de la société.

N.C : Contrat d'apport

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2009B00750
Dépôt : N°702 déposé le 15/02/2011
Etat : Déposé

N.C : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2009B00750
Dépôt : N°702 déposé le 15/02/2011
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2009B00750
Dépôt : N°702 déposé le 15/02/2011
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2009B00750
Dépôt : N°202 déposé le 16/01/2014
Etat : Déposé

Etablissements :

15/02/2011 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2009B00750
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
15 allée Cosmeur
29660 Carantec
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 13/10/2009
Activité : La prise de toutes participations dans toutes entreprises ou sociétés, par voie d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, apport ou autrement; la gestion de ses participations, l'assistance aux sociétés de son groupe dans les domaines commercial, administratif, gestion, stratégie de développement, marketing, finances, négociations; le conseil aux entreprises; l'acquisition d'immeubles, l'administration et l'exploitation par bail, location au autrement desdits immeubles et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire; le placement et la gestion de trésorerie.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

15/02/2011 : MLJ HOLDING

Greffe : Brest (2901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 12/11/2009

Type de capital : Fixe
Capital : 911870.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2010
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2009B00750
Dépôt : N°175 déposé le 13/01/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2009B00750
Dépôt : N°4505 déposé le 19/11/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2009B00750
Dépôt : N°4959 déposé le 02/11/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 431 du 31/01/2023
Numéro de gestion : 2009B00750
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 014 018		2 014 018
BJ	TOTAL (I)	2 014 018		2 014 018
BZ	Autres créances	71 804		71 804
CD	Valeurs mobilières de placement	200 000		200 000
CF	Disponibilités	50 669		50 669
CJ	TOTAL (II)	322 473		322 473
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 336 491		2 336 491
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	911 870
DD	Réserve légale (1)	18 980
DG	Autres réserves	360 585
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63 016
DK	Provisions réglementées	39 808
DL	TOTAL (I)	1 394 260
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131 434
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	794 290
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 436
DY	Dettes fiscales et sociales	12 069
EC	TOTAL (IV)	942 230
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 336 491
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	844 014
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 984
FY	Salaires et traitements			12 866
FZ	Charges sociales			3 457
GF	Total des charges d’exploitation (II)			20 308
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20 308
GJ	Produits financiers de participations			64 974
GL	Autres intérêts et produits assimilés			7 540
GP	Total des produits financiers (V)			72 514
GR	Intérêts et charges assimilées			4 597
GU	Total des charges financières (VI)			4 597
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67 916
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47 608
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 320
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 320
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 320
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-14 088
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73 834
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 817
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	63 016
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3 457
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 1301 du 11/01/2022
Numéro de gestion : 2009B00750
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 014 018		2 014 018
BJ	TOTAL (I)	2 014 018		2 014 018
BZ	Autres créances	71 804		71 804
CD	Valeurs mobilières de placement	200 000		200 000
CF	Disponibilités	50 669		50 669
CJ	TOTAL (II)	322 473		322 473
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 336 491		2 336 491
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	911 870
DD	Réserve légale (1)	18 980
DG	Autres réserves	360 585
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63 016
DK	Provisions réglementées	39 808
DL	TOTAL (I)	1 394 260
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131 434
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	794 290
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 436
DY	Dettes fiscales et sociales	12 069
EC	TOTAL (IV)	942 230
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 336 491
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	844 014
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 984
FY	Salaires et traitements			12 866
FZ	Charges sociales			3 457
GF	Total des charges d’exploitation (II)			20 308
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20 308
GJ	Produits financiers de participations			64 974
GL	Autres intérêts et produits assimilés			7 540
GP	Total des produits financiers (V)			72 514
GR	Intérêts et charges assimilées			4 597
GU	Total des charges financières (VI)			4 597
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67 916
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47 608
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 320
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 320
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 320
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-14 088
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73 834
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 817
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	63 016
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3 457
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 3105 du 12/08/2020
Numéro de gestion : 2009B00750
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 014 018		2 014 018
BJ	TOTAL (I)	2 014 018		2 014 018
BZ	Autres créances	71 804		71 804
CD	Valeurs mobilières de placement	200 000		200 000
CF	Disponibilités	50 669		50 669
CJ	TOTAL (II)	322 473		322 473
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 336 491		2 336 491
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	911 870
DD	Réserve légale (1)	18 980
DG	Autres réserves	360 585
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63 016
DK	Provisions réglementées	39 808
DL	TOTAL (I)	1 394 260
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131 434
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	794 290
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 436
DY	Dettes fiscales et sociales	12 069
EC	TOTAL (IV)	942 230
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 336 491
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	844 014
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 984
FY	Salaires et traitements			12 866
FZ	Charges sociales			3 457
GF	Total des charges d’exploitation (II)			20 308
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20 308
GJ	Produits financiers de participations			64 974
GL	Autres intérêts et produits assimilés			7 540
GP	Total des produits financiers (V)			72 514
GR	Intérêts et charges assimilées			4 597
GU	Total des charges financières (VI)			4 597
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67 916
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47 608
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 320
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 320
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 320
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-14 088
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73 834
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 817
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	63 016
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3 457
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 4051 du 01/10/2019
Numéro de gestion : 2009B00750
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 014 018		2 014 018
BJ	TOTAL (I)	2 014 018		2 014 018
BZ	Autres créances	71 804		71 804
CD	Valeurs mobilières de placement	200 000		200 000
CF	Disponibilités	50 669		50 669
CJ	TOTAL (II)	322 473		322 473
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 336 491		2 336 491
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	911 870
DD	Réserve légale (1)	18 980
DG	Autres réserves	360 585
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63 016
DK	Provisions réglementées	39 808
DL	TOTAL (I)	1 394 260
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131 434
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	794 290
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 436
DY	Dettes fiscales et sociales	12 069
EC	TOTAL (IV)	942 230
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 336 491
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	844 014
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 984
FY	Salaires et traitements			12 866
FZ	Charges sociales			3 457
GF	Total des charges d’exploitation (II)			20 308
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20 308
GJ	Produits financiers de participations			64 974
GL	Autres intérêts et produits assimilés			7 540
GP	Total des produits financiers (V)			72 514
GR	Intérêts et charges assimilées			4 597
GU	Total des charges financières (VI)			4 597
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67 916
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47 608
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 320
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 320
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 320
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-14 088
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73 834
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 817
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	63 016
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3 457
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 3656 du 17/09/2018
Numéro de gestion : 2009B00750
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 014 018		2 014 018
BJ	TOTAL (I)	2 014 018		2 014 018
BZ	Autres créances	71 804		71 804
CD	Valeurs mobilières de placement	200 000		200 000
CF	Disponibilités	50 669		50 669
CJ	TOTAL (II)	322 473		322 473
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 336 491		2 336 491
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	911 870
DD	Réserve légale (1)	18 980
DG	Autres réserves	360 585
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63 016
DK	Provisions réglementées	39 808
DL	TOTAL (I)	1 394 260
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131 434
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	794 290
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 436
DY	Dettes fiscales et sociales	12 069
EC	TOTAL (IV)	942 230
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 336 491
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	844 014
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 984
FY	Salaires et traitements			12 866
FZ	Charges sociales			3 457
GF	Total des charges d’exploitation (II)			20 308
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20 308
GJ	Produits financiers de participations			64 974
GL	Autres intérêts et produits assimilés			7 540
GP	Total des produits financiers (V)			72 514
GR	Intérêts et charges assimilées			4 597
GU	Total des charges financières (VI)			4 597
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67 916
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47 608
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 320
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 320
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 320
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-14 088
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73 834
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 817
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	63 016
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3 457
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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