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de Rochefort

MLNGO SPFPL

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/04/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81058936600014 / Siren : 810589366 / NIC : 00014

N° de TVA : FR 32 810589366

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 01/04/2015

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
MLNGO SPFPL

Adresse :
65 Quai BERIGNY
76400 FECAMP

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/04/2015

Dénomination : MLNGO SPFPL

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société de Participations Financières de Profession Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL SARL)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

26/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4488
NOJO : 760600000683160
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE HAVRE (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Le Havre 810 589 366
Dénomination : MLNGO SPFPL
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

11/11/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10458
NOJO : 760600000561420
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE HAVRE (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Le Havre 810 589 366
Dénomination : MLNGO SPFPL
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

08/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8731
NOJO : 760600000394470
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE HAVRE (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Le Havre 810 589 366
Dénomination : MLNGO SPFPL
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

21/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8679
NOJO : 760600000336090
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE HAVRE (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Le Havre 810 589 366
Dénomination : MLNGO SPFPL
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

05/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10195
NOJO : 760600000204370
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE HAVRE (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Le Havre 810 589 366
Dénomination : MLNGO SPFPL
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

27/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11140
NOJO : 760600000105700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE HAVRE (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Le Havre 810 589 366
Dénomination : MLNGO SPFPL
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

23/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12835
NOJO : 760614763400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Le Havre 810 589 366
Dénomination : MLNGO SPFPL
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

14/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8042
NOJO : 760613820300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Le Havre 810 589 366
Dénomination : MLNGO SPFPL
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

Représentants légaux :

20/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Le Havre (7606)
Numéro de gestion : 2015B00314
Type : Personne Physique

Nom : GODDARD Marie-Hélène, Danièle, Raymonde
Né le 13/10/1980 à Chambéry (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
1 rue de Norvège
Immeuble Seeland
76400 Fécamp
FRANCE

Dépôts des actes :

12/02/2015 : Acte sous seing privé

Greffe : Le Havre (7606)
Numéro de gestion : 2015B00314
Dépôt : N°1378 déposé le 08/06/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution

12/02/2015 : Acte sous seing privé

Greffe : Le Havre (7606)
Numéro de gestion : 2015B00314
Dépôt : N°1378 déposé le 08/06/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Etablissements :

20/09/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Le Havre (7606)
Numéro de gestion : 2015B00314
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
65 Quai Bérigny
76400 Fécamp
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/04/2015
Activité : La détention de parts ou d'actions de société d'exercice libéral (sel) ayant pour objet l'exercice de la profession de pharmaciens d'officine. La gestion de participations.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

20/09/2016 : MLNGO SPFPL

Greffe : Le Havre (7606)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : La détention de parts ou d'actions de société d'exercice libéral (sel) ayant pour objet l'exercice de la profession de pharmaciens d'officine. La gestion de participations.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 08/06/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 08/06/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 01/04/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 01/04/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Le Havre (7606)
Numéro de gestion : 2015B00314
Dépôt : N°3065 déposé le 20/09/2016
Durée de l'exercice : 9
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : LE HAVRE (7606)
Numéro de dépôt : B2022/005849 du 07/11/2022
Numéro de gestion : 2015B00314
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	225 000		225 000	225 000
BH	Autres immobilisations financières	7 153		7 153	7 153
BJ	TOTAL (I)	232 153		232 153	232 153
BZ	Autres créances	1 609		1 609	1 000
CF	Disponibilités	155		155	36
CJ	TOTAL (II)	1 765		1 765	1 036
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	233 918		233 918	233 189
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DH	Report à nouveau	-9 640
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27 178	-9 640
DL	TOTAL (I)	18 538	-8 640
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211 194	230 084
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 445
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 742	1 788
EA	Autres dettes		9 956
EC	TOTAL (IV)	215 380	241 829
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	233 918	233 189
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 499	2 108
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			138	6 612
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 637	8 720
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 637	-8 720
GJ	Produits financiers de participations			31 600
GP	Total des produits financiers (V)			31 600
GR	Intérêts et charges assimilées			2 082	920
GU	Total des charges financières (VI)			2 082	920
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29 518	-920
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26 881	-9 640
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	297
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	297
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	296
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31 897
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 719	9 640
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	27 178	-9 640

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : LE HAVRE (7606)
Numéro de dépôt : B2021/003104 du 02/07/2021
Numéro de gestion : 2015B00314
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	225 000		225 000	225 000
BH	Autres immobilisations financières	7 153		7 153	7 153
BJ	TOTAL (I)	232 153		232 153	232 153
BZ	Autres créances	1 609		1 609	1 000
CF	Disponibilités	155		155	36
CJ	TOTAL (II)	1 765		1 765	1 036
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	233 918		233 918	233 189
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DH	Report à nouveau	-9 640
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27 178	-9 640
DL	TOTAL (I)	18 538	-8 640
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211 194	230 084
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 445
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 742	1 788
EA	Autres dettes		9 956
EC	TOTAL (IV)	215 380	241 829
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	233 918	233 189
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 499	2 108
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			138	6 612
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 637	8 720
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 637	-8 720
GJ	Produits financiers de participations			31 600
GP	Total des produits financiers (V)			31 600
GR	Intérêts et charges assimilées			2 082	920
GU	Total des charges financières (VI)			2 082	920
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29 518	-920
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26 881	-9 640
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	297
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	297
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	296
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31 897
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 719	9 640
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	27 178	-9 640

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : LE HAVRE (7606)
Numéro de dépôt : B2021/000142 du 15/01/2021
Numéro de gestion : 2015B00314
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	225 000		225 000	225 000
BH	Autres immobilisations financières	7 153		7 153	7 153
BJ	TOTAL (I)	232 153		232 153	232 153
BZ	Autres créances	1 609		1 609	1 000
CF	Disponibilités	155		155	36
CJ	TOTAL (II)	1 765		1 765	1 036
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	233 918		233 918	233 189
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DH	Report à nouveau	-9 640
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27 178	-9 640
DL	TOTAL (I)	18 538	-8 640
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211 194	230 084
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 445
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 742	1 788
EA	Autres dettes		9 956
EC	TOTAL (IV)	215 380	241 829
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	233 918	233 189
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 499	2 108
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			138	6 612
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 637	8 720
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 637	-8 720
GJ	Produits financiers de participations			31 600
GP	Total des produits financiers (V)			31 600
GR	Intérêts et charges assimilées			2 082	920
GU	Total des charges financières (VI)			2 082	920
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29 518	-920
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26 881	-9 640
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	297
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	297
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	296
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31 897
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 719	9 640
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	27 178	-9 640

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : LE HAVRE (7606)
Numéro de dépôt : B2019/002828 du 21/08/2019
Numéro de gestion : 2015B00314
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	225 000		225 000	225 000
BH	Autres immobilisations financières	7 153		7 153	7 153
BJ	TOTAL (I)	232 153		232 153	232 153
BZ	Autres créances	1 609		1 609	1 000
CF	Disponibilités	155		155	36
CJ	TOTAL (II)	1 765		1 765	1 036
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	233 918		233 918	233 189
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DH	Report à nouveau	-9 640
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27 178	-9 640
DL	TOTAL (I)	18 538	-8 640
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211 194	230 084
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 445
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 742	1 788
EA	Autres dettes		9 956
EC	TOTAL (IV)	215 380	241 829
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	233 918	233 189
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 499	2 108
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			138	6 612
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 637	8 720
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 637	-8 720
GJ	Produits financiers de participations			31 600
GP	Total des produits financiers (V)			31 600
GR	Intérêts et charges assimilées			2 082	920
GU	Total des charges financières (VI)			2 082	920
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29 518	-920
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26 881	-9 640
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	297
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	297
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	296
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31 897
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 719	9 640
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	27 178	-9 640

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : LE HAVRE (7606)
Numéro de dépôt : B2018/002841 du 22/08/2018
Numéro de gestion : 2015B00314
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	225 000		225 000	225 000
BH	Autres immobilisations financières	7 153		7 153	7 153
BJ	TOTAL (I)	232 153		232 153	232 153
BZ	Autres créances	1 609		1 609	1 000
CF	Disponibilités	155		155	36
CJ	TOTAL (II)	1 765		1 765	1 036
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	233 918		233 918	233 189
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DH	Report à nouveau	-9 640
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27 178	-9 640
DL	TOTAL (I)	18 538	-8 640
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211 194	230 084
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 445
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 742	1 788
EA	Autres dettes		9 956
EC	TOTAL (IV)	215 380	241 829
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	233 918	233 189
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 499	2 108
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			138	6 612
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 637	8 720
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 637	-8 720
GJ	Produits financiers de participations			31 600
GP	Total des produits financiers (V)			31 600
GR	Intérêts et charges assimilées			2 082	920
GU	Total des charges financières (VI)			2 082	920
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29 518	-920
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26 881	-9 640
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	297
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	297
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	296
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31 897
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 719	9 640
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	27 178	-9 640

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : LE HAVRE (7606)
Numéro de dépôt : 3167 du 15/09/2017
Numéro de gestion : 2015B00314
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 9 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	225 000		225 000	225 000
BH	Autres immobilisations financières	7 153		7 153	7 153
BJ	TOTAL (I)	232 153		232 153	232 153
BZ	Autres créances	1 609		1 609	1 000
CF	Disponibilités	155		155	36
CJ	TOTAL (II)	1 765		1 765	1 036
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	233 918		233 918	233 189
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DH	Report à nouveau	-9 640
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27 178	-9 640
DL	TOTAL (I)	18 538	-8 640
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211 194	230 084
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 445
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 742	1 788
EA	Autres dettes		9 956
EC	TOTAL (IV)	215 380	241 829
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	233 918	233 189
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 499	2 108
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			138	6 612
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 637	8 720
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 637	-8 720
GJ	Produits financiers de participations			31 600
GP	Total des produits financiers (V)			31 600
GR	Intérêts et charges assimilées			2 082	920
GU	Total des charges financières (VI)			2 082	920
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29 518	-920
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26 881	-9 640
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	297
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	297
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	296
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31 897
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 719	9 640
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	27 178	-9 640

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