Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 1 745 999 | 642 956 | 1 103 043 | 1 210 055 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 436 | 7 599 | 74 837 | |
CU | Autres participations | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 628 435 | 650 555 | 1 977 880 | 2 010 055 |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 996 | |||
BZ | Autres créances | 45 436 | 45 436 | 8 072 | |
CF | Disponibilités | 85 707 | 85 707 | 123 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 768 | 1 768 | 3 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 132 912 | 132 912 | 228 710 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 461 495 | 461 495 | 525 923 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 841 | 650 555 | 2 572 286 | 2 764 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | 460 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 529 | 19 529 | ||
DG | Autres réserves | 313 873 | 308 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 827 | 5 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 837 230 | 793 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 345 839 | 345 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 345 839 | 345 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 516 | 1 574 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 | 8 711 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660 | 3 636 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 289 | 39 179 | ||
EA | Autres dettes | 13 689 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 389 218 | 1 625 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 286 | 2 764 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 547 | 206 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 352 834 | 352 834 | 407 002 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 352 834 | 352 834 | 407 002 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 100 | 13 972 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 366 937 | 420 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 367 | 20 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 629 | 14 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 97 519 | 130 738 | ||
FZ | Charges sociales | 56 084 | 67 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 961 | 105 866 | ||
GE | Autres charges | 3 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 296 563 | 338 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 374 | 82 637 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 473 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 844 | |||
GN | Différences positives de change | 33 | 3 724 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 877 | 4 197 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 944 | 55 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 899 | 25 416 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 345 | 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 187 | 81 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 310 | -77 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 064 | 5 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -237 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 814 | 425 174 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 987 | 419 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 827 | 5 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 594 | 113 961 | 650 555 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 536 594 | 113 961 | 650 555 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 345 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 345 739 | 55 944 | 55 844 | 345 839 |
7C | TOTAL GENERAL | 345 739 | 55 944 | 55 844 | 345 839 |
UG | - Financières | 55 944 | 55 844 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 671 | |||
VB | T. V. A. | 10 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 205 | 47 205 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856 | 1 856 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 659 | 148 989 | 617 797 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 660 | 3 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 509 | 1 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998 | 998 | ||
VW | T.V.A. | 4 571 | 4 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200 | 1 200 | ||
VI | Groupe et associés | 75 | 75 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 689 | 13 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 217 | 176 547 | 617 797 | 594 873 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 1 745 999 | 642 956 | 1 103 043 | 1 210 055 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 436 | 7 599 | 74 837 | |
CU | Autres participations | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 628 435 | 650 555 | 1 977 880 | 2 010 055 |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 996 | |||
BZ | Autres créances | 45 436 | 45 436 | 8 072 | |
CF | Disponibilités | 85 707 | 85 707 | 123 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 768 | 1 768 | 3 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 132 912 | 132 912 | 228 710 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 461 495 | 461 495 | 525 923 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 841 | 650 555 | 2 572 286 | 2 764 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | 460 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 529 | 19 529 | ||
DG | Autres réserves | 313 873 | 308 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 827 | 5 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 837 230 | 793 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 345 839 | 345 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 345 839 | 345 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 516 | 1 574 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 | 8 711 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660 | 3 636 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 289 | 39 179 | ||
EA | Autres dettes | 13 689 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 389 218 | 1 625 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 286 | 2 764 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 547 | 206 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 352 834 | 352 834 | 407 002 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 352 834 | 352 834 | 407 002 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 100 | 13 972 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 366 937 | 420 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 367 | 20 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 629 | 14 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 97 519 | 130 738 | ||
FZ | Charges sociales | 56 084 | 67 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 961 | 105 866 | ||
GE | Autres charges | 3 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 296 563 | 338 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 374 | 82 637 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 473 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 844 | |||
GN | Différences positives de change | 33 | 3 724 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 877 | 4 197 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 944 | 55 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 899 | 25 416 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 345 | 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 187 | 81 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 310 | -77 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 064 | 5 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -237 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 814 | 425 174 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 987 | 419 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 827 | 5 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 594 | 113 961 | 650 555 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 536 594 | 113 961 | 650 555 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 345 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 345 739 | 55 944 | 55 844 | 345 839 |
7C | TOTAL GENERAL | 345 739 | 55 944 | 55 844 | 345 839 |
UG | - Financières | 55 944 | 55 844 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 671 | |||
VB | T. V. A. | 10 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 205 | 47 205 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856 | 1 856 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 659 | 148 989 | 617 797 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 660 | 3 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 509 | 1 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998 | 998 | ||
VW | T.V.A. | 4 571 | 4 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200 | 1 200 | ||
VI | Groupe et associés | 75 | 75 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 689 | 13 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 217 | 176 547 | 617 797 | 594 873 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 1 745 999 | 642 956 | 1 103 043 | 1 210 055 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 436 | 7 599 | 74 837 | |
CU | Autres participations | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 628 435 | 650 555 | 1 977 880 | 2 010 055 |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 996 | |||
BZ | Autres créances | 45 436 | 45 436 | 8 072 | |
CF | Disponibilités | 85 707 | 85 707 | 123 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 768 | 1 768 | 3 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 132 912 | 132 912 | 228 710 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 461 495 | 461 495 | 525 923 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 841 | 650 555 | 2 572 286 | 2 764 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | 460 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 529 | 19 529 | ||
DG | Autres réserves | 313 873 | 308 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 827 | 5 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 837 230 | 793 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 345 839 | 345 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 345 839 | 345 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 516 | 1 574 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 | 8 711 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660 | 3 636 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 289 | 39 179 | ||
EA | Autres dettes | 13 689 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 389 218 | 1 625 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 286 | 2 764 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 547 | 206 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 352 834 | 352 834 | 407 002 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 352 834 | 352 834 | 407 002 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 100 | 13 972 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 366 937 | 420 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 367 | 20 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 629 | 14 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 97 519 | 130 738 | ||
FZ | Charges sociales | 56 084 | 67 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 961 | 105 866 | ||
GE | Autres charges | 3 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 296 563 | 338 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 374 | 82 637 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 473 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 844 | |||
GN | Différences positives de change | 33 | 3 724 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 877 | 4 197 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 944 | 55 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 899 | 25 416 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 345 | 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 187 | 81 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 310 | -77 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 064 | 5 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -237 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 814 | 425 174 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 987 | 419 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 827 | 5 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 594 | 113 961 | 650 555 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 536 594 | 113 961 | 650 555 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 345 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 345 739 | 55 944 | 55 844 | 345 839 |
7C | TOTAL GENERAL | 345 739 | 55 944 | 55 844 | 345 839 |
UG | - Financières | 55 944 | 55 844 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 671 | |||
VB | T. V. A. | 10 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 205 | 47 205 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856 | 1 856 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 659 | 148 989 | 617 797 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 660 | 3 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 509 | 1 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998 | 998 | ||
VW | T.V.A. | 4 571 | 4 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200 | 1 200 | ||
VI | Groupe et associés | 75 | 75 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 689 | 13 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 217 | 176 547 | 617 797 | 594 873 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 1 745 999 | 642 956 | 1 103 043 | 1 210 055 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 436 | 7 599 | 74 837 | |
CU | Autres participations | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 628 435 | 650 555 | 1 977 880 | 2 010 055 |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 996 | |||
BZ | Autres créances | 45 436 | 45 436 | 8 072 | |
CF | Disponibilités | 85 707 | 85 707 | 123 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 768 | 1 768 | 3 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 132 912 | 132 912 | 228 710 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 461 495 | 461 495 | 525 923 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 841 | 650 555 | 2 572 286 | 2 764 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | 460 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 529 | 19 529 | ||
DG | Autres réserves | 313 873 | 308 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 827 | 5 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 837 230 | 793 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 345 839 | 345 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 345 839 | 345 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 516 | 1 574 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 | 8 711 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660 | 3 636 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 289 | 39 179 | ||
EA | Autres dettes | 13 689 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 389 218 | 1 625 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 286 | 2 764 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 547 | 206 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 352 834 | 352 834 | 407 002 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 352 834 | 352 834 | 407 002 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 100 | 13 972 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 366 937 | 420 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 367 | 20 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 629 | 14 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 97 519 | 130 738 | ||
FZ | Charges sociales | 56 084 | 67 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 961 | 105 866 | ||
GE | Autres charges | 3 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 296 563 | 338 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 374 | 82 637 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 473 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 844 | |||
GN | Différences positives de change | 33 | 3 724 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 877 | 4 197 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 944 | 55 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 899 | 25 416 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 345 | 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 187 | 81 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 310 | -77 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 064 | 5 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -237 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 814 | 425 174 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 987 | 419 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 827 | 5 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 594 | 113 961 | 650 555 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 536 594 | 113 961 | 650 555 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 345 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 345 739 | 55 944 | 55 844 | 345 839 |
7C | TOTAL GENERAL | 345 739 | 55 944 | 55 844 | 345 839 |
UG | - Financières | 55 944 | 55 844 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 671 | |||
VB | T. V. A. | 10 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 205 | 47 205 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856 | 1 856 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 659 | 148 989 | 617 797 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 660 | 3 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 509 | 1 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998 | 998 | ||
VW | T.V.A. | 4 571 | 4 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200 | 1 200 | ||
VI | Groupe et associés | 75 | 75 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 689 | 13 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 217 | 176 547 | 617 797 | 594 873 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 1 745 999 | 642 956 | 1 103 043 | 1 210 055 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 436 | 7 599 | 74 837 | |
CU | Autres participations | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 628 435 | 650 555 | 1 977 880 | 2 010 055 |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 996 | |||
BZ | Autres créances | 45 436 | 45 436 | 8 072 | |
CF | Disponibilités | 85 707 | 85 707 | 123 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 768 | 1 768 | 3 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 132 912 | 132 912 | 228 710 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 461 495 | 461 495 | 525 923 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 841 | 650 555 | 2 572 286 | 2 764 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | 460 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 529 | 19 529 | ||
DG | Autres réserves | 313 873 | 308 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 827 | 5 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 837 230 | 793 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 345 839 | 345 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 345 839 | 345 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 516 | 1 574 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 | 8 711 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660 | 3 636 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 289 | 39 179 | ||
EA | Autres dettes | 13 689 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 389 218 | 1 625 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 286 | 2 764 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 547 | 206 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 352 834 | 352 834 | 407 002 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 352 834 | 352 834 | 407 002 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 100 | 13 972 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 366 937 | 420 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 367 | 20 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 629 | 14 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 97 519 | 130 738 | ||
FZ | Charges sociales | 56 084 | 67 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 961 | 105 866 | ||
GE | Autres charges | 3 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 296 563 | 338 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 374 | 82 637 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 473 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 844 | |||
GN | Différences positives de change | 33 | 3 724 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 877 | 4 197 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 944 | 55 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 899 | 25 416 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 345 | 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 187 | 81 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 310 | -77 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 064 | 5 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -237 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 814 | 425 174 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 987 | 419 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 827 | 5 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 594 | 113 961 | 650 555 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 536 594 | 113 961 | 650 555 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 345 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 345 739 | 55 944 | 55 844 | 345 839 |
7C | TOTAL GENERAL | 345 739 | 55 944 | 55 844 | 345 839 |
UG | - Financières | 55 944 | 55 844 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 671 | |||
VB | T. V. A. | 10 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 205 | 47 205 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856 | 1 856 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 659 | 148 989 | 617 797 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 660 | 3 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 509 | 1 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998 | 998 | ||
VW | T.V.A. | 4 571 | 4 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200 | 1 200 | ||
VI | Groupe et associés | 75 | 75 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 689 | 13 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 217 | 176 547 | 617 797 | 594 873 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 1 745 999 | 642 956 | 1 103 043 | 1 210 055 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 436 | 7 599 | 74 837 | |
CU | Autres participations | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 628 435 | 650 555 | 1 977 880 | 2 010 055 |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 996 | |||
BZ | Autres créances | 45 436 | 45 436 | 8 072 | |
CF | Disponibilités | 85 707 | 85 707 | 123 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 768 | 1 768 | 3 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 132 912 | 132 912 | 228 710 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 461 495 | 461 495 | 525 923 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 841 | 650 555 | 2 572 286 | 2 764 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | 460 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 529 | 19 529 | ||
DG | Autres réserves | 313 873 | 308 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 827 | 5 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 837 230 | 793 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 345 839 | 345 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 345 839 | 345 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 516 | 1 574 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 | 8 711 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660 | 3 636 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 289 | 39 179 | ||
EA | Autres dettes | 13 689 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 389 218 | 1 625 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 286 | 2 764 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 547 | 206 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 352 834 | 352 834 | 407 002 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 352 834 | 352 834 | 407 002 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 100 | 13 972 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 366 937 | 420 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 367 | 20 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 629 | 14 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 97 519 | 130 738 | ||
FZ | Charges sociales | 56 084 | 67 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 961 | 105 866 | ||
GE | Autres charges | 3 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 296 563 | 338 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 374 | 82 637 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 473 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 844 | |||
GN | Différences positives de change | 33 | 3 724 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 877 | 4 197 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 944 | 55 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 899 | 25 416 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 345 | 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 187 | 81 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 310 | -77 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 064 | 5 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -237 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 814 | 425 174 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 987 | 419 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 827 | 5 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 594 | 113 961 | 650 555 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 536 594 | 113 961 | 650 555 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 345 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 345 739 | 55 944 | 55 844 | 345 839 |
7C | TOTAL GENERAL | 345 739 | 55 944 | 55 844 | 345 839 |
UG | - Financières | 55 944 | 55 844 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 671 | |||
VB | T. V. A. | 10 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 205 | 47 205 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856 | 1 856 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 659 | 148 989 | 617 797 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 660 | 3 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 509 | 1 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998 | 998 | ||
VW | T.V.A. | 4 571 | 4 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200 | 1 200 | ||
VI | Groupe et associés | 75 | 75 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 689 | 13 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 217 | 176 547 | 617 797 | 594 873 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 839 |