Déposant 1 : MMB, SAS
Numéro de SIREN : 017180084
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chemin de la fonderie, BP No 1
76340 BLANGY-SUR-BRESLE
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Mandataire 1 : MMB, M. BERNARD Julien
Adresse :
chemin de la fonderie, BP No 1
76340 BLANGY-SUR-BRESLE
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Bénéficiare 1 : MAQUETTES ET MODELES DE LA BRESLE
Bénéficiare 1 : VOLUM-E, Société par Actions simplifiée
Numéro de SIREN : 428774996
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Déposant 1 : VOLUM-E, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 428774996
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rue de la Fonderie
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Mandataire 1 : MARCURIA, Mme ARDANOUY Claire
Adresse :
8 rue de Saintonge
75003 PARIS
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Bénéficiare 1 : MAQUETTES ET MODELES DE LA BRESLE
Bénéficiare 1 : VOLUM-E, Société par Actions simplifiée
Numéro de SIREN : 428774996
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Déposant 1 : MMB, SAS
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Mandataire 1 : MMB, M. BERNARD Julien
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chemin de la fonderie, BPNo 1
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Bénéficiare 1 : VOLUM-E, Société par Actions simplifiée
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8 rue de Saintonge
75003 PARIS
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Bénéficiare 1 : VOLUM-E, Société par Actions simplifiée
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Déposant 1 : MB Proto, SAS
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Mandataire 1 : MB Proto
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chemin de la fonderie BP no 1
76340 BLANGY SUR BRESLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 57 463 | 57 463 | 10 535 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 160 790 | 94 771 | 66 019 | 3 660 |
AN | Terrains | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AP | Constructions | 43 554 | 24 766 | 18 788 | 8 598 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 126 424 | 3 139 911 | 986 513 | 1 177 302 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 681 | 61 157 | 37 524 | 6 078 |
AX | Avances et acomptes | 213 410 | |||
CU | Autres participations | 690 | 690 | 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 609 562 | 3 378 068 | 1 231 494 | 1 542 233 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 865 470 | 865 470 | 230 116 | |
BN | En cours de production de biens | 124 914 | 468 | 124 447 | 75 375 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 493 | 7 493 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 388 910 | 106 822 | 1 282 088 | 837 077 |
BZ | Autres créances | 1 460 569 | 1 460 569 | 1 548 308 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 606 | 50 606 | 50 524 | |
CF | Disponibilités | 146 766 | 146 766 | 32 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 539 412 | 539 412 | 40 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 584 140 | 107 289 | 4 476 851 | 2 813 942 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 193 702 | 3 485 357 | 5 708 345 | 4 356 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 12 | 12 | ||
DH | Report à nouveau | 689 945 | 606 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 468 | 83 910 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 131 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 577 925 | 833 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 076 410 | 1 854 846 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 019 | 280 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 699 | 326 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 088 | 313 998 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 809 | 729 216 | ||
EA | Autres dettes | 36 391 | 17 915 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 130 415 | 3 522 586 | ||
ED | (V) | 4 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 708 345 | 4 356 175 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 225 | 2 832 813 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817 943 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 533 769 | 162 278 | 2 696 047 | 1 842 476 |
FG | Production vendue services | 362 585 | 362 585 | 465 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 896 354 | 162 278 | 3 058 632 | 2 308 082 |
FM | Production stockée | 49 266 | 51 759 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 445 838 | 93 969 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 352 | 29 406 | ||
FQ | Autres produits | 277 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 558 365 | 2 483 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 827 856 | 579 838 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -635 354 | -123 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 590 678 | 966 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 282 | 33 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 597 352 | 529 200 | ||
FZ | Charges sociales | 229 646 | 214 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 554 811 | 505 412 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 468 | 1 573 | ||
GE | Autres charges | 27 635 | 53 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 215 374 | 2 759 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 342 992 | -276 313 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 367 | 29 515 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 371 | 29 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 283 | -29 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 297 709 | -305 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 789 | 11 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 989 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 789 | 145 312 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521 | 37 514 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521 | 40 707 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 268 | 104 605 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -450 491 | -285 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 243 | 2 628 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 775 | 2 544 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 750 468 | 83 910 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 779 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 905 | 17 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 928 | 10 535 | 57 463 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 515 | 7 297 | 12 041 | 94 771 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709 850 | 536 979 | 20 995 | 3 225 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856 293 | 554 811 | 33 036 | 3 378 068 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 273 | 468 | 273 | 468 |
6T | Sur comptes clients | 108 122 | 1 300 | 106 822 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 395 | 468 | 1 573 | 107 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 395 | 468 | 1 573 | 107 289 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 468 | 1 573 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 759 | |||
UX | Autres créances clients | 12 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 256 | |||
VB | T. V. A. | 65 521 | |||
VP | Divers | 345 880 | |||
VC | Groupe et associés | 477 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 645 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 539 412 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 891 | 3 388 891 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 219 | 3 219 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 073 190 | 518 000 | 2 254 352 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 619 | 619 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 449 699 | 449 699 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 393 | 59 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 007 | 85 007 | ||
VW | T.V.A. | 221 314 | 221 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 375 | 11 375 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 809 | 66 809 | ||
VI | Groupe et associés | 123 400 | 123 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 391 | 36 391 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 130 415 | 1 575 225 | 2 254 352 | 300 838 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 476 117 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 57 463 | 57 463 | 10 535 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 160 790 | 94 771 | 66 019 | 3 660 |
AN | Terrains | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AP | Constructions | 43 554 | 24 766 | 18 788 | 8 598 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 126 424 | 3 139 911 | 986 513 | 1 177 302 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 681 | 61 157 | 37 524 | 6 078 |
AX | Avances et acomptes | 213 410 | |||
CU | Autres participations | 690 | 690 | 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 609 562 | 3 378 068 | 1 231 494 | 1 542 233 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 865 470 | 865 470 | 230 116 | |
BN | En cours de production de biens | 124 914 | 468 | 124 447 | 75 375 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 493 | 7 493 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 388 910 | 106 822 | 1 282 088 | 837 077 |
BZ | Autres créances | 1 460 569 | 1 460 569 | 1 548 308 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 606 | 50 606 | 50 524 | |
CF | Disponibilités | 146 766 | 146 766 | 32 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 539 412 | 539 412 | 40 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 584 140 | 107 289 | 4 476 851 | 2 813 942 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 193 702 | 3 485 357 | 5 708 345 | 4 356 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 12 | 12 | ||
DH | Report à nouveau | 689 945 | 606 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 468 | 83 910 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 131 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 577 925 | 833 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 076 410 | 1 854 846 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 019 | 280 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 699 | 326 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 088 | 313 998 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 809 | 729 216 | ||
EA | Autres dettes | 36 391 | 17 915 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 130 415 | 3 522 586 | ||
ED | (V) | 4 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 708 345 | 4 356 175 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 225 | 2 832 813 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817 943 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 533 769 | 162 278 | 2 696 047 | 1 842 476 |
FG | Production vendue services | 362 585 | 362 585 | 465 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 896 354 | 162 278 | 3 058 632 | 2 308 082 |
FM | Production stockée | 49 266 | 51 759 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 445 838 | 93 969 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 352 | 29 406 | ||
FQ | Autres produits | 277 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 558 365 | 2 483 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 827 856 | 579 838 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -635 354 | -123 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 590 678 | 966 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 282 | 33 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 597 352 | 529 200 | ||
FZ | Charges sociales | 229 646 | 214 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 554 811 | 505 412 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 468 | 1 573 | ||
GE | Autres charges | 27 635 | 53 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 215 374 | 2 759 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 342 992 | -276 313 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 367 | 29 515 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 371 | 29 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 283 | -29 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 297 709 | -305 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 789 | 11 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 989 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 789 | 145 312 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521 | 37 514 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521 | 40 707 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 268 | 104 605 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -450 491 | -285 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 243 | 2 628 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 775 | 2 544 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 750 468 | 83 910 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 779 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 905 | 17 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 928 | 10 535 | 57 463 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 515 | 7 297 | 12 041 | 94 771 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709 850 | 536 979 | 20 995 | 3 225 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856 293 | 554 811 | 33 036 | 3 378 068 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 273 | 468 | 273 | 468 |
6T | Sur comptes clients | 108 122 | 1 300 | 106 822 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 395 | 468 | 1 573 | 107 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 395 | 468 | 1 573 | 107 289 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 468 | 1 573 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 759 | |||
UX | Autres créances clients | 12 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 256 | |||
VB | T. V. A. | 65 521 | |||
VP | Divers | 345 880 | |||
VC | Groupe et associés | 477 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 645 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 539 412 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 891 | 3 388 891 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 219 | 3 219 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 073 190 | 518 000 | 2 254 352 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 619 | 619 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 449 699 | 449 699 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 393 | 59 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 007 | 85 007 | ||
VW | T.V.A. | 221 314 | 221 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 375 | 11 375 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 809 | 66 809 | ||
VI | Groupe et associés | 123 400 | 123 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 391 | 36 391 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 130 415 | 1 575 225 | 2 254 352 | 300 838 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 476 117 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 57 463 | 57 463 | 10 535 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 160 790 | 94 771 | 66 019 | 3 660 |
AN | Terrains | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AP | Constructions | 43 554 | 24 766 | 18 788 | 8 598 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 126 424 | 3 139 911 | 986 513 | 1 177 302 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 681 | 61 157 | 37 524 | 6 078 |
AX | Avances et acomptes | 213 410 | |||
CU | Autres participations | 690 | 690 | 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 609 562 | 3 378 068 | 1 231 494 | 1 542 233 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 865 470 | 865 470 | 230 116 | |
BN | En cours de production de biens | 124 914 | 468 | 124 447 | 75 375 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 493 | 7 493 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 388 910 | 106 822 | 1 282 088 | 837 077 |
BZ | Autres créances | 1 460 569 | 1 460 569 | 1 548 308 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 606 | 50 606 | 50 524 | |
CF | Disponibilités | 146 766 | 146 766 | 32 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 539 412 | 539 412 | 40 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 584 140 | 107 289 | 4 476 851 | 2 813 942 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 193 702 | 3 485 357 | 5 708 345 | 4 356 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 12 | 12 | ||
DH | Report à nouveau | 689 945 | 606 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 468 | 83 910 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 131 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 577 925 | 833 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 076 410 | 1 854 846 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 019 | 280 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 699 | 326 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 088 | 313 998 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 809 | 729 216 | ||
EA | Autres dettes | 36 391 | 17 915 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 130 415 | 3 522 586 | ||
ED | (V) | 4 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 708 345 | 4 356 175 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 225 | 2 832 813 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817 943 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 533 769 | 162 278 | 2 696 047 | 1 842 476 |
FG | Production vendue services | 362 585 | 362 585 | 465 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 896 354 | 162 278 | 3 058 632 | 2 308 082 |
FM | Production stockée | 49 266 | 51 759 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 445 838 | 93 969 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 352 | 29 406 | ||
FQ | Autres produits | 277 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 558 365 | 2 483 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 827 856 | 579 838 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -635 354 | -123 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 590 678 | 966 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 282 | 33 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 597 352 | 529 200 | ||
FZ | Charges sociales | 229 646 | 214 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 554 811 | 505 412 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 468 | 1 573 | ||
GE | Autres charges | 27 635 | 53 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 215 374 | 2 759 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 342 992 | -276 313 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 367 | 29 515 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 371 | 29 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 283 | -29 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 297 709 | -305 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 789 | 11 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 989 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 789 | 145 312 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521 | 37 514 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521 | 40 707 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 268 | 104 605 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -450 491 | -285 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 243 | 2 628 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 775 | 2 544 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 750 468 | 83 910 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 779 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 905 | 17 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 928 | 10 535 | 57 463 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 515 | 7 297 | 12 041 | 94 771 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709 850 | 536 979 | 20 995 | 3 225 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856 293 | 554 811 | 33 036 | 3 378 068 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 273 | 468 | 273 | 468 |
6T | Sur comptes clients | 108 122 | 1 300 | 106 822 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 395 | 468 | 1 573 | 107 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 395 | 468 | 1 573 | 107 289 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 468 | 1 573 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 759 | |||
UX | Autres créances clients | 12 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 256 | |||
VB | T. V. A. | 65 521 | |||
VP | Divers | 345 880 | |||
VC | Groupe et associés | 477 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 645 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 539 412 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 891 | 3 388 891 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 219 | 3 219 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 073 190 | 518 000 | 2 254 352 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 619 | 619 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 449 699 | 449 699 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 393 | 59 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 007 | 85 007 | ||
VW | T.V.A. | 221 314 | 221 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 375 | 11 375 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 809 | 66 809 | ||
VI | Groupe et associés | 123 400 | 123 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 391 | 36 391 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 130 415 | 1 575 225 | 2 254 352 | 300 838 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 476 117 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 57 463 | 57 463 | 10 535 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 160 790 | 94 771 | 66 019 | 3 660 |
AN | Terrains | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AP | Constructions | 43 554 | 24 766 | 18 788 | 8 598 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 126 424 | 3 139 911 | 986 513 | 1 177 302 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 681 | 61 157 | 37 524 | 6 078 |
AX | Avances et acomptes | 213 410 | |||
CU | Autres participations | 690 | 690 | 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 609 562 | 3 378 068 | 1 231 494 | 1 542 233 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 865 470 | 865 470 | 230 116 | |
BN | En cours de production de biens | 124 914 | 468 | 124 447 | 75 375 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 493 | 7 493 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 388 910 | 106 822 | 1 282 088 | 837 077 |
BZ | Autres créances | 1 460 569 | 1 460 569 | 1 548 308 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 606 | 50 606 | 50 524 | |
CF | Disponibilités | 146 766 | 146 766 | 32 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 539 412 | 539 412 | 40 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 584 140 | 107 289 | 4 476 851 | 2 813 942 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 193 702 | 3 485 357 | 5 708 345 | 4 356 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 12 | 12 | ||
DH | Report à nouveau | 689 945 | 606 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 468 | 83 910 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 131 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 577 925 | 833 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 076 410 | 1 854 846 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 019 | 280 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 699 | 326 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 088 | 313 998 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 809 | 729 216 | ||
EA | Autres dettes | 36 391 | 17 915 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 130 415 | 3 522 586 | ||
ED | (V) | 4 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 708 345 | 4 356 175 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 225 | 2 832 813 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817 943 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 533 769 | 162 278 | 2 696 047 | 1 842 476 |
FG | Production vendue services | 362 585 | 362 585 | 465 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 896 354 | 162 278 | 3 058 632 | 2 308 082 |
FM | Production stockée | 49 266 | 51 759 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 445 838 | 93 969 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 352 | 29 406 | ||
FQ | Autres produits | 277 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 558 365 | 2 483 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 827 856 | 579 838 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -635 354 | -123 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 590 678 | 966 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 282 | 33 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 597 352 | 529 200 | ||
FZ | Charges sociales | 229 646 | 214 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 554 811 | 505 412 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 468 | 1 573 | ||
GE | Autres charges | 27 635 | 53 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 215 374 | 2 759 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 342 992 | -276 313 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 367 | 29 515 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 371 | 29 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 283 | -29 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 297 709 | -305 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 789 | 11 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 989 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 789 | 145 312 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521 | 37 514 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521 | 40 707 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 268 | 104 605 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -450 491 | -285 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 243 | 2 628 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 775 | 2 544 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 750 468 | 83 910 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 779 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 905 | 17 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 928 | 10 535 | 57 463 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 515 | 7 297 | 12 041 | 94 771 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709 850 | 536 979 | 20 995 | 3 225 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856 293 | 554 811 | 33 036 | 3 378 068 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 273 | 468 | 273 | 468 |
6T | Sur comptes clients | 108 122 | 1 300 | 106 822 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 395 | 468 | 1 573 | 107 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 395 | 468 | 1 573 | 107 289 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 468 | 1 573 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 759 | |||
UX | Autres créances clients | 12 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 256 | |||
VB | T. V. A. | 65 521 | |||
VP | Divers | 345 880 | |||
VC | Groupe et associés | 477 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 645 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 539 412 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 891 | 3 388 891 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 219 | 3 219 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 073 190 | 518 000 | 2 254 352 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 619 | 619 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 449 699 | 449 699 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 393 | 59 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 007 | 85 007 | ||
VW | T.V.A. | 221 314 | 221 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 375 | 11 375 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 809 | 66 809 | ||
VI | Groupe et associés | 123 400 | 123 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 391 | 36 391 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 130 415 | 1 575 225 | 2 254 352 | 300 838 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 476 117 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 449 |