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Déposant 1 : MMV, SAS
Numéro de SIREN : 411926892
Adresse :
51 AV France d'Outremer
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
FR
Mandataire 1 : MMV, M. ARANUD-BATTANDIER Bryce
Adresse :
51 AV France d'Outremer
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
FR
Bénéficiare 1 : MMV
Déposant 1 : MMV GESTION, SAS
Numéro de SIREN : 411926892
Adresse :
51 AVENUE France d'Outremer
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
FR
Mandataire 1 : MMV GESTION, M. FILIPPINI Jean-Marc
Adresse :
51 AVENUE France d'Outremer
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
FR
Déposant 1 : MMV GESTION, SAS
Numéro de SIREN : 411926892
Adresse :
51 AVENUE France d'Outremer
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
FR
Mandataire 1 : MMV GESTION, M. FILIPPINI Jean-Marc
Adresse :
51 AVENUE France d'Outremer
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 624 570 | 362 458 | 262 112 | |
AH | Fonds commercial | 5 676 594 | 5 676 594 | ||
AN | Terrains | 7 830 | 7 830 | ||
AP | Constructions | 2 311 488 | 2 127 528 | 183 961 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782 704 | 3 399 483 | 383 222 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 564 682 | 20 099 259 | 6 465 424 | |
AV | Immobilisations en cours | 415 761 | 415 761 | ||
AX | Avances et acomptes | 37 932 | 37 932 | ||
CU | Autres participations | 759 123 | 242 139 | 516 984 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 986 932 | 986 932 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 206 830 | 2 206 830 | ||
BJ | TOTAL (I) | 43 374 448 | 26 230 866 | 17 143 582 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 191 071 | 191 071 | ||
BP | En cours de production de services | 1 408 858 | 1 408 858 | ||
BT | Marchandises | 71 640 | 71 640 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 294 | 45 294 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 326 113 | 117 835 | 45 208 278 | |
BZ | Autres créances | 8 190 760 | 8 190 760 | ||
CF | Disponibilités | 48 922 | 48 922 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 802 453 | 802 453 | ||
CJ | TOTAL (II) | 56 085 111 | 117 835 | 55 967 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 459 559 | 26 348 701 | 73 110 857 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 143 368 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 012 | |||
DD | Réserve légale (1) | 89 102 | |||
DG | Autres réserves | 122 789 | |||
DH | Report à nouveau | 758 433 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 098 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 103 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 575 906 | |||
DQ | Provisions pour charges | 28 372 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 372 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 490 645 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 769 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 626 158 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 902 858 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 340 | |||
EA | Autres dettes | 523 484 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 253 247 | |||
EC | TOTAL (IV) | 70 506 580 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 110 857 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 806 728 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 984 066 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 663 387 | 3 663 387 | ||
FD | Production vendue biens | 529 454 | 529 454 | ||
FG | Production vendue services | 38 870 242 | 38 870 242 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 063 083 | 43 063 083 | ||
FM | Production stockée | 38 325 | |||
FN | Production immobilisée | 739 185 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 955 | |||
FQ | Autres produits | 108 137 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 206 685 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 700 888 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 919 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 348 020 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 626 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 197 068 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 556 897 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 857 538 | |||
FZ | Charges sociales | 2 091 840 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 435 816 | |||
GE | Autres charges | 39 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 189 022 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 017 664 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 881 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 353 881 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -353 727 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 663 937 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 797 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734 649 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 793 446 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 715 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659 988 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 648 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399 352 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -605 905 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000 286 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 927 187 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 098 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 245 423 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 153 026 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 787 | 21 978 | 2 307 | 362 458 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 439 274 | 2 413 838 | 226 844 | 25 626 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 782 062 | 2 435 816 | 229 150 | 25 988 727 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 103 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 966 | 1 138 | 12 103 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 372 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 000 | 28 372 | 28 000 | 28 372 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 242 139 | |||
6T | Sur comptes clients | 130 367 | 12 532 | 117 835 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 367 | 242 139 | 12 532 | 359 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 333 | 271 648 | 40 532 | 400 449 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 986 932 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 206 830 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 431 | |||
UX | Autres créances clients | 45 187 682 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 265 762 | |||
VB | T. V. A. | 3 849 022 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 160 | |||
VC | Groupe et associés | 42 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 802 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 513 088 | 54 180 895 | 3 332 193 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 984 066 | 2 984 066 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 506 579 | 1 912 785 | 4 992 057 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 978 | 104 978 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 626 158 | 52 626 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 198 | 245 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 033 | 330 033 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 121 322 | 121 322 | ||
VW | T.V.A. | 3 377 485 | 3 377 485 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828 820 | 1 828 820 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 340 | 359 340 | ||
VI | Groupe et associés | 244 791 | 244 791 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 484 | 523 484 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 253 247 | 253 247 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 505 500 | 64 806 728 | 5 097 034 | 601 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 624 570 | 362 458 | 262 112 | |
AH | Fonds commercial | 5 676 594 | 5 676 594 | ||
AN | Terrains | 7 830 | 7 830 | ||
AP | Constructions | 2 311 488 | 2 127 528 | 183 961 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782 704 | 3 399 483 | 383 222 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 564 682 | 20 099 259 | 6 465 424 | |
AV | Immobilisations en cours | 415 761 | 415 761 | ||
AX | Avances et acomptes | 37 932 | 37 932 | ||
CU | Autres participations | 759 123 | 242 139 | 516 984 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 986 932 | 986 932 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 206 830 | 2 206 830 | ||
BJ | TOTAL (I) | 43 374 448 | 26 230 866 | 17 143 582 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 191 071 | 191 071 | ||
BP | En cours de production de services | 1 408 858 | 1 408 858 | ||
BT | Marchandises | 71 640 | 71 640 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 294 | 45 294 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 326 113 | 117 835 | 45 208 278 | |
BZ | Autres créances | 8 190 760 | 8 190 760 | ||
CF | Disponibilités | 48 922 | 48 922 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 802 453 | 802 453 | ||
CJ | TOTAL (II) | 56 085 111 | 117 835 | 55 967 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 459 559 | 26 348 701 | 73 110 857 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 143 368 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 012 | |||
DD | Réserve légale (1) | 89 102 | |||
DG | Autres réserves | 122 789 | |||
DH | Report à nouveau | 758 433 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 098 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 103 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 575 906 | |||
DQ | Provisions pour charges | 28 372 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 372 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 490 645 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 769 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 626 158 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 902 858 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 340 | |||
EA | Autres dettes | 523 484 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 253 247 | |||
EC | TOTAL (IV) | 70 506 580 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 110 857 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 806 728 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 984 066 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 663 387 | 3 663 387 | ||
FD | Production vendue biens | 529 454 | 529 454 | ||
FG | Production vendue services | 38 870 242 | 38 870 242 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 063 083 | 43 063 083 | ||
FM | Production stockée | 38 325 | |||
FN | Production immobilisée | 739 185 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 955 | |||
FQ | Autres produits | 108 137 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 206 685 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 700 888 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 919 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 348 020 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 626 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 197 068 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 556 897 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 857 538 | |||
FZ | Charges sociales | 2 091 840 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 435 816 | |||
GE | Autres charges | 39 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 189 022 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 017 664 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 881 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 353 881 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -353 727 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 663 937 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 797 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734 649 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 793 446 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 715 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659 988 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 648 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399 352 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -605 905 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000 286 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 927 187 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 098 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 245 423 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 153 026 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 787 | 21 978 | 2 307 | 362 458 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 439 274 | 2 413 838 | 226 844 | 25 626 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 782 062 | 2 435 816 | 229 150 | 25 988 727 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 103 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 966 | 1 138 | 12 103 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 372 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 000 | 28 372 | 28 000 | 28 372 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 242 139 | |||
6T | Sur comptes clients | 130 367 | 12 532 | 117 835 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 367 | 242 139 | 12 532 | 359 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 333 | 271 648 | 40 532 | 400 449 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 986 932 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 206 830 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 431 | |||
UX | Autres créances clients | 45 187 682 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 265 762 | |||
VB | T. V. A. | 3 849 022 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 160 | |||
VC | Groupe et associés | 42 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 802 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 513 088 | 54 180 895 | 3 332 193 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 984 066 | 2 984 066 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 506 579 | 1 912 785 | 4 992 057 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 978 | 104 978 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 626 158 | 52 626 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 198 | 245 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 033 | 330 033 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 121 322 | 121 322 | ||
VW | T.V.A. | 3 377 485 | 3 377 485 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828 820 | 1 828 820 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 340 | 359 340 | ||
VI | Groupe et associés | 244 791 | 244 791 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 484 | 523 484 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 253 247 | 253 247 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 505 500 | 64 806 728 | 5 097 034 | 601 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 624 570 | 362 458 | 262 112 | |
AH | Fonds commercial | 5 676 594 | 5 676 594 | ||
AN | Terrains | 7 830 | 7 830 | ||
AP | Constructions | 2 311 488 | 2 127 528 | 183 961 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782 704 | 3 399 483 | 383 222 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 564 682 | 20 099 259 | 6 465 424 | |
AV | Immobilisations en cours | 415 761 | 415 761 | ||
AX | Avances et acomptes | 37 932 | 37 932 | ||
CU | Autres participations | 759 123 | 242 139 | 516 984 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 986 932 | 986 932 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 206 830 | 2 206 830 | ||
BJ | TOTAL (I) | 43 374 448 | 26 230 866 | 17 143 582 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 191 071 | 191 071 | ||
BP | En cours de production de services | 1 408 858 | 1 408 858 | ||
BT | Marchandises | 71 640 | 71 640 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 294 | 45 294 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 326 113 | 117 835 | 45 208 278 | |
BZ | Autres créances | 8 190 760 | 8 190 760 | ||
CF | Disponibilités | 48 922 | 48 922 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 802 453 | 802 453 | ||
CJ | TOTAL (II) | 56 085 111 | 117 835 | 55 967 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 459 559 | 26 348 701 | 73 110 857 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 143 368 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 012 | |||
DD | Réserve légale (1) | 89 102 | |||
DG | Autres réserves | 122 789 | |||
DH | Report à nouveau | 758 433 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 098 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 103 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 575 906 | |||
DQ | Provisions pour charges | 28 372 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 372 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 490 645 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 769 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 626 158 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 902 858 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 340 | |||
EA | Autres dettes | 523 484 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 253 247 | |||
EC | TOTAL (IV) | 70 506 580 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 110 857 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 806 728 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 984 066 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 663 387 | 3 663 387 | ||
FD | Production vendue biens | 529 454 | 529 454 | ||
FG | Production vendue services | 38 870 242 | 38 870 242 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 063 083 | 43 063 083 | ||
FM | Production stockée | 38 325 | |||
FN | Production immobilisée | 739 185 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 955 | |||
FQ | Autres produits | 108 137 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 206 685 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 700 888 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 919 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 348 020 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 626 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 197 068 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 556 897 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 857 538 | |||
FZ | Charges sociales | 2 091 840 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 435 816 | |||
GE | Autres charges | 39 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 189 022 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 017 664 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 881 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 353 881 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -353 727 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 663 937 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 797 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734 649 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 793 446 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 715 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659 988 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 648 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399 352 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -605 905 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000 286 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 927 187 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 098 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 245 423 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 153 026 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 787 | 21 978 | 2 307 | 362 458 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 439 274 | 2 413 838 | 226 844 | 25 626 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 782 062 | 2 435 816 | 229 150 | 25 988 727 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 103 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 966 | 1 138 | 12 103 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 372 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 000 | 28 372 | 28 000 | 28 372 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 242 139 | |||
6T | Sur comptes clients | 130 367 | 12 532 | 117 835 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 367 | 242 139 | 12 532 | 359 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 333 | 271 648 | 40 532 | 400 449 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 986 932 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 206 830 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 431 | |||
UX | Autres créances clients | 45 187 682 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 265 762 | |||
VB | T. V. A. | 3 849 022 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 160 | |||
VC | Groupe et associés | 42 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 802 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 513 088 | 54 180 895 | 3 332 193 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 984 066 | 2 984 066 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 506 579 | 1 912 785 | 4 992 057 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 978 | 104 978 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 626 158 | 52 626 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 198 | 245 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 033 | 330 033 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 121 322 | 121 322 | ||
VW | T.V.A. | 3 377 485 | 3 377 485 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828 820 | 1 828 820 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 340 | 359 340 | ||
VI | Groupe et associés | 244 791 | 244 791 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 484 | 523 484 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 253 247 | 253 247 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 505 500 | 64 806 728 | 5 097 034 | 601 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 624 570 | 362 458 | 262 112 | |
AH | Fonds commercial | 5 676 594 | 5 676 594 | ||
AN | Terrains | 7 830 | 7 830 | ||
AP | Constructions | 2 311 488 | 2 127 528 | 183 961 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782 704 | 3 399 483 | 383 222 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 564 682 | 20 099 259 | 6 465 424 | |
AV | Immobilisations en cours | 415 761 | 415 761 | ||
AX | Avances et acomptes | 37 932 | 37 932 | ||
CU | Autres participations | 759 123 | 242 139 | 516 984 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 986 932 | 986 932 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 206 830 | 2 206 830 | ||
BJ | TOTAL (I) | 43 374 448 | 26 230 866 | 17 143 582 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 191 071 | 191 071 | ||
BP | En cours de production de services | 1 408 858 | 1 408 858 | ||
BT | Marchandises | 71 640 | 71 640 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 294 | 45 294 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 326 113 | 117 835 | 45 208 278 | |
BZ | Autres créances | 8 190 760 | 8 190 760 | ||
CF | Disponibilités | 48 922 | 48 922 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 802 453 | 802 453 | ||
CJ | TOTAL (II) | 56 085 111 | 117 835 | 55 967 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 459 559 | 26 348 701 | 73 110 857 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 143 368 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 012 | |||
DD | Réserve légale (1) | 89 102 | |||
DG | Autres réserves | 122 789 | |||
DH | Report à nouveau | 758 433 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 098 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 103 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 575 906 | |||
DQ | Provisions pour charges | 28 372 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 372 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 490 645 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 769 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 626 158 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 902 858 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 340 | |||
EA | Autres dettes | 523 484 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 253 247 | |||
EC | TOTAL (IV) | 70 506 580 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 110 857 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 806 728 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 984 066 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 663 387 | 3 663 387 | ||
FD | Production vendue biens | 529 454 | 529 454 | ||
FG | Production vendue services | 38 870 242 | 38 870 242 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 063 083 | 43 063 083 | ||
FM | Production stockée | 38 325 | |||
FN | Production immobilisée | 739 185 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 955 | |||
FQ | Autres produits | 108 137 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 206 685 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 700 888 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 919 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 348 020 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 626 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 197 068 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 556 897 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 857 538 | |||
FZ | Charges sociales | 2 091 840 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 435 816 | |||
GE | Autres charges | 39 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 189 022 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 017 664 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 881 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 353 881 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -353 727 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 663 937 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 797 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734 649 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 793 446 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 715 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659 988 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 648 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399 352 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -605 905 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000 286 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 927 187 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 098 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 245 423 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 153 026 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 787 | 21 978 | 2 307 | 362 458 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 439 274 | 2 413 838 | 226 844 | 25 626 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 782 062 | 2 435 816 | 229 150 | 25 988 727 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 103 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 966 | 1 138 | 12 103 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 372 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 000 | 28 372 | 28 000 | 28 372 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 242 139 | |||
6T | Sur comptes clients | 130 367 | 12 532 | 117 835 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 367 | 242 139 | 12 532 | 359 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 333 | 271 648 | 40 532 | 400 449 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 986 932 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 206 830 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 431 | |||
UX | Autres créances clients | 45 187 682 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 265 762 | |||
VB | T. V. A. | 3 849 022 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 160 | |||
VC | Groupe et associés | 42 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 802 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 513 088 | 54 180 895 | 3 332 193 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 984 066 | 2 984 066 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 506 579 | 1 912 785 | 4 992 057 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 978 | 104 978 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 626 158 | 52 626 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 198 | 245 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 033 | 330 033 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 121 322 | 121 322 | ||
VW | T.V.A. | 3 377 485 | 3 377 485 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828 820 | 1 828 820 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 340 | 359 340 | ||
VI | Groupe et associés | 244 791 | 244 791 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 484 | 523 484 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 253 247 | 253 247 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 505 500 | 64 806 728 | 5 097 034 | 601 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 624 570 | 362 458 | 262 112 | |
AH | Fonds commercial | 5 676 594 | 5 676 594 | ||
AN | Terrains | 7 830 | 7 830 | ||
AP | Constructions | 2 311 488 | 2 127 528 | 183 961 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782 704 | 3 399 483 | 383 222 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 564 682 | 20 099 259 | 6 465 424 | |
AV | Immobilisations en cours | 415 761 | 415 761 | ||
AX | Avances et acomptes | 37 932 | 37 932 | ||
CU | Autres participations | 759 123 | 242 139 | 516 984 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 986 932 | 986 932 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 206 830 | 2 206 830 | ||
BJ | TOTAL (I) | 43 374 448 | 26 230 866 | 17 143 582 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 191 071 | 191 071 | ||
BP | En cours de production de services | 1 408 858 | 1 408 858 | ||
BT | Marchandises | 71 640 | 71 640 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 294 | 45 294 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 326 113 | 117 835 | 45 208 278 | |
BZ | Autres créances | 8 190 760 | 8 190 760 | ||
CF | Disponibilités | 48 922 | 48 922 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 802 453 | 802 453 | ||
CJ | TOTAL (II) | 56 085 111 | 117 835 | 55 967 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 459 559 | 26 348 701 | 73 110 857 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 143 368 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 012 | |||
DD | Réserve légale (1) | 89 102 | |||
DG | Autres réserves | 122 789 | |||
DH | Report à nouveau | 758 433 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 098 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 103 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 575 906 | |||
DQ | Provisions pour charges | 28 372 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 372 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 490 645 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 769 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 626 158 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 902 858 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 340 | |||
EA | Autres dettes | 523 484 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 253 247 | |||
EC | TOTAL (IV) | 70 506 580 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 110 857 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 806 728 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 984 066 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 663 387 | 3 663 387 | ||
FD | Production vendue biens | 529 454 | 529 454 | ||
FG | Production vendue services | 38 870 242 | 38 870 242 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 063 083 | 43 063 083 | ||
FM | Production stockée | 38 325 | |||
FN | Production immobilisée | 739 185 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 955 | |||
FQ | Autres produits | 108 137 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 206 685 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 700 888 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 919 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 348 020 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 626 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 197 068 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 556 897 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 857 538 | |||
FZ | Charges sociales | 2 091 840 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 435 816 | |||
GE | Autres charges | 39 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 189 022 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 017 664 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 881 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 353 881 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -353 727 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 663 937 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 797 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734 649 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 793 446 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 715 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659 988 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 648 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399 352 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -605 905 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000 286 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 927 187 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 098 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 245 423 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 153 026 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 787 | 21 978 | 2 307 | 362 458 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 439 274 | 2 413 838 | 226 844 | 25 626 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 782 062 | 2 435 816 | 229 150 | 25 988 727 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 103 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 966 | 1 138 | 12 103 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 372 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 000 | 28 372 | 28 000 | 28 372 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 242 139 | |||
6T | Sur comptes clients | 130 367 | 12 532 | 117 835 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 367 | 242 139 | 12 532 | 359 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 333 | 271 648 | 40 532 | 400 449 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 986 932 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 206 830 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 431 | |||
UX | Autres créances clients | 45 187 682 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 265 762 | |||
VB | T. V. A. | 3 849 022 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 160 | |||
VC | Groupe et associés | 42 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 802 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 513 088 | 54 180 895 | 3 332 193 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 984 066 | 2 984 066 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 506 579 | 1 912 785 | 4 992 057 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 978 | 104 978 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 626 158 | 52 626 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 198 | 245 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 033 | 330 033 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 121 322 | 121 322 | ||
VW | T.V.A. | 3 377 485 | 3 377 485 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828 820 | 1 828 820 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 340 | 359 340 | ||
VI | Groupe et associés | 244 791 | 244 791 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 484 | 523 484 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 253 247 | 253 247 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 505 500 | 64 806 728 | 5 097 034 | 601 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 624 570 | 362 458 | 262 112 | |
AH | Fonds commercial | 5 676 594 | 5 676 594 | ||
AN | Terrains | 7 830 | 7 830 | ||
AP | Constructions | 2 311 488 | 2 127 528 | 183 961 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782 704 | 3 399 483 | 383 222 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 564 682 | 20 099 259 | 6 465 424 | |
AV | Immobilisations en cours | 415 761 | 415 761 | ||
AX | Avances et acomptes | 37 932 | 37 932 | ||
CU | Autres participations | 759 123 | 242 139 | 516 984 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 986 932 | 986 932 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 206 830 | 2 206 830 | ||
BJ | TOTAL (I) | 43 374 448 | 26 230 866 | 17 143 582 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 191 071 | 191 071 | ||
BP | En cours de production de services | 1 408 858 | 1 408 858 | ||
BT | Marchandises | 71 640 | 71 640 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 294 | 45 294 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 326 113 | 117 835 | 45 208 278 | |
BZ | Autres créances | 8 190 760 | 8 190 760 | ||
CF | Disponibilités | 48 922 | 48 922 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 802 453 | 802 453 | ||
CJ | TOTAL (II) | 56 085 111 | 117 835 | 55 967 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 459 559 | 26 348 701 | 73 110 857 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 143 368 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 012 | |||
DD | Réserve légale (1) | 89 102 | |||
DG | Autres réserves | 122 789 | |||
DH | Report à nouveau | 758 433 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 098 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 103 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 575 906 | |||
DQ | Provisions pour charges | 28 372 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 372 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 490 645 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 769 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 626 158 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 902 858 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 340 | |||
EA | Autres dettes | 523 484 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 253 247 | |||
EC | TOTAL (IV) | 70 506 580 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 110 857 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 806 728 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 984 066 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 663 387 | 3 663 387 | ||
FD | Production vendue biens | 529 454 | 529 454 | ||
FG | Production vendue services | 38 870 242 | 38 870 242 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 063 083 | 43 063 083 | ||
FM | Production stockée | 38 325 | |||
FN | Production immobilisée | 739 185 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 955 | |||
FQ | Autres produits | 108 137 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 206 685 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 700 888 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 919 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 348 020 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 626 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 197 068 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 556 897 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 857 538 | |||
FZ | Charges sociales | 2 091 840 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 435 816 | |||
GE | Autres charges | 39 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 189 022 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 017 664 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 881 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 353 881 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -353 727 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 663 937 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 797 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734 649 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 793 446 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 715 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659 988 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 648 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399 352 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -605 905 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000 286 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 927 187 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 098 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 245 423 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 153 026 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 787 | 21 978 | 2 307 | 362 458 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 439 274 | 2 413 838 | 226 844 | 25 626 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 782 062 | 2 435 816 | 229 150 | 25 988 727 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 103 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 966 | 1 138 | 12 103 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 372 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 000 | 28 372 | 28 000 | 28 372 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 242 139 | |||
6T | Sur comptes clients | 130 367 | 12 532 | 117 835 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 367 | 242 139 | 12 532 | 359 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 333 | 271 648 | 40 532 | 400 449 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 986 932 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 206 830 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 431 | |||
UX | Autres créances clients | 45 187 682 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 265 762 | |||
VB | T. V. A. | 3 849 022 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 160 | |||
VC | Groupe et associés | 42 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 802 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 513 088 | 54 180 895 | 3 332 193 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 984 066 | 2 984 066 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 506 579 | 1 912 785 | 4 992 057 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 978 | 104 978 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 626 158 | 52 626 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 198 | 245 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 033 | 330 033 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 121 322 | 121 322 | ||
VW | T.V.A. | 3 377 485 | 3 377 485 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828 820 | 1 828 820 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 340 | 359 340 | ||
VI | Groupe et associés | 244 791 | 244 791 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 484 | 523 484 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 253 247 | 253 247 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 505 500 | 64 806 728 | 5 097 034 | 601 738 |