de La Celle-sur-Nièvre
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Bénéficiare 1 : MOBILE ONE
Bénéficiare 1 : Monsieur Cédric HOLTZER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 202 | 5 202 | ||
AH | Fonds commercial | 904 760 | 904 760 | 904 760 | |
AP | Constructions | 78 271 | 62 775 | 15 496 | 18 572 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 522 | 25 522 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 392 | 311 484 | 25 907 | 53 318 |
CU | Autres participations | 199 | 199 | 199 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 024 | 19 024 | 18 974 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 370 370 | 404 983 | 965 387 | 995 823 |
BT | Marchandises | 157 681 | 157 681 | 206 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 729 | 3 574 | 85 155 | 85 561 |
BZ | Autres créances | 81 753 | 81 753 | 179 426 | |
CF | Disponibilités | 140 | 140 | 6 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 373 | |||
CJ | TOTAL (II) | 328 303 | 3 574 | 324 729 | 478 726 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 673 | 408 558 | 1 290 116 | 1 474 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 8 234 | 302 367 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 246 | -294 133 | ||
DL | TOTAL (I) | -135 762 | 16 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 694 | 43 694 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 694 | 43 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 821 | 482 075 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 348 | 57 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 209 | 404 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 813 | 122 264 | ||
EA | Autres dettes | 421 992 | 347 466 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 382 183 | 1 414 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 116 | 1 474 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 215 | 1 414 372 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 091 | 41 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 747 669 | 747 669 | 728 080 | |
FG | Production vendue services | 119 578 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 747 669 | 747 669 | 847 659 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 225 | |||
FQ | Autres produits | 7 278 | 2 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 754 946 | 875 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315 139 | 290 838 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 080 | -86 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 707 | 279 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 327 | 9 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 233 975 | 163 005 | ||
FZ | Charges sociales | 44 323 | 36 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 487 | 51 484 | ||
GE | Autres charges | 5 199 | 34 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 901 237 | 778 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -146 291 | 96 749 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 043 | 410 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 043 | 410 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 043 | -410 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -152 334 | -313 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 | 117 096 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 | 191 096 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 | 12 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 780 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 | 171 806 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 | 19 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 197 | 1 066 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 443 | 1 360 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -152 246 | -294 133 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 972 | 2 955 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 401 | 377 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 401 | 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 202 | 5 202 | ||
AH | Fonds commercial | 904 760 | 904 760 | 904 760 | |
AP | Constructions | 78 271 | 62 775 | 15 496 | 18 572 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 522 | 25 522 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 392 | 311 484 | 25 907 | 53 318 |
CU | Autres participations | 199 | 199 | 199 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 024 | 19 024 | 18 974 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 370 370 | 404 983 | 965 387 | 995 823 |
BT | Marchandises | 157 681 | 157 681 | 206 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 729 | 3 574 | 85 155 | 85 561 |
BZ | Autres créances | 81 753 | 81 753 | 179 426 | |
CF | Disponibilités | 140 | 140 | 6 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 373 | |||
CJ | TOTAL (II) | 328 303 | 3 574 | 324 729 | 478 726 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 673 | 408 558 | 1 290 116 | 1 474 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 8 234 | 302 367 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 246 | -294 133 | ||
DL | TOTAL (I) | -135 762 | 16 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 694 | 43 694 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 694 | 43 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 821 | 482 075 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 348 | 57 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 209 | 404 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 813 | 122 264 | ||
EA | Autres dettes | 421 992 | 347 466 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 382 183 | 1 414 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 116 | 1 474 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 215 | 1 414 372 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 091 | 41 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 747 669 | 747 669 | 728 080 | |
FG | Production vendue services | 119 578 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 747 669 | 747 669 | 847 659 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 225 | |||
FQ | Autres produits | 7 278 | 2 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 754 946 | 875 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315 139 | 290 838 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 080 | -86 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 707 | 279 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 327 | 9 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 233 975 | 163 005 | ||
FZ | Charges sociales | 44 323 | 36 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 487 | 51 484 | ||
GE | Autres charges | 5 199 | 34 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 901 237 | 778 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -146 291 | 96 749 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 043 | 410 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 043 | 410 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 043 | -410 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -152 334 | -313 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 | 117 096 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 | 191 096 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 | 12 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 780 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 | 171 806 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 | 19 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 197 | 1 066 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 443 | 1 360 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -152 246 | -294 133 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 972 | 2 955 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 401 | 377 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 401 | 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 202 | 5 202 | ||
AH | Fonds commercial | 904 760 | 904 760 | 904 760 | |
AP | Constructions | 78 271 | 62 775 | 15 496 | 18 572 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 522 | 25 522 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 392 | 311 484 | 25 907 | 53 318 |
CU | Autres participations | 199 | 199 | 199 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 024 | 19 024 | 18 974 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 370 370 | 404 983 | 965 387 | 995 823 |
BT | Marchandises | 157 681 | 157 681 | 206 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 729 | 3 574 | 85 155 | 85 561 |
BZ | Autres créances | 81 753 | 81 753 | 179 426 | |
CF | Disponibilités | 140 | 140 | 6 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 373 | |||
CJ | TOTAL (II) | 328 303 | 3 574 | 324 729 | 478 726 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 673 | 408 558 | 1 290 116 | 1 474 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 8 234 | 302 367 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 246 | -294 133 | ||
DL | TOTAL (I) | -135 762 | 16 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 694 | 43 694 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 694 | 43 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 821 | 482 075 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 348 | 57 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 209 | 404 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 813 | 122 264 | ||
EA | Autres dettes | 421 992 | 347 466 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 382 183 | 1 414 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 116 | 1 474 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 215 | 1 414 372 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 091 | 41 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 747 669 | 747 669 | 728 080 | |
FG | Production vendue services | 119 578 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 747 669 | 747 669 | 847 659 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 225 | |||
FQ | Autres produits | 7 278 | 2 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 754 946 | 875 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315 139 | 290 838 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 080 | -86 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 707 | 279 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 327 | 9 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 233 975 | 163 005 | ||
FZ | Charges sociales | 44 323 | 36 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 487 | 51 484 | ||
GE | Autres charges | 5 199 | 34 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 901 237 | 778 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -146 291 | 96 749 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 043 | 410 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 043 | 410 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 043 | -410 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -152 334 | -313 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 | 117 096 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 | 191 096 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 | 12 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 780 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 | 171 806 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 | 19 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 197 | 1 066 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 443 | 1 360 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -152 246 | -294 133 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 972 | 2 955 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 401 | 377 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 401 | 377 |