Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 125 000 | 26 638 | 98 362 | 125 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 900 | 36 841 | 69 059 | 77 474 |
CU | Autres participations | 2 | 2 | 2 | |
BH | Autres immobilisations financières | 912 | 912 | 9 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 231 814 | 63 479 | 168 335 | 211 684 |
BT | Marchandises | 2 133 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500 | 3 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 195 785 | 195 785 | 293 173 | |
BZ | Autres créances | 16 803 | 16 803 | 86 073 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | |||
CF | Disponibilités | 471 902 | 471 902 | 223 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 716 | 11 716 | 3 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 699 706 | 699 706 | 623 150 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 520 | 63 479 | 868 041 | 834 833 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 69 338 | 60 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 916 | 8 983 | ||
DL | TOTAL (I) | 196 638 | 77 722 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 837 | 82 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 805 | 111 051 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 594 | 121 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 573 | 370 593 | ||
EA | Autres dettes | 2 483 | 70 895 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 273 | |||
EC | TOTAL (IV) | 663 402 | 757 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 868 041 | 834 833 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 319 063 | 319 063 | 384 573 | |
FG | Production vendue services | 1 249 362 | 1 249 362 | 1 118 019 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 568 425 | 1 568 425 | 1 502 591 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 788 | 34 116 | ||
FQ | Autres produits | 1 142 | 465 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 582 354 | 1 537 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 018 | 304 161 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 133 | -200 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 321 | 594 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 268 871 | 265 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 258 | 12 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 655 139 | 635 671 | ||
FZ | Charges sociales | 249 460 | 262 437 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 104 | 22 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 639 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 1 491 | 9 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 511 794 | 1 511 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 560 | 25 323 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 402 | 2 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 402 | 2 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 402 | -2 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 159 | 22 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 | 815 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 829 | 12 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 370 | 12 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 130 | -12 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 373 | 1 011 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 854 | 1 537 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 939 | 1 528 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 916 | 8 983 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 638 | 26 638 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 166 | 19 465 | 25 790 | 36 841 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 166 | 46 103 | 25 790 | 63 479 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 410 | 1 410 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 410 | 1 410 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 410 | 8 000 | 1 410 | 8 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 912 | |||
UX | Autres créances clients | 195 785 | |||
VB | T. V. A. | 14 336 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 217 | 224 304 | 912 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 837 | 34 334 | 26 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 594 | 114 594 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 929 | 107 929 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 305 | 209 305 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 913 | 5 913 | ||
VW | T.V.A. | 47 812 | 47 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 614 | 17 614 | ||
VI | Groupe et associés | 91 805 | 91 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 483 | 2 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 292 | 631 789 | 26 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 125 000 | 26 638 | 98 362 | 125 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 900 | 36 841 | 69 059 | 77 474 |
CU | Autres participations | 2 | 2 | 2 | |
BH | Autres immobilisations financières | 912 | 912 | 9 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 231 814 | 63 479 | 168 335 | 211 684 |
BT | Marchandises | 2 133 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500 | 3 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 195 785 | 195 785 | 293 173 | |
BZ | Autres créances | 16 803 | 16 803 | 86 073 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | |||
CF | Disponibilités | 471 902 | 471 902 | 223 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 716 | 11 716 | 3 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 699 706 | 699 706 | 623 150 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 520 | 63 479 | 868 041 | 834 833 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 69 338 | 60 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 916 | 8 983 | ||
DL | TOTAL (I) | 196 638 | 77 722 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 837 | 82 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 805 | 111 051 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 594 | 121 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 573 | 370 593 | ||
EA | Autres dettes | 2 483 | 70 895 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 273 | |||
EC | TOTAL (IV) | 663 402 | 757 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 868 041 | 834 833 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 319 063 | 319 063 | 384 573 | |
FG | Production vendue services | 1 249 362 | 1 249 362 | 1 118 019 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 568 425 | 1 568 425 | 1 502 591 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 788 | 34 116 | ||
FQ | Autres produits | 1 142 | 465 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 582 354 | 1 537 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 018 | 304 161 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 133 | -200 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 321 | 594 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 268 871 | 265 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 258 | 12 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 655 139 | 635 671 | ||
FZ | Charges sociales | 249 460 | 262 437 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 104 | 22 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 639 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 1 491 | 9 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 511 794 | 1 511 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 560 | 25 323 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 402 | 2 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 402 | 2 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 402 | -2 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 159 | 22 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 | 815 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 829 | 12 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 370 | 12 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 130 | -12 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 373 | 1 011 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 854 | 1 537 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 939 | 1 528 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 916 | 8 983 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 638 | 26 638 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 166 | 19 465 | 25 790 | 36 841 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 166 | 46 103 | 25 790 | 63 479 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 410 | 1 410 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 410 | 1 410 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 410 | 8 000 | 1 410 | 8 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 912 | |||
UX | Autres créances clients | 195 785 | |||
VB | T. V. A. | 14 336 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 217 | 224 304 | 912 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 837 | 34 334 | 26 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 594 | 114 594 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 929 | 107 929 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 305 | 209 305 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 913 | 5 913 | ||
VW | T.V.A. | 47 812 | 47 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 614 | 17 614 | ||
VI | Groupe et associés | 91 805 | 91 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 483 | 2 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 292 | 631 789 | 26 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 125 000 | 26 638 | 98 362 | 125 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 900 | 36 841 | 69 059 | 77 474 |
CU | Autres participations | 2 | 2 | 2 | |
BH | Autres immobilisations financières | 912 | 912 | 9 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 231 814 | 63 479 | 168 335 | 211 684 |
BT | Marchandises | 2 133 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500 | 3 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 195 785 | 195 785 | 293 173 | |
BZ | Autres créances | 16 803 | 16 803 | 86 073 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | |||
CF | Disponibilités | 471 902 | 471 902 | 223 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 716 | 11 716 | 3 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 699 706 | 699 706 | 623 150 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 520 | 63 479 | 868 041 | 834 833 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 69 338 | 60 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 916 | 8 983 | ||
DL | TOTAL (I) | 196 638 | 77 722 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 837 | 82 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 805 | 111 051 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 594 | 121 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 573 | 370 593 | ||
EA | Autres dettes | 2 483 | 70 895 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 273 | |||
EC | TOTAL (IV) | 663 402 | 757 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 868 041 | 834 833 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 319 063 | 319 063 | 384 573 | |
FG | Production vendue services | 1 249 362 | 1 249 362 | 1 118 019 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 568 425 | 1 568 425 | 1 502 591 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 788 | 34 116 | ||
FQ | Autres produits | 1 142 | 465 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 582 354 | 1 537 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 018 | 304 161 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 133 | -200 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 321 | 594 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 268 871 | 265 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 258 | 12 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 655 139 | 635 671 | ||
FZ | Charges sociales | 249 460 | 262 437 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 104 | 22 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 639 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 1 491 | 9 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 511 794 | 1 511 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 560 | 25 323 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 402 | 2 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 402 | 2 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 402 | -2 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 159 | 22 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 | 815 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 829 | 12 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 370 | 12 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 130 | -12 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 373 | 1 011 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 854 | 1 537 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 939 | 1 528 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 916 | 8 983 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 638 | 26 638 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 166 | 19 465 | 25 790 | 36 841 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 166 | 46 103 | 25 790 | 63 479 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 410 | 1 410 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 410 | 1 410 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 410 | 8 000 | 1 410 | 8 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 912 | |||
UX | Autres créances clients | 195 785 | |||
VB | T. V. A. | 14 336 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 217 | 224 304 | 912 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 837 | 34 334 | 26 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 594 | 114 594 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 929 | 107 929 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 305 | 209 305 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 913 | 5 913 | ||
VW | T.V.A. | 47 812 | 47 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 614 | 17 614 | ||
VI | Groupe et associés | 91 805 | 91 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 483 | 2 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 292 | 631 789 | 26 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 125 000 | 26 638 | 98 362 | 125 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 900 | 36 841 | 69 059 | 77 474 |
CU | Autres participations | 2 | 2 | 2 | |
BH | Autres immobilisations financières | 912 | 912 | 9 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 231 814 | 63 479 | 168 335 | 211 684 |
BT | Marchandises | 2 133 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500 | 3 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 195 785 | 195 785 | 293 173 | |
BZ | Autres créances | 16 803 | 16 803 | 86 073 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | |||
CF | Disponibilités | 471 902 | 471 902 | 223 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 716 | 11 716 | 3 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 699 706 | 699 706 | 623 150 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 520 | 63 479 | 868 041 | 834 833 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 69 338 | 60 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 916 | 8 983 | ||
DL | TOTAL (I) | 196 638 | 77 722 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 837 | 82 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 805 | 111 051 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 594 | 121 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 573 | 370 593 | ||
EA | Autres dettes | 2 483 | 70 895 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 273 | |||
EC | TOTAL (IV) | 663 402 | 757 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 868 041 | 834 833 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 319 063 | 319 063 | 384 573 | |
FG | Production vendue services | 1 249 362 | 1 249 362 | 1 118 019 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 568 425 | 1 568 425 | 1 502 591 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 788 | 34 116 | ||
FQ | Autres produits | 1 142 | 465 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 582 354 | 1 537 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 018 | 304 161 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 133 | -200 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 321 | 594 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 268 871 | 265 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 258 | 12 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 655 139 | 635 671 | ||
FZ | Charges sociales | 249 460 | 262 437 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 104 | 22 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 639 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 1 491 | 9 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 511 794 | 1 511 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 560 | 25 323 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 402 | 2 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 402 | 2 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 402 | -2 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 159 | 22 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 | 815 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 829 | 12 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 370 | 12 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 130 | -12 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 373 | 1 011 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 854 | 1 537 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 939 | 1 528 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 916 | 8 983 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 638 | 26 638 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 166 | 19 465 | 25 790 | 36 841 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 166 | 46 103 | 25 790 | 63 479 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 410 | 1 410 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 410 | 1 410 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 410 | 8 000 | 1 410 | 8 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 912 | |||
UX | Autres créances clients | 195 785 | |||
VB | T. V. A. | 14 336 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 217 | 224 304 | 912 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 837 | 34 334 | 26 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 594 | 114 594 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 929 | 107 929 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 305 | 209 305 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 913 | 5 913 | ||
VW | T.V.A. | 47 812 | 47 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 614 | 17 614 | ||
VI | Groupe et associés | 91 805 | 91 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 483 | 2 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 292 | 631 789 | 26 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 125 000 | 26 638 | 98 362 | 125 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 900 | 36 841 | 69 059 | 77 474 |
CU | Autres participations | 2 | 2 | 2 | |
BH | Autres immobilisations financières | 912 | 912 | 9 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 231 814 | 63 479 | 168 335 | 211 684 |
BT | Marchandises | 2 133 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500 | 3 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 195 785 | 195 785 | 293 173 | |
BZ | Autres créances | 16 803 | 16 803 | 86 073 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | |||
CF | Disponibilités | 471 902 | 471 902 | 223 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 716 | 11 716 | 3 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 699 706 | 699 706 | 623 150 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 520 | 63 479 | 868 041 | 834 833 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 69 338 | 60 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 916 | 8 983 | ||
DL | TOTAL (I) | 196 638 | 77 722 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 837 | 82 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 805 | 111 051 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 594 | 121 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 573 | 370 593 | ||
EA | Autres dettes | 2 483 | 70 895 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 273 | |||
EC | TOTAL (IV) | 663 402 | 757 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 868 041 | 834 833 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 319 063 | 319 063 | 384 573 | |
FG | Production vendue services | 1 249 362 | 1 249 362 | 1 118 019 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 568 425 | 1 568 425 | 1 502 591 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 788 | 34 116 | ||
FQ | Autres produits | 1 142 | 465 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 582 354 | 1 537 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 018 | 304 161 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 133 | -200 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 321 | 594 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 268 871 | 265 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 258 | 12 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 655 139 | 635 671 | ||
FZ | Charges sociales | 249 460 | 262 437 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 104 | 22 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 639 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 1 491 | 9 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 511 794 | 1 511 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 560 | 25 323 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 402 | 2 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 402 | 2 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 402 | -2 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 159 | 22 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 | 815 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 829 | 12 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 370 | 12 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 130 | -12 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 373 | 1 011 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 854 | 1 537 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 939 | 1 528 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 916 | 8 983 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 638 | 26 638 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 166 | 19 465 | 25 790 | 36 841 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 166 | 46 103 | 25 790 | 63 479 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 410 | 1 410 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 410 | 1 410 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 410 | 8 000 | 1 410 | 8 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 912 | |||
UX | Autres créances clients | 195 785 | |||
VB | T. V. A. | 14 336 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 217 | 224 304 | 912 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 837 | 34 334 | 26 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 594 | 114 594 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 929 | 107 929 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 305 | 209 305 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 913 | 5 913 | ||
VW | T.V.A. | 47 812 | 47 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 614 | 17 614 | ||
VI | Groupe et associés | 91 805 | 91 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 483 | 2 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 292 | 631 789 | 26 503 |