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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 11 462 | 73 | 11 389 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 600 | 2 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 198 | 34 | 1 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 260 | 107 | 15 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 330 | 44 330 | ||
BZ | Autres créances | 49 066 | 49 066 | 261 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 93 396 | 93 396 | 261 584 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 656 | 107 | 108 548 | 261 584 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 582 | 89 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 920 | -10 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 498 | 33 418 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 | 6 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 988 | 15 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 261 | 6 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 354 | 216 | ||
EA | Autres dettes | 29 258 | 199 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 77 050 | 228 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 108 548 | 261 584 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 000 | 26 000 | -46 362 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 000 | 26 000 | -46 362 | |
FO | Subventions d’exploitation | -1 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 547 | 22 449 | ||
FQ | Autres produits | 12 305 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 547 | -12 774 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 765 | -855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 457 | 1 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 816 | -1 404 | ||
FZ | Charges sociales | 8 848 | -10 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 | 3 918 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 654 | |||
GE | Autres charges | 3 439 | 14 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 432 | 14 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 884 | -27 119 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 255 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | 429 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 | -310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 861 | -22 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 090 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 504 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 594 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 090 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 504 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -941 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 582 | 31 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 502 | 42 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 920 | -10 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 | 73 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 | 34 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 | 107 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 439 | 3 439 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 439 | 3 439 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 439 | 3 439 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 439 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 44 330 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 522 | |||
VB | T. V. A. | 1 831 | |||
VC | Groupe et associés | 46 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 396 | 93 396 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 | 189 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 988 | 9 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 261 | 6 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 126 | 11 126 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 840 | 12 840 | ||
VW | T.V.A. | 7 388 | 7 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 258 | 29 258 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 050 | 77 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 11 462 | 73 | 11 389 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 600 | 2 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 198 | 34 | 1 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 260 | 107 | 15 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 330 | 44 330 | ||
BZ | Autres créances | 49 066 | 49 066 | 261 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 93 396 | 93 396 | 261 584 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 656 | 107 | 108 548 | 261 584 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 582 | 89 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 920 | -10 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 498 | 33 418 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 | 6 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 988 | 15 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 261 | 6 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 354 | 216 | ||
EA | Autres dettes | 29 258 | 199 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 77 050 | 228 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 108 548 | 261 584 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 000 | 26 000 | -46 362 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 000 | 26 000 | -46 362 | |
FO | Subventions d’exploitation | -1 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 547 | 22 449 | ||
FQ | Autres produits | 12 305 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 547 | -12 774 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 765 | -855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 457 | 1 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 816 | -1 404 | ||
FZ | Charges sociales | 8 848 | -10 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 | 3 918 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 654 | |||
GE | Autres charges | 3 439 | 14 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 432 | 14 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 884 | -27 119 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 255 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | 429 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 | -310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 861 | -22 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 090 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 504 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 594 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 090 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 504 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -941 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 582 | 31 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 502 | 42 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 920 | -10 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 | 73 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 | 34 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 | 107 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 439 | 3 439 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 439 | 3 439 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 439 | 3 439 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 439 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 44 330 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 522 | |||
VB | T. V. A. | 1 831 | |||
VC | Groupe et associés | 46 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 396 | 93 396 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 | 189 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 988 | 9 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 261 | 6 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 126 | 11 126 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 840 | 12 840 | ||
VW | T.V.A. | 7 388 | 7 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 258 | 29 258 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 050 | 77 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 11 462 | 73 | 11 389 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 600 | 2 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 198 | 34 | 1 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 260 | 107 | 15 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 330 | 44 330 | ||
BZ | Autres créances | 49 066 | 49 066 | 261 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 93 396 | 93 396 | 261 584 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 656 | 107 | 108 548 | 261 584 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 582 | 89 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 920 | -10 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 498 | 33 418 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 | 6 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 988 | 15 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 261 | 6 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 354 | 216 | ||
EA | Autres dettes | 29 258 | 199 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 77 050 | 228 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 108 548 | 261 584 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 000 | 26 000 | -46 362 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 000 | 26 000 | -46 362 | |
FO | Subventions d’exploitation | -1 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 547 | 22 449 | ||
FQ | Autres produits | 12 305 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 547 | -12 774 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 765 | -855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 457 | 1 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 816 | -1 404 | ||
FZ | Charges sociales | 8 848 | -10 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 | 3 918 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 654 | |||
GE | Autres charges | 3 439 | 14 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 432 | 14 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 884 | -27 119 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 255 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | 429 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 | -310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 861 | -22 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 090 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 504 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 594 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 090 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 504 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -941 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 582 | 31 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 502 | 42 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 920 | -10 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 | 73 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 | 34 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 | 107 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 439 | 3 439 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 439 | 3 439 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 439 | 3 439 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 439 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 44 330 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 522 | |||
VB | T. V. A. | 1 831 | |||
VC | Groupe et associés | 46 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 396 | 93 396 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 | 189 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 988 | 9 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 261 | 6 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 126 | 11 126 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 840 | 12 840 | ||
VW | T.V.A. | 7 388 | 7 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 258 | 29 258 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 050 | 77 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 11 462 | 73 | 11 389 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 600 | 2 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 198 | 34 | 1 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 260 | 107 | 15 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 330 | 44 330 | ||
BZ | Autres créances | 49 066 | 49 066 | 261 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 93 396 | 93 396 | 261 584 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 656 | 107 | 108 548 | 261 584 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 582 | 89 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 920 | -10 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 498 | 33 418 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 | 6 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 988 | 15 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 261 | 6 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 354 | 216 | ||
EA | Autres dettes | 29 258 | 199 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 77 050 | 228 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 108 548 | 261 584 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 000 | 26 000 | -46 362 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 000 | 26 000 | -46 362 | |
FO | Subventions d’exploitation | -1 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 547 | 22 449 | ||
FQ | Autres produits | 12 305 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 547 | -12 774 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 765 | -855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 457 | 1 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 816 | -1 404 | ||
FZ | Charges sociales | 8 848 | -10 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 | 3 918 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 654 | |||
GE | Autres charges | 3 439 | 14 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 432 | 14 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 884 | -27 119 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 255 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | 429 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 | -310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 861 | -22 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 090 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 504 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 594 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 090 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 504 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -941 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 582 | 31 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 502 | 42 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 920 | -10 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 | 73 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 | 34 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 | 107 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 439 | 3 439 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 439 | 3 439 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 439 | 3 439 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 439 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 44 330 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 522 | |||
VB | T. V. A. | 1 831 | |||
VC | Groupe et associés | 46 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 396 | 93 396 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 | 189 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 988 | 9 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 261 | 6 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 126 | 11 126 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 840 | 12 840 | ||
VW | T.V.A. | 7 388 | 7 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 258 | 29 258 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 050 | 77 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 11 462 | 73 | 11 389 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 600 | 2 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 198 | 34 | 1 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 260 | 107 | 15 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 330 | 44 330 | ||
BZ | Autres créances | 49 066 | 49 066 | 261 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 93 396 | 93 396 | 261 584 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 656 | 107 | 108 548 | 261 584 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 582 | 89 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 920 | -10 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 498 | 33 418 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 | 6 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 988 | 15 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 261 | 6 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 354 | 216 | ||
EA | Autres dettes | 29 258 | 199 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 77 050 | 228 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 108 548 | 261 584 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 000 | 26 000 | -46 362 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 000 | 26 000 | -46 362 | |
FO | Subventions d’exploitation | -1 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 547 | 22 449 | ||
FQ | Autres produits | 12 305 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 547 | -12 774 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 765 | -855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 457 | 1 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 816 | -1 404 | ||
FZ | Charges sociales | 8 848 | -10 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 | 3 918 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 654 | |||
GE | Autres charges | 3 439 | 14 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 432 | 14 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 884 | -27 119 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 255 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | 429 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 | -310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 861 | -22 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 090 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 504 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 594 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 090 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 504 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -941 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 582 | 31 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 502 | 42 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 920 | -10 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 | 73 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 | 34 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 | 107 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 439 | 3 439 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 439 | 3 439 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 439 | 3 439 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 439 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 44 330 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 522 | |||
VB | T. V. A. | 1 831 | |||
VC | Groupe et associés | 46 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 396 | 93 396 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 | 189 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 988 | 9 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 261 | 6 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 126 | 11 126 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 840 | 12 840 | ||
VW | T.V.A. | 7 388 | 7 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 258 | 29 258 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 050 | 77 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 11 462 | 73 | 11 389 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 600 | 2 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 198 | 34 | 1 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 260 | 107 | 15 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 330 | 44 330 | ||
BZ | Autres créances | 49 066 | 49 066 | 261 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 93 396 | 93 396 | 261 584 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 656 | 107 | 108 548 | 261 584 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 582 | 89 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 920 | -10 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 498 | 33 418 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 | 6 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 988 | 15 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 261 | 6 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 354 | 216 | ||
EA | Autres dettes | 29 258 | 199 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 77 050 | 228 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 108 548 | 261 584 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 000 | 26 000 | -46 362 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 000 | 26 000 | -46 362 | |
FO | Subventions d’exploitation | -1 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 547 | 22 449 | ||
FQ | Autres produits | 12 305 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 547 | -12 774 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 765 | -855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 457 | 1 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 816 | -1 404 | ||
FZ | Charges sociales | 8 848 | -10 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 | 3 918 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 654 | |||
GE | Autres charges | 3 439 | 14 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 432 | 14 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 884 | -27 119 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 255 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | 429 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 | -310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 861 | -22 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 090 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 504 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 594 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 090 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 504 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -941 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 582 | 31 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 502 | 42 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 920 | -10 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 | 73 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 | 34 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 | 107 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 439 | 3 439 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 439 | 3 439 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 439 | 3 439 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 439 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 44 330 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 522 | |||
VB | T. V. A. | 1 831 | |||
VC | Groupe et associés | 46 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 396 | 93 396 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 | 189 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 988 | 9 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 261 | 6 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 126 | 11 126 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 840 | 12 840 | ||
VW | T.V.A. | 7 388 | 7 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 258 | 29 258 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 050 | 77 050 |