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de Salles-la-Source
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 464 674 | 1 393 913 | 70 760 | 114 439 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 705 959 | 705 959 | 242 620 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 449 155 | 985 477 | 463 679 | 435 325 |
CU | Autres participations | 428 474 | 428 474 | 428 474 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 049 762 | 2 379 390 | 1 670 372 | 1 220 858 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 358 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 577 812 | 58 993 | 8 518 819 | 5 064 888 |
BZ | Autres créances | 48 038 656 | 48 038 656 | 51 558 320 | |
CF | Disponibilités | 181 388 | 181 388 | 146 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 630 | 120 630 | 162 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 918 486 | 58 993 | 56 859 493 | 57 034 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 968 248 | 2 438 383 | 58 529 865 | 58 255 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 405 650 | 405 650 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 347 921 | 7 347 921 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 565 | 40 565 | ||
DG | Autres réserves | 44 597 895 | 44 597 895 | ||
DH | Report à nouveau | -1 754 387 | -1 350 311 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 489 | -404 076 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 560 | 12 560 | ||
DK | Provisions réglementées | 157 032 | 178 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 280 747 | 50 828 610 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988 970 | 2 988 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 317 | 887 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 580 470 | 3 389 212 | ||
EA | Autres dettes | 440 362 | 160 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 249 118 | 7 426 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 529 865 | 58 255 048 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 344 094 | 368 360 | 14 712 454 | 13 279 356 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 344 094 | 368 360 | 14 712 454 | 13 279 356 |
FN | Production immobilisée | 94 050 | 94 050 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 496 | 30 105 | ||
FQ | Autres produits | 155 027 | 46 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 978 028 | 13 450 323 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 235 | 60 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 116 164 | 5 354 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 613 360 | 523 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 639 672 | 5 052 937 | ||
FZ | Charges sociales | 2 772 690 | 2 556 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 586 | 185 145 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 | |||
GE | Autres charges | 173 275 | 154 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 575 981 | 13 887 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -597 953 | -437 521 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 454 | 13 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 799 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 455 | 13 802 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 089 | 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 089 | 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 366 | 13 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -596 587 | -423 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 900 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 505 | 7 270 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 818 | 45 789 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 224 | 53 060 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 219 | 176 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 | 11 927 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 444 | 59 931 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 360 | 72 033 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 864 | -18 974 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 234 | -38 754 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 029 707 | 13 517 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 556 196 | 13 921 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -526 489 | -404 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 464 674 | 1 393 913 | 70 760 | 114 439 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 705 959 | 705 959 | 242 620 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 449 155 | 985 477 | 463 679 | 435 325 |
CU | Autres participations | 428 474 | 428 474 | 428 474 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 049 762 | 2 379 390 | 1 670 372 | 1 220 858 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 358 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 577 812 | 58 993 | 8 518 819 | 5 064 888 |
BZ | Autres créances | 48 038 656 | 48 038 656 | 51 558 320 | |
CF | Disponibilités | 181 388 | 181 388 | 146 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 630 | 120 630 | 162 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 918 486 | 58 993 | 56 859 493 | 57 034 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 968 248 | 2 438 383 | 58 529 865 | 58 255 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 405 650 | 405 650 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 347 921 | 7 347 921 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 565 | 40 565 | ||
DG | Autres réserves | 44 597 895 | 44 597 895 | ||
DH | Report à nouveau | -1 754 387 | -1 350 311 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 489 | -404 076 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 560 | 12 560 | ||
DK | Provisions réglementées | 157 032 | 178 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 280 747 | 50 828 610 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988 970 | 2 988 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 317 | 887 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 580 470 | 3 389 212 | ||
EA | Autres dettes | 440 362 | 160 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 249 118 | 7 426 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 529 865 | 58 255 048 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 344 094 | 368 360 | 14 712 454 | 13 279 356 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 344 094 | 368 360 | 14 712 454 | 13 279 356 |
FN | Production immobilisée | 94 050 | 94 050 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 496 | 30 105 | ||
FQ | Autres produits | 155 027 | 46 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 978 028 | 13 450 323 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 235 | 60 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 116 164 | 5 354 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 613 360 | 523 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 639 672 | 5 052 937 | ||
FZ | Charges sociales | 2 772 690 | 2 556 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 586 | 185 145 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 | |||
GE | Autres charges | 173 275 | 154 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 575 981 | 13 887 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -597 953 | -437 521 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 454 | 13 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 799 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 455 | 13 802 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 089 | 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 089 | 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 366 | 13 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -596 587 | -423 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 900 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 505 | 7 270 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 818 | 45 789 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 224 | 53 060 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 219 | 176 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 | 11 927 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 444 | 59 931 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 360 | 72 033 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 864 | -18 974 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 234 | -38 754 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 029 707 | 13 517 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 556 196 | 13 921 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -526 489 | -404 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 464 674 | 1 393 913 | 70 760 | 114 439 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 705 959 | 705 959 | 242 620 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 449 155 | 985 477 | 463 679 | 435 325 |
CU | Autres participations | 428 474 | 428 474 | 428 474 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 049 762 | 2 379 390 | 1 670 372 | 1 220 858 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 358 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 577 812 | 58 993 | 8 518 819 | 5 064 888 |
BZ | Autres créances | 48 038 656 | 48 038 656 | 51 558 320 | |
CF | Disponibilités | 181 388 | 181 388 | 146 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 630 | 120 630 | 162 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 918 486 | 58 993 | 56 859 493 | 57 034 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 968 248 | 2 438 383 | 58 529 865 | 58 255 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 405 650 | 405 650 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 347 921 | 7 347 921 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 565 | 40 565 | ||
DG | Autres réserves | 44 597 895 | 44 597 895 | ||
DH | Report à nouveau | -1 754 387 | -1 350 311 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 489 | -404 076 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 560 | 12 560 | ||
DK | Provisions réglementées | 157 032 | 178 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 280 747 | 50 828 610 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988 970 | 2 988 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 317 | 887 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 580 470 | 3 389 212 | ||
EA | Autres dettes | 440 362 | 160 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 249 118 | 7 426 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 529 865 | 58 255 048 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 344 094 | 368 360 | 14 712 454 | 13 279 356 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 344 094 | 368 360 | 14 712 454 | 13 279 356 |
FN | Production immobilisée | 94 050 | 94 050 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 496 | 30 105 | ||
FQ | Autres produits | 155 027 | 46 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 978 028 | 13 450 323 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 235 | 60 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 116 164 | 5 354 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 613 360 | 523 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 639 672 | 5 052 937 | ||
FZ | Charges sociales | 2 772 690 | 2 556 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 586 | 185 145 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 | |||
GE | Autres charges | 173 275 | 154 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 575 981 | 13 887 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -597 953 | -437 521 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 454 | 13 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 799 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 455 | 13 802 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 089 | 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 089 | 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 366 | 13 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -596 587 | -423 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 900 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 505 | 7 270 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 818 | 45 789 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 224 | 53 060 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 219 | 176 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 | 11 927 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 444 | 59 931 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 360 | 72 033 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 864 | -18 974 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 234 | -38 754 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 029 707 | 13 517 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 556 196 | 13 921 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -526 489 | -404 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 464 674 | 1 393 913 | 70 760 | 114 439 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 705 959 | 705 959 | 242 620 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 449 155 | 985 477 | 463 679 | 435 325 |
CU | Autres participations | 428 474 | 428 474 | 428 474 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 049 762 | 2 379 390 | 1 670 372 | 1 220 858 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 358 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 577 812 | 58 993 | 8 518 819 | 5 064 888 |
BZ | Autres créances | 48 038 656 | 48 038 656 | 51 558 320 | |
CF | Disponibilités | 181 388 | 181 388 | 146 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 630 | 120 630 | 162 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 918 486 | 58 993 | 56 859 493 | 57 034 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 968 248 | 2 438 383 | 58 529 865 | 58 255 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 405 650 | 405 650 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 347 921 | 7 347 921 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 565 | 40 565 | ||
DG | Autres réserves | 44 597 895 | 44 597 895 | ||
DH | Report à nouveau | -1 754 387 | -1 350 311 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 489 | -404 076 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 560 | 12 560 | ||
DK | Provisions réglementées | 157 032 | 178 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 280 747 | 50 828 610 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988 970 | 2 988 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 317 | 887 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 580 470 | 3 389 212 | ||
EA | Autres dettes | 440 362 | 160 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 249 118 | 7 426 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 529 865 | 58 255 048 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 344 094 | 368 360 | 14 712 454 | 13 279 356 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 344 094 | 368 360 | 14 712 454 | 13 279 356 |
FN | Production immobilisée | 94 050 | 94 050 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 496 | 30 105 | ||
FQ | Autres produits | 155 027 | 46 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 978 028 | 13 450 323 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 235 | 60 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 116 164 | 5 354 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 613 360 | 523 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 639 672 | 5 052 937 | ||
FZ | Charges sociales | 2 772 690 | 2 556 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 586 | 185 145 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 | |||
GE | Autres charges | 173 275 | 154 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 575 981 | 13 887 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -597 953 | -437 521 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 454 | 13 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 799 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 455 | 13 802 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 089 | 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 089 | 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 366 | 13 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -596 587 | -423 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 900 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 505 | 7 270 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 818 | 45 789 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 224 | 53 060 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 219 | 176 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 | 11 927 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 444 | 59 931 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 360 | 72 033 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 864 | -18 974 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 234 | -38 754 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 029 707 | 13 517 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 556 196 | 13 921 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -526 489 | -404 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 464 674 | 1 393 913 | 70 760 | 114 439 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 705 959 | 705 959 | 242 620 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 449 155 | 985 477 | 463 679 | 435 325 |
CU | Autres participations | 428 474 | 428 474 | 428 474 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 049 762 | 2 379 390 | 1 670 372 | 1 220 858 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 358 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 577 812 | 58 993 | 8 518 819 | 5 064 888 |
BZ | Autres créances | 48 038 656 | 48 038 656 | 51 558 320 | |
CF | Disponibilités | 181 388 | 181 388 | 146 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 630 | 120 630 | 162 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 918 486 | 58 993 | 56 859 493 | 57 034 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 968 248 | 2 438 383 | 58 529 865 | 58 255 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 405 650 | 405 650 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 347 921 | 7 347 921 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 565 | 40 565 | ||
DG | Autres réserves | 44 597 895 | 44 597 895 | ||
DH | Report à nouveau | -1 754 387 | -1 350 311 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 489 | -404 076 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 560 | 12 560 | ||
DK | Provisions réglementées | 157 032 | 178 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 280 747 | 50 828 610 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988 970 | 2 988 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 317 | 887 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 580 470 | 3 389 212 | ||
EA | Autres dettes | 440 362 | 160 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 249 118 | 7 426 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 529 865 | 58 255 048 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 344 094 | 368 360 | 14 712 454 | 13 279 356 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 344 094 | 368 360 | 14 712 454 | 13 279 356 |
FN | Production immobilisée | 94 050 | 94 050 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 496 | 30 105 | ||
FQ | Autres produits | 155 027 | 46 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 978 028 | 13 450 323 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 235 | 60 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 116 164 | 5 354 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 613 360 | 523 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 639 672 | 5 052 937 | ||
FZ | Charges sociales | 2 772 690 | 2 556 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 586 | 185 145 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 | |||
GE | Autres charges | 173 275 | 154 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 575 981 | 13 887 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -597 953 | -437 521 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 454 | 13 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 799 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 455 | 13 802 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 089 | 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 089 | 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 366 | 13 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -596 587 | -423 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 900 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 505 | 7 270 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 818 | 45 789 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 224 | 53 060 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 219 | 176 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 | 11 927 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 444 | 59 931 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 360 | 72 033 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 864 | -18 974 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 234 | -38 754 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 029 707 | 13 517 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 556 196 | 13 921 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -526 489 | -404 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 464 674 | 1 393 913 | 70 760 | 114 439 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 705 959 | 705 959 | 242 620 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 449 155 | 985 477 | 463 679 | 435 325 |
CU | Autres participations | 428 474 | 428 474 | 428 474 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 049 762 | 2 379 390 | 1 670 372 | 1 220 858 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 358 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 577 812 | 58 993 | 8 518 819 | 5 064 888 |
BZ | Autres créances | 48 038 656 | 48 038 656 | 51 558 320 | |
CF | Disponibilités | 181 388 | 181 388 | 146 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 630 | 120 630 | 162 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 918 486 | 58 993 | 56 859 493 | 57 034 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 968 248 | 2 438 383 | 58 529 865 | 58 255 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 405 650 | 405 650 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 347 921 | 7 347 921 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 565 | 40 565 | ||
DG | Autres réserves | 44 597 895 | 44 597 895 | ||
DH | Report à nouveau | -1 754 387 | -1 350 311 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 489 | -404 076 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 560 | 12 560 | ||
DK | Provisions réglementées | 157 032 | 178 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 280 747 | 50 828 610 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988 970 | 2 988 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 317 | 887 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 580 470 | 3 389 212 | ||
EA | Autres dettes | 440 362 | 160 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 249 118 | 7 426 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 529 865 | 58 255 048 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 344 094 | 368 360 | 14 712 454 | 13 279 356 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 344 094 | 368 360 | 14 712 454 | 13 279 356 |
FN | Production immobilisée | 94 050 | 94 050 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 496 | 30 105 | ||
FQ | Autres produits | 155 027 | 46 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 978 028 | 13 450 323 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 235 | 60 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 116 164 | 5 354 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 613 360 | 523 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 639 672 | 5 052 937 | ||
FZ | Charges sociales | 2 772 690 | 2 556 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 586 | 185 145 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 | |||
GE | Autres charges | 173 275 | 154 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 575 981 | 13 887 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -597 953 | -437 521 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 454 | 13 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 799 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 455 | 13 802 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 089 | 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 089 | 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 366 | 13 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -596 587 | -423 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 900 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 505 | 7 270 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 818 | 45 789 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 224 | 53 060 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 219 | 176 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 | 11 927 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 444 | 59 931 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 360 | 72 033 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 864 | -18 974 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 234 | -38 754 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 029 707 | 13 517 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 556 196 | 13 921 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -526 489 | -404 076 |