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de Bretteville-sur-Odon
de Bretteville-sur-Odon
Déposant 1 : MOBILIS DEVELOPMENT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 435136262
Adresse :
Parc Altais, 12 Rue Vega
74650 CHAVANOD
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS, M. VUILLERMOZ Bruno
Adresse :
Le Contemporain, 50 Chemin de La Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Bénéficiare 1 : MOBILIS DEVELOPMENT
Bénéficiare 1 : MOBILIS DEVELOPMENT
Déposant 1 : MOBILIS DEVELOPMENT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 435136262
Adresse :
Parc Altais, 12 Rue Vega
74650 CHAVANOD
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS, Mme GERARD Elisa
Adresse :
Le Contemporain, 50 Chemin de La Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Bénéficiare 1 : MOBILIS DEVELOPMENT
Bénéficiare 1 : MOBILIS FRANCE
Bénéficiare 1 : MOBILIS DEVELOPMENT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 22 181 | 17 579 | 4 602 | 8 598 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 118 531 | 1 474 212 | 644 319 | 737 231 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 460 | 213 | 247 | 270 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 427 | 129 838 | 76 589 | 58 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 866 | 318 318 | 91 548 | 79 801 |
CU | Autres participations | 3 532 231 | 701 | 3 531 530 | 3 531 530 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 445 | 51 445 | 51 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 341 221 | 1 940 860 | 4 400 361 | 4 467 561 |
BT | Marchandises | 722 090 | 93 219 | 628 871 | 470 720 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 129 504 | 129 504 | 57 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 008 982 | 1 008 982 | 1 956 812 | |
BZ | Autres créances | 1 358 147 | 1 358 147 | 554 132 | |
CF | Disponibilités | 435 793 | 435 793 | 320 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 348 710 | 348 710 | 179 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 003 226 | 93 219 | 3 910 007 | 3 538 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 344 447 | 2 034 079 | 8 310 368 | 8 005 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 016 900 | 1 016 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 002 | 142 002 | ||
DD | Réserve légale (1) | 101 690 | 101 690 | ||
DG | Autres réserves | 3 853 987 | 3 518 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 406 | 742 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 985 985 | 5 521 339 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 112 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 210 | 368 997 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 039 | 472 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 780 | 755 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 255 | 643 050 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701 | 701 | ||
EA | Autres dettes | 302 397 | 131 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 324 383 | 2 372 037 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 310 368 | 8 005 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 215 061 | 1 189 861 | 6 404 922 | 6 353 478 |
FG | Production vendue services | 3 531 065 | 435 200 | 3 966 265 | 3 343 965 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 746 127 | 1 625 061 | 10 371 188 | 9 697 444 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 431 386 | 295 789 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 802 589 | 9 994 299 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 889 230 | 4 610 311 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -98 311 | 46 850 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 123 | 5 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 256 630 | 1 768 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 003 | 116 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 059 397 | 1 543 983 | ||
FZ | Charges sociales | 524 702 | 405 272 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 652 | 226 392 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 91 686 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 500 | |||
GE | Autres charges | 227 | 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 020 651 | 8 928 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 781 938 | 1 065 899 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 181 600 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 803 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 447 | 83 893 | ||
GN | Différences positives de change | 54 901 | 42 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 323 948 | 127 329 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 701 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 843 | 14 172 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 627 | 32 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 470 | 47 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 283 478 | 80 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 065 416 | 1 146 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 000 | 48 171 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 801 | 13 287 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 801 | 61 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 000 | 197 041 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 000 | 210 140 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 801 | -148 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 252 812 | 254 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 272 338 | 10 183 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 400 933 | 9 440 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 871 406 | 742 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 583 | 3 996 | 17 579 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277 208 | 131 676 | 14 391 | 1 394 493 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 341 | 89 980 | 12 166 | 448 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 132 | 225 652 | 26 557 | 1 860 227 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 500 | 112 500 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 91 686 | 11 754 | 79 932 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 701 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 153 059 | 59 840 | 93 219 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 245 445 | 71 594 | 173 852 | |
7C | TOTAL GENERAL | 357 945 | 184 094 | 173 852 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 184 094 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 445 | |||
UX | Autres créances clients | 1 008 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 083 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 286 | |||
VB | T. V. A. | 47 653 | |||
VC | Groupe et associés | 1 014 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 348 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 284 | 2 715 838 | 51 445 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 546 | 2 546 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 664 | 237 186 | 430 478 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 753 780 | 753 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 447 | 189 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 034 | 159 034 | ||
VW | T.V.A. | 52 652 | 52 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 122 | 68 122 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701 | 701 | ||
VI | Groupe et associés | 128 039 | 128 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 397 | 302 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 383 | 1 893 905 | 430 478 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 22 181 | 17 579 | 4 602 | 8 598 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 118 531 | 1 474 212 | 644 319 | 737 231 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 460 | 213 | 247 | 270 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 427 | 129 838 | 76 589 | 58 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 866 | 318 318 | 91 548 | 79 801 |
CU | Autres participations | 3 532 231 | 701 | 3 531 530 | 3 531 530 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 445 | 51 445 | 51 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 341 221 | 1 940 860 | 4 400 361 | 4 467 561 |
BT | Marchandises | 722 090 | 93 219 | 628 871 | 470 720 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 129 504 | 129 504 | 57 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 008 982 | 1 008 982 | 1 956 812 | |
BZ | Autres créances | 1 358 147 | 1 358 147 | 554 132 | |
CF | Disponibilités | 435 793 | 435 793 | 320 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 348 710 | 348 710 | 179 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 003 226 | 93 219 | 3 910 007 | 3 538 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 344 447 | 2 034 079 | 8 310 368 | 8 005 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 016 900 | 1 016 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 002 | 142 002 | ||
DD | Réserve légale (1) | 101 690 | 101 690 | ||
DG | Autres réserves | 3 853 987 | 3 518 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 406 | 742 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 985 985 | 5 521 339 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 112 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 210 | 368 997 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 039 | 472 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 780 | 755 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 255 | 643 050 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701 | 701 | ||
EA | Autres dettes | 302 397 | 131 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 324 383 | 2 372 037 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 310 368 | 8 005 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 215 061 | 1 189 861 | 6 404 922 | 6 353 478 |
FG | Production vendue services | 3 531 065 | 435 200 | 3 966 265 | 3 343 965 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 746 127 | 1 625 061 | 10 371 188 | 9 697 444 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 431 386 | 295 789 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 802 589 | 9 994 299 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 889 230 | 4 610 311 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -98 311 | 46 850 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 123 | 5 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 256 630 | 1 768 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 003 | 116 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 059 397 | 1 543 983 | ||
FZ | Charges sociales | 524 702 | 405 272 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 652 | 226 392 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 91 686 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 500 | |||
GE | Autres charges | 227 | 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 020 651 | 8 928 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 781 938 | 1 065 899 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 181 600 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 803 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 447 | 83 893 | ||
GN | Différences positives de change | 54 901 | 42 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 323 948 | 127 329 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 701 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 843 | 14 172 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 627 | 32 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 470 | 47 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 283 478 | 80 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 065 416 | 1 146 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 000 | 48 171 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 801 | 13 287 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 801 | 61 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 000 | 197 041 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 000 | 210 140 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 801 | -148 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 252 812 | 254 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 272 338 | 10 183 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 400 933 | 9 440 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 871 406 | 742 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 583 | 3 996 | 17 579 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277 208 | 131 676 | 14 391 | 1 394 493 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 341 | 89 980 | 12 166 | 448 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 132 | 225 652 | 26 557 | 1 860 227 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 500 | 112 500 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 91 686 | 11 754 | 79 932 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 701 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 153 059 | 59 840 | 93 219 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 245 445 | 71 594 | 173 852 | |
7C | TOTAL GENERAL | 357 945 | 184 094 | 173 852 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 184 094 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 445 | |||
UX | Autres créances clients | 1 008 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 083 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 286 | |||
VB | T. V. A. | 47 653 | |||
VC | Groupe et associés | 1 014 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 348 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 284 | 2 715 838 | 51 445 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 546 | 2 546 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 664 | 237 186 | 430 478 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 753 780 | 753 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 447 | 189 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 034 | 159 034 | ||
VW | T.V.A. | 52 652 | 52 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 122 | 68 122 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701 | 701 | ||
VI | Groupe et associés | 128 039 | 128 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 397 | 302 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 383 | 1 893 905 | 430 478 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 22 181 | 17 579 | 4 602 | 8 598 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 118 531 | 1 474 212 | 644 319 | 737 231 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 460 | 213 | 247 | 270 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 427 | 129 838 | 76 589 | 58 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 866 | 318 318 | 91 548 | 79 801 |
CU | Autres participations | 3 532 231 | 701 | 3 531 530 | 3 531 530 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 445 | 51 445 | 51 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 341 221 | 1 940 860 | 4 400 361 | 4 467 561 |
BT | Marchandises | 722 090 | 93 219 | 628 871 | 470 720 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 129 504 | 129 504 | 57 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 008 982 | 1 008 982 | 1 956 812 | |
BZ | Autres créances | 1 358 147 | 1 358 147 | 554 132 | |
CF | Disponibilités | 435 793 | 435 793 | 320 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 348 710 | 348 710 | 179 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 003 226 | 93 219 | 3 910 007 | 3 538 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 344 447 | 2 034 079 | 8 310 368 | 8 005 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 016 900 | 1 016 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 002 | 142 002 | ||
DD | Réserve légale (1) | 101 690 | 101 690 | ||
DG | Autres réserves | 3 853 987 | 3 518 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 406 | 742 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 985 985 | 5 521 339 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 112 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 210 | 368 997 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 039 | 472 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 780 | 755 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 255 | 643 050 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701 | 701 | ||
EA | Autres dettes | 302 397 | 131 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 324 383 | 2 372 037 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 310 368 | 8 005 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 215 061 | 1 189 861 | 6 404 922 | 6 353 478 |
FG | Production vendue services | 3 531 065 | 435 200 | 3 966 265 | 3 343 965 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 746 127 | 1 625 061 | 10 371 188 | 9 697 444 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 431 386 | 295 789 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 802 589 | 9 994 299 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 889 230 | 4 610 311 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -98 311 | 46 850 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 123 | 5 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 256 630 | 1 768 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 003 | 116 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 059 397 | 1 543 983 | ||
FZ | Charges sociales | 524 702 | 405 272 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 652 | 226 392 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 91 686 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 500 | |||
GE | Autres charges | 227 | 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 020 651 | 8 928 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 781 938 | 1 065 899 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 181 600 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 803 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 447 | 83 893 | ||
GN | Différences positives de change | 54 901 | 42 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 323 948 | 127 329 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 701 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 843 | 14 172 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 627 | 32 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 470 | 47 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 283 478 | 80 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 065 416 | 1 146 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 000 | 48 171 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 801 | 13 287 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 801 | 61 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 000 | 197 041 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 000 | 210 140 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 801 | -148 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 252 812 | 254 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 272 338 | 10 183 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 400 933 | 9 440 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 871 406 | 742 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 583 | 3 996 | 17 579 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277 208 | 131 676 | 14 391 | 1 394 493 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 341 | 89 980 | 12 166 | 448 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 132 | 225 652 | 26 557 | 1 860 227 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 500 | 112 500 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 91 686 | 11 754 | 79 932 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 701 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 153 059 | 59 840 | 93 219 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 245 445 | 71 594 | 173 852 | |
7C | TOTAL GENERAL | 357 945 | 184 094 | 173 852 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 184 094 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 445 | |||
UX | Autres créances clients | 1 008 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 083 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 286 | |||
VB | T. V. A. | 47 653 | |||
VC | Groupe et associés | 1 014 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 348 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 284 | 2 715 838 | 51 445 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 546 | 2 546 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 664 | 237 186 | 430 478 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 753 780 | 753 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 447 | 189 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 034 | 159 034 | ||
VW | T.V.A. | 52 652 | 52 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 122 | 68 122 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701 | 701 | ||
VI | Groupe et associés | 128 039 | 128 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 397 | 302 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 383 | 1 893 905 | 430 478 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 22 181 | 17 579 | 4 602 | 8 598 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 118 531 | 1 474 212 | 644 319 | 737 231 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 460 | 213 | 247 | 270 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 427 | 129 838 | 76 589 | 58 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 866 | 318 318 | 91 548 | 79 801 |
CU | Autres participations | 3 532 231 | 701 | 3 531 530 | 3 531 530 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 445 | 51 445 | 51 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 341 221 | 1 940 860 | 4 400 361 | 4 467 561 |
BT | Marchandises | 722 090 | 93 219 | 628 871 | 470 720 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 129 504 | 129 504 | 57 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 008 982 | 1 008 982 | 1 956 812 | |
BZ | Autres créances | 1 358 147 | 1 358 147 | 554 132 | |
CF | Disponibilités | 435 793 | 435 793 | 320 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 348 710 | 348 710 | 179 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 003 226 | 93 219 | 3 910 007 | 3 538 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 344 447 | 2 034 079 | 8 310 368 | 8 005 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 016 900 | 1 016 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 002 | 142 002 | ||
DD | Réserve légale (1) | 101 690 | 101 690 | ||
DG | Autres réserves | 3 853 987 | 3 518 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 406 | 742 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 985 985 | 5 521 339 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 112 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 210 | 368 997 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 039 | 472 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 780 | 755 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 255 | 643 050 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701 | 701 | ||
EA | Autres dettes | 302 397 | 131 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 324 383 | 2 372 037 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 310 368 | 8 005 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 215 061 | 1 189 861 | 6 404 922 | 6 353 478 |
FG | Production vendue services | 3 531 065 | 435 200 | 3 966 265 | 3 343 965 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 746 127 | 1 625 061 | 10 371 188 | 9 697 444 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 431 386 | 295 789 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 802 589 | 9 994 299 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 889 230 | 4 610 311 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -98 311 | 46 850 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 123 | 5 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 256 630 | 1 768 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 003 | 116 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 059 397 | 1 543 983 | ||
FZ | Charges sociales | 524 702 | 405 272 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 652 | 226 392 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 91 686 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 500 | |||
GE | Autres charges | 227 | 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 020 651 | 8 928 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 781 938 | 1 065 899 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 181 600 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 803 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 447 | 83 893 | ||
GN | Différences positives de change | 54 901 | 42 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 323 948 | 127 329 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 701 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 843 | 14 172 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 627 | 32 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 470 | 47 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 283 478 | 80 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 065 416 | 1 146 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 000 | 48 171 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 801 | 13 287 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 801 | 61 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 000 | 197 041 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 000 | 210 140 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 801 | -148 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 252 812 | 254 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 272 338 | 10 183 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 400 933 | 9 440 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 871 406 | 742 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 583 | 3 996 | 17 579 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277 208 | 131 676 | 14 391 | 1 394 493 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 341 | 89 980 | 12 166 | 448 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 132 | 225 652 | 26 557 | 1 860 227 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 500 | 112 500 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 91 686 | 11 754 | 79 932 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 701 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 153 059 | 59 840 | 93 219 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 245 445 | 71 594 | 173 852 | |
7C | TOTAL GENERAL | 357 945 | 184 094 | 173 852 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 184 094 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 445 | |||
UX | Autres créances clients | 1 008 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 083 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 286 | |||
VB | T. V. A. | 47 653 | |||
VC | Groupe et associés | 1 014 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 348 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 284 | 2 715 838 | 51 445 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 546 | 2 546 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 664 | 237 186 | 430 478 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 753 780 | 753 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 447 | 189 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 034 | 159 034 | ||
VW | T.V.A. | 52 652 | 52 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 122 | 68 122 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701 | 701 | ||
VI | Groupe et associés | 128 039 | 128 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 397 | 302 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 383 | 1 893 905 | 430 478 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 22 181 | 17 579 | 4 602 | 8 598 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 118 531 | 1 474 212 | 644 319 | 737 231 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 460 | 213 | 247 | 270 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 427 | 129 838 | 76 589 | 58 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 866 | 318 318 | 91 548 | 79 801 |
CU | Autres participations | 3 532 231 | 701 | 3 531 530 | 3 531 530 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 445 | 51 445 | 51 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 341 221 | 1 940 860 | 4 400 361 | 4 467 561 |
BT | Marchandises | 722 090 | 93 219 | 628 871 | 470 720 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 129 504 | 129 504 | 57 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 008 982 | 1 008 982 | 1 956 812 | |
BZ | Autres créances | 1 358 147 | 1 358 147 | 554 132 | |
CF | Disponibilités | 435 793 | 435 793 | 320 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 348 710 | 348 710 | 179 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 003 226 | 93 219 | 3 910 007 | 3 538 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 344 447 | 2 034 079 | 8 310 368 | 8 005 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 016 900 | 1 016 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 002 | 142 002 | ||
DD | Réserve légale (1) | 101 690 | 101 690 | ||
DG | Autres réserves | 3 853 987 | 3 518 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 406 | 742 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 985 985 | 5 521 339 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 112 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 210 | 368 997 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 039 | 472 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 780 | 755 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 255 | 643 050 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701 | 701 | ||
EA | Autres dettes | 302 397 | 131 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 324 383 | 2 372 037 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 310 368 | 8 005 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 215 061 | 1 189 861 | 6 404 922 | 6 353 478 |
FG | Production vendue services | 3 531 065 | 435 200 | 3 966 265 | 3 343 965 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 746 127 | 1 625 061 | 10 371 188 | 9 697 444 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 431 386 | 295 789 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 802 589 | 9 994 299 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 889 230 | 4 610 311 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -98 311 | 46 850 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 123 | 5 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 256 630 | 1 768 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 003 | 116 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 059 397 | 1 543 983 | ||
FZ | Charges sociales | 524 702 | 405 272 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 652 | 226 392 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 91 686 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 500 | |||
GE | Autres charges | 227 | 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 020 651 | 8 928 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 781 938 | 1 065 899 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 181 600 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 803 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 447 | 83 893 | ||
GN | Différences positives de change | 54 901 | 42 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 323 948 | 127 329 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 701 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 843 | 14 172 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 627 | 32 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 470 | 47 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 283 478 | 80 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 065 416 | 1 146 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 000 | 48 171 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 801 | 13 287 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 801 | 61 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 000 | 197 041 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 000 | 210 140 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 801 | -148 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 252 812 | 254 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 272 338 | 10 183 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 400 933 | 9 440 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 871 406 | 742 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 583 | 3 996 | 17 579 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277 208 | 131 676 | 14 391 | 1 394 493 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 341 | 89 980 | 12 166 | 448 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 132 | 225 652 | 26 557 | 1 860 227 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 500 | 112 500 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 91 686 | 11 754 | 79 932 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 701 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 153 059 | 59 840 | 93 219 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 245 445 | 71 594 | 173 852 | |
7C | TOTAL GENERAL | 357 945 | 184 094 | 173 852 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 184 094 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 445 | |||
UX | Autres créances clients | 1 008 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 083 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 286 | |||
VB | T. V. A. | 47 653 | |||
VC | Groupe et associés | 1 014 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 348 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 284 | 2 715 838 | 51 445 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 546 | 2 546 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 664 | 237 186 | 430 478 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 753 780 | 753 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 447 | 189 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 034 | 159 034 | ||
VW | T.V.A. | 52 652 | 52 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 122 | 68 122 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701 | 701 | ||
VI | Groupe et associés | 128 039 | 128 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 397 | 302 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 383 | 1 893 905 | 430 478 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 22 181 | 17 579 | 4 602 | 8 598 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 118 531 | 1 474 212 | 644 319 | 737 231 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 460 | 213 | 247 | 270 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 427 | 129 838 | 76 589 | 58 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 866 | 318 318 | 91 548 | 79 801 |
CU | Autres participations | 3 532 231 | 701 | 3 531 530 | 3 531 530 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 445 | 51 445 | 51 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 341 221 | 1 940 860 | 4 400 361 | 4 467 561 |
BT | Marchandises | 722 090 | 93 219 | 628 871 | 470 720 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 129 504 | 129 504 | 57 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 008 982 | 1 008 982 | 1 956 812 | |
BZ | Autres créances | 1 358 147 | 1 358 147 | 554 132 | |
CF | Disponibilités | 435 793 | 435 793 | 320 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 348 710 | 348 710 | 179 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 003 226 | 93 219 | 3 910 007 | 3 538 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 344 447 | 2 034 079 | 8 310 368 | 8 005 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 016 900 | 1 016 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 002 | 142 002 | ||
DD | Réserve légale (1) | 101 690 | 101 690 | ||
DG | Autres réserves | 3 853 987 | 3 518 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 406 | 742 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 985 985 | 5 521 339 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 112 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 210 | 368 997 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 039 | 472 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 780 | 755 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 255 | 643 050 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701 | 701 | ||
EA | Autres dettes | 302 397 | 131 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 324 383 | 2 372 037 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 310 368 | 8 005 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 215 061 | 1 189 861 | 6 404 922 | 6 353 478 |
FG | Production vendue services | 3 531 065 | 435 200 | 3 966 265 | 3 343 965 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 746 127 | 1 625 061 | 10 371 188 | 9 697 444 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 431 386 | 295 789 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 802 589 | 9 994 299 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 889 230 | 4 610 311 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -98 311 | 46 850 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 123 | 5 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 256 630 | 1 768 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 003 | 116 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 059 397 | 1 543 983 | ||
FZ | Charges sociales | 524 702 | 405 272 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 652 | 226 392 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 91 686 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 500 | |||
GE | Autres charges | 227 | 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 020 651 | 8 928 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 781 938 | 1 065 899 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 181 600 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 803 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 447 | 83 893 | ||
GN | Différences positives de change | 54 901 | 42 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 323 948 | 127 329 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 701 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 843 | 14 172 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 627 | 32 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 470 | 47 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 283 478 | 80 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 065 416 | 1 146 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 000 | 48 171 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 801 | 13 287 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 801 | 61 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 000 | 197 041 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 000 | 210 140 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 801 | -148 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 252 812 | 254 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 272 338 | 10 183 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 400 933 | 9 440 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 871 406 | 742 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 583 | 3 996 | 17 579 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277 208 | 131 676 | 14 391 | 1 394 493 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 341 | 89 980 | 12 166 | 448 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 132 | 225 652 | 26 557 | 1 860 227 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 500 | 112 500 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 91 686 | 11 754 | 79 932 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 701 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 153 059 | 59 840 | 93 219 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 245 445 | 71 594 | 173 852 | |
7C | TOTAL GENERAL | 357 945 | 184 094 | 173 852 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 184 094 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 445 | |||
UX | Autres créances clients | 1 008 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 083 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 286 | |||
VB | T. V. A. | 47 653 | |||
VC | Groupe et associés | 1 014 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 348 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 284 | 2 715 838 | 51 445 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 546 | 2 546 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 664 | 237 186 | 430 478 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 753 780 | 753 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 447 | 189 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 034 | 159 034 | ||
VW | T.V.A. | 52 652 | 52 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 122 | 68 122 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701 | 701 | ||
VI | Groupe et associés | 128 039 | 128 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 397 | 302 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 383 | 1 893 905 | 430 478 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 606 |