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de Dieppe

MOBILUX 1

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 17/11/2016

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 82027594900023 / Siren : 820275949 / NIC : 00023

N° de TVA : FR 36 820275949

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 01/07/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
MOBILUX 1

Adresse :
1 Avenue SPINOZA
77184 EMERAINVILLE

Liens de succession de l'établissement :

17/11/2016 : Succession

Prédécesseur : MOBILUX 1
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 12/05/2016

Dénomination : MOBILUX 1

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : grande entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

MOBILUX 1 - Émerainville (siège)MOBILUX 1 - Paris (fermé)

Publications au Bodacc :

21/02/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2546
NOJO : 77012023S000660
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2022

Numéro d'identification : RCS Meaux 820 275 949
Dénomination : MOBILUX 1
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/12/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8339
NOJO : 77012021S015967
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2021

Numéro d'identification : RCS Meaux 820 275 949
Dénomination : MOBILUX 1
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4363
NOJO : 77012021S002750
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2020

Numéro d'identification : RCS Meaux 820 275 949
Dénomination : MOBILUX 1
Forme juridique : Société par actions simplifiée

31/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7694
NOJO : 77012020S005354
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019

Numéro d'identification : RCS Meaux 820 275 949
Dénomination : MOBILUX 1
Forme juridique : Société par actions simplifiée

16/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6023
NOJO : 77012019S001843
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

Numéro d'identification : RCS Meaux 820 275 949
Dénomination : MOBILUX 1
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9573
NOJO : 77012018S001914
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS Meaux 820 275 949
Dénomination : MOBILUX 1
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Historique de l'unité légale :

23/06/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

01/10/2018 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

17/11/2016 : code NIC

Code NIC : 00023

Représentants légaux :

05/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2016B02533
Type : Personne Physique

Nom : MAASSEN Frank
Né le 05/12/1965 à Neuenhaus (ALLEMAGNE)
Nationalité : Allemande
Qualité : Président

Adresse :
1 avenue Spinoza
77184 Émerainville
France

05/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2016B02533
Type : Personne Morale

Nom : PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDIT
Siren : 672006483
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
63 rue de Villiers
92200 Neuilly-Sur-Seine
France

05/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2016B02533
Type : Personne Morale

Nom : ERNST AND YOUNG ET AUTRES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
Paris la Defense
1-2 place des Saisons
92400 Courbevoie
France

05/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2016B02533
Type : Personne Physique

Nom : GEORGHIOU JEAN-CHRISTOPHE
Né le 04/05/1965 à GRENOBLE (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
63 rue de Villiers
92208 Neuilly-Sur-Seine CEDEX
France

05/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2016B02533
Type : Personne Morale

Nom : AUDITEX
Siren : 377652938
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
Paris la Defense
1-1-2 place des Saisons
92400 Courbevoie
France

Dépôts des actes :

21/03/2017 : Procès-verbal de décision du dirigeant social

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2016B02533
Dépôt : N°2921 déposé le 05/04/2017
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

21/03/2017 : Statuts mis à jour

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2016B02533
Dépôt : N°2921 déposé le 05/04/2017
Etat : Déposé

28/02/2017 : Décision(s) des associés

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2016B02533
Dépôt : N°2921 déposé le 05/04/2017
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social sous condition suspensive

23/02/2017 : Décision(s) des associés

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2016B02533
Dépôt : N°2680 déposé le 29/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

23/02/2017 : Décision(s) des associés

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2016B02533
Dépôt : N°2680 déposé le 29/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Reconstitution de l'actif net

23/02/2017 : Décision(s) des associés

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2016B02533
Dépôt : N°2680 déposé le 29/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

16/01/2017 : Décision(s) du président

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2016B02533
Dépôt : N°965 déposé le 31/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

16/01/2017 : Décision(s) du président

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2016B02533
Dépôt : N°965 déposé le 31/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

16/01/2017 : Statuts mis à jour

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2016B02533
Dépôt : N°965 déposé le 31/01/2017
Etat : Déposé

17/11/2016 : Procès-verbal du conseil de surveillance

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2016B02533
Dépôt : N°8960 déposé le 29/11/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

17/11/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2016B02533
Dépôt : N°8960 déposé le 29/11/2016
Etat : Déposé

16/11/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2016B02533
Dépôt : N°8960 déposé le 29/11/2016
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

16/11/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2016B02533
Dépôt : N°8960 déposé le 29/11/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

16/11/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2016B02533
Dépôt : N°8960 déposé le 29/11/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement de président

16/11/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2016B02533
Dépôt : N°8960 déposé le 29/11/2016
Etat : Déposé
Décision : Démission de directeur général

16/11/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2016B02533
Dépôt : N°8960 déposé le 29/11/2016
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

16/11/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2016B02533
Dépôt : N°8960 déposé le 29/11/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

Etablissements :

05/04/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2016B02533
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
1 avenue Spinoza
77184 Émerainville
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 17/11/2016
Activité : HOLDING
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

05/04/2017 : Ajout

Greffe : Meaux (7701)
Numéro unique d’identification d’une observation : 3
Numéro unique d’observation : 3
Date d’ajout de l’observation : 29/11/2016
Texte de l'observation : LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Personnes morales :

05/04/2017 : MOBILUX 1

Greffe : Meaux (7701)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Holding

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 29/11/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 13/05/2016
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 17/11/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 13/05/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 7986701.7
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/07/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2016B02533
Dépôt : N°1432 déposé le 28/02/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/06/2022 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 660 du 03/02/2023
Numéro de gestion : 2016B02533
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	77 600 001		77 600 001
BF	Prêts	116 400 000		116 400 000
BH	Autres immobilisations financières	5 765 786		5 765 786
BJ	TOTAL (I)	199 765 787		199 765 787
BZ	Autres créances	2 256 783		2 256 783
CF	Disponibilités	571		571
CJ	TOTAL (II)	2 257 354		2 257 354
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	202 023 141		202 023 141
CP	Parts à moins d’un an	5 765 786
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	7 986 702
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	71 880 306
DH	Report à nouveau	-1 528
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-144 402
DL	TOTAL (I)	79 721 078
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	122 165 786
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136 255
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1
EA	Autres dettes	20
EC	TOTAL (IV)	122 302 063
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	202 023 141
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5 902 062
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			120 176
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			24 226
GF	Total des charges d’exploitation (II)			144 402
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-144 402
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5 765 786
GP	Total des produits financiers (V)			5 765 786
GR	Intérêts et charges assimilées			5 765 786
GU	Total des charges financières (VI)			5 765 786
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144 402
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 765 786
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 910 188
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-144 402
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2021 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 15967 du 16/11/2021
Numéro de gestion : 2016B02533
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	77 600 001		77 600 001
BF	Prêts	116 400 000		116 400 000
BH	Autres immobilisations financières	5 765 786		5 765 786
BJ	TOTAL (I)	199 765 787		199 765 787
BZ	Autres créances	2 256 783		2 256 783
CF	Disponibilités	571		571
CJ	TOTAL (II)	2 257 354		2 257 354
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	202 023 141		202 023 141
CP	Parts à moins d’un an	5 765 786
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	7 986 702
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	71 880 306
DH	Report à nouveau	-1 528
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-144 402
DL	TOTAL (I)	79 721 078
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	122 165 786
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136 255
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1
EA	Autres dettes	20
EC	TOTAL (IV)	122 302 063
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	202 023 141
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5 902 062
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			120 176
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			24 226
GF	Total des charges d’exploitation (II)			144 402
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-144 402
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5 765 786
GP	Total des produits financiers (V)			5 765 786
GR	Intérêts et charges assimilées			5 765 786
GU	Total des charges financières (VI)			5 765 786
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144 402
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 765 786
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 910 188
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-144 402
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2020 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 2750 du 19/03/2021
Numéro de gestion : 2016B02533
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	77 600 001		77 600 001
BF	Prêts	116 400 000		116 400 000
BH	Autres immobilisations financières	5 765 786		5 765 786
BJ	TOTAL (I)	199 765 787		199 765 787
BZ	Autres créances	2 256 783		2 256 783
CF	Disponibilités	571		571
CJ	TOTAL (II)	2 257 354		2 257 354
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	202 023 141		202 023 141
CP	Parts à moins d’un an	5 765 786
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	7 986 702
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	71 880 306
DH	Report à nouveau	-1 528
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-144 402
DL	TOTAL (I)	79 721 078
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	122 165 786
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136 255
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1
EA	Autres dettes	20
EC	TOTAL (IV)	122 302 063
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	202 023 141
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5 902 062
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			120 176
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			24 226
GF	Total des charges d’exploitation (II)			144 402
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-144 402
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5 765 786
GP	Total des produits financiers (V)			5 765 786
GR	Intérêts et charges assimilées			5 765 786
GU	Total des charges financières (VI)			5 765 786
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144 402
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 765 786
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 910 188
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-144 402
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2019 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 5354 du 15/07/2020
Numéro de gestion : 2016B02533
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	77 600 001		77 600 001
BF	Prêts	116 400 000		116 400 000
BH	Autres immobilisations financières	5 765 786		5 765 786
BJ	TOTAL (I)	199 765 787		199 765 787
BZ	Autres créances	2 256 783		2 256 783
CF	Disponibilités	571		571
CJ	TOTAL (II)	2 257 354		2 257 354
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	202 023 141		202 023 141
CP	Parts à moins d’un an	5 765 786
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	7 986 702
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	71 880 306
DH	Report à nouveau	-1 528
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-144 402
DL	TOTAL (I)	79 721 078
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	122 165 786
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136 255
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1
EA	Autres dettes	20
EC	TOTAL (IV)	122 302 063
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	202 023 141
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5 902 062
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			120 176
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			24 226
GF	Total des charges d’exploitation (II)			144 402
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-144 402
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5 765 786
GP	Total des produits financiers (V)			5 765 786
GR	Intérêts et charges assimilées			5 765 786
GU	Total des charges financières (VI)			5 765 786
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144 402
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 765 786
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 910 188
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-144 402
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2018 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 1843 du 18/03/2019
Numéro de gestion : 2016B02533
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017, durée : 11 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	77 600 001		77 600 001
BF	Prêts	116 400 000		116 400 000
BH	Autres immobilisations financières	5 765 786		5 765 786
BJ	TOTAL (I)	199 765 787		199 765 787
BZ	Autres créances	2 256 783		2 256 783
CF	Disponibilités	571		571
CJ	TOTAL (II)	2 257 354		2 257 354
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	202 023 141		202 023 141
CP	Parts à moins d’un an	5 765 786
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	7 986 702
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	71 880 306
DH	Report à nouveau	-1 528
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-144 402
DL	TOTAL (I)	79 721 078
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	122 165 786
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136 255
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1
EA	Autres dettes	20
EC	TOTAL (IV)	122 302 063
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	202 023 141
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5 902 062
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			120 176
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			24 226
GF	Total des charges d’exploitation (II)			144 402
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-144 402
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5 765 786
GP	Total des produits financiers (V)			5 765 786
GR	Intérêts et charges assimilées			5 765 786
GU	Total des charges financières (VI)			5 765 786
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144 402
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 765 786
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 910 188
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-144 402
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2017 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 1914 du 26/03/2018
Numéro de gestion : 2016B02533
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 11 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2016, durée : 3 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	77 600 001		77 600 001
BF	Prêts	116 400 000		116 400 000
BH	Autres immobilisations financières	5 765 786		5 765 786
BJ	TOTAL (I)	199 765 787		199 765 787
BZ	Autres créances	2 256 783		2 256 783
CF	Disponibilités	571		571
CJ	TOTAL (II)	2 257 354		2 257 354
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	202 023 141		202 023 141
CP	Parts à moins d’un an	5 765 786
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	7 986 702
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	71 880 306
DH	Report à nouveau	-1 528
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-144 402
DL	TOTAL (I)	79 721 078
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	122 165 786
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136 255
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1
EA	Autres dettes	20
EC	TOTAL (IV)	122 302 063
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	202 023 141
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5 902 062
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			120 176
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			24 226
GF	Total des charges d’exploitation (II)			144 402
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-144 402
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5 765 786
GP	Total des produits financiers (V)			5 765 786
GR	Intérêts et charges assimilées			5 765 786
GU	Total des charges financières (VI)			5 765 786
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144 402
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 765 786
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 910 188
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-144 402
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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