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Déposant 1 : MOBIMETAL, SAS
Numéro de SIREN : 441986643
Adresse :
ZI BEL AIR, route de Buzançais
36110 LEVROUX
FR
Mandataire 1 : MOBIMETAL
Adresse :
ZI BEL AIR, route de Buzançais
36110 LEVROUX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 766 | 13 474 | 2 291 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 278 | 26 278 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 357 | 662 288 | 135 069 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 375 | 108 489 | 26 885 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 602 | 11 602 | ||
BJ | TOTAL (I) | 986 579 | 784 252 | 202 326 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 382 468 | 382 468 | ||
BN | En cours de production de biens | 131 531 | 131 531 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 116 129 | 116 129 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 490 636 | 1 958 | 488 677 | |
BZ | Autres créances | 60 418 | 60 418 | ||
CF | Disponibilités | 213 343 | 213 343 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 298 | 34 298 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 428 824 | 1 958 | 1 426 866 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 404 | 786 211 | 1 629 192 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 350 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 167 820 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 419 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 782 | |||
DG | Autres réserves | 607 714 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 316 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 057 052 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 653 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 248 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 112 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 542 | |||
EA | Autres dettes | 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 572 140 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 192 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 080 275 | 172 140 | 3 252 415 | |
FG | Production vendue services | 40 468 | 40 468 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 120 743 | 172 140 | 3 292 884 | |
FM | Production stockée | -63 980 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 613 | |||
FQ | Autres produits | 1 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 234 748 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 394 690 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 836 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 729 236 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 731 | |||
FY | Salaires et traitements | 530 396 | |||
FZ | Charges sociales | 159 599 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 407 | |||
GE | Autres charges | 11 100 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 892 325 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 342 423 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 496 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 496 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 493 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 752 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 435 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 225 316 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 81 563 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 68 354 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 613 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 934 | 1 541 | 13 474 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 912 | 53 866 | 770 778 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 728 846 | 55 407 | 784 252 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 958 | 1 958 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 958 | 1 958 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 958 | 1 958 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 602 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 350 | |||
UX | Autres créances clients | 488 286 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 685 | |||
VB | T. V. A. | 12 157 | |||
VP | Divers | 7 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 955 | 583 002 | 13 952 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 412 248 | 412 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 290 | 71 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 047 | 50 047 | ||
VW | T.V.A. | 15 859 | 15 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 915 | 18 915 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 542 | 1 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 | 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 486 | 570 336 | 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 766 | 13 474 | 2 291 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 278 | 26 278 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 357 | 662 288 | 135 069 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 375 | 108 489 | 26 885 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 602 | 11 602 | ||
BJ | TOTAL (I) | 986 579 | 784 252 | 202 326 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 382 468 | 382 468 | ||
BN | En cours de production de biens | 131 531 | 131 531 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 116 129 | 116 129 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 490 636 | 1 958 | 488 677 | |
BZ | Autres créances | 60 418 | 60 418 | ||
CF | Disponibilités | 213 343 | 213 343 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 298 | 34 298 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 428 824 | 1 958 | 1 426 866 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 404 | 786 211 | 1 629 192 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 350 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 167 820 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 419 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 782 | |||
DG | Autres réserves | 607 714 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 316 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 057 052 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 653 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 248 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 112 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 542 | |||
EA | Autres dettes | 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 572 140 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 192 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 080 275 | 172 140 | 3 252 415 | |
FG | Production vendue services | 40 468 | 40 468 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 120 743 | 172 140 | 3 292 884 | |
FM | Production stockée | -63 980 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 613 | |||
FQ | Autres produits | 1 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 234 748 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 394 690 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 836 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 729 236 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 731 | |||
FY | Salaires et traitements | 530 396 | |||
FZ | Charges sociales | 159 599 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 407 | |||
GE | Autres charges | 11 100 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 892 325 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 342 423 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 496 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 496 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 493 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 752 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 435 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 225 316 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 81 563 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 68 354 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 613 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 934 | 1 541 | 13 474 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 912 | 53 866 | 770 778 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 728 846 | 55 407 | 784 252 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 958 | 1 958 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 958 | 1 958 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 958 | 1 958 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 602 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 350 | |||
UX | Autres créances clients | 488 286 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 685 | |||
VB | T. V. A. | 12 157 | |||
VP | Divers | 7 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 955 | 583 002 | 13 952 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 412 248 | 412 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 290 | 71 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 047 | 50 047 | ||
VW | T.V.A. | 15 859 | 15 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 915 | 18 915 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 542 | 1 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 | 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 486 | 570 336 | 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 766 | 13 474 | 2 291 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 278 | 26 278 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 357 | 662 288 | 135 069 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 375 | 108 489 | 26 885 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 602 | 11 602 | ||
BJ | TOTAL (I) | 986 579 | 784 252 | 202 326 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 382 468 | 382 468 | ||
BN | En cours de production de biens | 131 531 | 131 531 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 116 129 | 116 129 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 490 636 | 1 958 | 488 677 | |
BZ | Autres créances | 60 418 | 60 418 | ||
CF | Disponibilités | 213 343 | 213 343 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 298 | 34 298 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 428 824 | 1 958 | 1 426 866 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 404 | 786 211 | 1 629 192 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 350 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 167 820 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 419 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 782 | |||
DG | Autres réserves | 607 714 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 316 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 057 052 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 653 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 248 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 112 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 542 | |||
EA | Autres dettes | 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 572 140 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 192 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 080 275 | 172 140 | 3 252 415 | |
FG | Production vendue services | 40 468 | 40 468 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 120 743 | 172 140 | 3 292 884 | |
FM | Production stockée | -63 980 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 613 | |||
FQ | Autres produits | 1 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 234 748 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 394 690 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 836 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 729 236 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 731 | |||
FY | Salaires et traitements | 530 396 | |||
FZ | Charges sociales | 159 599 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 407 | |||
GE | Autres charges | 11 100 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 892 325 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 342 423 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 496 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 496 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 493 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 752 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 435 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 225 316 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 81 563 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 68 354 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 613 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 934 | 1 541 | 13 474 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 912 | 53 866 | 770 778 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 728 846 | 55 407 | 784 252 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 958 | 1 958 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 958 | 1 958 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 958 | 1 958 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 602 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 350 | |||
UX | Autres créances clients | 488 286 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 685 | |||
VB | T. V. A. | 12 157 | |||
VP | Divers | 7 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 955 | 583 002 | 13 952 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 412 248 | 412 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 290 | 71 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 047 | 50 047 | ||
VW | T.V.A. | 15 859 | 15 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 915 | 18 915 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 542 | 1 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 | 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 486 | 570 336 | 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 766 | 13 474 | 2 291 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 278 | 26 278 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 357 | 662 288 | 135 069 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 375 | 108 489 | 26 885 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 602 | 11 602 | ||
BJ | TOTAL (I) | 986 579 | 784 252 | 202 326 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 382 468 | 382 468 | ||
BN | En cours de production de biens | 131 531 | 131 531 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 116 129 | 116 129 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 490 636 | 1 958 | 488 677 | |
BZ | Autres créances | 60 418 | 60 418 | ||
CF | Disponibilités | 213 343 | 213 343 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 298 | 34 298 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 428 824 | 1 958 | 1 426 866 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 404 | 786 211 | 1 629 192 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 350 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 167 820 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 419 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 782 | |||
DG | Autres réserves | 607 714 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 316 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 057 052 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 653 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 248 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 112 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 542 | |||
EA | Autres dettes | 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 572 140 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 192 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 080 275 | 172 140 | 3 252 415 | |
FG | Production vendue services | 40 468 | 40 468 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 120 743 | 172 140 | 3 292 884 | |
FM | Production stockée | -63 980 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 613 | |||
FQ | Autres produits | 1 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 234 748 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 394 690 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 836 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 729 236 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 731 | |||
FY | Salaires et traitements | 530 396 | |||
FZ | Charges sociales | 159 599 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 407 | |||
GE | Autres charges | 11 100 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 892 325 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 342 423 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 496 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 496 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 493 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 752 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 435 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 225 316 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 81 563 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 68 354 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 613 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 934 | 1 541 | 13 474 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 912 | 53 866 | 770 778 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 728 846 | 55 407 | 784 252 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 958 | 1 958 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 958 | 1 958 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 958 | 1 958 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 602 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 350 | |||
UX | Autres créances clients | 488 286 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 685 | |||
VB | T. V. A. | 12 157 | |||
VP | Divers | 7 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 955 | 583 002 | 13 952 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 412 248 | 412 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 290 | 71 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 047 | 50 047 | ||
VW | T.V.A. | 15 859 | 15 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 915 | 18 915 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 542 | 1 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 | 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 486 | 570 336 | 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 766 | 13 474 | 2 291 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 278 | 26 278 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 357 | 662 288 | 135 069 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 375 | 108 489 | 26 885 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 602 | 11 602 | ||
BJ | TOTAL (I) | 986 579 | 784 252 | 202 326 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 382 468 | 382 468 | ||
BN | En cours de production de biens | 131 531 | 131 531 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 116 129 | 116 129 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 490 636 | 1 958 | 488 677 | |
BZ | Autres créances | 60 418 | 60 418 | ||
CF | Disponibilités | 213 343 | 213 343 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 298 | 34 298 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 428 824 | 1 958 | 1 426 866 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 404 | 786 211 | 1 629 192 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 350 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 167 820 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 419 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 782 | |||
DG | Autres réserves | 607 714 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 316 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 057 052 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 653 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 248 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 112 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 542 | |||
EA | Autres dettes | 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 572 140 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 192 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 080 275 | 172 140 | 3 252 415 | |
FG | Production vendue services | 40 468 | 40 468 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 120 743 | 172 140 | 3 292 884 | |
FM | Production stockée | -63 980 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 613 | |||
FQ | Autres produits | 1 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 234 748 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 394 690 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 836 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 729 236 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 731 | |||
FY | Salaires et traitements | 530 396 | |||
FZ | Charges sociales | 159 599 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 407 | |||
GE | Autres charges | 11 100 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 892 325 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 342 423 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 496 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 496 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 493 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 752 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 435 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 225 316 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 81 563 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 68 354 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 613 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 934 | 1 541 | 13 474 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 912 | 53 866 | 770 778 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 728 846 | 55 407 | 784 252 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 958 | 1 958 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 958 | 1 958 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 958 | 1 958 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 602 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 350 | |||
UX | Autres créances clients | 488 286 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 685 | |||
VB | T. V. A. | 12 157 | |||
VP | Divers | 7 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 955 | 583 002 | 13 952 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 412 248 | 412 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 290 | 71 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 047 | 50 047 | ||
VW | T.V.A. | 15 859 | 15 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 915 | 18 915 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 542 | 1 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 | 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 486 | 570 336 | 150 |