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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 58 448 | 58 448 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AN | Terrains | 4 717 | 2 912 | 1 805 | 2 277 |
AP | Constructions | 296 335 | 170 898 | 125 437 | 144 126 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 523 | 73 986 | 15 537 | 17 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 850 | 103 010 | 21 839 | 24 830 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 712 | 40 712 | 40 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 690 961 | 409 254 | 281 707 | 305 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 650 | 650 | 650 | |
BT | Marchandises | 214 678 | 214 678 | 232 057 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 382 | 130 | 20 252 | 21 575 |
BZ | Autres créances | 125 848 | 125 848 | 85 858 | |
CF | Disponibilités | 20 142 | 20 142 | 27 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 218 | 8 218 | 7 685 | |
CJ | TOTAL (II) | 389 917 | 130 | 389 787 | 375 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 878 | 409 384 | 671 494 | 680 649 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 712 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 154 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 735 | 735 | ||
DG | Autres réserves | 88 831 | 88 463 | ||
DH | Report à nouveau | -14 832 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 910 | 15 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 050 | 139 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 230 | 149 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 089 | 22 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 181 | 308 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 516 | 58 349 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 309 | |||
EA | Autres dettes | 428 | 374 | ||
EC | TOTAL (IV) | 480 445 | 541 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 671 494 | 680 649 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 445 | 523 372 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 896 | 107 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 226 948 | 4 226 948 | 4 604 134 | |
FD | Production vendue biens | 2 984 | 2 984 | 3 132 | |
FG | Production vendue services | 14 843 | 14 843 | 20 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 244 775 | 4 244 775 | 4 627 759 | |
FO | Subventions d’exploitation | 316 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 264 | 7 025 | ||
FQ | Autres produits | 4 852 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 264 355 | 4 639 636 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 585 444 | 3 914 003 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 379 | 52 229 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 264 | 16 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 286 000 | 304 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 318 | 45 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 183 303 | 206 572 | ||
FZ | Charges sociales | 40 322 | 55 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 076 | 38 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 | 301 | ||
GE | Autres charges | 976 | 6 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 193 211 | 4 622 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 144 | 16 921 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 109 | 282 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 109 | 282 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 191 | 6 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 191 | 6 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 082 | -6 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 062 | 10 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857 | 6 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 257 | 6 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 040 | 1 363 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 910 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 950 | 1 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 693 | 4 736 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 459 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 721 | 4 646 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233 811 | 4 630 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 910 | 15 201 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 491 | 2 455 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 963 | 2 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 448 | 58 448 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 175 | 39 076 | 444 | 350 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 370 622 | 39 076 | 444 | 409 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 301 | 130 | 301 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 301 | 130 | 301 | |
7C | TOTAL GENERAL | 301 | 130 | 301 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 | 301 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 712 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 154 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 20 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 099 | |||
VB | T. V. A. | 5 899 | |||
VP | Divers | 5 387 | |||
VC | Groupe et associés | 57 744 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 312 | 195 006 | 306 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 092 | 140 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 138 | 18 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 253 181 | 253 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 057 | 11 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 849 | 8 849 | ||
VW | T.V.A. | 3 982 | 3 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 629 | 24 629 | ||
VI | Groupe et associés | 20 089 | 20 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 | 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 445 | 480 445 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 58 448 | 58 448 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AN | Terrains | 4 717 | 2 912 | 1 805 | 2 277 |
AP | Constructions | 296 335 | 170 898 | 125 437 | 144 126 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 523 | 73 986 | 15 537 | 17 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 850 | 103 010 | 21 839 | 24 830 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 712 | 40 712 | 40 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 690 961 | 409 254 | 281 707 | 305 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 650 | 650 | 650 | |
BT | Marchandises | 214 678 | 214 678 | 232 057 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 382 | 130 | 20 252 | 21 575 |
BZ | Autres créances | 125 848 | 125 848 | 85 858 | |
CF | Disponibilités | 20 142 | 20 142 | 27 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 218 | 8 218 | 7 685 | |
CJ | TOTAL (II) | 389 917 | 130 | 389 787 | 375 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 878 | 409 384 | 671 494 | 680 649 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 712 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 154 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 735 | 735 | ||
DG | Autres réserves | 88 831 | 88 463 | ||
DH | Report à nouveau | -14 832 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 910 | 15 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 050 | 139 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 230 | 149 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 089 | 22 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 181 | 308 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 516 | 58 349 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 309 | |||
EA | Autres dettes | 428 | 374 | ||
EC | TOTAL (IV) | 480 445 | 541 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 671 494 | 680 649 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 445 | 523 372 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 896 | 107 686 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 226 948 | 4 226 948 | 4 604 134 | |
FD | Production vendue biens | 2 984 | 2 984 | 3 132 | |
FG | Production vendue services | 14 843 | 14 843 | 20 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 244 775 | 4 244 775 | 4 627 759 | |
FO | Subventions d’exploitation | 316 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 264 | 7 025 | ||
FQ | Autres produits | 4 852 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 264 355 | 4 639 636 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 585 444 | 3 914 003 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 379 | 52 229 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 264 | 16 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 286 000 | 304 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 318 | 45 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 183 303 | 206 572 | ||
FZ | Charges sociales | 40 322 | 55 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 076 | 38 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 | 301 | ||
GE | Autres charges | 976 | 6 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 193 211 | 4 622 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 144 | 16 921 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 109 | 282 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 109 | 282 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 191 | 6 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 191 | 6 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 082 | -6 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 062 | 10 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857 | 6 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 257 | 6 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 040 | 1 363 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 910 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 950 | 1 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 693 | 4 736 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 459 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 721 | 4 646 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233 811 | 4 630 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 910 | 15 201 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 491 | 2 455 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 963 | 2 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 448 | 58 448 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 175 | 39 076 | 444 | 350 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 370 622 | 39 076 | 444 | 409 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 301 | 130 | 301 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 301 | 130 | 301 | |
7C | TOTAL GENERAL | 301 | 130 | 301 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 | 301 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 712 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 154 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 20 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 099 | |||
VB | T. V. A. | 5 899 | |||
VP | Divers | 5 387 | |||
VC | Groupe et associés | 57 744 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 312 | 195 006 | 306 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 092 | 140 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 138 | 18 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 253 181 | 253 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 057 | 11 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 849 | 8 849 | ||
VW | T.V.A. | 3 982 | 3 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 629 | 24 629 | ||
VI | Groupe et associés | 20 089 | 20 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 | 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 445 | 480 445 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 58 448 | 58 448 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AN | Terrains | 4 717 | 2 912 | 1 805 | 2 277 |
AP | Constructions | 296 335 | 170 898 | 125 437 | 144 126 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 523 | 73 986 | 15 537 | 17 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 850 | 103 010 | 21 839 | 24 830 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 712 | 40 712 | 40 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 690 961 | 409 254 | 281 707 | 305 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 650 | 650 | 650 | |
BT | Marchandises | 214 678 | 214 678 | 232 057 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 382 | 130 | 20 252 | 21 575 |
BZ | Autres créances | 125 848 | 125 848 | 85 858 | |
CF | Disponibilités | 20 142 | 20 142 | 27 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 218 | 8 218 | 7 685 | |
CJ | TOTAL (II) | 389 917 | 130 | 389 787 | 375 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 878 | 409 384 | 671 494 | 680 649 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 712 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 154 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 735 | 735 | ||
DG | Autres réserves | 88 831 | 88 463 | ||
DH | Report à nouveau | -14 832 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 910 | 15 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 050 | 139 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 230 | 149 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 089 | 22 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 181 | 308 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 516 | 58 349 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 309 | |||
EA | Autres dettes | 428 | 374 | ||
EC | TOTAL (IV) | 480 445 | 541 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 671 494 | 680 649 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 445 | 523 372 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 896 | 107 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 226 948 | 4 226 948 | 4 604 134 | |
FD | Production vendue biens | 2 984 | 2 984 | 3 132 | |
FG | Production vendue services | 14 843 | 14 843 | 20 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 244 775 | 4 244 775 | 4 627 759 | |
FO | Subventions d’exploitation | 316 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 264 | 7 025 | ||
FQ | Autres produits | 4 852 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 264 355 | 4 639 636 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 585 444 | 3 914 003 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 379 | 52 229 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 264 | 16 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 286 000 | 304 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 318 | 45 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 183 303 | 206 572 | ||
FZ | Charges sociales | 40 322 | 55 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 076 | 38 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 | 301 | ||
GE | Autres charges | 976 | 6 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 193 211 | 4 622 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 144 | 16 921 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 109 | 282 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 109 | 282 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 191 | 6 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 191 | 6 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 082 | -6 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 062 | 10 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857 | 6 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 257 | 6 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 040 | 1 363 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 910 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 950 | 1 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 693 | 4 736 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 459 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 721 | 4 646 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233 811 | 4 630 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 910 | 15 201 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 491 | 2 455 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 963 | 2 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 448 | 58 448 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 175 | 39 076 | 444 | 350 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 370 622 | 39 076 | 444 | 409 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 301 | 130 | 301 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 301 | 130 | 301 | |
7C | TOTAL GENERAL | 301 | 130 | 301 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 | 301 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 712 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 154 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 20 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 099 | |||
VB | T. V. A. | 5 899 | |||
VP | Divers | 5 387 | |||
VC | Groupe et associés | 57 744 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 312 | 195 006 | 306 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 092 | 140 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 138 | 18 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 253 181 | 253 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 057 | 11 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 849 | 8 849 | ||
VW | T.V.A. | 3 982 | 3 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 629 | 24 629 | ||
VI | Groupe et associés | 20 089 | 20 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 | 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 445 | 480 445 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 58 448 | 58 448 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AN | Terrains | 4 717 | 2 912 | 1 805 | 2 277 |
AP | Constructions | 296 335 | 170 898 | 125 437 | 144 126 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 523 | 73 986 | 15 537 | 17 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 850 | 103 010 | 21 839 | 24 830 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 712 | 40 712 | 40 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 690 961 | 409 254 | 281 707 | 305 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 650 | 650 | 650 | |
BT | Marchandises | 214 678 | 214 678 | 232 057 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 382 | 130 | 20 252 | 21 575 |
BZ | Autres créances | 125 848 | 125 848 | 85 858 | |
CF | Disponibilités | 20 142 | 20 142 | 27 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 218 | 8 218 | 7 685 | |
CJ | TOTAL (II) | 389 917 | 130 | 389 787 | 375 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 878 | 409 384 | 671 494 | 680 649 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 712 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 154 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 735 | 735 | ||
DG | Autres réserves | 88 831 | 88 463 | ||
DH | Report à nouveau | -14 832 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 910 | 15 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 050 | 139 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 230 | 149 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 089 | 22 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 181 | 308 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 516 | 58 349 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 309 | |||
EA | Autres dettes | 428 | 374 | ||
EC | TOTAL (IV) | 480 445 | 541 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 671 494 | 680 649 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 445 | 523 372 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 896 | 107 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 226 948 | 4 226 948 | 4 604 134 | |
FD | Production vendue biens | 2 984 | 2 984 | 3 132 | |
FG | Production vendue services | 14 843 | 14 843 | 20 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 244 775 | 4 244 775 | 4 627 759 | |
FO | Subventions d’exploitation | 316 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 264 | 7 025 | ||
FQ | Autres produits | 4 852 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 264 355 | 4 639 636 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 585 444 | 3 914 003 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 379 | 52 229 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 264 | 16 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 286 000 | 304 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 318 | 45 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 183 303 | 206 572 | ||
FZ | Charges sociales | 40 322 | 55 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 076 | 38 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 | 301 | ||
GE | Autres charges | 976 | 6 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 193 211 | 4 622 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 144 | 16 921 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 109 | 282 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 109 | 282 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 191 | 6 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 191 | 6 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 082 | -6 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 062 | 10 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857 | 6 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 257 | 6 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 040 | 1 363 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 910 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 950 | 1 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 693 | 4 736 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 459 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 721 | 4 646 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233 811 | 4 630 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 910 | 15 201 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 491 | 2 455 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 963 | 2 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 448 | 58 448 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 175 | 39 076 | 444 | 350 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 370 622 | 39 076 | 444 | 409 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 301 | 130 | 301 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 301 | 130 | 301 | |
7C | TOTAL GENERAL | 301 | 130 | 301 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 | 301 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 712 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 154 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 20 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 099 | |||
VB | T. V. A. | 5 899 | |||
VP | Divers | 5 387 | |||
VC | Groupe et associés | 57 744 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 312 | 195 006 | 306 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 092 | 140 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 138 | 18 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 253 181 | 253 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 057 | 11 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 849 | 8 849 | ||
VW | T.V.A. | 3 982 | 3 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 629 | 24 629 | ||
VI | Groupe et associés | 20 089 | 20 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 | 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 445 | 480 445 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 58 448 | 58 448 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AN | Terrains | 4 717 | 2 912 | 1 805 | 2 277 |
AP | Constructions | 296 335 | 170 898 | 125 437 | 144 126 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 523 | 73 986 | 15 537 | 17 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 850 | 103 010 | 21 839 | 24 830 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 712 | 40 712 | 40 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 690 961 | 409 254 | 281 707 | 305 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 650 | 650 | 650 | |
BT | Marchandises | 214 678 | 214 678 | 232 057 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 382 | 130 | 20 252 | 21 575 |
BZ | Autres créances | 125 848 | 125 848 | 85 858 | |
CF | Disponibilités | 20 142 | 20 142 | 27 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 218 | 8 218 | 7 685 | |
CJ | TOTAL (II) | 389 917 | 130 | 389 787 | 375 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 878 | 409 384 | 671 494 | 680 649 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 712 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 154 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 735 | 735 | ||
DG | Autres réserves | 88 831 | 88 463 | ||
DH | Report à nouveau | -14 832 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 910 | 15 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 050 | 139 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 230 | 149 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 089 | 22 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 181 | 308 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 516 | 58 349 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 309 | |||
EA | Autres dettes | 428 | 374 | ||
EC | TOTAL (IV) | 480 445 | 541 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 671 494 | 680 649 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 445 | 523 372 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 896 | 107 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 226 948 | 4 226 948 | 4 604 134 | |
FD | Production vendue biens | 2 984 | 2 984 | 3 132 | |
FG | Production vendue services | 14 843 | 14 843 | 20 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 244 775 | 4 244 775 | 4 627 759 | |
FO | Subventions d’exploitation | 316 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 264 | 7 025 | ||
FQ | Autres produits | 4 852 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 264 355 | 4 639 636 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 585 444 | 3 914 003 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 379 | 52 229 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 264 | 16 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 286 000 | 304 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 318 | 45 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 183 303 | 206 572 | ||
FZ | Charges sociales | 40 322 | 55 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 076 | 38 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 | 301 | ||
GE | Autres charges | 976 | 6 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 193 211 | 4 622 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 144 | 16 921 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 109 | 282 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 109 | 282 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 191 | 6 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 191 | 6 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 082 | -6 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 062 | 10 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857 | 6 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 257 | 6 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 040 | 1 363 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 910 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 950 | 1 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 693 | 4 736 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 459 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 721 | 4 646 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233 811 | 4 630 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 910 | 15 201 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 491 | 2 455 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 963 | 2 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 448 | 58 448 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 175 | 39 076 | 444 | 350 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 370 622 | 39 076 | 444 | 409 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 301 | 130 | 301 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 301 | 130 | 301 | |
7C | TOTAL GENERAL | 301 | 130 | 301 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 | 301 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 712 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 154 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 20 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 099 | |||
VB | T. V. A. | 5 899 | |||
VP | Divers | 5 387 | |||
VC | Groupe et associés | 57 744 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 312 | 195 006 | 306 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 092 | 140 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 138 | 18 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 253 181 | 253 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 057 | 11 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 849 | 8 849 | ||
VW | T.V.A. | 3 982 | 3 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 629 | 24 629 | ||
VI | Groupe et associés | 20 089 | 20 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 | 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 445 | 480 445 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 58 448 | 58 448 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AN | Terrains | 4 717 | 2 912 | 1 805 | 2 277 |
AP | Constructions | 296 335 | 170 898 | 125 437 | 144 126 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 523 | 73 986 | 15 537 | 17 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 850 | 103 010 | 21 839 | 24 830 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 712 | 40 712 | 40 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 690 961 | 409 254 | 281 707 | 305 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 650 | 650 | 650 | |
BT | Marchandises | 214 678 | 214 678 | 232 057 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 382 | 130 | 20 252 | 21 575 |
BZ | Autres créances | 125 848 | 125 848 | 85 858 | |
CF | Disponibilités | 20 142 | 20 142 | 27 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 218 | 8 218 | 7 685 | |
CJ | TOTAL (II) | 389 917 | 130 | 389 787 | 375 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 878 | 409 384 | 671 494 | 680 649 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 712 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 154 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 735 | 735 | ||
DG | Autres réserves | 88 831 | 88 463 | ||
DH | Report à nouveau | -14 832 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 910 | 15 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 050 | 139 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 230 | 149 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 089 | 22 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 181 | 308 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 516 | 58 349 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 309 | |||
EA | Autres dettes | 428 | 374 | ||
EC | TOTAL (IV) | 480 445 | 541 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 671 494 | 680 649 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 445 | 523 372 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 896 | 107 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 226 948 | 4 226 948 | 4 604 134 | |
FD | Production vendue biens | 2 984 | 2 984 | 3 132 | |
FG | Production vendue services | 14 843 | 14 843 | 20 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 244 775 | 4 244 775 | 4 627 759 | |
FO | Subventions d’exploitation | 316 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 264 | 7 025 | ||
FQ | Autres produits | 4 852 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 264 355 | 4 639 636 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 585 444 | 3 914 003 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 379 | 52 229 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 264 | 16 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 286 000 | 304 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 318 | 45 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 183 303 | 206 572 | ||
FZ | Charges sociales | 40 322 | 55 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 076 | 38 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 | 301 | ||
GE | Autres charges | 976 | 6 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 193 211 | 4 622 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 144 | 16 921 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 109 | 282 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 109 | 282 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 191 | 6 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 191 | 6 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 082 | -6 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 062 | 10 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857 | 6 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 257 | 6 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 040 | 1 363 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 910 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 950 | 1 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 693 | 4 736 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 459 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 721 | 4 646 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233 811 | 4 630 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 910 | 15 201 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 491 | 2 455 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 963 | 2 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 448 | 58 448 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 175 | 39 076 | 444 | 350 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 370 622 | 39 076 | 444 | 409 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 301 | 130 | 301 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 301 | 130 | 301 | |
7C | TOTAL GENERAL | 301 | 130 | 301 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 | 301 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 712 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 154 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 20 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 099 | |||
VB | T. V. A. | 5 899 | |||
VP | Divers | 5 387 | |||
VC | Groupe et associés | 57 744 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 312 | 195 006 | 306 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 092 | 140 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 138 | 18 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 253 181 | 253 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 057 | 11 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 849 | 8 849 | ||
VW | T.V.A. | 3 982 | 3 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 629 | 24 629 | ||
VI | Groupe et associés | 20 089 | 20 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 | 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 445 | 480 445 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 58 448 | 58 448 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AN | Terrains | 4 717 | 2 912 | 1 805 | 2 277 |
AP | Constructions | 296 335 | 170 898 | 125 437 | 144 126 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 523 | 73 986 | 15 537 | 17 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 850 | 103 010 | 21 839 | 24 830 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 712 | 40 712 | 40 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 690 961 | 409 254 | 281 707 | 305 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 650 | 650 | 650 | |
BT | Marchandises | 214 678 | 214 678 | 232 057 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 382 | 130 | 20 252 | 21 575 |
BZ | Autres créances | 125 848 | 125 848 | 85 858 | |
CF | Disponibilités | 20 142 | 20 142 | 27 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 218 | 8 218 | 7 685 | |
CJ | TOTAL (II) | 389 917 | 130 | 389 787 | 375 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 878 | 409 384 | 671 494 | 680 649 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 712 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 154 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 735 | 735 | ||
DG | Autres réserves | 88 831 | 88 463 | ||
DH | Report à nouveau | -14 832 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 910 | 15 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 050 | 139 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 230 | 149 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 089 | 22 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 181 | 308 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 516 | 58 349 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 309 | |||
EA | Autres dettes | 428 | 374 | ||
EC | TOTAL (IV) | 480 445 | 541 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 671 494 | 680 649 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 445 | 523 372 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 896 | 107 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 226 948 | 4 226 948 | 4 604 134 | |
FD | Production vendue biens | 2 984 | 2 984 | 3 132 | |
FG | Production vendue services | 14 843 | 14 843 | 20 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 244 775 | 4 244 775 | 4 627 759 | |
FO | Subventions d’exploitation | 316 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 264 | 7 025 | ||
FQ | Autres produits | 4 852 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 264 355 | 4 639 636 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 585 444 | 3 914 003 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 379 | 52 229 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 264 | 16 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 286 000 | 304 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 318 | 45 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 183 303 | 206 572 | ||
FZ | Charges sociales | 40 322 | 55 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 076 | 38 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 | 301 | ||
GE | Autres charges | 976 | 6 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 193 211 | 4 622 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 144 | 16 921 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 109 | 282 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 109 | 282 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 191 | 6 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 191 | 6 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 082 | -6 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 062 | 10 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857 | 6 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 257 | 6 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 040 | 1 363 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 910 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 950 | 1 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 693 | 4 736 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 459 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 721 | 4 646 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233 811 | 4 630 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 910 | 15 201 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 491 | 2 455 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 963 | 2 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 448 | 58 448 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 175 | 39 076 | 444 | 350 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 370 622 | 39 076 | 444 | 409 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 301 | 130 | 301 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 301 | 130 | 301 | |
7C | TOTAL GENERAL | 301 | 130 | 301 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 | 301 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 712 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 154 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 20 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 099 | |||
VB | T. V. A. | 5 899 | |||
VP | Divers | 5 387 | |||
VC | Groupe et associés | 57 744 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 312 | 195 006 | 306 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 092 | 140 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 138 | 18 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 253 181 | 253 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 057 | 11 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 849 | 8 849 | ||
VW | T.V.A. | 3 982 | 3 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 629 | 24 629 | ||
VI | Groupe et associés | 20 089 | 20 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 | 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 445 | 480 445 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 359 |