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de Groisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 360 | 55 | 4 306 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 596 | 40 703 | 7 893 | 20 151 |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 183 | 22 183 | 16 786 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 761 | 40 757 | 43 004 | 45 459 |
BT | Marchandises | 673 000 | 673 000 | 405 231 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 599 219 | 7 029 | 592 190 | 686 565 |
BZ | Autres créances | 133 470 | 133 470 | 73 145 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 000 | 75 000 | 151 322 | |
CF | Disponibilités | 42 029 | 42 029 | 116 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 360 | 3 360 | 2 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 526 077 | 7 029 | 1 519 048 | 1 434 832 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 838 | 47 786 | 1 562 052 | 1 480 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 649 259 | 649 259 | ||
DH | Report à nouveau | 220 818 | 167 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 573 | 52 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 047 649 | 1 035 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 561 | 8 561 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 165 | 328 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 817 | 104 259 | ||
EA | Autres dettes | 54 860 | 4 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 514 403 | 445 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 052 | 1 480 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 560 123 | 1 230 144 | 2 790 266 | 2 974 226 |
FG | Production vendue services | 39 100 | 39 100 | 49 362 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 599 223 | 1 230 144 | 2 829 366 | 3 023 588 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 294 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 972 | 3 148 | ||
FQ | Autres produits | 7 800 | 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 847 432 | 3 027 016 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 192 004 | 2 164 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -267 769 | 48 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 342 | 17 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 459 617 | 361 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 076 | 18 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 254 333 | 244 729 | ||
FZ | Charges sociales | 71 357 | 88 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 876 | 10 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 029 | 6 890 | ||
GE | Autres charges | 16 021 | 4 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 796 886 | 2 966 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 547 | 60 808 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 697 | 1 205 | ||
GN | Différences positives de change | 543 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 697 | 1 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 697 | 1 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 245 | 62 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056 | 9 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | 27 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 456 | 36 425 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 793 | 21 734 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 688 | 3 468 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 664 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 145 | 25 202 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 689 | 11 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 017 | 20 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 586 | 3 065 190 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 013 | 3 012 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 573 | 52 867 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 186 | 5 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 844 | 13 540 | 13 627 | 40 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 844 | 13 540 | 13 627 | 40 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 890 | 7 029 | 6 890 | 7 029 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 890 | 7 029 | 6 890 | 7 029 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 890 | 7 029 | 6 890 | 7 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 029 | 6 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 183 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 430 | |||
UX | Autres créances clients | 590 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 759 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 316 | |||
VB | T. V. A. | 57 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 231 | 736 048 | 23 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 414 165 | 414 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 869 | 13 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 893 | 6 893 | ||
VW | T.V.A. | 10 759 | 10 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 296 | 5 296 | ||
VI | Groupe et associés | 8 561 | 8 561 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 860 | 54 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 403 | 514 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 360 | 55 | 4 306 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 596 | 40 703 | 7 893 | 20 151 |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 183 | 22 183 | 16 786 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 761 | 40 757 | 43 004 | 45 459 |
BT | Marchandises | 673 000 | 673 000 | 405 231 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 599 219 | 7 029 | 592 190 | 686 565 |
BZ | Autres créances | 133 470 | 133 470 | 73 145 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 000 | 75 000 | 151 322 | |
CF | Disponibilités | 42 029 | 42 029 | 116 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 360 | 3 360 | 2 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 526 077 | 7 029 | 1 519 048 | 1 434 832 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 838 | 47 786 | 1 562 052 | 1 480 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 649 259 | 649 259 | ||
DH | Report à nouveau | 220 818 | 167 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 573 | 52 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 047 649 | 1 035 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 561 | 8 561 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 165 | 328 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 817 | 104 259 | ||
EA | Autres dettes | 54 860 | 4 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 514 403 | 445 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 052 | 1 480 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 560 123 | 1 230 144 | 2 790 266 | 2 974 226 |
FG | Production vendue services | 39 100 | 39 100 | 49 362 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 599 223 | 1 230 144 | 2 829 366 | 3 023 588 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 294 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 972 | 3 148 | ||
FQ | Autres produits | 7 800 | 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 847 432 | 3 027 016 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 192 004 | 2 164 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -267 769 | 48 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 342 | 17 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 459 617 | 361 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 076 | 18 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 254 333 | 244 729 | ||
FZ | Charges sociales | 71 357 | 88 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 876 | 10 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 029 | 6 890 | ||
GE | Autres charges | 16 021 | 4 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 796 886 | 2 966 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 547 | 60 808 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 697 | 1 205 | ||
GN | Différences positives de change | 543 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 697 | 1 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 697 | 1 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 245 | 62 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056 | 9 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | 27 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 456 | 36 425 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 793 | 21 734 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 688 | 3 468 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 664 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 145 | 25 202 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 689 | 11 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 017 | 20 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 586 | 3 065 190 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 013 | 3 012 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 573 | 52 867 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 186 | 5 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 844 | 13 540 | 13 627 | 40 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 844 | 13 540 | 13 627 | 40 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 890 | 7 029 | 6 890 | 7 029 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 890 | 7 029 | 6 890 | 7 029 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 890 | 7 029 | 6 890 | 7 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 029 | 6 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 183 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 430 | |||
UX | Autres créances clients | 590 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 759 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 316 | |||
VB | T. V. A. | 57 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 231 | 736 048 | 23 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 414 165 | 414 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 869 | 13 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 893 | 6 893 | ||
VW | T.V.A. | 10 759 | 10 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 296 | 5 296 | ||
VI | Groupe et associés | 8 561 | 8 561 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 860 | 54 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 403 | 514 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 360 | 55 | 4 306 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 596 | 40 703 | 7 893 | 20 151 |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 183 | 22 183 | 16 786 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 761 | 40 757 | 43 004 | 45 459 |
BT | Marchandises | 673 000 | 673 000 | 405 231 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 599 219 | 7 029 | 592 190 | 686 565 |
BZ | Autres créances | 133 470 | 133 470 | 73 145 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 000 | 75 000 | 151 322 | |
CF | Disponibilités | 42 029 | 42 029 | 116 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 360 | 3 360 | 2 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 526 077 | 7 029 | 1 519 048 | 1 434 832 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 838 | 47 786 | 1 562 052 | 1 480 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 649 259 | 649 259 | ||
DH | Report à nouveau | 220 818 | 167 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 573 | 52 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 047 649 | 1 035 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 561 | 8 561 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 165 | 328 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 817 | 104 259 | ||
EA | Autres dettes | 54 860 | 4 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 514 403 | 445 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 052 | 1 480 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 560 123 | 1 230 144 | 2 790 266 | 2 974 226 |
FG | Production vendue services | 39 100 | 39 100 | 49 362 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 599 223 | 1 230 144 | 2 829 366 | 3 023 588 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 294 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 972 | 3 148 | ||
FQ | Autres produits | 7 800 | 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 847 432 | 3 027 016 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 192 004 | 2 164 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -267 769 | 48 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 342 | 17 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 459 617 | 361 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 076 | 18 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 254 333 | 244 729 | ||
FZ | Charges sociales | 71 357 | 88 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 876 | 10 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 029 | 6 890 | ||
GE | Autres charges | 16 021 | 4 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 796 886 | 2 966 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 547 | 60 808 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 697 | 1 205 | ||
GN | Différences positives de change | 543 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 697 | 1 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 697 | 1 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 245 | 62 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056 | 9 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | 27 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 456 | 36 425 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 793 | 21 734 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 688 | 3 468 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 664 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 145 | 25 202 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 689 | 11 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 017 | 20 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 586 | 3 065 190 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 013 | 3 012 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 573 | 52 867 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 186 | 5 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 844 | 13 540 | 13 627 | 40 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 844 | 13 540 | 13 627 | 40 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 890 | 7 029 | 6 890 | 7 029 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 890 | 7 029 | 6 890 | 7 029 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 890 | 7 029 | 6 890 | 7 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 029 | 6 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 183 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 430 | |||
UX | Autres créances clients | 590 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 759 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 316 | |||
VB | T. V. A. | 57 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 231 | 736 048 | 23 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 414 165 | 414 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 869 | 13 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 893 | 6 893 | ||
VW | T.V.A. | 10 759 | 10 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 296 | 5 296 | ||
VI | Groupe et associés | 8 561 | 8 561 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 860 | 54 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 403 | 514 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 360 | 55 | 4 306 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 596 | 40 703 | 7 893 | 20 151 |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 183 | 22 183 | 16 786 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 761 | 40 757 | 43 004 | 45 459 |
BT | Marchandises | 673 000 | 673 000 | 405 231 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 599 219 | 7 029 | 592 190 | 686 565 |
BZ | Autres créances | 133 470 | 133 470 | 73 145 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 000 | 75 000 | 151 322 | |
CF | Disponibilités | 42 029 | 42 029 | 116 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 360 | 3 360 | 2 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 526 077 | 7 029 | 1 519 048 | 1 434 832 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 838 | 47 786 | 1 562 052 | 1 480 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 649 259 | 649 259 | ||
DH | Report à nouveau | 220 818 | 167 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 573 | 52 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 047 649 | 1 035 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 561 | 8 561 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 165 | 328 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 817 | 104 259 | ||
EA | Autres dettes | 54 860 | 4 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 514 403 | 445 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 052 | 1 480 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 560 123 | 1 230 144 | 2 790 266 | 2 974 226 |
FG | Production vendue services | 39 100 | 39 100 | 49 362 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 599 223 | 1 230 144 | 2 829 366 | 3 023 588 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 294 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 972 | 3 148 | ||
FQ | Autres produits | 7 800 | 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 847 432 | 3 027 016 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 192 004 | 2 164 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -267 769 | 48 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 342 | 17 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 459 617 | 361 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 076 | 18 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 254 333 | 244 729 | ||
FZ | Charges sociales | 71 357 | 88 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 876 | 10 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 029 | 6 890 | ||
GE | Autres charges | 16 021 | 4 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 796 886 | 2 966 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 547 | 60 808 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 697 | 1 205 | ||
GN | Différences positives de change | 543 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 697 | 1 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 697 | 1 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 245 | 62 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056 | 9 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | 27 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 456 | 36 425 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 793 | 21 734 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 688 | 3 468 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 664 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 145 | 25 202 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 689 | 11 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 017 | 20 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 586 | 3 065 190 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 013 | 3 012 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 573 | 52 867 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 186 | 5 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 844 | 13 540 | 13 627 | 40 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 844 | 13 540 | 13 627 | 40 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 890 | 7 029 | 6 890 | 7 029 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 890 | 7 029 | 6 890 | 7 029 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 890 | 7 029 | 6 890 | 7 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 029 | 6 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 183 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 430 | |||
UX | Autres créances clients | 590 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 759 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 316 | |||
VB | T. V. A. | 57 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 231 | 736 048 | 23 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 414 165 | 414 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 869 | 13 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 893 | 6 893 | ||
VW | T.V.A. | 10 759 | 10 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 296 | 5 296 | ||
VI | Groupe et associés | 8 561 | 8 561 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 860 | 54 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 403 | 514 403 |