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de Saint-Sauveur
de Saint-Sauveur
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 850 | 2 850 | 2 850 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 420 | 6 420 | 76 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 622 | 14 555 | 3 067 | 2 241 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 434 | 23 240 | 15 194 | 17 496 |
BD | Autres titres immobilisés | 46 | 46 | 46 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 371 | 44 215 | 21 156 | 22 709 |
BT | Marchandises | 485 791 | 485 791 | 428 074 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 224 099 | 33 981 | 190 118 | 173 741 |
BZ | Autres créances | 30 580 | 30 580 | 32 770 | |
CF | Disponibilités | 25 692 | 25 692 | 50 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 772 | 22 772 | 17 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 788 934 | 33 981 | 754 953 | 705 410 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 305 | 78 196 | 776 109 | 728 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 619 | 619 | ||
DG | Autres réserves | 24 080 | 70 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 340 | -46 078 | ||
DL | TOTAL (I) | 66 359 | 75 699 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 837 | 175 842 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 840 | 137 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 268 | 208 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 273 | 113 823 | ||
EA | Autres dettes | 46 532 | 16 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 709 750 | 652 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 776 109 | 728 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 466 | 521 716 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 700 180 | 11 121 | 1 711 301 | 1 223 425 |
FG | Production vendue services | 6 523 | 6 523 | 7 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 706 703 | 11 121 | 1 717 824 | 1 230 507 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 171 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 888 | 6 162 | ||
FQ | Autres produits | 1 249 | 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 723 132 | 1 236 796 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 232 581 | 843 038 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -57 717 | -87 813 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 349 345 | 284 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 262 | 3 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 178 141 | 154 730 | ||
FZ | Charges sociales | 56 464 | 46 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 394 | 11 441 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 029 | 15 524 | ||
GE | Autres charges | 127 | 2 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 783 626 | 1 274 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 494 | -37 765 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 997 | 7 746 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 997 | 7 746 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 996 | -7 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -67 491 | -45 398 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 849 | 681 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 849 | 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 151 | -681 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 132 | 1 236 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 472 | 1 282 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 340 | -46 078 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 671 | 10 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 344 | 76 | 6 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 478 | 6 318 | 37 795 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 821 | 6 394 | 44 215 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 840 | 13 029 | 1 888 | 33 981 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 840 | 13 029 | 1 888 | 33 981 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 840 | 13 029 | 1 888 | 33 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 029 | 1 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 496 | |||
UX | Autres créances clients | 178 604 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 832 | |||
VB | T. V. A. | 15 046 | |||
VP | Divers | 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 745 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 451 | 277 451 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 | 132 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 705 | 42 421 | 88 284 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 272 268 | 272 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 441 | 44 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 210 | 36 210 | ||
VW | T.V.A. | 65 565 | 65 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057 | 2 057 | ||
VI | Groupe et associés | 111 840 | 111 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 532 | 46 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 750 | 621 466 | 88 284 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 416 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 850 | 2 850 | 2 850 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 420 | 6 420 | 76 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 622 | 14 555 | 3 067 | 2 241 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 434 | 23 240 | 15 194 | 17 496 |
BD | Autres titres immobilisés | 46 | 46 | 46 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 371 | 44 215 | 21 156 | 22 709 |
BT | Marchandises | 485 791 | 485 791 | 428 074 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 224 099 | 33 981 | 190 118 | 173 741 |
BZ | Autres créances | 30 580 | 30 580 | 32 770 | |
CF | Disponibilités | 25 692 | 25 692 | 50 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 772 | 22 772 | 17 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 788 934 | 33 981 | 754 953 | 705 410 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 305 | 78 196 | 776 109 | 728 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 619 | 619 | ||
DG | Autres réserves | 24 080 | 70 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 340 | -46 078 | ||
DL | TOTAL (I) | 66 359 | 75 699 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 837 | 175 842 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 840 | 137 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 268 | 208 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 273 | 113 823 | ||
EA | Autres dettes | 46 532 | 16 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 709 750 | 652 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 776 109 | 728 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 466 | 521 716 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 700 180 | 11 121 | 1 711 301 | 1 223 425 |
FG | Production vendue services | 6 523 | 6 523 | 7 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 706 703 | 11 121 | 1 717 824 | 1 230 507 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 171 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 888 | 6 162 | ||
FQ | Autres produits | 1 249 | 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 723 132 | 1 236 796 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 232 581 | 843 038 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -57 717 | -87 813 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 349 345 | 284 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 262 | 3 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 178 141 | 154 730 | ||
FZ | Charges sociales | 56 464 | 46 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 394 | 11 441 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 029 | 15 524 | ||
GE | Autres charges | 127 | 2 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 783 626 | 1 274 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 494 | -37 765 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 997 | 7 746 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 997 | 7 746 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 996 | -7 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -67 491 | -45 398 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 849 | 681 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 849 | 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 151 | -681 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 132 | 1 236 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 472 | 1 282 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 340 | -46 078 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 671 | 10 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 344 | 76 | 6 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 478 | 6 318 | 37 795 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 821 | 6 394 | 44 215 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 840 | 13 029 | 1 888 | 33 981 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 840 | 13 029 | 1 888 | 33 981 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 840 | 13 029 | 1 888 | 33 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 029 | 1 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 496 | |||
UX | Autres créances clients | 178 604 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 832 | |||
VB | T. V. A. | 15 046 | |||
VP | Divers | 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 745 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 451 | 277 451 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 | 132 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 705 | 42 421 | 88 284 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 272 268 | 272 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 441 | 44 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 210 | 36 210 | ||
VW | T.V.A. | 65 565 | 65 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057 | 2 057 | ||
VI | Groupe et associés | 111 840 | 111 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 532 | 46 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 750 | 621 466 | 88 284 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 416 |