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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 110 | 21 110 | ||
AP | Constructions | 162 643 | 162 643 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 845 | 1 040 020 | 114 825 | 145 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 482 600 | 453 578 | 29 022 | 41 527 |
BF | Prêts | 24 918 | 24 918 | 20 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 610 | 7 610 | 7 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 853 726 | 1 677 351 | 176 375 | 215 485 |
BT | Marchandises | 27 293 | 27 293 | 17 477 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 280 993 | 24 351 | 1 256 642 | 1 135 210 |
BZ | Autres créances | 210 234 | 210 234 | 129 131 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 66 476 | 66 476 | 137 011 | |
CF | Disponibilités | 402 915 | 402 915 | 259 137 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 040 | 91 040 | 100 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 078 951 | 24 351 | 2 054 600 | 1 778 408 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 677 | 1 701 702 | 2 230 976 | 1 993 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 724 | 60 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 016 | 44 016 | ||
DG | Autres réserves | 639 370 | 639 370 | ||
DH | Report à nouveau | 147 272 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 826 | 147 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 307 208 | 1 191 382 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 740 | 35 280 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 740 | 35 280 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 461 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960 | 1 960 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 235 | 256 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 915 | 422 132 | ||
EA | Autres dettes | 38 918 | 51 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 887 028 | 767 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 976 | 1 993 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 148 941 | 148 941 | 108 751 | |
FG | Production vendue services | 3 892 218 | 3 892 218 | 3 893 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 041 159 | 4 041 159 | 4 001 752 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 849 | 42 940 | ||
FQ | Autres produits | 289 | 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 078 297 | 4 044 960 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 876 | 91 186 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 816 | 8 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 695 941 | 2 587 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 647 | 57 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 887 063 | 890 780 | ||
FZ | Charges sociales | 359 575 | 362 471 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 315 | 130 059 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 639 | 10 396 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 460 | 35 280 | ||
GE | Autres charges | 18 993 | 376 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 258 692 | 4 173 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -180 395 | -128 320 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 384 | 295 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 223 | 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 606 | 1 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 175 | 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 175 | 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 431 | 400 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -179 964 | -127 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 494 | 78 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 999 | 293 069 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 358 493 | 371 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 515 | 48 066 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 399 | 4 883 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 914 | 52 949 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 579 | 318 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 789 | 43 137 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 397 | 4 417 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321 571 | 4 270 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 826 | 147 272 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 511 482 | 1 530 919 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 110 | 21 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 505 | 118 315 | 117 579 | 1 656 241 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 615 | 118 315 | 117 579 | 1 677 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 740 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 280 | 1 460 | 36 740 | |
6T | Sur comptes clients | 42 652 | 639 | 18 940 | 24 351 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 652 | 639 | 18 940 | 24 351 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 932 | 2 099 | 18 940 | 61 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 099 | 18 940 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 918 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 610 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 678 | |||
UX | Autres créances clients | 1 251 315 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 31 385 | |||
VP | Divers | 564 | |||
VC | Groupe et associés | 157 317 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 795 | 1 582 267 | 32 528 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 960 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 428 235 | 428 235 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 672 | 84 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 681 | 105 681 | ||
VW | T.V.A. | 227 562 | 227 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 918 | 38 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 028 | 885 068 | 1 960 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 110 | 21 110 | ||
AP | Constructions | 162 643 | 162 643 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 845 | 1 040 020 | 114 825 | 145 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 482 600 | 453 578 | 29 022 | 41 527 |
BF | Prêts | 24 918 | 24 918 | 20 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 610 | 7 610 | 7 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 853 726 | 1 677 351 | 176 375 | 215 485 |
BT | Marchandises | 27 293 | 27 293 | 17 477 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 280 993 | 24 351 | 1 256 642 | 1 135 210 |
BZ | Autres créances | 210 234 | 210 234 | 129 131 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 66 476 | 66 476 | 137 011 | |
CF | Disponibilités | 402 915 | 402 915 | 259 137 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 040 | 91 040 | 100 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 078 951 | 24 351 | 2 054 600 | 1 778 408 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 677 | 1 701 702 | 2 230 976 | 1 993 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 724 | 60 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 016 | 44 016 | ||
DG | Autres réserves | 639 370 | 639 370 | ||
DH | Report à nouveau | 147 272 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 826 | 147 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 307 208 | 1 191 382 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 740 | 35 280 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 740 | 35 280 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 461 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960 | 1 960 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 235 | 256 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 915 | 422 132 | ||
EA | Autres dettes | 38 918 | 51 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 887 028 | 767 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 976 | 1 993 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 148 941 | 148 941 | 108 751 | |
FG | Production vendue services | 3 892 218 | 3 892 218 | 3 893 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 041 159 | 4 041 159 | 4 001 752 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 849 | 42 940 | ||
FQ | Autres produits | 289 | 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 078 297 | 4 044 960 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 876 | 91 186 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 816 | 8 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 695 941 | 2 587 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 647 | 57 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 887 063 | 890 780 | ||
FZ | Charges sociales | 359 575 | 362 471 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 315 | 130 059 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 639 | 10 396 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 460 | 35 280 | ||
GE | Autres charges | 18 993 | 376 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 258 692 | 4 173 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -180 395 | -128 320 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 384 | 295 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 223 | 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 606 | 1 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 175 | 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 175 | 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 431 | 400 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -179 964 | -127 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 494 | 78 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 999 | 293 069 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 358 493 | 371 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 515 | 48 066 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 399 | 4 883 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 914 | 52 949 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 579 | 318 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 789 | 43 137 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 397 | 4 417 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321 571 | 4 270 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 826 | 147 272 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 511 482 | 1 530 919 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 110 | 21 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 505 | 118 315 | 117 579 | 1 656 241 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 615 | 118 315 | 117 579 | 1 677 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 740 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 280 | 1 460 | 36 740 | |
6T | Sur comptes clients | 42 652 | 639 | 18 940 | 24 351 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 652 | 639 | 18 940 | 24 351 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 932 | 2 099 | 18 940 | 61 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 099 | 18 940 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 918 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 610 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 678 | |||
UX | Autres créances clients | 1 251 315 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 31 385 | |||
VP | Divers | 564 | |||
VC | Groupe et associés | 157 317 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 795 | 1 582 267 | 32 528 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 960 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 428 235 | 428 235 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 672 | 84 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 681 | 105 681 | ||
VW | T.V.A. | 227 562 | 227 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 918 | 38 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 028 | 885 068 | 1 960 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 110 | 21 110 | ||
AP | Constructions | 162 643 | 162 643 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 845 | 1 040 020 | 114 825 | 145 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 482 600 | 453 578 | 29 022 | 41 527 |
BF | Prêts | 24 918 | 24 918 | 20 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 610 | 7 610 | 7 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 853 726 | 1 677 351 | 176 375 | 215 485 |
BT | Marchandises | 27 293 | 27 293 | 17 477 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 280 993 | 24 351 | 1 256 642 | 1 135 210 |
BZ | Autres créances | 210 234 | 210 234 | 129 131 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 66 476 | 66 476 | 137 011 | |
CF | Disponibilités | 402 915 | 402 915 | 259 137 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 040 | 91 040 | 100 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 078 951 | 24 351 | 2 054 600 | 1 778 408 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 677 | 1 701 702 | 2 230 976 | 1 993 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 724 | 60 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 016 | 44 016 | ||
DG | Autres réserves | 639 370 | 639 370 | ||
DH | Report à nouveau | 147 272 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 826 | 147 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 307 208 | 1 191 382 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 740 | 35 280 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 740 | 35 280 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 461 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960 | 1 960 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 235 | 256 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 915 | 422 132 | ||
EA | Autres dettes | 38 918 | 51 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 887 028 | 767 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 976 | 1 993 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 148 941 | 148 941 | 108 751 | |
FG | Production vendue services | 3 892 218 | 3 892 218 | 3 893 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 041 159 | 4 041 159 | 4 001 752 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 849 | 42 940 | ||
FQ | Autres produits | 289 | 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 078 297 | 4 044 960 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 876 | 91 186 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 816 | 8 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 695 941 | 2 587 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 647 | 57 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 887 063 | 890 780 | ||
FZ | Charges sociales | 359 575 | 362 471 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 315 | 130 059 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 639 | 10 396 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 460 | 35 280 | ||
GE | Autres charges | 18 993 | 376 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 258 692 | 4 173 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -180 395 | -128 320 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 384 | 295 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 223 | 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 606 | 1 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 175 | 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 175 | 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 431 | 400 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -179 964 | -127 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 494 | 78 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 999 | 293 069 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 358 493 | 371 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 515 | 48 066 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 399 | 4 883 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 914 | 52 949 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 579 | 318 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 789 | 43 137 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 397 | 4 417 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321 571 | 4 270 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 826 | 147 272 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 511 482 | 1 530 919 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 110 | 21 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 505 | 118 315 | 117 579 | 1 656 241 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 615 | 118 315 | 117 579 | 1 677 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 740 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 280 | 1 460 | 36 740 | |
6T | Sur comptes clients | 42 652 | 639 | 18 940 | 24 351 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 652 | 639 | 18 940 | 24 351 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 932 | 2 099 | 18 940 | 61 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 099 | 18 940 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 918 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 610 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 678 | |||
UX | Autres créances clients | 1 251 315 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 31 385 | |||
VP | Divers | 564 | |||
VC | Groupe et associés | 157 317 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 795 | 1 582 267 | 32 528 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 960 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 428 235 | 428 235 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 672 | 84 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 681 | 105 681 | ||
VW | T.V.A. | 227 562 | 227 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 918 | 38 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 028 | 885 068 | 1 960 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 110 | 21 110 | ||
AP | Constructions | 162 643 | 162 643 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 845 | 1 040 020 | 114 825 | 145 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 482 600 | 453 578 | 29 022 | 41 527 |
BF | Prêts | 24 918 | 24 918 | 20 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 610 | 7 610 | 7 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 853 726 | 1 677 351 | 176 375 | 215 485 |
BT | Marchandises | 27 293 | 27 293 | 17 477 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 280 993 | 24 351 | 1 256 642 | 1 135 210 |
BZ | Autres créances | 210 234 | 210 234 | 129 131 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 66 476 | 66 476 | 137 011 | |
CF | Disponibilités | 402 915 | 402 915 | 259 137 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 040 | 91 040 | 100 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 078 951 | 24 351 | 2 054 600 | 1 778 408 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 677 | 1 701 702 | 2 230 976 | 1 993 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 724 | 60 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 016 | 44 016 | ||
DG | Autres réserves | 639 370 | 639 370 | ||
DH | Report à nouveau | 147 272 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 826 | 147 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 307 208 | 1 191 382 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 740 | 35 280 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 740 | 35 280 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 461 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960 | 1 960 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 235 | 256 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 915 | 422 132 | ||
EA | Autres dettes | 38 918 | 51 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 887 028 | 767 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 976 | 1 993 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 148 941 | 148 941 | 108 751 | |
FG | Production vendue services | 3 892 218 | 3 892 218 | 3 893 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 041 159 | 4 041 159 | 4 001 752 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 849 | 42 940 | ||
FQ | Autres produits | 289 | 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 078 297 | 4 044 960 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 876 | 91 186 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 816 | 8 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 695 941 | 2 587 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 647 | 57 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 887 063 | 890 780 | ||
FZ | Charges sociales | 359 575 | 362 471 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 315 | 130 059 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 639 | 10 396 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 460 | 35 280 | ||
GE | Autres charges | 18 993 | 376 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 258 692 | 4 173 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -180 395 | -128 320 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 384 | 295 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 223 | 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 606 | 1 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 175 | 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 175 | 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 431 | 400 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -179 964 | -127 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 494 | 78 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 999 | 293 069 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 358 493 | 371 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 515 | 48 066 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 399 | 4 883 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 914 | 52 949 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 579 | 318 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 789 | 43 137 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 397 | 4 417 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321 571 | 4 270 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 826 | 147 272 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 511 482 | 1 530 919 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 110 | 21 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 505 | 118 315 | 117 579 | 1 656 241 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 615 | 118 315 | 117 579 | 1 677 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 740 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 280 | 1 460 | 36 740 | |
6T | Sur comptes clients | 42 652 | 639 | 18 940 | 24 351 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 652 | 639 | 18 940 | 24 351 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 932 | 2 099 | 18 940 | 61 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 099 | 18 940 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 918 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 610 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 678 | |||
UX | Autres créances clients | 1 251 315 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 31 385 | |||
VP | Divers | 564 | |||
VC | Groupe et associés | 157 317 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 795 | 1 582 267 | 32 528 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 960 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 428 235 | 428 235 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 672 | 84 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 681 | 105 681 | ||
VW | T.V.A. | 227 562 | 227 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 918 | 38 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 028 | 885 068 | 1 960 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 110 | 21 110 | ||
AP | Constructions | 162 643 | 162 643 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 845 | 1 040 020 | 114 825 | 145 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 482 600 | 453 578 | 29 022 | 41 527 |
BF | Prêts | 24 918 | 24 918 | 20 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 610 | 7 610 | 7 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 853 726 | 1 677 351 | 176 375 | 215 485 |
BT | Marchandises | 27 293 | 27 293 | 17 477 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 280 993 | 24 351 | 1 256 642 | 1 135 210 |
BZ | Autres créances | 210 234 | 210 234 | 129 131 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 66 476 | 66 476 | 137 011 | |
CF | Disponibilités | 402 915 | 402 915 | 259 137 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 040 | 91 040 | 100 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 078 951 | 24 351 | 2 054 600 | 1 778 408 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 677 | 1 701 702 | 2 230 976 | 1 993 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 724 | 60 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 016 | 44 016 | ||
DG | Autres réserves | 639 370 | 639 370 | ||
DH | Report à nouveau | 147 272 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 826 | 147 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 307 208 | 1 191 382 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 740 | 35 280 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 740 | 35 280 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 461 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960 | 1 960 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 235 | 256 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 915 | 422 132 | ||
EA | Autres dettes | 38 918 | 51 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 887 028 | 767 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 976 | 1 993 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 148 941 | 148 941 | 108 751 | |
FG | Production vendue services | 3 892 218 | 3 892 218 | 3 893 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 041 159 | 4 041 159 | 4 001 752 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 849 | 42 940 | ||
FQ | Autres produits | 289 | 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 078 297 | 4 044 960 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 876 | 91 186 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 816 | 8 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 695 941 | 2 587 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 647 | 57 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 887 063 | 890 780 | ||
FZ | Charges sociales | 359 575 | 362 471 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 315 | 130 059 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 639 | 10 396 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 460 | 35 280 | ||
GE | Autres charges | 18 993 | 376 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 258 692 | 4 173 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -180 395 | -128 320 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 384 | 295 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 223 | 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 606 | 1 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 175 | 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 175 | 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 431 | 400 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -179 964 | -127 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 494 | 78 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 999 | 293 069 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 358 493 | 371 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 515 | 48 066 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 399 | 4 883 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 914 | 52 949 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 579 | 318 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 789 | 43 137 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 397 | 4 417 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321 571 | 4 270 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 826 | 147 272 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 511 482 | 1 530 919 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 110 | 21 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 505 | 118 315 | 117 579 | 1 656 241 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 615 | 118 315 | 117 579 | 1 677 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 740 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 280 | 1 460 | 36 740 | |
6T | Sur comptes clients | 42 652 | 639 | 18 940 | 24 351 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 652 | 639 | 18 940 | 24 351 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 932 | 2 099 | 18 940 | 61 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 099 | 18 940 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 918 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 610 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 678 | |||
UX | Autres créances clients | 1 251 315 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 31 385 | |||
VP | Divers | 564 | |||
VC | Groupe et associés | 157 317 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 795 | 1 582 267 | 32 528 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 960 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 428 235 | 428 235 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 672 | 84 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 681 | 105 681 | ||
VW | T.V.A. | 227 562 | 227 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 918 | 38 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 028 | 885 068 | 1 960 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 110 | 21 110 | ||
AP | Constructions | 162 643 | 162 643 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 845 | 1 040 020 | 114 825 | 145 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 482 600 | 453 578 | 29 022 | 41 527 |
BF | Prêts | 24 918 | 24 918 | 20 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 610 | 7 610 | 7 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 853 726 | 1 677 351 | 176 375 | 215 485 |
BT | Marchandises | 27 293 | 27 293 | 17 477 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 280 993 | 24 351 | 1 256 642 | 1 135 210 |
BZ | Autres créances | 210 234 | 210 234 | 129 131 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 66 476 | 66 476 | 137 011 | |
CF | Disponibilités | 402 915 | 402 915 | 259 137 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 040 | 91 040 | 100 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 078 951 | 24 351 | 2 054 600 | 1 778 408 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 677 | 1 701 702 | 2 230 976 | 1 993 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 724 | 60 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 016 | 44 016 | ||
DG | Autres réserves | 639 370 | 639 370 | ||
DH | Report à nouveau | 147 272 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 826 | 147 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 307 208 | 1 191 382 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 740 | 35 280 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 740 | 35 280 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 461 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960 | 1 960 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 235 | 256 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 915 | 422 132 | ||
EA | Autres dettes | 38 918 | 51 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 887 028 | 767 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 976 | 1 993 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 148 941 | 148 941 | 108 751 | |
FG | Production vendue services | 3 892 218 | 3 892 218 | 3 893 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 041 159 | 4 041 159 | 4 001 752 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 849 | 42 940 | ||
FQ | Autres produits | 289 | 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 078 297 | 4 044 960 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 876 | 91 186 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 816 | 8 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 695 941 | 2 587 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 647 | 57 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 887 063 | 890 780 | ||
FZ | Charges sociales | 359 575 | 362 471 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 315 | 130 059 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 639 | 10 396 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 460 | 35 280 | ||
GE | Autres charges | 18 993 | 376 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 258 692 | 4 173 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -180 395 | -128 320 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 384 | 295 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 223 | 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 606 | 1 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 175 | 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 175 | 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 431 | 400 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -179 964 | -127 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 494 | 78 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 999 | 293 069 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 358 493 | 371 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 515 | 48 066 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 399 | 4 883 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 914 | 52 949 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 579 | 318 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 789 | 43 137 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 397 | 4 417 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321 571 | 4 270 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 826 | 147 272 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 511 482 | 1 530 919 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 110 | 21 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 505 | 118 315 | 117 579 | 1 656 241 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 615 | 118 315 | 117 579 | 1 677 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 740 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 280 | 1 460 | 36 740 | |
6T | Sur comptes clients | 42 652 | 639 | 18 940 | 24 351 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 652 | 639 | 18 940 | 24 351 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 932 | 2 099 | 18 940 | 61 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 099 | 18 940 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 918 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 610 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 678 | |||
UX | Autres créances clients | 1 251 315 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 31 385 | |||
VP | Divers | 564 | |||
VC | Groupe et associés | 157 317 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 795 | 1 582 267 | 32 528 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 960 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 428 235 | 428 235 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 672 | 84 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 681 | 105 681 | ||
VW | T.V.A. | 227 562 | 227 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 918 | 38 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 028 | 885 068 | 1 960 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 461 |