Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 586 | 21 301 | 15 285 | 4 150 |
AH | Fonds commercial | 23 800 | 23 800 | 23 800 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 901 | 27 901 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 32 000 | 32 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 278 | 723 963 | 53 316 | 77 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 213 | 149 889 | 121 323 | 137 689 |
AX | Avances et acomptes | 8 992 | 8 992 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 900 | 900 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 850 | 15 850 | 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 194 520 | 895 153 | 299 367 | 245 307 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 621 028 | 621 028 | 659 855 | |
BN | En cours de production de biens | 11 253 | 11 253 | 10 698 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 137 182 | 137 182 | 67 893 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 513 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 874 407 | 39 503 | 1 834 904 | 1 654 202 |
BZ | Autres créances | 265 456 | 265 456 | 271 307 | |
CF | Disponibilités | 295 032 | 295 032 | 310 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 391 | 46 391 | 16 170 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 250 748 | 39 503 | 3 211 245 | 2 992 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 268 | 934 656 | 3 510 612 | 3 237 416 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 502 720 | 426 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 171 | 76 321 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 453 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 051 891 | 922 173 | ||
DO | TOTAL (II) | 40 000 | 55 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 099 | 224 397 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 965 | 476 697 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 915 | 48 046 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 338 | 974 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 109 | 425 255 | ||
EA | Autres dettes | 43 294 | 11 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 318 720 | 2 160 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 612 | 3 237 416 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 525 698 | 5 525 698 | 6 507 635 | |
FG | Production vendue services | 340 377 | 340 377 | 419 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 866 075 | 5 866 075 | 6 927 282 | |
FM | Production stockée | 69 844 | 54 086 | ||
FN | Production immobilisée | 27 901 | 14 170 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 256 | 4 464 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 226 | 28 506 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 986 326 | 7 028 675 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 903 346 | 3 199 978 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 827 | 114 790 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 341 927 | 1 532 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 399 | 61 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 119 636 | 1 448 560 | ||
FZ | Charges sociales | 291 137 | 422 909 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 945 | 104 199 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 081 | 5 119 | ||
GE | Autres charges | 2 898 | 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 827 196 | 6 889 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 130 | 138 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 107 | 14 426 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 107 | 14 426 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 107 | -14 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 024 | 124 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 328 | 17 802 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | 10 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 453 | 23 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 781 | 50 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 419 | 25 852 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 817 | 9 945 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 235 | 95 797 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 546 | -44 807 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 398 | 3 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 011 107 | 7 079 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 876 936 | 7 003 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 171 | 76 321 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 483 | 12 167 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 821 | 4 481 | 21 301 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 138 | 59 464 | 750 | 873 852 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 831 958 | 63 945 | 750 | 895 153 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 453 | 4 453 | ||
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 019 | 23 081 | 597 | 39 503 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 019 | 23 081 | 597 | 39 503 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 472 | 23 081 | 5 049 | 139 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 081 | 597 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 453 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 723 | |||
UX | Autres créances clients | 1 818 683 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 872 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 654 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 562 | |||
VB | T. V. A. | 47 929 | |||
VP | Divers | 2 678 | |||
VC | Groupe et associés | 55 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 103 | 2 130 530 | 71 573 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 716 | 3 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 383 | 50 750 | 334 633 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 000 | 25 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 131 338 | 1 131 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 087 | 83 087 | ||
VW | T.V.A. | 250 988 | 250 988 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 033 | 11 033 | ||
VI | Groupe et associés | 262 965 | 262 965 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 294 | 43 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 806 | 1 862 173 | 349 633 | 105 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 586 | 21 301 | 15 285 | 4 150 |
AH | Fonds commercial | 23 800 | 23 800 | 23 800 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 901 | 27 901 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 32 000 | 32 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 278 | 723 963 | 53 316 | 77 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 213 | 149 889 | 121 323 | 137 689 |
AX | Avances et acomptes | 8 992 | 8 992 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 900 | 900 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 850 | 15 850 | 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 194 520 | 895 153 | 299 367 | 245 307 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 621 028 | 621 028 | 659 855 | |
BN | En cours de production de biens | 11 253 | 11 253 | 10 698 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 137 182 | 137 182 | 67 893 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 513 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 874 407 | 39 503 | 1 834 904 | 1 654 202 |
BZ | Autres créances | 265 456 | 265 456 | 271 307 | |
CF | Disponibilités | 295 032 | 295 032 | 310 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 391 | 46 391 | 16 170 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 250 748 | 39 503 | 3 211 245 | 2 992 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 268 | 934 656 | 3 510 612 | 3 237 416 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 502 720 | 426 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 171 | 76 321 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 453 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 051 891 | 922 173 | ||
DO | TOTAL (II) | 40 000 | 55 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 099 | 224 397 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 965 | 476 697 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 915 | 48 046 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 338 | 974 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 109 | 425 255 | ||
EA | Autres dettes | 43 294 | 11 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 318 720 | 2 160 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 612 | 3 237 416 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 525 698 | 5 525 698 | 6 507 635 | |
FG | Production vendue services | 340 377 | 340 377 | 419 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 866 075 | 5 866 075 | 6 927 282 | |
FM | Production stockée | 69 844 | 54 086 | ||
FN | Production immobilisée | 27 901 | 14 170 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 256 | 4 464 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 226 | 28 506 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 986 326 | 7 028 675 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 903 346 | 3 199 978 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 827 | 114 790 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 341 927 | 1 532 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 399 | 61 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 119 636 | 1 448 560 | ||
FZ | Charges sociales | 291 137 | 422 909 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 945 | 104 199 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 081 | 5 119 | ||
GE | Autres charges | 2 898 | 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 827 196 | 6 889 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 130 | 138 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 107 | 14 426 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 107 | 14 426 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 107 | -14 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 024 | 124 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 328 | 17 802 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | 10 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 453 | 23 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 781 | 50 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 419 | 25 852 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 817 | 9 945 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 235 | 95 797 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 546 | -44 807 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 398 | 3 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 011 107 | 7 079 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 876 936 | 7 003 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 171 | 76 321 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 483 | 12 167 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 821 | 4 481 | 21 301 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 138 | 59 464 | 750 | 873 852 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 831 958 | 63 945 | 750 | 895 153 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 453 | 4 453 | ||
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 019 | 23 081 | 597 | 39 503 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 019 | 23 081 | 597 | 39 503 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 472 | 23 081 | 5 049 | 139 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 081 | 597 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 453 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 723 | |||
UX | Autres créances clients | 1 818 683 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 872 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 654 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 562 | |||
VB | T. V. A. | 47 929 | |||
VP | Divers | 2 678 | |||
VC | Groupe et associés | 55 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 103 | 2 130 530 | 71 573 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 716 | 3 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 383 | 50 750 | 334 633 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 000 | 25 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 131 338 | 1 131 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 087 | 83 087 | ||
VW | T.V.A. | 250 988 | 250 988 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 033 | 11 033 | ||
VI | Groupe et associés | 262 965 | 262 965 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 294 | 43 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 806 | 1 862 173 | 349 633 | 105 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 886 |