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de Villy-le-Pelloux
de Villy-le-Pelloux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 036 | 2 633 | 1 402 | 2 196 |
AP | Constructions | 6 621 | 6 621 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 348 | 29 908 | 8 439 | 4 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 020 | 46 026 | 4 993 | 9 713 |
CU | Autres participations | 562 | 562 | 562 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 | 31 | 31 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 481 | 11 481 | 11 481 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 102 | 85 190 | 26 911 | 28 238 |
BT | Marchandises | 391 962 | 47 778 | 344 184 | 325 811 |
BX | Clients et comptes rattachés | 244 123 | 11 710 | 232 412 | 198 543 |
BZ | Autres créances | 12 971 | 12 971 | 6 528 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | ||
CF | Disponibilités | 145 717 | 145 717 | 444 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 478 | 478 | 1 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 195 253 | 59 489 | 1 135 764 | 976 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 355 | 144 679 | 1 162 675 | 1 004 520 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 000 | 104 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 400 | 10 400 | ||
DG | Autres réserves | 679 444 | 604 205 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 407 | 75 238 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 171 | 5 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 922 423 | 798 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 482 | 137 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 769 | 68 193 | ||
EA | Autres dettes | 81 | |||
EC | TOTAL (IV) | 240 251 | 205 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 675 | 1 004 520 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 251 | 205 568 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 186 816 | 14 258 | 1 201 074 | 1 134 054 |
FG | Production vendue services | 54 931 | 1 318 | 56 250 | 58 381 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 241 748 | 15 576 | 1 257 324 | 1 192 435 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 580 | 57 145 | ||
FQ | Autres produits | 269 | 323 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 306 175 | 1 249 904 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 640 922 | 610 060 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 310 | -16 956 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 519 | 6 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 185 048 | 207 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 621 | 15 153 | ||
FY | Salaires et traitements | 166 532 | 178 987 | ||
FZ | Charges sociales | 76 075 | 81 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 497 | 8 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 778 | 48 378 | ||
GE | Autres charges | 602 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 125 287 | 1 139 687 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 887 | 110 217 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 251 | 3 432 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 251 | 3 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 | |||
GS | Différences négatives de change | 33 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 | 5 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 138 | 3 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 025 | 113 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 012 | 954 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 012 | 954 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 | 968 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 | 1 413 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 935 | -459 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 554 | 37 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 439 | 1 254 291 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 032 | 1 179 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 407 | 75 238 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 202 | 4 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839 | 793 | 2 633 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 853 | 8 703 | 82 556 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 693 | 9 497 | 85 190 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 171 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 107 | 76 | 3 012 | 2 171 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 840 | 47 778 | 46 840 | 47 778 |
6T | Sur comptes clients | 13 248 | 1 537 | 11 710 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 089 | 47 778 | 48 378 | 59 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 196 | 47 854 | 51 390 | 61 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 778 | 48 378 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 76 | 3 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 481 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 061 | |||
UX | Autres créances clients | 230 062 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 480 | |||
VB | T. V. A. | 5 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 478 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 054 | 257 573 | 11 481 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 482 | 155 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 092 | 12 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 262 | 45 262 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 049 | 18 049 | ||
VW | T.V.A. | 8 910 | 8 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 455 | 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 251 | 240 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 036 | 2 633 | 1 402 | 2 196 |
AP | Constructions | 6 621 | 6 621 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 348 | 29 908 | 8 439 | 4 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 020 | 46 026 | 4 993 | 9 713 |
CU | Autres participations | 562 | 562 | 562 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 | 31 | 31 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 481 | 11 481 | 11 481 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 102 | 85 190 | 26 911 | 28 238 |
BT | Marchandises | 391 962 | 47 778 | 344 184 | 325 811 |
BX | Clients et comptes rattachés | 244 123 | 11 710 | 232 412 | 198 543 |
BZ | Autres créances | 12 971 | 12 971 | 6 528 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | ||
CF | Disponibilités | 145 717 | 145 717 | 444 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 478 | 478 | 1 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 195 253 | 59 489 | 1 135 764 | 976 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 355 | 144 679 | 1 162 675 | 1 004 520 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 000 | 104 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 400 | 10 400 | ||
DG | Autres réserves | 679 444 | 604 205 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 407 | 75 238 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 171 | 5 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 922 423 | 798 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 482 | 137 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 769 | 68 193 | ||
EA | Autres dettes | 81 | |||
EC | TOTAL (IV) | 240 251 | 205 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 675 | 1 004 520 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 251 | 205 568 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 186 816 | 14 258 | 1 201 074 | 1 134 054 |
FG | Production vendue services | 54 931 | 1 318 | 56 250 | 58 381 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 241 748 | 15 576 | 1 257 324 | 1 192 435 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 580 | 57 145 | ||
FQ | Autres produits | 269 | 323 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 306 175 | 1 249 904 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 640 922 | 610 060 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 310 | -16 956 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 519 | 6 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 185 048 | 207 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 621 | 15 153 | ||
FY | Salaires et traitements | 166 532 | 178 987 | ||
FZ | Charges sociales | 76 075 | 81 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 497 | 8 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 778 | 48 378 | ||
GE | Autres charges | 602 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 125 287 | 1 139 687 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 887 | 110 217 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 251 | 3 432 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 251 | 3 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 | |||
GS | Différences négatives de change | 33 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 | 5 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 138 | 3 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 025 | 113 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 012 | 954 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 012 | 954 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 | 968 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 | 1 413 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 935 | -459 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 554 | 37 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 439 | 1 254 291 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 032 | 1 179 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 407 | 75 238 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 202 | 4 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839 | 793 | 2 633 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 853 | 8 703 | 82 556 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 693 | 9 497 | 85 190 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 171 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 107 | 76 | 3 012 | 2 171 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 840 | 47 778 | 46 840 | 47 778 |
6T | Sur comptes clients | 13 248 | 1 537 | 11 710 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 089 | 47 778 | 48 378 | 59 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 196 | 47 854 | 51 390 | 61 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 778 | 48 378 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 76 | 3 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 481 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 061 | |||
UX | Autres créances clients | 230 062 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 480 | |||
VB | T. V. A. | 5 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 478 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 054 | 257 573 | 11 481 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 482 | 155 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 092 | 12 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 262 | 45 262 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 049 | 18 049 | ||
VW | T.V.A. | 8 910 | 8 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 455 | 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 251 | 240 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 036 | 2 633 | 1 402 | 2 196 |
AP | Constructions | 6 621 | 6 621 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 348 | 29 908 | 8 439 | 4 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 020 | 46 026 | 4 993 | 9 713 |
CU | Autres participations | 562 | 562 | 562 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 | 31 | 31 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 481 | 11 481 | 11 481 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 102 | 85 190 | 26 911 | 28 238 |
BT | Marchandises | 391 962 | 47 778 | 344 184 | 325 811 |
BX | Clients et comptes rattachés | 244 123 | 11 710 | 232 412 | 198 543 |
BZ | Autres créances | 12 971 | 12 971 | 6 528 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | ||
CF | Disponibilités | 145 717 | 145 717 | 444 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 478 | 478 | 1 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 195 253 | 59 489 | 1 135 764 | 976 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 355 | 144 679 | 1 162 675 | 1 004 520 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 000 | 104 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 400 | 10 400 | ||
DG | Autres réserves | 679 444 | 604 205 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 407 | 75 238 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 171 | 5 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 922 423 | 798 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 482 | 137 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 769 | 68 193 | ||
EA | Autres dettes | 81 | |||
EC | TOTAL (IV) | 240 251 | 205 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 675 | 1 004 520 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 251 | 205 568 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 186 816 | 14 258 | 1 201 074 | 1 134 054 |
FG | Production vendue services | 54 931 | 1 318 | 56 250 | 58 381 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 241 748 | 15 576 | 1 257 324 | 1 192 435 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 580 | 57 145 | ||
FQ | Autres produits | 269 | 323 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 306 175 | 1 249 904 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 640 922 | 610 060 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 310 | -16 956 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 519 | 6 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 185 048 | 207 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 621 | 15 153 | ||
FY | Salaires et traitements | 166 532 | 178 987 | ||
FZ | Charges sociales | 76 075 | 81 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 497 | 8 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 778 | 48 378 | ||
GE | Autres charges | 602 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 125 287 | 1 139 687 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 887 | 110 217 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 251 | 3 432 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 251 | 3 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 | |||
GS | Différences négatives de change | 33 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 | 5 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 138 | 3 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 025 | 113 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 012 | 954 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 012 | 954 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 | 968 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 | 1 413 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 935 | -459 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 554 | 37 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 439 | 1 254 291 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 032 | 1 179 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 407 | 75 238 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 202 | 4 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839 | 793 | 2 633 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 853 | 8 703 | 82 556 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 693 | 9 497 | 85 190 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 171 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 107 | 76 | 3 012 | 2 171 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 840 | 47 778 | 46 840 | 47 778 |
6T | Sur comptes clients | 13 248 | 1 537 | 11 710 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 089 | 47 778 | 48 378 | 59 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 196 | 47 854 | 51 390 | 61 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 778 | 48 378 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 76 | 3 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 481 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 061 | |||
UX | Autres créances clients | 230 062 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 480 | |||
VB | T. V. A. | 5 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 478 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 054 | 257 573 | 11 481 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 482 | 155 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 092 | 12 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 262 | 45 262 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 049 | 18 049 | ||
VW | T.V.A. | 8 910 | 8 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 455 | 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 251 | 240 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 036 | 2 633 | 1 402 | 2 196 |
AP | Constructions | 6 621 | 6 621 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 348 | 29 908 | 8 439 | 4 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 020 | 46 026 | 4 993 | 9 713 |
CU | Autres participations | 562 | 562 | 562 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 | 31 | 31 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 481 | 11 481 | 11 481 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 102 | 85 190 | 26 911 | 28 238 |
BT | Marchandises | 391 962 | 47 778 | 344 184 | 325 811 |
BX | Clients et comptes rattachés | 244 123 | 11 710 | 232 412 | 198 543 |
BZ | Autres créances | 12 971 | 12 971 | 6 528 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | ||
CF | Disponibilités | 145 717 | 145 717 | 444 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 478 | 478 | 1 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 195 253 | 59 489 | 1 135 764 | 976 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 355 | 144 679 | 1 162 675 | 1 004 520 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 000 | 104 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 400 | 10 400 | ||
DG | Autres réserves | 679 444 | 604 205 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 407 | 75 238 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 171 | 5 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 922 423 | 798 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 482 | 137 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 769 | 68 193 | ||
EA | Autres dettes | 81 | |||
EC | TOTAL (IV) | 240 251 | 205 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 675 | 1 004 520 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 251 | 205 568 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 186 816 | 14 258 | 1 201 074 | 1 134 054 |
FG | Production vendue services | 54 931 | 1 318 | 56 250 | 58 381 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 241 748 | 15 576 | 1 257 324 | 1 192 435 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 580 | 57 145 | ||
FQ | Autres produits | 269 | 323 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 306 175 | 1 249 904 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 640 922 | 610 060 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 310 | -16 956 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 519 | 6 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 185 048 | 207 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 621 | 15 153 | ||
FY | Salaires et traitements | 166 532 | 178 987 | ||
FZ | Charges sociales | 76 075 | 81 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 497 | 8 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 778 | 48 378 | ||
GE | Autres charges | 602 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 125 287 | 1 139 687 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 887 | 110 217 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 251 | 3 432 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 251 | 3 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 | |||
GS | Différences négatives de change | 33 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 | 5 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 138 | 3 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 025 | 113 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 012 | 954 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 012 | 954 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 | 968 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 | 1 413 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 935 | -459 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 554 | 37 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 439 | 1 254 291 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 032 | 1 179 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 407 | 75 238 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 202 | 4 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839 | 793 | 2 633 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 853 | 8 703 | 82 556 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 693 | 9 497 | 85 190 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 171 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 107 | 76 | 3 012 | 2 171 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 840 | 47 778 | 46 840 | 47 778 |
6T | Sur comptes clients | 13 248 | 1 537 | 11 710 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 089 | 47 778 | 48 378 | 59 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 196 | 47 854 | 51 390 | 61 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 778 | 48 378 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 76 | 3 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 481 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 061 | |||
UX | Autres créances clients | 230 062 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 480 | |||
VB | T. V. A. | 5 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 478 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 054 | 257 573 | 11 481 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 482 | 155 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 092 | 12 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 262 | 45 262 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 049 | 18 049 | ||
VW | T.V.A. | 8 910 | 8 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 455 | 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 251 | 240 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 036 | 2 633 | 1 402 | 2 196 |
AP | Constructions | 6 621 | 6 621 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 348 | 29 908 | 8 439 | 4 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 020 | 46 026 | 4 993 | 9 713 |
CU | Autres participations | 562 | 562 | 562 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 | 31 | 31 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 481 | 11 481 | 11 481 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 102 | 85 190 | 26 911 | 28 238 |
BT | Marchandises | 391 962 | 47 778 | 344 184 | 325 811 |
BX | Clients et comptes rattachés | 244 123 | 11 710 | 232 412 | 198 543 |
BZ | Autres créances | 12 971 | 12 971 | 6 528 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | ||
CF | Disponibilités | 145 717 | 145 717 | 444 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 478 | 478 | 1 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 195 253 | 59 489 | 1 135 764 | 976 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 355 | 144 679 | 1 162 675 | 1 004 520 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 000 | 104 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 400 | 10 400 | ||
DG | Autres réserves | 679 444 | 604 205 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 407 | 75 238 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 171 | 5 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 922 423 | 798 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 482 | 137 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 769 | 68 193 | ||
EA | Autres dettes | 81 | |||
EC | TOTAL (IV) | 240 251 | 205 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 675 | 1 004 520 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 251 | 205 568 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 186 816 | 14 258 | 1 201 074 | 1 134 054 |
FG | Production vendue services | 54 931 | 1 318 | 56 250 | 58 381 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 241 748 | 15 576 | 1 257 324 | 1 192 435 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 580 | 57 145 | ||
FQ | Autres produits | 269 | 323 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 306 175 | 1 249 904 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 640 922 | 610 060 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 310 | -16 956 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 519 | 6 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 185 048 | 207 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 621 | 15 153 | ||
FY | Salaires et traitements | 166 532 | 178 987 | ||
FZ | Charges sociales | 76 075 | 81 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 497 | 8 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 778 | 48 378 | ||
GE | Autres charges | 602 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 125 287 | 1 139 687 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 887 | 110 217 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 251 | 3 432 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 251 | 3 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 | |||
GS | Différences négatives de change | 33 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 | 5 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 138 | 3 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 025 | 113 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 012 | 954 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 012 | 954 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 | 968 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 | 1 413 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 935 | -459 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 554 | 37 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 439 | 1 254 291 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 032 | 1 179 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 407 | 75 238 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 202 | 4 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839 | 793 | 2 633 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 853 | 8 703 | 82 556 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 693 | 9 497 | 85 190 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 171 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 107 | 76 | 3 012 | 2 171 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 840 | 47 778 | 46 840 | 47 778 |
6T | Sur comptes clients | 13 248 | 1 537 | 11 710 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 089 | 47 778 | 48 378 | 59 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 196 | 47 854 | 51 390 | 61 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 778 | 48 378 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 76 | 3 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 481 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 061 | |||
UX | Autres créances clients | 230 062 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 480 | |||
VB | T. V. A. | 5 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 478 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 054 | 257 573 | 11 481 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 482 | 155 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 092 | 12 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 262 | 45 262 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 049 | 18 049 | ||
VW | T.V.A. | 8 910 | 8 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 455 | 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 251 | 240 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 036 | 2 633 | 1 402 | 2 196 |
AP | Constructions | 6 621 | 6 621 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 348 | 29 908 | 8 439 | 4 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 020 | 46 026 | 4 993 | 9 713 |
CU | Autres participations | 562 | 562 | 562 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 | 31 | 31 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 481 | 11 481 | 11 481 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 102 | 85 190 | 26 911 | 28 238 |
BT | Marchandises | 391 962 | 47 778 | 344 184 | 325 811 |
BX | Clients et comptes rattachés | 244 123 | 11 710 | 232 412 | 198 543 |
BZ | Autres créances | 12 971 | 12 971 | 6 528 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | ||
CF | Disponibilités | 145 717 | 145 717 | 444 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 478 | 478 | 1 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 195 253 | 59 489 | 1 135 764 | 976 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 355 | 144 679 | 1 162 675 | 1 004 520 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 000 | 104 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 400 | 10 400 | ||
DG | Autres réserves | 679 444 | 604 205 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 407 | 75 238 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 171 | 5 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 922 423 | 798 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 482 | 137 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 769 | 68 193 | ||
EA | Autres dettes | 81 | |||
EC | TOTAL (IV) | 240 251 | 205 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 675 | 1 004 520 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 251 | 205 568 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 186 816 | 14 258 | 1 201 074 | 1 134 054 |
FG | Production vendue services | 54 931 | 1 318 | 56 250 | 58 381 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 241 748 | 15 576 | 1 257 324 | 1 192 435 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 580 | 57 145 | ||
FQ | Autres produits | 269 | 323 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 306 175 | 1 249 904 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 640 922 | 610 060 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 310 | -16 956 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 519 | 6 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 185 048 | 207 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 621 | 15 153 | ||
FY | Salaires et traitements | 166 532 | 178 987 | ||
FZ | Charges sociales | 76 075 | 81 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 497 | 8 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 778 | 48 378 | ||
GE | Autres charges | 602 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 125 287 | 1 139 687 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 887 | 110 217 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 251 | 3 432 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 251 | 3 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 | |||
GS | Différences négatives de change | 33 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 | 5 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 138 | 3 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 025 | 113 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 012 | 954 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 012 | 954 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 | 968 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 | 1 413 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 935 | -459 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 554 | 37 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 439 | 1 254 291 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 032 | 1 179 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 407 | 75 238 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 202 | 4 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839 | 793 | 2 633 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 853 | 8 703 | 82 556 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 693 | 9 497 | 85 190 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 171 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 107 | 76 | 3 012 | 2 171 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 840 | 47 778 | 46 840 | 47 778 |
6T | Sur comptes clients | 13 248 | 1 537 | 11 710 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 089 | 47 778 | 48 378 | 59 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 196 | 47 854 | 51 390 | 61 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 778 | 48 378 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 76 | 3 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 481 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 061 | |||
UX | Autres créances clients | 230 062 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 480 | |||
VB | T. V. A. | 5 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 478 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 054 | 257 573 | 11 481 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 482 | 155 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 092 | 12 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 262 | 45 262 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 049 | 18 049 | ||
VW | T.V.A. | 8 910 | 8 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 455 | 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 251 | 240 251 |