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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 109 | 6 109 | 31 | |
AH | Fonds commercial | 36 500 | 36 500 | 36 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 033 | 781 230 | 187 803 | 179 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 668 129 | 1 027 766 | 640 364 | 620 117 |
AV | Immobilisations en cours | 79 266 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 679 771 | 1 815 105 | 864 666 | 915 007 |
BX | Clients et comptes rattachés | 517 483 | 19 067 | 498 416 | 506 790 |
BZ | Autres créances | 1 422 459 | 1 422 459 | 2 025 447 | |
CF | Disponibilités | 190 314 | 190 314 | 168 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 314 | 81 314 | 81 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 211 570 | 19 067 | 2 192 503 | 2 783 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 342 | 1 834 173 | 3 057 169 | 3 698 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 506 084 | 501 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 832 | 385 528 | ||
DL | TOTAL (I) | 815 316 | 913 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 414 320 | 905 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 414 320 | 905 720 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 017 | 406 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 406 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 421 | 987 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 095 | 6 167 | ||
EA | Autres dettes | 129 | |||
EC | TOTAL (IV) | 827 533 | 1 878 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 169 | 3 698 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 478 | 1 537 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 651 862 | 103 550 | 755 412 | 452 364 |
FG | Production vendue services | 1 908 334 | 1 908 334 | 2 621 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 560 196 | 103 550 | 2 663 746 | 3 074 205 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 905 720 | 855 705 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 569 517 | 3 929 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 632 339 | 2 447 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 679 | 7 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 074 | 126 895 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 414 320 | 905 720 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 217 418 | 3 488 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 352 099 | 441 761 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 803 | 5 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 803 | 5 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 494 | 2 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 494 | 2 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 691 | 2 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 350 408 | 444 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 576 | 119 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 571 319 | 4 003 301 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 488 | 3 617 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 832 | 385 528 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 296 216 | 273 992 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 194 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 078 | 31 | 6 109 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 953 | 161 043 | 1 808 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 031 | 161 074 | 1 815 105 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 414 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 905 720 | 1 414 320 | 905 720 | 1 414 320 |
6T | Sur comptes clients | 19 067 | 19 067 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 067 | 19 067 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 924 787 | 1 414 320 | 905 720 | 1 433 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 414 320 | 905 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 605 | |||
UX | Autres créances clients | 489 878 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 020 | |||
VB | T. V. A. | 157 869 | |||
VC | Groupe et associés | 1 189 567 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 256 | 2 021 256 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 | 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 797 | 119 742 | 311 055 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 421 | 389 421 | ||
VW | T.V.A. | 3 075 | 3 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020 | 4 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 533 | 516 478 | 311 055 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 109 | 6 109 | 31 | |
AH | Fonds commercial | 36 500 | 36 500 | 36 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 033 | 781 230 | 187 803 | 179 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 668 129 | 1 027 766 | 640 364 | 620 117 |
AV | Immobilisations en cours | 79 266 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 679 771 | 1 815 105 | 864 666 | 915 007 |
BX | Clients et comptes rattachés | 517 483 | 19 067 | 498 416 | 506 790 |
BZ | Autres créances | 1 422 459 | 1 422 459 | 2 025 447 | |
CF | Disponibilités | 190 314 | 190 314 | 168 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 314 | 81 314 | 81 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 211 570 | 19 067 | 2 192 503 | 2 783 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 342 | 1 834 173 | 3 057 169 | 3 698 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 506 084 | 501 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 832 | 385 528 | ||
DL | TOTAL (I) | 815 316 | 913 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 414 320 | 905 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 414 320 | 905 720 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 017 | 406 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 406 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 421 | 987 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 095 | 6 167 | ||
EA | Autres dettes | 129 | |||
EC | TOTAL (IV) | 827 533 | 1 878 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 169 | 3 698 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 478 | 1 537 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 651 862 | 103 550 | 755 412 | 452 364 |
FG | Production vendue services | 1 908 334 | 1 908 334 | 2 621 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 560 196 | 103 550 | 2 663 746 | 3 074 205 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 905 720 | 855 705 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 569 517 | 3 929 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 632 339 | 2 447 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 679 | 7 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 074 | 126 895 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 414 320 | 905 720 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 217 418 | 3 488 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 352 099 | 441 761 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 803 | 5 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 803 | 5 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 494 | 2 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 494 | 2 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 691 | 2 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 350 408 | 444 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 576 | 119 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 571 319 | 4 003 301 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 488 | 3 617 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 832 | 385 528 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 296 216 | 273 992 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 194 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 078 | 31 | 6 109 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 953 | 161 043 | 1 808 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 031 | 161 074 | 1 815 105 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 414 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 905 720 | 1 414 320 | 905 720 | 1 414 320 |
6T | Sur comptes clients | 19 067 | 19 067 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 067 | 19 067 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 924 787 | 1 414 320 | 905 720 | 1 433 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 414 320 | 905 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 605 | |||
UX | Autres créances clients | 489 878 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 020 | |||
VB | T. V. A. | 157 869 | |||
VC | Groupe et associés | 1 189 567 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 256 | 2 021 256 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 | 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 797 | 119 742 | 311 055 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 421 | 389 421 | ||
VW | T.V.A. | 3 075 | 3 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020 | 4 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 533 | 516 478 | 311 055 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 109 | 6 109 | 31 | |
AH | Fonds commercial | 36 500 | 36 500 | 36 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 033 | 781 230 | 187 803 | 179 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 668 129 | 1 027 766 | 640 364 | 620 117 |
AV | Immobilisations en cours | 79 266 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 679 771 | 1 815 105 | 864 666 | 915 007 |
BX | Clients et comptes rattachés | 517 483 | 19 067 | 498 416 | 506 790 |
BZ | Autres créances | 1 422 459 | 1 422 459 | 2 025 447 | |
CF | Disponibilités | 190 314 | 190 314 | 168 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 314 | 81 314 | 81 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 211 570 | 19 067 | 2 192 503 | 2 783 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 342 | 1 834 173 | 3 057 169 | 3 698 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 506 084 | 501 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 832 | 385 528 | ||
DL | TOTAL (I) | 815 316 | 913 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 414 320 | 905 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 414 320 | 905 720 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 017 | 406 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 406 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 421 | 987 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 095 | 6 167 | ||
EA | Autres dettes | 129 | |||
EC | TOTAL (IV) | 827 533 | 1 878 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 169 | 3 698 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 478 | 1 537 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 651 862 | 103 550 | 755 412 | 452 364 |
FG | Production vendue services | 1 908 334 | 1 908 334 | 2 621 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 560 196 | 103 550 | 2 663 746 | 3 074 205 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 905 720 | 855 705 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 569 517 | 3 929 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 632 339 | 2 447 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 679 | 7 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 074 | 126 895 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 414 320 | 905 720 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 217 418 | 3 488 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 352 099 | 441 761 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 803 | 5 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 803 | 5 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 494 | 2 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 494 | 2 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 691 | 2 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 350 408 | 444 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 576 | 119 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 571 319 | 4 003 301 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 488 | 3 617 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 832 | 385 528 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 296 216 | 273 992 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 194 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 078 | 31 | 6 109 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 953 | 161 043 | 1 808 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 031 | 161 074 | 1 815 105 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 414 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 905 720 | 1 414 320 | 905 720 | 1 414 320 |
6T | Sur comptes clients | 19 067 | 19 067 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 067 | 19 067 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 924 787 | 1 414 320 | 905 720 | 1 433 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 414 320 | 905 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 605 | |||
UX | Autres créances clients | 489 878 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 020 | |||
VB | T. V. A. | 157 869 | |||
VC | Groupe et associés | 1 189 567 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 256 | 2 021 256 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 | 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 797 | 119 742 | 311 055 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 421 | 389 421 | ||
VW | T.V.A. | 3 075 | 3 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020 | 4 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 533 | 516 478 | 311 055 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 109 | 6 109 | 31 | |
AH | Fonds commercial | 36 500 | 36 500 | 36 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 033 | 781 230 | 187 803 | 179 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 668 129 | 1 027 766 | 640 364 | 620 117 |
AV | Immobilisations en cours | 79 266 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 679 771 | 1 815 105 | 864 666 | 915 007 |
BX | Clients et comptes rattachés | 517 483 | 19 067 | 498 416 | 506 790 |
BZ | Autres créances | 1 422 459 | 1 422 459 | 2 025 447 | |
CF | Disponibilités | 190 314 | 190 314 | 168 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 314 | 81 314 | 81 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 211 570 | 19 067 | 2 192 503 | 2 783 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 342 | 1 834 173 | 3 057 169 | 3 698 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 506 084 | 501 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 832 | 385 528 | ||
DL | TOTAL (I) | 815 316 | 913 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 414 320 | 905 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 414 320 | 905 720 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 017 | 406 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 406 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 421 | 987 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 095 | 6 167 | ||
EA | Autres dettes | 129 | |||
EC | TOTAL (IV) | 827 533 | 1 878 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 169 | 3 698 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 478 | 1 537 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 651 862 | 103 550 | 755 412 | 452 364 |
FG | Production vendue services | 1 908 334 | 1 908 334 | 2 621 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 560 196 | 103 550 | 2 663 746 | 3 074 205 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 905 720 | 855 705 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 569 517 | 3 929 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 632 339 | 2 447 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 679 | 7 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 074 | 126 895 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 414 320 | 905 720 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 217 418 | 3 488 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 352 099 | 441 761 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 803 | 5 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 803 | 5 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 494 | 2 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 494 | 2 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 691 | 2 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 350 408 | 444 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 576 | 119 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 571 319 | 4 003 301 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 488 | 3 617 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 832 | 385 528 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 296 216 | 273 992 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 194 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 078 | 31 | 6 109 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 953 | 161 043 | 1 808 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 031 | 161 074 | 1 815 105 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 414 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 905 720 | 1 414 320 | 905 720 | 1 414 320 |
6T | Sur comptes clients | 19 067 | 19 067 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 067 | 19 067 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 924 787 | 1 414 320 | 905 720 | 1 433 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 414 320 | 905 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 605 | |||
UX | Autres créances clients | 489 878 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 020 | |||
VB | T. V. A. | 157 869 | |||
VC | Groupe et associés | 1 189 567 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 256 | 2 021 256 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 | 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 797 | 119 742 | 311 055 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 421 | 389 421 | ||
VW | T.V.A. | 3 075 | 3 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020 | 4 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 533 | 516 478 | 311 055 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 109 | 6 109 | 31 | |
AH | Fonds commercial | 36 500 | 36 500 | 36 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 033 | 781 230 | 187 803 | 179 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 668 129 | 1 027 766 | 640 364 | 620 117 |
AV | Immobilisations en cours | 79 266 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 679 771 | 1 815 105 | 864 666 | 915 007 |
BX | Clients et comptes rattachés | 517 483 | 19 067 | 498 416 | 506 790 |
BZ | Autres créances | 1 422 459 | 1 422 459 | 2 025 447 | |
CF | Disponibilités | 190 314 | 190 314 | 168 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 314 | 81 314 | 81 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 211 570 | 19 067 | 2 192 503 | 2 783 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 342 | 1 834 173 | 3 057 169 | 3 698 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 506 084 | 501 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 832 | 385 528 | ||
DL | TOTAL (I) | 815 316 | 913 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 414 320 | 905 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 414 320 | 905 720 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 017 | 406 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 406 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 421 | 987 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 095 | 6 167 | ||
EA | Autres dettes | 129 | |||
EC | TOTAL (IV) | 827 533 | 1 878 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 169 | 3 698 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 478 | 1 537 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 651 862 | 103 550 | 755 412 | 452 364 |
FG | Production vendue services | 1 908 334 | 1 908 334 | 2 621 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 560 196 | 103 550 | 2 663 746 | 3 074 205 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 905 720 | 855 705 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 569 517 | 3 929 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 632 339 | 2 447 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 679 | 7 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 074 | 126 895 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 414 320 | 905 720 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 217 418 | 3 488 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 352 099 | 441 761 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 803 | 5 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 803 | 5 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 494 | 2 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 494 | 2 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 691 | 2 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 350 408 | 444 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 576 | 119 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 571 319 | 4 003 301 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 488 | 3 617 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 832 | 385 528 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 296 216 | 273 992 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 194 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 078 | 31 | 6 109 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 953 | 161 043 | 1 808 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 031 | 161 074 | 1 815 105 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 414 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 905 720 | 1 414 320 | 905 720 | 1 414 320 |
6T | Sur comptes clients | 19 067 | 19 067 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 067 | 19 067 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 924 787 | 1 414 320 | 905 720 | 1 433 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 414 320 | 905 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 605 | |||
UX | Autres créances clients | 489 878 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 020 | |||
VB | T. V. A. | 157 869 | |||
VC | Groupe et associés | 1 189 567 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 256 | 2 021 256 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 | 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 797 | 119 742 | 311 055 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 421 | 389 421 | ||
VW | T.V.A. | 3 075 | 3 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020 | 4 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 533 | 516 478 | 311 055 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 505 |