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de Valencogne
de Valencogne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 788 872 | 5 788 872 | 5 788 872 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 323 | 1 323 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 908 | 4 860 | 43 048 | |
AV | Immobilisations en cours | 57 297 | 57 297 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 337 | 31 337 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 511 529 | 6 183 | 9 505 346 | 9 373 664 |
BX | Clients et comptes rattachés | 975 135 | 16 486 | 958 649 | 794 001 |
BZ | Autres créances | 776 800 | 5 935 | 770 865 | 289 500 |
CF | Disponibilités | 1 463 975 | 1 463 975 | 1 313 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 227 | 58 227 | 269 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 274 137 | 22 421 | 3 251 716 | 2 666 846 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 785 666 | 28 603 | 12 757 063 | 12 040 509 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 180 242 | 6 180 242 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 440 | |||
DH | Report à nouveau | 882 346 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 571 | 928 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 281 599 | 7 109 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 710 801 | 3 203 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 505 | 40 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 212 | 891 431 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 396 | 549 436 | ||
EA | Autres dettes | 19 238 | 26 041 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 259 311 | 221 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 475 463 | 4 931 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 757 063 | 12 040 509 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 892 | 2 244 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 613 992 | 613 992 | 474 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 453 240 | 2 453 240 | 2 270 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 045 | 5 096 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 502 295 | 2 275 208 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432 333 | 333 308 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 921 665 | 890 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 395 | 27 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 870 | 129 301 | ||
FZ | Charges sociales | 101 222 | 53 408 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 860 | 7 635 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 705 | 11 955 | ||
GE | Autres charges | -22 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 779 028 | 1 452 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 723 267 | 822 264 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 750 480 | 415 922 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 284 | 1 934 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 750 764 | 417 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 151 | 62 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 151 | 62 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 694 614 | 355 625 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 417 881 | 1 177 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 917 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 387 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 245 310 | 259 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 060 | 2 703 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 489 | 1 775 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 172 571 | 928 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323 | 1 323 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 860 | 4 860 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 | 4 860 | 6 183 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 065 | 5 421 | 16 486 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 651 | 284 | 5 935 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 715 | 5 705 | 22 421 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 715 | 5 705 | 22 421 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 705 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 337 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 781 | |||
UX | Autres créances clients | 955 354 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 881 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 690 | |||
VB | T. V. A. | 129 494 | |||
VC | Groupe et associés | 66 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 500 | 1 790 382 | 51 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 658 | 23 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 687 143 | 488 571 | 1 954 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 782 212 | 782 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 268 | 150 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 379 | 88 379 | ||
VW | T.V.A. | 243 786 | 243 786 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963 | 5 963 | ||
VI | Groupe et associés | 215 505 | 215 505 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 238 | 19 238 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 259 311 | 259 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 475 463 | 2 276 892 | 1 954 286 | 244 286 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 788 872 | 5 788 872 | 5 788 872 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 323 | 1 323 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 908 | 4 860 | 43 048 | |
AV | Immobilisations en cours | 57 297 | 57 297 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 337 | 31 337 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 511 529 | 6 183 | 9 505 346 | 9 373 664 |
BX | Clients et comptes rattachés | 975 135 | 16 486 | 958 649 | 794 001 |
BZ | Autres créances | 776 800 | 5 935 | 770 865 | 289 500 |
CF | Disponibilités | 1 463 975 | 1 463 975 | 1 313 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 227 | 58 227 | 269 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 274 137 | 22 421 | 3 251 716 | 2 666 846 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 785 666 | 28 603 | 12 757 063 | 12 040 509 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 180 242 | 6 180 242 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 440 | |||
DH | Report à nouveau | 882 346 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 571 | 928 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 281 599 | 7 109 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 710 801 | 3 203 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 505 | 40 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 212 | 891 431 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 396 | 549 436 | ||
EA | Autres dettes | 19 238 | 26 041 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 259 311 | 221 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 475 463 | 4 931 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 757 063 | 12 040 509 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 892 | 2 244 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 613 992 | 613 992 | 474 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 453 240 | 2 453 240 | 2 270 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 045 | 5 096 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 502 295 | 2 275 208 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432 333 | 333 308 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 921 665 | 890 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 395 | 27 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 870 | 129 301 | ||
FZ | Charges sociales | 101 222 | 53 408 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 860 | 7 635 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 705 | 11 955 | ||
GE | Autres charges | -22 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 779 028 | 1 452 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 723 267 | 822 264 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 750 480 | 415 922 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 284 | 1 934 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 750 764 | 417 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 151 | 62 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 151 | 62 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 694 614 | 355 625 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 417 881 | 1 177 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 917 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 387 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 245 310 | 259 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 060 | 2 703 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 489 | 1 775 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 172 571 | 928 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323 | 1 323 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 860 | 4 860 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 | 4 860 | 6 183 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 065 | 5 421 | 16 486 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 651 | 284 | 5 935 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 715 | 5 705 | 22 421 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 715 | 5 705 | 22 421 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 705 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 337 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 781 | |||
UX | Autres créances clients | 955 354 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 881 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 690 | |||
VB | T. V. A. | 129 494 | |||
VC | Groupe et associés | 66 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 500 | 1 790 382 | 51 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 658 | 23 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 687 143 | 488 571 | 1 954 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 782 212 | 782 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 268 | 150 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 379 | 88 379 | ||
VW | T.V.A. | 243 786 | 243 786 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963 | 5 963 | ||
VI | Groupe et associés | 215 505 | 215 505 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 238 | 19 238 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 259 311 | 259 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 475 463 | 2 276 892 | 1 954 286 | 244 286 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 788 872 | 5 788 872 | 5 788 872 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 323 | 1 323 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 908 | 4 860 | 43 048 | |
AV | Immobilisations en cours | 57 297 | 57 297 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 337 | 31 337 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 511 529 | 6 183 | 9 505 346 | 9 373 664 |
BX | Clients et comptes rattachés | 975 135 | 16 486 | 958 649 | 794 001 |
BZ | Autres créances | 776 800 | 5 935 | 770 865 | 289 500 |
CF | Disponibilités | 1 463 975 | 1 463 975 | 1 313 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 227 | 58 227 | 269 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 274 137 | 22 421 | 3 251 716 | 2 666 846 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 785 666 | 28 603 | 12 757 063 | 12 040 509 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 180 242 | 6 180 242 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 440 | |||
DH | Report à nouveau | 882 346 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 571 | 928 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 281 599 | 7 109 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 710 801 | 3 203 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 505 | 40 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 212 | 891 431 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 396 | 549 436 | ||
EA | Autres dettes | 19 238 | 26 041 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 259 311 | 221 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 475 463 | 4 931 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 757 063 | 12 040 509 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 892 | 2 244 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 613 992 | 613 992 | 474 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 453 240 | 2 453 240 | 2 270 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 045 | 5 096 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 502 295 | 2 275 208 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432 333 | 333 308 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 921 665 | 890 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 395 | 27 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 870 | 129 301 | ||
FZ | Charges sociales | 101 222 | 53 408 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 860 | 7 635 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 705 | 11 955 | ||
GE | Autres charges | -22 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 779 028 | 1 452 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 723 267 | 822 264 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 750 480 | 415 922 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 284 | 1 934 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 750 764 | 417 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 151 | 62 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 151 | 62 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 694 614 | 355 625 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 417 881 | 1 177 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 917 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 387 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 245 310 | 259 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 060 | 2 703 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 489 | 1 775 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 172 571 | 928 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323 | 1 323 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 860 | 4 860 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 | 4 860 | 6 183 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 065 | 5 421 | 16 486 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 651 | 284 | 5 935 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 715 | 5 705 | 22 421 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 715 | 5 705 | 22 421 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 705 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 337 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 781 | |||
UX | Autres créances clients | 955 354 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 881 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 690 | |||
VB | T. V. A. | 129 494 | |||
VC | Groupe et associés | 66 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 500 | 1 790 382 | 51 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 658 | 23 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 687 143 | 488 571 | 1 954 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 782 212 | 782 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 268 | 150 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 379 | 88 379 | ||
VW | T.V.A. | 243 786 | 243 786 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963 | 5 963 | ||
VI | Groupe et associés | 215 505 | 215 505 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 238 | 19 238 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 259 311 | 259 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 475 463 | 2 276 892 | 1 954 286 | 244 286 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 788 872 | 5 788 872 | 5 788 872 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 323 | 1 323 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 908 | 4 860 | 43 048 | |
AV | Immobilisations en cours | 57 297 | 57 297 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 337 | 31 337 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 511 529 | 6 183 | 9 505 346 | 9 373 664 |
BX | Clients et comptes rattachés | 975 135 | 16 486 | 958 649 | 794 001 |
BZ | Autres créances | 776 800 | 5 935 | 770 865 | 289 500 |
CF | Disponibilités | 1 463 975 | 1 463 975 | 1 313 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 227 | 58 227 | 269 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 274 137 | 22 421 | 3 251 716 | 2 666 846 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 785 666 | 28 603 | 12 757 063 | 12 040 509 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 180 242 | 6 180 242 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 440 | |||
DH | Report à nouveau | 882 346 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 571 | 928 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 281 599 | 7 109 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 710 801 | 3 203 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 505 | 40 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 212 | 891 431 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 396 | 549 436 | ||
EA | Autres dettes | 19 238 | 26 041 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 259 311 | 221 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 475 463 | 4 931 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 757 063 | 12 040 509 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 892 | 2 244 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 613 992 | 613 992 | 474 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 453 240 | 2 453 240 | 2 270 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 045 | 5 096 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 502 295 | 2 275 208 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432 333 | 333 308 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 921 665 | 890 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 395 | 27 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 870 | 129 301 | ||
FZ | Charges sociales | 101 222 | 53 408 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 860 | 7 635 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 705 | 11 955 | ||
GE | Autres charges | -22 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 779 028 | 1 452 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 723 267 | 822 264 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 750 480 | 415 922 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 284 | 1 934 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 750 764 | 417 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 151 | 62 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 151 | 62 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 694 614 | 355 625 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 417 881 | 1 177 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 917 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 387 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 245 310 | 259 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 060 | 2 703 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 489 | 1 775 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 172 571 | 928 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323 | 1 323 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 860 | 4 860 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 | 4 860 | 6 183 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 065 | 5 421 | 16 486 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 651 | 284 | 5 935 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 715 | 5 705 | 22 421 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 715 | 5 705 | 22 421 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 705 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 337 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 781 | |||
UX | Autres créances clients | 955 354 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 881 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 690 | |||
VB | T. V. A. | 129 494 | |||
VC | Groupe et associés | 66 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 500 | 1 790 382 | 51 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 658 | 23 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 687 143 | 488 571 | 1 954 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 782 212 | 782 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 268 | 150 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 379 | 88 379 | ||
VW | T.V.A. | 243 786 | 243 786 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963 | 5 963 | ||
VI | Groupe et associés | 215 505 | 215 505 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 238 | 19 238 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 259 311 | 259 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 475 463 | 2 276 892 | 1 954 286 | 244 286 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 788 872 | 5 788 872 | 5 788 872 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 323 | 1 323 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 908 | 4 860 | 43 048 | |
AV | Immobilisations en cours | 57 297 | 57 297 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 337 | 31 337 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 511 529 | 6 183 | 9 505 346 | 9 373 664 |
BX | Clients et comptes rattachés | 975 135 | 16 486 | 958 649 | 794 001 |
BZ | Autres créances | 776 800 | 5 935 | 770 865 | 289 500 |
CF | Disponibilités | 1 463 975 | 1 463 975 | 1 313 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 227 | 58 227 | 269 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 274 137 | 22 421 | 3 251 716 | 2 666 846 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 785 666 | 28 603 | 12 757 063 | 12 040 509 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 180 242 | 6 180 242 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 440 | |||
DH | Report à nouveau | 882 346 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 571 | 928 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 281 599 | 7 109 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 710 801 | 3 203 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 505 | 40 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 212 | 891 431 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 396 | 549 436 | ||
EA | Autres dettes | 19 238 | 26 041 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 259 311 | 221 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 475 463 | 4 931 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 757 063 | 12 040 509 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 892 | 2 244 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 613 992 | 613 992 | 474 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 453 240 | 2 453 240 | 2 270 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 045 | 5 096 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 502 295 | 2 275 208 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432 333 | 333 308 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 921 665 | 890 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 395 | 27 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 870 | 129 301 | ||
FZ | Charges sociales | 101 222 | 53 408 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 860 | 7 635 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 705 | 11 955 | ||
GE | Autres charges | -22 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 779 028 | 1 452 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 723 267 | 822 264 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 750 480 | 415 922 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 284 | 1 934 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 750 764 | 417 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 151 | 62 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 151 | 62 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 694 614 | 355 625 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 417 881 | 1 177 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 917 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 387 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 245 310 | 259 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 060 | 2 703 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 489 | 1 775 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 172 571 | 928 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323 | 1 323 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 860 | 4 860 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 | 4 860 | 6 183 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 065 | 5 421 | 16 486 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 651 | 284 | 5 935 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 715 | 5 705 | 22 421 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 715 | 5 705 | 22 421 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 705 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 337 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 781 | |||
UX | Autres créances clients | 955 354 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 881 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 690 | |||
VB | T. V. A. | 129 494 | |||
VC | Groupe et associés | 66 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 500 | 1 790 382 | 51 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 658 | 23 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 687 143 | 488 571 | 1 954 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 782 212 | 782 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 268 | 150 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 379 | 88 379 | ||
VW | T.V.A. | 243 786 | 243 786 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963 | 5 963 | ||
VI | Groupe et associés | 215 505 | 215 505 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 238 | 19 238 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 259 311 | 259 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 475 463 | 2 276 892 | 1 954 286 | 244 286 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 788 872 | 5 788 872 | 5 788 872 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 323 | 1 323 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 908 | 4 860 | 43 048 | |
AV | Immobilisations en cours | 57 297 | 57 297 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 337 | 31 337 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 511 529 | 6 183 | 9 505 346 | 9 373 664 |
BX | Clients et comptes rattachés | 975 135 | 16 486 | 958 649 | 794 001 |
BZ | Autres créances | 776 800 | 5 935 | 770 865 | 289 500 |
CF | Disponibilités | 1 463 975 | 1 463 975 | 1 313 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 227 | 58 227 | 269 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 274 137 | 22 421 | 3 251 716 | 2 666 846 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 785 666 | 28 603 | 12 757 063 | 12 040 509 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 180 242 | 6 180 242 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 440 | |||
DH | Report à nouveau | 882 346 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 571 | 928 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 281 599 | 7 109 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 710 801 | 3 203 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 505 | 40 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 212 | 891 431 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 396 | 549 436 | ||
EA | Autres dettes | 19 238 | 26 041 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 259 311 | 221 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 475 463 | 4 931 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 757 063 | 12 040 509 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 892 | 2 244 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 613 992 | 613 992 | 474 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 453 240 | 2 453 240 | 2 270 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 045 | 5 096 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 502 295 | 2 275 208 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432 333 | 333 308 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 921 665 | 890 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 395 | 27 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 870 | 129 301 | ||
FZ | Charges sociales | 101 222 | 53 408 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 860 | 7 635 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 705 | 11 955 | ||
GE | Autres charges | -22 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 779 028 | 1 452 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 723 267 | 822 264 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 750 480 | 415 922 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 284 | 1 934 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 750 764 | 417 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 151 | 62 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 151 | 62 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 694 614 | 355 625 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 417 881 | 1 177 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 917 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 387 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 245 310 | 259 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 060 | 2 703 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 489 | 1 775 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 172 571 | 928 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323 | 1 323 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 860 | 4 860 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 | 4 860 | 6 183 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 065 | 5 421 | 16 486 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 651 | 284 | 5 935 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 715 | 5 705 | 22 421 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 715 | 5 705 | 22 421 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 705 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 337 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 781 | |||
UX | Autres créances clients | 955 354 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 881 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 690 | |||
VB | T. V. A. | 129 494 | |||
VC | Groupe et associés | 66 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 500 | 1 790 382 | 51 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 658 | 23 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 687 143 | 488 571 | 1 954 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 782 212 | 782 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 268 | 150 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 379 | 88 379 | ||
VW | T.V.A. | 243 786 | 243 786 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963 | 5 963 | ||
VI | Groupe et associés | 215 505 | 215 505 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 238 | 19 238 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 259 311 | 259 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 475 463 | 2 276 892 | 1 954 286 | 244 286 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 571 |