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de Serquigny
de Serquigny
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 185 842 | 159 158 | 26 684 | 14 144 |
AH | Fonds commercial | 16 050 | 16 050 | 16 050 | |
AP | Constructions | 1 425 008 | 1 284 622 | 140 385 | 162 743 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 655 | 54 643 | 4 011 | 5 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 092 | 299 035 | 30 056 | 35 111 |
AV | Immobilisations en cours | 28 850 | |||
BF | Prêts | 1 499 | 1 499 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 533 | 8 533 | 10 616 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 024 682 | 1 797 460 | 227 221 | 273 174 |
BT | Marchandises | 1 378 291 | 379 323 | 998 968 | 1 029 316 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 269 | 269 | 404 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 536 102 | 55 913 | 480 188 | 391 903 |
BZ | Autres créances | 213 713 | 213 713 | 346 478 | |
CF | Disponibilités | 23 050 | 23 050 | 19 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 970 | 40 970 | 28 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 192 398 | 435 237 | 1 757 161 | 1 815 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 080 | 2 232 698 | 1 984 382 | 2 088 803 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 574 000 | 1 574 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 342 | 21 342 | ||
DH | Report à nouveau | -3 208 039 | -2 502 452 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807 421 | -705 586 | ||
DK | Provisions réglementées | 107 062 | 126 888 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 313 056 | -1 485 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 688 | 19 302 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 688 | 49 302 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 228 | 9 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430 193 | 2 985 833 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 413 | 2 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 014 | 363 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 901 | 163 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 270 750 | 3 525 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 382 | 2 088 803 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 266 337 | 3 522 328 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 228 | 9 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 940 638 | 2 940 638 | 2 431 801 | |
FG | Production vendue services | 3 561 | 3 561 | 3 324 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 944 199 | 2 944 199 | 2 435 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 314 | 91 755 | ||
FQ | Autres produits | 465 | 11 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 994 979 | 2 538 351 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 354 461 | 1 780 082 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 457 | -46 755 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 506 | 516 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 437 663 | 509 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 829 | 48 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 556 075 | 550 697 | ||
FZ | Charges sociales | 218 598 | 208 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 368 | 62 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 888 | 49 232 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 21 500 | ||
GE | Autres charges | 27 347 | 18 788 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 736 281 | 3 203 981 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -741 301 | -665 629 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 076 | 10 595 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 076 | 10 595 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 076 | -10 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -768 378 | -676 101 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403 | 1 471 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 826 | 20 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 230 | 22 049 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 274 | 51 535 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 274 | 51 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 043 | -29 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 210 | 2 560 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 632 | 3 266 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -807 421 | -705 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 848 | 16 309 | 159 158 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 243 | 29 059 | 1 638 302 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 091 | 45 368 | 1 797 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 107 062 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 126 888 | 19 826 | 107 062 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 688 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 302 | 15 000 | 37 614 | 26 688 |
6N | Sur stocks et en cours | 325 116 | 54 206 | 379 323 | |
6T | Sur comptes clients | 70 730 | 2 682 | 17 498 | 55 913 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 395 847 | 56 888 | 17 498 | 435 237 |
7C | TOTAL GENERAL | 572 037 | 71 888 | 74 938 | 568 987 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 499 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 819 | 790 786 | 10 032 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 228 | 54 228 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 636 014 | 636 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430 193 | 3 430 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 266 337 | 4 266 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 185 842 | 159 158 | 26 684 | 14 144 |
AH | Fonds commercial | 16 050 | 16 050 | 16 050 | |
AP | Constructions | 1 425 008 | 1 284 622 | 140 385 | 162 743 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 655 | 54 643 | 4 011 | 5 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 092 | 299 035 | 30 056 | 35 111 |
AV | Immobilisations en cours | 28 850 | |||
BF | Prêts | 1 499 | 1 499 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 533 | 8 533 | 10 616 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 024 682 | 1 797 460 | 227 221 | 273 174 |
BT | Marchandises | 1 378 291 | 379 323 | 998 968 | 1 029 316 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 269 | 269 | 404 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 536 102 | 55 913 | 480 188 | 391 903 |
BZ | Autres créances | 213 713 | 213 713 | 346 478 | |
CF | Disponibilités | 23 050 | 23 050 | 19 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 970 | 40 970 | 28 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 192 398 | 435 237 | 1 757 161 | 1 815 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 080 | 2 232 698 | 1 984 382 | 2 088 803 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 574 000 | 1 574 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 342 | 21 342 | ||
DH | Report à nouveau | -3 208 039 | -2 502 452 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807 421 | -705 586 | ||
DK | Provisions réglementées | 107 062 | 126 888 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 313 056 | -1 485 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 688 | 19 302 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 688 | 49 302 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 228 | 9 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430 193 | 2 985 833 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 413 | 2 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 014 | 363 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 901 | 163 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 270 750 | 3 525 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 382 | 2 088 803 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 266 337 | 3 522 328 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 228 | 9 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 940 638 | 2 940 638 | 2 431 801 | |
FG | Production vendue services | 3 561 | 3 561 | 3 324 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 944 199 | 2 944 199 | 2 435 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 314 | 91 755 | ||
FQ | Autres produits | 465 | 11 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 994 979 | 2 538 351 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 354 461 | 1 780 082 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 457 | -46 755 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 506 | 516 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 437 663 | 509 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 829 | 48 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 556 075 | 550 697 | ||
FZ | Charges sociales | 218 598 | 208 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 368 | 62 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 888 | 49 232 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 21 500 | ||
GE | Autres charges | 27 347 | 18 788 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 736 281 | 3 203 981 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -741 301 | -665 629 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 076 | 10 595 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 076 | 10 595 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 076 | -10 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -768 378 | -676 101 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403 | 1 471 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 826 | 20 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 230 | 22 049 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 274 | 51 535 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 274 | 51 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 043 | -29 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 210 | 2 560 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 632 | 3 266 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -807 421 | -705 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 848 | 16 309 | 159 158 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 243 | 29 059 | 1 638 302 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 091 | 45 368 | 1 797 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 107 062 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 126 888 | 19 826 | 107 062 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 688 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 302 | 15 000 | 37 614 | 26 688 |
6N | Sur stocks et en cours | 325 116 | 54 206 | 379 323 | |
6T | Sur comptes clients | 70 730 | 2 682 | 17 498 | 55 913 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 395 847 | 56 888 | 17 498 | 435 237 |
7C | TOTAL GENERAL | 572 037 | 71 888 | 74 938 | 568 987 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 499 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 819 | 790 786 | 10 032 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 228 | 54 228 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 636 014 | 636 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430 193 | 3 430 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 266 337 | 4 266 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 185 842 | 159 158 | 26 684 | 14 144 |
AH | Fonds commercial | 16 050 | 16 050 | 16 050 | |
AP | Constructions | 1 425 008 | 1 284 622 | 140 385 | 162 743 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 655 | 54 643 | 4 011 | 5 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 092 | 299 035 | 30 056 | 35 111 |
AV | Immobilisations en cours | 28 850 | |||
BF | Prêts | 1 499 | 1 499 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 533 | 8 533 | 10 616 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 024 682 | 1 797 460 | 227 221 | 273 174 |
BT | Marchandises | 1 378 291 | 379 323 | 998 968 | 1 029 316 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 269 | 269 | 404 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 536 102 | 55 913 | 480 188 | 391 903 |
BZ | Autres créances | 213 713 | 213 713 | 346 478 | |
CF | Disponibilités | 23 050 | 23 050 | 19 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 970 | 40 970 | 28 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 192 398 | 435 237 | 1 757 161 | 1 815 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 080 | 2 232 698 | 1 984 382 | 2 088 803 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 574 000 | 1 574 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 342 | 21 342 | ||
DH | Report à nouveau | -3 208 039 | -2 502 452 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807 421 | -705 586 | ||
DK | Provisions réglementées | 107 062 | 126 888 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 313 056 | -1 485 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 688 | 19 302 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 688 | 49 302 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 228 | 9 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430 193 | 2 985 833 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 413 | 2 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 014 | 363 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 901 | 163 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 270 750 | 3 525 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 382 | 2 088 803 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 266 337 | 3 522 328 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 228 | 9 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 940 638 | 2 940 638 | 2 431 801 | |
FG | Production vendue services | 3 561 | 3 561 | 3 324 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 944 199 | 2 944 199 | 2 435 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 314 | 91 755 | ||
FQ | Autres produits | 465 | 11 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 994 979 | 2 538 351 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 354 461 | 1 780 082 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 457 | -46 755 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 506 | 516 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 437 663 | 509 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 829 | 48 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 556 075 | 550 697 | ||
FZ | Charges sociales | 218 598 | 208 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 368 | 62 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 888 | 49 232 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 21 500 | ||
GE | Autres charges | 27 347 | 18 788 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 736 281 | 3 203 981 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -741 301 | -665 629 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 076 | 10 595 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 076 | 10 595 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 076 | -10 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -768 378 | -676 101 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403 | 1 471 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 826 | 20 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 230 | 22 049 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 274 | 51 535 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 274 | 51 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 043 | -29 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 210 | 2 560 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 632 | 3 266 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -807 421 | -705 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 848 | 16 309 | 159 158 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 243 | 29 059 | 1 638 302 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 091 | 45 368 | 1 797 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 107 062 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 126 888 | 19 826 | 107 062 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 688 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 302 | 15 000 | 37 614 | 26 688 |
6N | Sur stocks et en cours | 325 116 | 54 206 | 379 323 | |
6T | Sur comptes clients | 70 730 | 2 682 | 17 498 | 55 913 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 395 847 | 56 888 | 17 498 | 435 237 |
7C | TOTAL GENERAL | 572 037 | 71 888 | 74 938 | 568 987 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 499 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 819 | 790 786 | 10 032 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 228 | 54 228 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 636 014 | 636 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430 193 | 3 430 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 266 337 | 4 266 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 185 842 | 159 158 | 26 684 | 14 144 |
AH | Fonds commercial | 16 050 | 16 050 | 16 050 | |
AP | Constructions | 1 425 008 | 1 284 622 | 140 385 | 162 743 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 655 | 54 643 | 4 011 | 5 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 092 | 299 035 | 30 056 | 35 111 |
AV | Immobilisations en cours | 28 850 | |||
BF | Prêts | 1 499 | 1 499 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 533 | 8 533 | 10 616 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 024 682 | 1 797 460 | 227 221 | 273 174 |
BT | Marchandises | 1 378 291 | 379 323 | 998 968 | 1 029 316 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 269 | 269 | 404 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 536 102 | 55 913 | 480 188 | 391 903 |
BZ | Autres créances | 213 713 | 213 713 | 346 478 | |
CF | Disponibilités | 23 050 | 23 050 | 19 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 970 | 40 970 | 28 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 192 398 | 435 237 | 1 757 161 | 1 815 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 080 | 2 232 698 | 1 984 382 | 2 088 803 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 574 000 | 1 574 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 342 | 21 342 | ||
DH | Report à nouveau | -3 208 039 | -2 502 452 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807 421 | -705 586 | ||
DK | Provisions réglementées | 107 062 | 126 888 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 313 056 | -1 485 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 688 | 19 302 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 688 | 49 302 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 228 | 9 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430 193 | 2 985 833 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 413 | 2 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 014 | 363 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 901 | 163 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 270 750 | 3 525 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 382 | 2 088 803 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 266 337 | 3 522 328 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 228 | 9 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 940 638 | 2 940 638 | 2 431 801 | |
FG | Production vendue services | 3 561 | 3 561 | 3 324 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 944 199 | 2 944 199 | 2 435 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 314 | 91 755 | ||
FQ | Autres produits | 465 | 11 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 994 979 | 2 538 351 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 354 461 | 1 780 082 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 457 | -46 755 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 506 | 516 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 437 663 | 509 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 829 | 48 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 556 075 | 550 697 | ||
FZ | Charges sociales | 218 598 | 208 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 368 | 62 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 888 | 49 232 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 21 500 | ||
GE | Autres charges | 27 347 | 18 788 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 736 281 | 3 203 981 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -741 301 | -665 629 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 076 | 10 595 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 076 | 10 595 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 076 | -10 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -768 378 | -676 101 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403 | 1 471 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 826 | 20 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 230 | 22 049 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 274 | 51 535 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 274 | 51 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 043 | -29 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 210 | 2 560 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 632 | 3 266 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -807 421 | -705 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 848 | 16 309 | 159 158 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 243 | 29 059 | 1 638 302 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 091 | 45 368 | 1 797 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 107 062 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 126 888 | 19 826 | 107 062 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 688 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 302 | 15 000 | 37 614 | 26 688 |
6N | Sur stocks et en cours | 325 116 | 54 206 | 379 323 | |
6T | Sur comptes clients | 70 730 | 2 682 | 17 498 | 55 913 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 395 847 | 56 888 | 17 498 | 435 237 |
7C | TOTAL GENERAL | 572 037 | 71 888 | 74 938 | 568 987 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 499 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 819 | 790 786 | 10 032 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 228 | 54 228 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 636 014 | 636 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430 193 | 3 430 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 266 337 | 4 266 337 |