de Saint-Waast
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BÂTIMENT O2, 2 RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017
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92300 LEVALLOIS PERRET
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Bénéficiare 1 : MON PARI GOURMAND
Déposant 1 : PARIS CARAMELS, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 526920343
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RUE PAUL GREBER, LIEUDIT “ LES BORNES ”
60000 ALLONNE
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
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122 RUE EDOUARD VAILLANT
92300 LEVALLOIS PERRET
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Bénéficiare 1 : MON PARI GOURMAND
Déposant 1 : PARIS CARAMELS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 526920343
Adresse :
RUE PAUL GREBER, LIEUDIT “ LES BORNES ”
60000 ALLONNE
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF France, SA, Mme EHRET Marie
Adresse :
2-6 Rue SARAH BERNHARDT, CS 90017
92665 ASNIERES SUR SEINE
FR
Déposant 1 : PARIS CARAMELS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 526920343
Adresse :
RUE PAUL GREBER, LIEUDIT “ LES BORNES ”
60000 ALLONNE
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF France, SA, Mme EHRET Marie
Adresse :
2-6 Rue SARAH BERNHARDT, CS 90017
92665 ASNIERES SUR SEINE
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Bénéficiare 1 : MON PARI GOURMAND
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 090 | 48 412 | 12 678 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735 615 | 1 067 139 | 668 475 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 791 604 | 1 552 719 | 238 885 | |
BH | Autres immobilisations financières | 119 617 | 119 617 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 784 150 | 2 668 270 | 1 115 880 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 279 599 | 279 599 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 242 722 | 242 722 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 221 866 | 4 797 | 217 069 | |
BZ | Autres créances | 40 118 | 40 118 | ||
CF | Disponibilités | 154 922 | 154 922 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 123 | 21 123 | ||
CJ | TOTAL (II) | 960 351 | 4 797 | 955 554 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 501 | 2 673 067 | 2 071 434 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 721 599 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 440 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 92 573 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 021 612 | |||
DQ | Provisions pour charges | 110 730 | |||
DR | TOTAL (III) | 110 730 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 175 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 997 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 943 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 442 | |||
EA | Autres dettes | 15 535 | |||
EC | TOTAL (IV) | 939 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 434 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 617 | 6 617 | ||
FD | Production vendue biens | 3 291 923 | 446 517 | 3 738 437 | |
FG | Production vendue services | 40 159 | 259 | 40 418 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 338 696 | 446 776 | 3 785 472 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 751 | |||
FQ | Autres produits | 170 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 908 393 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 480 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 900 032 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 422 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 212 047 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 202 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 013 123 | |||
FZ | Charges sociales | 288 446 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 958 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 951 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 730 | |||
GE | Autres charges | 1 498 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 800 045 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 348 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 280 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 280 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 280 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 068 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 862 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 014 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 450 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 862 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 152 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 780 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 407 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 967 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 440 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 742 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 834 | 1 577 | 48 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473 929 | 178 584 | 32 655 | 2 619 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 763 | 180 162 | 32 655 | 2 668 270 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 120 143 | 110 730 | 120 143 | 110 730 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 143 | 110 730 | 120 143 | 110 730 |
6T | Sur comptes clients | 5 454 | 1 951 | 2 608 | 4 797 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 454 | 1 951 | 2 608 | 4 797 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 597 | 112 681 | 122 751 | 115 527 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 631 | 122 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 119 617 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 751 | |||
UX | Autres créances clients | 216 116 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 864 | |||
VB | T. V. A. | 10 897 | |||
VC | Groupe et associés | 40 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 725 | 283 107 | 119 617 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 175 | 190 469 | 255 706 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 943 | 143 943 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 569 | 53 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 396 | 68 396 | ||
VW | T.V.A. | 4 488 | 4 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 988 | 39 988 | ||
VI | Groupe et associés | 166 997 | 166 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 535 | 15 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 092 | 683 386 | 255 706 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 090 | 48 412 | 12 678 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735 615 | 1 067 139 | 668 475 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 791 604 | 1 552 719 | 238 885 | |
BH | Autres immobilisations financières | 119 617 | 119 617 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 784 150 | 2 668 270 | 1 115 880 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 279 599 | 279 599 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 242 722 | 242 722 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 221 866 | 4 797 | 217 069 | |
BZ | Autres créances | 40 118 | 40 118 | ||
CF | Disponibilités | 154 922 | 154 922 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 123 | 21 123 | ||
CJ | TOTAL (II) | 960 351 | 4 797 | 955 554 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 501 | 2 673 067 | 2 071 434 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 721 599 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 440 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 92 573 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 021 612 | |||
DQ | Provisions pour charges | 110 730 | |||
DR | TOTAL (III) | 110 730 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 175 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 997 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 943 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 442 | |||
EA | Autres dettes | 15 535 | |||
EC | TOTAL (IV) | 939 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 434 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 617 | 6 617 | ||
FD | Production vendue biens | 3 291 923 | 446 517 | 3 738 437 | |
FG | Production vendue services | 40 159 | 259 | 40 418 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 338 696 | 446 776 | 3 785 472 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 751 | |||
FQ | Autres produits | 170 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 908 393 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 480 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 900 032 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 422 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 212 047 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 202 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 013 123 | |||
FZ | Charges sociales | 288 446 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 958 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 951 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 730 | |||
GE | Autres charges | 1 498 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 800 045 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 348 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 280 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 280 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 280 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 068 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 862 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 014 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 450 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 862 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 152 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 780 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 407 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 967 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 440 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 742 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 834 | 1 577 | 48 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473 929 | 178 584 | 32 655 | 2 619 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 763 | 180 162 | 32 655 | 2 668 270 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 120 143 | 110 730 | 120 143 | 110 730 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 143 | 110 730 | 120 143 | 110 730 |
6T | Sur comptes clients | 5 454 | 1 951 | 2 608 | 4 797 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 454 | 1 951 | 2 608 | 4 797 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 597 | 112 681 | 122 751 | 115 527 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 631 | 122 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 119 617 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 751 | |||
UX | Autres créances clients | 216 116 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 864 | |||
VB | T. V. A. | 10 897 | |||
VC | Groupe et associés | 40 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 725 | 283 107 | 119 617 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 175 | 190 469 | 255 706 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 943 | 143 943 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 569 | 53 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 396 | 68 396 | ||
VW | T.V.A. | 4 488 | 4 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 988 | 39 988 | ||
VI | Groupe et associés | 166 997 | 166 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 535 | 15 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 092 | 683 386 | 255 706 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 090 | 48 412 | 12 678 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735 615 | 1 067 139 | 668 475 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 791 604 | 1 552 719 | 238 885 | |
BH | Autres immobilisations financières | 119 617 | 119 617 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 784 150 | 2 668 270 | 1 115 880 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 279 599 | 279 599 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 242 722 | 242 722 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 221 866 | 4 797 | 217 069 | |
BZ | Autres créances | 40 118 | 40 118 | ||
CF | Disponibilités | 154 922 | 154 922 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 123 | 21 123 | ||
CJ | TOTAL (II) | 960 351 | 4 797 | 955 554 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 501 | 2 673 067 | 2 071 434 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 721 599 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 440 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 92 573 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 021 612 | |||
DQ | Provisions pour charges | 110 730 | |||
DR | TOTAL (III) | 110 730 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 175 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 997 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 943 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 442 | |||
EA | Autres dettes | 15 535 | |||
EC | TOTAL (IV) | 939 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 434 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 617 | 6 617 | ||
FD | Production vendue biens | 3 291 923 | 446 517 | 3 738 437 | |
FG | Production vendue services | 40 159 | 259 | 40 418 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 338 696 | 446 776 | 3 785 472 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 751 | |||
FQ | Autres produits | 170 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 908 393 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 480 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 900 032 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 422 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 212 047 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 202 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 013 123 | |||
FZ | Charges sociales | 288 446 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 958 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 951 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 730 | |||
GE | Autres charges | 1 498 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 800 045 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 348 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 280 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 280 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 280 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 068 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 862 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 014 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 450 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 862 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 152 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 780 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 407 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 967 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 440 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 742 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 834 | 1 577 | 48 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473 929 | 178 584 | 32 655 | 2 619 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 763 | 180 162 | 32 655 | 2 668 270 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 120 143 | 110 730 | 120 143 | 110 730 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 143 | 110 730 | 120 143 | 110 730 |
6T | Sur comptes clients | 5 454 | 1 951 | 2 608 | 4 797 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 454 | 1 951 | 2 608 | 4 797 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 597 | 112 681 | 122 751 | 115 527 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 631 | 122 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 119 617 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 751 | |||
UX | Autres créances clients | 216 116 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 864 | |||
VB | T. V. A. | 10 897 | |||
VC | Groupe et associés | 40 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 725 | 283 107 | 119 617 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 175 | 190 469 | 255 706 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 943 | 143 943 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 569 | 53 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 396 | 68 396 | ||
VW | T.V.A. | 4 488 | 4 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 988 | 39 988 | ||
VI | Groupe et associés | 166 997 | 166 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 535 | 15 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 092 | 683 386 | 255 706 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 090 | 48 412 | 12 678 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735 615 | 1 067 139 | 668 475 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 791 604 | 1 552 719 | 238 885 | |
BH | Autres immobilisations financières | 119 617 | 119 617 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 784 150 | 2 668 270 | 1 115 880 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 279 599 | 279 599 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 242 722 | 242 722 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 221 866 | 4 797 | 217 069 | |
BZ | Autres créances | 40 118 | 40 118 | ||
CF | Disponibilités | 154 922 | 154 922 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 123 | 21 123 | ||
CJ | TOTAL (II) | 960 351 | 4 797 | 955 554 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 501 | 2 673 067 | 2 071 434 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 721 599 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 440 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 92 573 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 021 612 | |||
DQ | Provisions pour charges | 110 730 | |||
DR | TOTAL (III) | 110 730 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 175 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 997 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 943 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 442 | |||
EA | Autres dettes | 15 535 | |||
EC | TOTAL (IV) | 939 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 434 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 617 | 6 617 | ||
FD | Production vendue biens | 3 291 923 | 446 517 | 3 738 437 | |
FG | Production vendue services | 40 159 | 259 | 40 418 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 338 696 | 446 776 | 3 785 472 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 751 | |||
FQ | Autres produits | 170 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 908 393 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 480 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 900 032 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 422 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 212 047 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 202 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 013 123 | |||
FZ | Charges sociales | 288 446 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 958 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 951 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 730 | |||
GE | Autres charges | 1 498 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 800 045 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 348 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 280 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 280 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 280 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 068 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 862 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 014 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 450 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 862 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 152 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 780 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 407 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 967 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 440 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 742 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 834 | 1 577 | 48 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473 929 | 178 584 | 32 655 | 2 619 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 763 | 180 162 | 32 655 | 2 668 270 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 120 143 | 110 730 | 120 143 | 110 730 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 143 | 110 730 | 120 143 | 110 730 |
6T | Sur comptes clients | 5 454 | 1 951 | 2 608 | 4 797 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 454 | 1 951 | 2 608 | 4 797 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 597 | 112 681 | 122 751 | 115 527 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 631 | 122 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 119 617 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 751 | |||
UX | Autres créances clients | 216 116 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 864 | |||
VB | T. V. A. | 10 897 | |||
VC | Groupe et associés | 40 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 725 | 283 107 | 119 617 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 175 | 190 469 | 255 706 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 943 | 143 943 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 569 | 53 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 396 | 68 396 | ||
VW | T.V.A. | 4 488 | 4 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 988 | 39 988 | ||
VI | Groupe et associés | 166 997 | 166 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 535 | 15 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 092 | 683 386 | 255 706 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 090 | 48 412 | 12 678 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735 615 | 1 067 139 | 668 475 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 791 604 | 1 552 719 | 238 885 | |
BH | Autres immobilisations financières | 119 617 | 119 617 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 784 150 | 2 668 270 | 1 115 880 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 279 599 | 279 599 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 242 722 | 242 722 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 221 866 | 4 797 | 217 069 | |
BZ | Autres créances | 40 118 | 40 118 | ||
CF | Disponibilités | 154 922 | 154 922 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 123 | 21 123 | ||
CJ | TOTAL (II) | 960 351 | 4 797 | 955 554 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 501 | 2 673 067 | 2 071 434 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 721 599 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 440 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 92 573 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 021 612 | |||
DQ | Provisions pour charges | 110 730 | |||
DR | TOTAL (III) | 110 730 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 175 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 997 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 943 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 442 | |||
EA | Autres dettes | 15 535 | |||
EC | TOTAL (IV) | 939 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 434 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 617 | 6 617 | ||
FD | Production vendue biens | 3 291 923 | 446 517 | 3 738 437 | |
FG | Production vendue services | 40 159 | 259 | 40 418 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 338 696 | 446 776 | 3 785 472 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 751 | |||
FQ | Autres produits | 170 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 908 393 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 480 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 900 032 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 422 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 212 047 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 202 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 013 123 | |||
FZ | Charges sociales | 288 446 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 958 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 951 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 730 | |||
GE | Autres charges | 1 498 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 800 045 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 348 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 280 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 280 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 280 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 068 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 862 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 014 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 450 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 862 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 152 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 780 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 407 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 967 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 440 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 742 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 834 | 1 577 | 48 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473 929 | 178 584 | 32 655 | 2 619 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 763 | 180 162 | 32 655 | 2 668 270 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 120 143 | 110 730 | 120 143 | 110 730 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 143 | 110 730 | 120 143 | 110 730 |
6T | Sur comptes clients | 5 454 | 1 951 | 2 608 | 4 797 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 454 | 1 951 | 2 608 | 4 797 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 597 | 112 681 | 122 751 | 115 527 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 631 | 122 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 119 617 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 751 | |||
UX | Autres créances clients | 216 116 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 864 | |||
VB | T. V. A. | 10 897 | |||
VC | Groupe et associés | 40 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 725 | 283 107 | 119 617 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 175 | 190 469 | 255 706 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 943 | 143 943 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 569 | 53 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 396 | 68 396 | ||
VW | T.V.A. | 4 488 | 4 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 988 | 39 988 | ||
VI | Groupe et associés | 166 997 | 166 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 535 | 15 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 092 | 683 386 | 255 706 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 090 | 48 412 | 12 678 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735 615 | 1 067 139 | 668 475 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 791 604 | 1 552 719 | 238 885 | |
BH | Autres immobilisations financières | 119 617 | 119 617 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 784 150 | 2 668 270 | 1 115 880 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 279 599 | 279 599 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 242 722 | 242 722 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 221 866 | 4 797 | 217 069 | |
BZ | Autres créances | 40 118 | 40 118 | ||
CF | Disponibilités | 154 922 | 154 922 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 123 | 21 123 | ||
CJ | TOTAL (II) | 960 351 | 4 797 | 955 554 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 501 | 2 673 067 | 2 071 434 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 721 599 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 440 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 92 573 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 021 612 | |||
DQ | Provisions pour charges | 110 730 | |||
DR | TOTAL (III) | 110 730 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 175 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 997 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 943 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 442 | |||
EA | Autres dettes | 15 535 | |||
EC | TOTAL (IV) | 939 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 434 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 617 | 6 617 | ||
FD | Production vendue biens | 3 291 923 | 446 517 | 3 738 437 | |
FG | Production vendue services | 40 159 | 259 | 40 418 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 338 696 | 446 776 | 3 785 472 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 751 | |||
FQ | Autres produits | 170 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 908 393 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 480 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 900 032 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 422 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 212 047 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 202 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 013 123 | |||
FZ | Charges sociales | 288 446 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 958 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 951 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 730 | |||
GE | Autres charges | 1 498 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 800 045 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 348 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 280 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 280 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 280 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 068 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 862 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 014 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 450 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 862 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 152 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 780 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 407 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 967 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 440 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 742 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 834 | 1 577 | 48 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473 929 | 178 584 | 32 655 | 2 619 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 763 | 180 162 | 32 655 | 2 668 270 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 120 143 | 110 730 | 120 143 | 110 730 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 143 | 110 730 | 120 143 | 110 730 |
6T | Sur comptes clients | 5 454 | 1 951 | 2 608 | 4 797 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 454 | 1 951 | 2 608 | 4 797 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 597 | 112 681 | 122 751 | 115 527 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 631 | 122 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 119 617 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 751 | |||
UX | Autres créances clients | 216 116 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 864 | |||
VB | T. V. A. | 10 897 | |||
VC | Groupe et associés | 40 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 725 | 283 107 | 119 617 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 175 | 190 469 | 255 706 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 943 | 143 943 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 569 | 53 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 396 | 68 396 | ||
VW | T.V.A. | 4 488 | 4 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 988 | 39 988 | ||
VI | Groupe et associés | 166 997 | 166 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 535 | 15 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 092 | 683 386 | 255 706 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 090 | 48 412 | 12 678 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735 615 | 1 067 139 | 668 475 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 791 604 | 1 552 719 | 238 885 | |
BH | Autres immobilisations financières | 119 617 | 119 617 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 784 150 | 2 668 270 | 1 115 880 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 279 599 | 279 599 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 242 722 | 242 722 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 221 866 | 4 797 | 217 069 | |
BZ | Autres créances | 40 118 | 40 118 | ||
CF | Disponibilités | 154 922 | 154 922 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 123 | 21 123 | ||
CJ | TOTAL (II) | 960 351 | 4 797 | 955 554 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 501 | 2 673 067 | 2 071 434 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 721 599 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 440 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 92 573 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 021 612 | |||
DQ | Provisions pour charges | 110 730 | |||
DR | TOTAL (III) | 110 730 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 175 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 997 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 943 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 442 | |||
EA | Autres dettes | 15 535 | |||
EC | TOTAL (IV) | 939 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 434 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 617 | 6 617 | ||
FD | Production vendue biens | 3 291 923 | 446 517 | 3 738 437 | |
FG | Production vendue services | 40 159 | 259 | 40 418 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 338 696 | 446 776 | 3 785 472 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 751 | |||
FQ | Autres produits | 170 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 908 393 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 480 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 900 032 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 422 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 212 047 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 202 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 013 123 | |||
FZ | Charges sociales | 288 446 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 958 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 951 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 730 | |||
GE | Autres charges | 1 498 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 800 045 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 348 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 280 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 280 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 280 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 068 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 862 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 014 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 450 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 862 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 152 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 780 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 407 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 967 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 440 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 742 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 834 | 1 577 | 48 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473 929 | 178 584 | 32 655 | 2 619 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 763 | 180 162 | 32 655 | 2 668 270 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 120 143 | 110 730 | 120 143 | 110 730 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 143 | 110 730 | 120 143 | 110 730 |
6T | Sur comptes clients | 5 454 | 1 951 | 2 608 | 4 797 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 454 | 1 951 | 2 608 | 4 797 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 597 | 112 681 | 122 751 | 115 527 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 631 | 122 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 119 617 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 751 | |||
UX | Autres créances clients | 216 116 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 864 | |||
VB | T. V. A. | 10 897 | |||
VC | Groupe et associés | 40 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 725 | 283 107 | 119 617 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 175 | 190 469 | 255 706 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 943 | 143 943 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 569 | 53 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 396 | 68 396 | ||
VW | T.V.A. | 4 488 | 4 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 988 | 39 988 | ||
VI | Groupe et associés | 166 997 | 166 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 535 | 15 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 092 | 683 386 | 255 706 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 958 |