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de Saint-Ondras
de Saint-Ondras
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 123 145 | 115 862 | 7 283 | 9 283 |
CU | Autres participations | 879 608 | 186 508 | 693 100 | 700 601 |
BJ | TOTAL (I) | 1 002 754 | 302 370 | 700 384 | 709 885 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 960 | 10 000 | 1 960 | 1 960 |
BZ | Autres créances | 751 791 | 79 973 | 671 819 | 701 511 |
CF | Disponibilités | 624 | 624 | ||
CJ | TOTAL (II) | 764 376 | 89 973 | 674 403 | 703 471 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 130 | 392 343 | 1 374 787 | 1 413 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 802 110 | 1 802 110 | ||
DH | Report à nouveau | -827 724 | -804 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 127 | -23 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 861 260 | 974 386 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 558 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 692 | 267 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 864 | 12 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 960 | 1 960 | ||
EA | Autres dettes | 153 011 | 153 011 | ||
EC | TOTAL (IV) | 503 527 | 438 970 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 787 | 1 413 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 085 | 30 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 085 | 30 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 000 | 717 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 086 | 31 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 086 | -31 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 666 | 8 010 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 527 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 666 | 535 010 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 474 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 568 | -2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 635 012 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 603 602 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 565 | -527 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 845 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 845 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 510 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 510 | 527 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 565 | -527 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 511 | 535 010 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 637 | 558 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -113 127 | -23 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 862 | 2 000 | 115 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 862 | 2 000 | 115 862 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 186 508 | |||
6T | Sur comptes clients | 10 000 | 10 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 79 973 | 79 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 189 007 | 87 474 | 276 481 | |
7C | TOTAL GENERAL | 189 007 | 97 474 | 286 481 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 960 | |||
VB | T. V. A. | 5 505 | |||
VC | Groupe et associés | 746 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 751 | 14 446 | 749 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 864 | 6 864 | ||
VW | T.V.A. | 1 960 | 1 960 | ||
VI | Groupe et associés | 341 692 | 134 175 | 207 516 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 011 | 153 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 527 | 142 999 | 360 528 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 123 145 | 115 862 | 7 283 | 9 283 |
CU | Autres participations | 879 608 | 186 508 | 693 100 | 700 601 |
BJ | TOTAL (I) | 1 002 754 | 302 370 | 700 384 | 709 885 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 960 | 10 000 | 1 960 | 1 960 |
BZ | Autres créances | 751 791 | 79 973 | 671 819 | 701 511 |
CF | Disponibilités | 624 | 624 | ||
CJ | TOTAL (II) | 764 376 | 89 973 | 674 403 | 703 471 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 130 | 392 343 | 1 374 787 | 1 413 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 802 110 | 1 802 110 | ||
DH | Report à nouveau | -827 724 | -804 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 127 | -23 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 861 260 | 974 386 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 558 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 692 | 267 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 864 | 12 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 960 | 1 960 | ||
EA | Autres dettes | 153 011 | 153 011 | ||
EC | TOTAL (IV) | 503 527 | 438 970 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 787 | 1 413 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 085 | 30 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 085 | 30 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 000 | 717 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 086 | 31 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 086 | -31 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 666 | 8 010 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 527 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 666 | 535 010 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 474 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 568 | -2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 635 012 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 603 602 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 565 | -527 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 845 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 845 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 510 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 510 | 527 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 565 | -527 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 511 | 535 010 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 637 | 558 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -113 127 | -23 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 862 | 2 000 | 115 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 862 | 2 000 | 115 862 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 186 508 | |||
6T | Sur comptes clients | 10 000 | 10 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 79 973 | 79 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 189 007 | 87 474 | 276 481 | |
7C | TOTAL GENERAL | 189 007 | 97 474 | 286 481 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 960 | |||
VB | T. V. A. | 5 505 | |||
VC | Groupe et associés | 746 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 751 | 14 446 | 749 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 864 | 6 864 | ||
VW | T.V.A. | 1 960 | 1 960 | ||
VI | Groupe et associés | 341 692 | 134 175 | 207 516 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 011 | 153 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 527 | 142 999 | 360 528 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 123 145 | 115 862 | 7 283 | 9 283 |
CU | Autres participations | 879 608 | 186 508 | 693 100 | 700 601 |
BJ | TOTAL (I) | 1 002 754 | 302 370 | 700 384 | 709 885 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 960 | 10 000 | 1 960 | 1 960 |
BZ | Autres créances | 751 791 | 79 973 | 671 819 | 701 511 |
CF | Disponibilités | 624 | 624 | ||
CJ | TOTAL (II) | 764 376 | 89 973 | 674 403 | 703 471 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 130 | 392 343 | 1 374 787 | 1 413 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 802 110 | 1 802 110 | ||
DH | Report à nouveau | -827 724 | -804 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 127 | -23 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 861 260 | 974 386 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 558 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 692 | 267 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 864 | 12 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 960 | 1 960 | ||
EA | Autres dettes | 153 011 | 153 011 | ||
EC | TOTAL (IV) | 503 527 | 438 970 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 787 | 1 413 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 085 | 30 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 085 | 30 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 000 | 717 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 086 | 31 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 086 | -31 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 666 | 8 010 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 527 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 666 | 535 010 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 474 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 568 | -2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 635 012 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 603 602 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 565 | -527 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 845 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 845 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 510 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 510 | 527 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 565 | -527 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 511 | 535 010 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 637 | 558 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -113 127 | -23 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 862 | 2 000 | 115 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 862 | 2 000 | 115 862 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 186 508 | |||
6T | Sur comptes clients | 10 000 | 10 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 79 973 | 79 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 189 007 | 87 474 | 276 481 | |
7C | TOTAL GENERAL | 189 007 | 97 474 | 286 481 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 960 | |||
VB | T. V. A. | 5 505 | |||
VC | Groupe et associés | 746 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 751 | 14 446 | 749 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 864 | 6 864 | ||
VW | T.V.A. | 1 960 | 1 960 | ||
VI | Groupe et associés | 341 692 | 134 175 | 207 516 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 011 | 153 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 527 | 142 999 | 360 528 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 123 145 | 115 862 | 7 283 | 9 283 |
CU | Autres participations | 879 608 | 186 508 | 693 100 | 700 601 |
BJ | TOTAL (I) | 1 002 754 | 302 370 | 700 384 | 709 885 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 960 | 10 000 | 1 960 | 1 960 |
BZ | Autres créances | 751 791 | 79 973 | 671 819 | 701 511 |
CF | Disponibilités | 624 | 624 | ||
CJ | TOTAL (II) | 764 376 | 89 973 | 674 403 | 703 471 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 130 | 392 343 | 1 374 787 | 1 413 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 802 110 | 1 802 110 | ||
DH | Report à nouveau | -827 724 | -804 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 127 | -23 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 861 260 | 974 386 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 558 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 692 | 267 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 864 | 12 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 960 | 1 960 | ||
EA | Autres dettes | 153 011 | 153 011 | ||
EC | TOTAL (IV) | 503 527 | 438 970 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 787 | 1 413 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 085 | 30 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 085 | 30 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 000 | 717 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 086 | 31 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 086 | -31 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 666 | 8 010 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 527 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 666 | 535 010 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 474 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 568 | -2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 635 012 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 603 602 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 565 | -527 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 845 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 845 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 510 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 510 | 527 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 565 | -527 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 511 | 535 010 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 637 | 558 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -113 127 | -23 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 862 | 2 000 | 115 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 862 | 2 000 | 115 862 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 186 508 | |||
6T | Sur comptes clients | 10 000 | 10 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 79 973 | 79 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 189 007 | 87 474 | 276 481 | |
7C | TOTAL GENERAL | 189 007 | 97 474 | 286 481 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 960 | |||
VB | T. V. A. | 5 505 | |||
VC | Groupe et associés | 746 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 751 | 14 446 | 749 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 864 | 6 864 | ||
VW | T.V.A. | 1 960 | 1 960 | ||
VI | Groupe et associés | 341 692 | 134 175 | 207 516 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 011 | 153 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 527 | 142 999 | 360 528 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 123 145 | 115 862 | 7 283 | 9 283 |
CU | Autres participations | 879 608 | 186 508 | 693 100 | 700 601 |
BJ | TOTAL (I) | 1 002 754 | 302 370 | 700 384 | 709 885 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 960 | 10 000 | 1 960 | 1 960 |
BZ | Autres créances | 751 791 | 79 973 | 671 819 | 701 511 |
CF | Disponibilités | 624 | 624 | ||
CJ | TOTAL (II) | 764 376 | 89 973 | 674 403 | 703 471 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 130 | 392 343 | 1 374 787 | 1 413 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 802 110 | 1 802 110 | ||
DH | Report à nouveau | -827 724 | -804 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 127 | -23 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 861 260 | 974 386 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 558 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 692 | 267 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 864 | 12 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 960 | 1 960 | ||
EA | Autres dettes | 153 011 | 153 011 | ||
EC | TOTAL (IV) | 503 527 | 438 970 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 787 | 1 413 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 085 | 30 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 085 | 30 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 000 | 717 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 086 | 31 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 086 | -31 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 666 | 8 010 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 527 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 666 | 535 010 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 474 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 568 | -2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 635 012 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 603 602 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 565 | -527 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 845 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 845 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 510 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 510 | 527 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 565 | -527 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 511 | 535 010 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 637 | 558 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -113 127 | -23 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 862 | 2 000 | 115 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 862 | 2 000 | 115 862 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 186 508 | |||
6T | Sur comptes clients | 10 000 | 10 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 79 973 | 79 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 189 007 | 87 474 | 276 481 | |
7C | TOTAL GENERAL | 189 007 | 97 474 | 286 481 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 960 | |||
VB | T. V. A. | 5 505 | |||
VC | Groupe et associés | 746 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 751 | 14 446 | 749 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 864 | 6 864 | ||
VW | T.V.A. | 1 960 | 1 960 | ||
VI | Groupe et associés | 341 692 | 134 175 | 207 516 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 011 | 153 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 527 | 142 999 | 360 528 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 123 145 | 115 862 | 7 283 | 9 283 |
CU | Autres participations | 879 608 | 186 508 | 693 100 | 700 601 |
BJ | TOTAL (I) | 1 002 754 | 302 370 | 700 384 | 709 885 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 960 | 10 000 | 1 960 | 1 960 |
BZ | Autres créances | 751 791 | 79 973 | 671 819 | 701 511 |
CF | Disponibilités | 624 | 624 | ||
CJ | TOTAL (II) | 764 376 | 89 973 | 674 403 | 703 471 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 130 | 392 343 | 1 374 787 | 1 413 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 802 110 | 1 802 110 | ||
DH | Report à nouveau | -827 724 | -804 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 127 | -23 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 861 260 | 974 386 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 558 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 692 | 267 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 864 | 12 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 960 | 1 960 | ||
EA | Autres dettes | 153 011 | 153 011 | ||
EC | TOTAL (IV) | 503 527 | 438 970 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 787 | 1 413 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 085 | 30 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 085 | 30 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 000 | 717 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 086 | 31 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 086 | -31 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 666 | 8 010 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 527 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 666 | 535 010 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 474 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 568 | -2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 635 012 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 603 602 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 565 | -527 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 845 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 845 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 510 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 510 | 527 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 565 | -527 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 511 | 535 010 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 637 | 558 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -113 127 | -23 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 862 | 2 000 | 115 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 862 | 2 000 | 115 862 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 186 508 | |||
6T | Sur comptes clients | 10 000 | 10 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 79 973 | 79 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 189 007 | 87 474 | 276 481 | |
7C | TOTAL GENERAL | 189 007 | 97 474 | 286 481 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 960 | |||
VB | T. V. A. | 5 505 | |||
VC | Groupe et associés | 746 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 751 | 14 446 | 749 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 864 | 6 864 | ||
VW | T.V.A. | 1 960 | 1 960 | ||
VI | Groupe et associés | 341 692 | 134 175 | 207 516 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 011 | 153 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 527 | 142 999 | 360 528 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 123 145 | 115 862 | 7 283 | 9 283 |
CU | Autres participations | 879 608 | 186 508 | 693 100 | 700 601 |
BJ | TOTAL (I) | 1 002 754 | 302 370 | 700 384 | 709 885 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 960 | 10 000 | 1 960 | 1 960 |
BZ | Autres créances | 751 791 | 79 973 | 671 819 | 701 511 |
CF | Disponibilités | 624 | 624 | ||
CJ | TOTAL (II) | 764 376 | 89 973 | 674 403 | 703 471 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 130 | 392 343 | 1 374 787 | 1 413 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 802 110 | 1 802 110 | ||
DH | Report à nouveau | -827 724 | -804 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 127 | -23 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 861 260 | 974 386 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 558 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 692 | 267 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 864 | 12 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 960 | 1 960 | ||
EA | Autres dettes | 153 011 | 153 011 | ||
EC | TOTAL (IV) | 503 527 | 438 970 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 787 | 1 413 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 085 | 30 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 085 | 30 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 000 | 717 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 086 | 31 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 086 | -31 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 666 | 8 010 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 527 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 666 | 535 010 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 474 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 568 | -2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 635 012 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 603 602 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 565 | -527 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 845 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 845 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 510 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 510 | 527 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 565 | -527 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 511 | 535 010 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 637 | 558 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -113 127 | -23 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 862 | 2 000 | 115 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 862 | 2 000 | 115 862 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 186 508 | |||
6T | Sur comptes clients | 10 000 | 10 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 79 973 | 79 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 189 007 | 87 474 | 276 481 | |
7C | TOTAL GENERAL | 189 007 | 97 474 | 286 481 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 960 | |||
VB | T. V. A. | 5 505 | |||
VC | Groupe et associés | 746 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 751 | 14 446 | 749 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 864 | 6 864 | ||
VW | T.V.A. | 1 960 | 1 960 | ||
VI | Groupe et associés | 341 692 | 134 175 | 207 516 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 011 | 153 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 527 | 142 999 | 360 528 |