MONDEXPORT GROUP

Entreprise

MONDEXPORT GROUP
Dernière mise à jour : 13/12/2022

Informations de l'établissement :
Date de création : 13/12/2022
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 79369379700029 / Siren : 793693797 / NIC : 00029
N° de TVA : FR 93 793693797
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 04/03/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.
66.3 : Gestion de fonds
66.30 : Gestion de fonds
66.30Z : Gestion de fonds
Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12
Coordonnées de l'établissement :
MONDEXPORT GROUP
Adresse :
617 Rue DE LA GARE
77630 ARBONNE-LA-FORET
Liens de succession de l'établissement :
13/12/2022 : Succession
Prédécesseur : MONDEXPORT GROUP
Informations de l'unité légale :
Date de création : 13/06/2013
Dénomination : MONDEXPORT GROUP
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2020 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
22/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10784
NOJO : 690100015737870
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2022

Numéro d'identification : RCS Lyon 793 693 797
Dénomination : J&P HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
22/12/2022 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°10785
NOJO : 690100015737890
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/07/2022

Numéro d'identification : RCS Lyon 793 693 797
Dénomination : J&P HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
24/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2230
NOJO : 690100014844540
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2021

Numéro d'identification : RCS Lyon 793 693 797
Dénomination : J&P HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
24/02/2022 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°2231
NOJO : 690100014844550
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/07/2021

Numéro d'identification : RCS Lyon 793 693 797
Dénomination : J&P HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
07/10/2021 : Modifications générales

Annonce N°2495
NOJO : 069010001442735
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Lyon 793 693 797
Dénomination : J&P HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
Montant du capital : 524980.00 EUR
18/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10079
NOJO : 690100013770260
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2020

Numéro d'identification : RCS Lyon 793 693 797
Dénomination : J&P HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
18/02/2021 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°10080
NOJO : 690100013770270
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/07/2020

Numéro d'identification : RCS Lyon 793 693 797
Dénomination : J&P HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
11/10/2020 : Modifications générales

Annonce N°3126
NOJO : 069010001340167
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Lyon 793 693 797
Dénomination : J&P HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
Montant du capital : 765000.00 EUR
06/02/2020 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°6700
NOJO : 690100012837300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/07/2019

Numéro d'identification : RCS Lyon 793 693 797
Dénomination : J&P HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
17/01/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3493
NOJO : 690100012816510
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2019

Numéro d'identification : RCS Lyon 793 693 797
Dénomination : J&P HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
20/01/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5542
NOJO : 690100011824920
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2018

Numéro d'identification : RCS Lyon 793 693 797
Dénomination : J&P HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
08/02/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4393
NOJO : 690100010956220
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2017

Numéro d'identification : RCS Lyon 793 693 797
Dénomination : J&P HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
14/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10062
NOJO : 690100010218280
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2016

Numéro d'identification : RCS Lyon 793 693 797
Dénomination : J&P HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
14/04/2017 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°10061
NOJO : 690100010218290
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/07/2016

Numéro d'identification : RCS Lyon 793 693 797
Dénomination : J&P HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
22/02/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9074
NOJO : 690100009296320
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2015

Numéro d'identification : RCS Lyon 793 693 797
Dénomination : J&P HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
22/02/2016 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°9075
NOJO : 690100009296410
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/07/2015

Numéro d'identification : RCS Lyon 793 693 797
Dénomination : J&P HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
24/03/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9358
NOJO : 690100008565310
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2014

Numéro d'identification : RCS Lyon 793 693 797
Dénomination : J&P HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
24/03/2015 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°9357
NOJO : 690100008565660
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/07/2014

Numéro d'identification : RCS Lyon 793 693 797
Dénomination : J&P HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
23/01/2015 : Modifications générales

Annonce N°1809
NOJO : BXB15016003148R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Descriptif : Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Lyon 793 693 797
Dénomination : J&P HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT GESTION EXPERTISE COMPTABLE SOFAGEC devient commissaire aux comptes titulaire.
LABORIER Bruno nom d'usage : LABORIER devient commissaire aux comptes suppléant.

05/04/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10860
NOJO : 690100007811790
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2013

Numéro d'identification : RCS Lyon 793 693 797
Dénomination : J&P HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
25/09/2013 : Modifications générales

Annonce N°2883
NOJO : BXB13261004151S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Lyon 793 693 797
Dénomination : J&P HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
Montant du capital : 525000.00 EUR
09/07/2013 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°941
NOJO : BXA13183003425N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 13/06/2013

Numéro d'identification : RCS Lyon 793 693 797
Dénomination : J&P HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
Président : DOMINGUES CAMPOS Joao nom d'usage : CAMPOS.
Directeur général : CORUJEIRA VALENTIM Paulo nom d'usage : VALENTIM.
Commissaire aux comptes titulaire : SA à conseil d'administration NORD ISERE EXPERTISE.
Commissaire aux comptes suppléant : BOREL ET ASSOCIES.

Montant du capital : 1000.00 EUR
Historique de l'unité légale :
13/12/2022 : dénomination, activité principale, code NIC, caractère employeur
Dénomination : MONDEXPORT GROUP
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Code NIC : 00029
Caractère employeur : Non
01/01/2018 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
24/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2013B03206
Type : Personne Physique

Nom : DOMINGUES CAMPOS (CAMPOS) Joao
Né le 18/08/1968 à Mira (Portugal)
Nationalité : Portugaise
Qualité : président

Adresse :
617 Rue de la Gare
77630 Arbonne-la-Forêt
France
24/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2013B03206
Type : Personne Physique

Nom : CORUJEIRA VALENTIM (VALENTIM) Paulo
Né le 28/10/1967 à Luanda (Angola)
Nationalité : Portugaise
Qualité : directeur général

Adresse :
6-4A Rue Professeur Carlos Teixeira
1600 Lisbonne
Portugal
24/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2013B03206
Type : Personne Morale

Nom : NORD ISERE EXPERTISE
Forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
10B Rue Joseph Cugnot
38300 Bourgoin-Jallieu
France
24/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2013B03206
Type : Personne Morale

Nom : SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT GESTION EXPERTISE COMPTABLE SOFAGEC
Siren : 452736184
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
35 Avenue Général de Gaulle
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
France
24/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2013B03206
Type : Personne Morale

Nom : BOREL ET ASSOCIES
Qualité : commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
1 Avenue Antoine Dutriévoz
69100 Villeurbanne
France
24/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2013B03206
Type : Personne Physique

Nom : LABORIER Bruno
Nationalité : Française
Qualité : commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
35 Avenue Général de Gaulle
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
France
Dépôts des actes :
19/12/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2013B03206
Dépôt : N°000168 déposé le 05/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification des commissaires aux comptes
N.C             : Statuts constitutifs
Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2013B03206
Dépôt : N°014363 déposé le 18/06/2013
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
N.C             : Liste des souscripteurs
Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2013B03206
Dépôt : N°014363 déposé le 18/06/2013
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
N.C             : Attestation de dépôt des fonds
Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2013B03206
Dépôt : N°014363 déposé le 18/06/2013
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
N.C             : Ordonnance du président
Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2013B03206
Dépôt : N°015468 déposé le 02/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports
N.C             : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2013B03206
Dépôt : N°017046 déposé le 16/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Apport en nature
N.C             : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2013B03206
Dépôt : N°017047 déposé le 16/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Apport en nature
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2013B03206
Dépôt : N°020961 déposé le 30/08/2013
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social
N.C             : Procès-verbal de décision du dirigeant social
Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2013B03206
Dépôt : N°020961 déposé le 30/08/2013
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social
N.C             : Attestation de dépôt des fonds
Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2013B03206
Dépôt : N°020961 déposé le 30/08/2013
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social
Etablissements :
24/03/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2013B03206
Type : Siège

Adresse :
51 Rue du Carreau
69960 Corbas
France
24/03/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2013B03206
Type : Etablissement principal

Adresse :
51 Rue du Carreau
69960 Corbas
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 13/06/2013
Activité : Gestion de titres de participations, fourniture de toutes prestations de services et conseil notamment auprès de ses filiales et participations, prise de participations ou de contrôle dans toutes sociétés
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
24/03/2017 : J&P HOLDING
Greffe : Lyon (6901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Gestion de titres de participations, fourniture de toutes prestations de services et conseil notamment auprès de ses filiales et participations, prise de participations ou de contrôle dans toutes sociétés

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 18/06/2013
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 18/06/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 525000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Juillet
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/07/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/07/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2013B03206
Dépôt : N°007990 déposé le 24/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/07/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2013B03206
Dépôt : N°001422 déposé le 29/01/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/07/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2013B03206
Dépôt : N°006506 déposé le 04/03/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/07/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2013B03206
Dépôt : N°005191 déposé le 28/02/2014
Durée de l'exercice : 2
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/07/2022 : Compte annuel complet
Greffe : LYON (6901)
Numéro de dépôt : B2022/058300 du 15/12/2022
Numéro de gestion : 2013B03206
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement8 7458 7452 800
ATAutres immobilisations corporelles47 80034 84712 95325 292
CUAutres participations5 854 3525 854 3525 854 352
BJTOTAL (I)5 910 89743 5925 867 3055 882 444
BVAvances et acomptes versés sur commandes3 3693 369
BXClients et comptes rattachés169 019169 019124 736
BZAutres créances429 622429 622331 990
CFDisponibilités53 60053 60039 944
CHCharges constatées d’avance3 1483 1483 750
CJTOTAL (II)658 758658 758500 420
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt59 38959 38974 236
CMPrimes de remboursement des obligations (IV)201 256201 256251 570
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 830 30043 5926 786 7086 708 669
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel525 000525 000
DDRéserve légale (1)52 50052 500
DERéserves statutaires ou contractuelles703 569253 295
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)455 284450 274
DKProvisions réglementées45 21330 142
DLTOTAL (I)1 781 5661 311 211
DSEmprunts obligataires convertibles952 198952 198
DTAutres emprunts obligataires2 8003 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 009 9202 464 784
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 834 1281 869 129
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés33 91118 096
DYDettes fiscales et sociales171 59842 591
EAAutres dettes58747 660
ECTOTAL (IV)5 005 1425 397 458
EETOTAL GENERAL (I à V)6 786 7086 708 669
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an561 940660 434
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services411 786411 786412 804
FJChiffres d’affaires nets411 786411 786412 804
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 63312 673
FQAutres produits35
FRTotal des produits d’exploitation (I)422 422425 481
FWAutres achats et charges externes90 33395 330
FXImpôts, taxes et versements assimilés31 53933 557
FYSalaires et traitements233 948233 672
FZCharges sociales87 18489 042
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements29 98630 101
GEAutres charges93
GFTotal des charges d’exploitation (II)473 000481 705
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-50 577-56 224
GJProduits financiers de participations630 000641 133
GPTotal des produits financiers (V)630 000641 133
GQDotations financières sur amortissements et provisions50 31450 314
GRIntérêts et charges assimilées131 321147 228
GUTotal des charges financières (VI)181 635197 542
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)448 365443 591
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)397 788387 367
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion4 759
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions15 07115 071
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)15 07119 830
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-15 071-19 830
HKImpôts sur les bénéfices (X)-72 567-82 737
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 052 4221 066 614
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)597 138616 340
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)455 284450 274
A1Renvois : Transfert de charges10 63312 673
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche5 9452 8008 745
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles22 50812 33934 847
0NAMORTISSEMENTS Total Général28 45315 13943 592
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires45 213
3ZTotal Provisions réglementées30 14215 07145 213
7CTOTAL GENERAL30 14215 07145 213
UJ- Exceptionnelles15 071
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients169 019
VBT. V. A.5 674
VCGroupe et associés410 624
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)13 380
VSCharges constatées d’avance3 148
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES601 845601 845
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus952 198952 198
7ZAutres emprunts obligataires brut à un an au plus2 8002 800
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4 0934 093
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine2 005 827293 8231 712 004
8BFournisseurs et comptes rattaché33 91133 911
8CPersonnel et comptes rattachés7 5007 500
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux24 90824 908
8EImpôts sur les bénéfices115 132115 132
VWT.V.A.13 99513 995
VQAutres impôts, taxes et assimilés10 06310 063
VIGroupe et associés1 834 184221 2651 612 919
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)587587
VYTOTAL – ETAT DES DETTES5 005 198728 0764 277 121
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice453 690
31/07/2022 : Compte annuel consolidé
Greffe : LYON (6901)
Numéro de dépôt : B2022/058302 du 15/12/2022
Numéro de gestion : 2013B03206
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement8 7458 7452 800
ATAutres immobilisations corporelles47 80034 84712 95325 292
CUAutres participations5 854 3525 854 3525 854 352
BJTOTAL (I)5 910 89743 5925 867 3055 882 444
BVAvances et acomptes versés sur commandes3 3693 369
BXClients et comptes rattachés169 019169 019124 736
BZAutres créances429 622429 622331 990
CFDisponibilités53 60053 60039 944
CHCharges constatées d’avance3 1483 1483 750
CJTOTAL (II)658 758658 758500 420
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt59 38959 38974 236
CMPrimes de remboursement des obligations (IV)201 256201 256251 570
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 830 30043 5926 786 7086 708 669
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel525 000525 000
DDRéserve légale (1)52 50052 500
DERéserves statutaires ou contractuelles703 569253 295
DKProvisions réglementées45 21330 142
DLTOTAL (I)1 781 5661 311 211
DSEmprunts obligataires convertibles952 198952 198
DTAutres emprunts obligataires2 8003 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 009 9202 464 784
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 834 1281 869 129
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés33 91118 096
DYDettes fiscales et sociales171 59842 591
EAAutres dettes58747 660
ECTOTAL (IV)5 005 1425 397 458
EETOTAL GENERAL (I à V)6 786 7086 708 669
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an561 940660 434
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services411 786411 786412 804
FJChiffres d’affaires nets411 786411 786412 804
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 63312 673
FQAutres produits35
FRTotal des produits d’exploitation (I)422 422425 481
FWAutres achats et charges externes90 33395 330
FXImpôts, taxes et versements assimilés31 53933 557
FYSalaires et traitements233 948233 672
FZCharges sociales87 18489 042
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements29 98630 101
GEAutres charges93
GFTotal des charges d’exploitation (II)473 000481 705
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-50 577-56 224
GJProduits financiers de participations630 000641 133
GPTotal des produits financiers (V)630 000641 133
GQDotations financières sur amortissements et provisions50 31450 314
GRIntérêts et charges assimilées131 321147 228
GUTotal des charges financières (VI)181 635197 542
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)448 365443 591
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)397 788387 367
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
A1Ecarts d’acquisition10 63312 673
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion4 759
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions15 07115 071
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)15 07119 830
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-15 071-19 830
HKImpôts sur les bénéfices-72 567-82 737
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
31/07/2021 : Compte annuel complet
Greffe : LYON (6901)
Numéro de dépôt : B2022/005930 du 18/02/2022
Numéro de gestion : 2013B03206
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement8 7458 7452 800
ATAutres immobilisations corporelles47 80034 84712 95325 292
CUAutres participations5 854 3525 854 3525 854 352
BJTOTAL (I)5 910 89743 5925 867 3055 882 444
BVAvances et acomptes versés sur commandes3 3693 369
BXClients et comptes rattachés169 019169 019124 736
BZAutres créances429 622429 622331 990
CFDisponibilités53 60053 60039 944
CHCharges constatées d’avance3 1483 1483 750
CJTOTAL (II)658 758658 758500 420
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt59 38959 38974 236
CMPrimes de remboursement des obligations (IV)201 256201 256251 570
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 830 30043 5926 786 7086 708 669
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel525 000525 000
DDRéserve légale (1)52 50052 500
DERéserves statutaires ou contractuelles703 569253 295
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)455 284450 274
DKProvisions réglementées45 21330 142
DLTOTAL (I)1 781 5661 311 211
DSEmprunts obligataires convertibles952 198952 198
DTAutres emprunts obligataires2 8003 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 009 9202 464 784
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 834 1281 869 129
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés33 91118 096
DYDettes fiscales et sociales171 59842 591
EAAutres dettes58747 660
ECTOTAL (IV)5 005 1425 397 458
EETOTAL GENERAL (I à V)6 786 7086 708 669
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an561 940660 434
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services411 786411 786412 804
FJChiffres d’affaires nets411 786411 786412 804
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 63312 673
FQAutres produits35
FRTotal des produits d’exploitation (I)422 422425 481
FWAutres achats et charges externes90 33395 330
FXImpôts, taxes et versements assimilés31 53933 557
FYSalaires et traitements233 948233 672
FZCharges sociales87 18489 042
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements29 98630 101
GEAutres charges93
GFTotal des charges d’exploitation (II)473 000481 705
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-50 577-56 224
GJProduits financiers de participations630 000641 133
GPTotal des produits financiers (V)630 000641 133
GQDotations financières sur amortissements et provisions50 31450 314
GRIntérêts et charges assimilées131 321147 228
GUTotal des charges financières (VI)181 635197 542
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)448 365443 591
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)397 788387 367
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion4 759
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions15 07115 071
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)15 07119 830
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-15 071-19 830
HKImpôts sur les bénéfices (X)-72 567-82 737
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 052 4221 066 614
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)597 138616 340
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)455 284450 274
A1Renvois : Transfert de charges10 63312 673
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche5 9452 8008 745
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles22 50812 33934 847
0NAMORTISSEMENTS Total Général28 45315 13943 592
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires45 213
3ZTotal Provisions réglementées30 14215 07145 213
7CTOTAL GENERAL30 14215 07145 213
UJ- Exceptionnelles15 071
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients169 019
VBT. V. A.5 674
VCGroupe et associés410 624
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)13 380
VSCharges constatées d’avance3 148
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES601 845601 845
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus952 198952 198
7ZAutres emprunts obligataires brut à un an au plus2 8002 800
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4 0934 093
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine2 005 827293 8231 712 004
8BFournisseurs et comptes rattaché33 91133 911
8CPersonnel et comptes rattachés7 5007 500
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux24 90824 908
8EImpôts sur les bénéfices115 132115 132
VWT.V.A.13 99513 995
VQAutres impôts, taxes et assimilés10 06310 063
VIGroupe et associés1 834 184221 2651 612 919
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)587587
VYTOTAL – ETAT DES DETTES5 005 198728 0764 277 121
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice453 690
31/07/2021 : Compte annuel consolidé
Greffe : LYON (6901)
Numéro de dépôt : B2022/005931 du 18/02/2022
Numéro de gestion : 2013B03206
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement8 7458 7452 800
ATAutres immobilisations corporelles47 80034 84712 95325 292
CUAutres participations5 854 3525 854 3525 854 352
BJTOTAL (I)5 910 89743 5925 867 3055 882 444
BVAvances et acomptes versés sur commandes3 3693 369
BXClients et comptes rattachés169 019169 019124 736
BZAutres créances429 622429 622331 990
CFDisponibilités53 60053 60039 944
CHCharges constatées d’avance3 1483 1483 750
CJTOTAL (II)658 758658 758500 420
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt59 38959 38974 236
CMPrimes de remboursement des obligations (IV)201 256201 256251 570
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 830 30043 5926 786 7086 708 669
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel525 000525 000
DDRéserve légale (1)52 50052 500
DERéserves statutaires ou contractuelles703 569253 295
DKProvisions réglementées45 21330 142
DLTOTAL (I)1 781 5661 311 211
DSEmprunts obligataires convertibles952 198952 198
DTAutres emprunts obligataires2 8003 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 009 9202 464 784
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 834 1281 869 129
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés33 91118 096
DYDettes fiscales et sociales171 59842 591
EAAutres dettes58747 660
ECTOTAL (IV)5 005 1425 397 458
EETOTAL GENERAL (I à V)6 786 7086 708 669
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an561 940660 434
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services411 786411 786412 804
FJChiffres d’affaires nets411 786411 786412 804
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 63312 673
FQAutres produits35
FRTotal des produits d’exploitation (I)422 422425 481
FWAutres achats et charges externes90 33395 330
FXImpôts, taxes et versements assimilés31 53933 557
FYSalaires et traitements233 948233 672
FZCharges sociales87 18489 042
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements29 98630 101
GEAutres charges93
GFTotal des charges d’exploitation (II)473 000481 705
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-50 577-56 224
GJProduits financiers de participations630 000641 133
GPTotal des produits financiers (V)630 000641 133
GQDotations financières sur amortissements et provisions50 31450 314
GRIntérêts et charges assimilées131 321147 228
GUTotal des charges financières (VI)181 635197 542
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)448 365443 591
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)397 788387 367
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
A1Ecarts d’acquisition10 63312 673
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion4 759
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions15 07115 071
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)15 07119 830
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-15 071-19 830
HKImpôts sur les bénéfices-72 567-82 737
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
31/07/2020 : Compte annuel consolidé
Greffe : LYON (6901)
Numéro de dépôt : B2021/003195 du 02/02/2021
Numéro de gestion : 2013B03206
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement8 7458 7452 800
ATAutres immobilisations corporelles47 80034 84712 95325 292
CUAutres participations5 854 3525 854 3525 854 352
BJTOTAL (I)5 910 89743 5925 867 3055 882 444
BVAvances et acomptes versés sur commandes3 3693 369
BXClients et comptes rattachés169 019169 019124 736
BZAutres créances429 622429 622331 990
CFDisponibilités53 60053 60039 944
CHCharges constatées d’avance3 1483 1483 750
CJTOTAL (II)658 758658 758500 420
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt59 38959 38974 236
CMPrimes de remboursement des obligations (IV)201 256201 256251 570
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 830 30043 5926 786 7086 708 669
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel525 000525 000
DDRéserve légale (1)52 50052 500
DERéserves statutaires ou contractuelles703 569253 295
DKProvisions réglementées45 21330 142
DLTOTAL (I)1 781 5661 311 211
DSEmprunts obligataires convertibles952 198952 198
DTAutres emprunts obligataires2 8003 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 009 9202 464 784
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 834 1281 869 129
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés33 91118 096
DYDettes fiscales et sociales171 59842 591
EAAutres dettes58747 660
ECTOTAL (IV)5 005 1425 397 458
EETOTAL GENERAL (I à V)6 786 7086 708 669
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an561 940660 434
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services411 786411 786412 804
FJChiffres d’affaires nets411 786411 786412 804
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 63312 673
FQAutres produits35
FRTotal des produits d’exploitation (I)422 422425 481
FWAutres achats et charges externes90 33395 330
FXImpôts, taxes et versements assimilés31 53933 557
FYSalaires et traitements233 948233 672
FZCharges sociales87 18489 042
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements29 98630 101
GEAutres charges93
GFTotal des charges d’exploitation (II)473 000481 705
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-50 577-56 224
GJProduits financiers de participations630 000641 133
GPTotal des produits financiers (V)630 000641 133
GQDotations financières sur amortissements et provisions50 31450 314
GRIntérêts et charges assimilées131 321147 228
GUTotal des charges financières (VI)181 635197 542
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)448 365443 591
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)397 788387 367
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
A1Ecarts d’acquisition10 63312 673
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion4 759
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions15 07115 071
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)15 07119 830
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-15 071-19 830
HKImpôts sur les bénéfices-72 567-82 737
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
31/07/2020 : Compte annuel complet
Greffe : LYON (6901)
Numéro de dépôt : B2021/003194 du 02/02/2021
Numéro de gestion : 2013B03206
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement8 7458 7452 800
ATAutres immobilisations corporelles47 80034 84712 95325 292
CUAutres participations5 854 3525 854 3525 854 352
BJTOTAL (I)5 910 89743 5925 867 3055 882 444
BVAvances et acomptes versés sur commandes3 3693 369
BXClients et comptes rattachés169 019169 019124 736
BZAutres créances429 622429 622331 990
CFDisponibilités53 60053 60039 944
CHCharges constatées d’avance3 1483 1483 750
CJTOTAL (II)658 758658 758500 420
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt59 38959 38974 236
CMPrimes de remboursement des obligations (IV)201 256201 256251 570
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 830 30043 5926 786 7086 708 669
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel525 000525 000
DDRéserve légale (1)52 50052 500
DERéserves statutaires ou contractuelles703 569253 295
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)455 284450 274
DKProvisions réglementées45 21330 142
DLTOTAL (I)1 781 5661 311 211
DSEmprunts obligataires convertibles952 198952 198
DTAutres emprunts obligataires2 8003 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 009 9202 464 784
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 834 1281 869 129
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés33 91118 096
DYDettes fiscales et sociales171 59842 591
EAAutres dettes58747 660
ECTOTAL (IV)5 005 1425 397 458
EETOTAL GENERAL (I à V)6 786 7086 708 669
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an561 940660 434
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services411 786411 786412 804
FJChiffres d’affaires nets411 786411 786412 804
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 63312 673
FQAutres produits35
FRTotal des produits d’exploitation (I)422 422425 481
FWAutres achats et charges externes90 33395 330
FXImpôts, taxes et versements assimilés31 53933 557
FYSalaires et traitements233 948233 672
FZCharges sociales87 18489 042
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements29 98630 101
GEAutres charges93
GFTotal des charges d’exploitation (II)473 000481 705
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-50 577-56 224
GJProduits financiers de participations630 000641 133
GPTotal des produits financiers (V)630 000641 133
GQDotations financières sur amortissements et provisions50 31450 314
GRIntérêts et charges assimilées131 321147 228
GUTotal des charges financières (VI)181 635197 542
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)448 365443 591
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)397 788387 367
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion4 759
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions15 07115 071
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)15 07119 830
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-15 071-19 830
HKImpôts sur les bénéfices (X)-72 567-82 737
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 052 4221 066 614
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)597 138616 340
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)455 284450 274
A1Renvois : Transfert de charges10 63312 673
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche5 9452 8008 745
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles22 50812 33934 847
0NAMORTISSEMENTS Total Général28 45315 13943 592
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires45 213
3ZTotal Provisions réglementées30 14215 07145 213
7CTOTAL GENERAL30 14215 07145 213
UJ- Exceptionnelles15 071
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients169 019
VBT. V. A.5 674
VCGroupe et associés410 624
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)13 380
VSCharges constatées d’avance3 148
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES601 845601 845
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus952 198952 198
7ZAutres emprunts obligataires brut à un an au plus2 8002 800
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4 0934 093
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine2 005 827293 8231 712 004
8BFournisseurs et comptes rattaché33 91133 911
8CPersonnel et comptes rattachés7 5007 500
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux24 90824 908
8EImpôts sur les bénéfices115 132115 132
VWT.V.A.13 99513 995
VQAutres impôts, taxes et assimilés10 06310 063
VIGroupe et associés1 834 184221 2651 612 919
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)587587
VYTOTAL – ETAT DES DETTES5 005 198728 0764 277 121
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice453 690
31/07/2019 : Compte annuel consolidé
Greffe : LYON (6901)
Numéro de dépôt : B2020/000443 du 07/01/2020
Numéro de gestion : 2013B03206
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document (1A)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement8 7458 7452 800
ATAutres immobilisations corporelles47 80034 84712 95325 292
CUAutres participations5 854 3525 854 3525 854 352
BJTOTAL (I)5 910 89743 5925 867 3055 882 444
BVAvances et acomptes versés sur commandes3 3693 369
BXClients et comptes rattachés169 019169 019124 736
BZAutres créances429 622429 622331 990
CFDisponibilités53 60053 60039 944
CHCharges constatées d’avance3 1483 1483 750
CJTOTAL (II)658 758658 758500 420
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt59 38959 38974 236
CMPrimes de remboursement des obligations (IV)201 256201 256251 570
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 830 30043 5926 786 7086 708 669
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel525 000525 000
DDRéserve légale (1)52 50052 500
DERéserves statutaires ou contractuelles703 569253 295
DKProvisions réglementées45 21330 142
DLTOTAL (I)1 781 5661 311 211
DSEmprunts obligataires convertibles952 198952 198
DTAutres emprunts obligataires2 8003 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 009 9202 464 784
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 834 1281 869 129
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés33 91118 096
DYDettes fiscales et sociales171 59842 591
EAAutres dettes58747 660
ECTOTAL (IV)5 005 1425 397 458
EETOTAL GENERAL (I à V)6 786 7086 708 669
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an561 940660 434
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services411 786411 786412 804
FJChiffres d’affaires nets411 786411 786412 804
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 63312 673
FQAutres produits35
FRTotal des produits d’exploitation (I)422 422425 481
FWAutres achats et charges externes90 33395 330
FXImpôts, taxes et versements assimilés31 53933 557
FYSalaires et traitements233 948233 672
FZCharges sociales87 18489 042
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements29 98630 101
GEAutres charges93
GFTotal des charges d’exploitation (II)473 000481 705
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-50 577-56 224
GJProduits financiers de participations630 000641 133
GPTotal des produits financiers (V)630 000641 133
GQDotations financières sur amortissements et provisions50 31450 314
GRIntérêts et charges assimilées131 321147 228
GUTotal des charges financières (VI)181 635197 542
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)448 365443 591
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)397 788387 367
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
A1Ecarts d’acquisition10 63312 673
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion4 759
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions15 07115 071
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)15 07119 830
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-15 071-19 830
HKImpôts sur les bénéfices-72 567-82 737
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
31/07/2019 : Compte annuel complet
Greffe : LYON (6901)
Numéro de dépôt : B2019/057558 du 24/12/2019
Numéro de gestion : 2013B03206
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement8 7458 7452 800
ATAutres immobilisations corporelles47 80034 84712 95325 292
CUAutres participations5 854 3525 854 3525 854 352
BJTOTAL (I)5 910 89743 5925 867 3055 882 444
BVAvances et acomptes versés sur commandes3 3693 369
BXClients et comptes rattachés169 019169 019124 736
BZAutres créances429 622429 622331 990
CFDisponibilités53 60053 60039 944
CHCharges constatées d’avance3 1483 1483 750
CJTOTAL (II)658 758658 758500 420
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt59 38959 38974 236
CMPrimes de remboursement des obligations (IV)201 256201 256251 570
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 830 30043 5926 786 7086 708 669
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel525 000525 000
DDRéserve légale (1)52 50052 500
DERéserves statutaires ou contractuelles703 569253 295
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)455 284450 274
DKProvisions réglementées45 21330 142
DLTOTAL (I)1 781 5661 311 211
DSEmprunts obligataires convertibles952 198952 198
DTAutres emprunts obligataires2 8003 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 009 9202 464 784
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 834 1281 869 129
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés33 91118 096
DYDettes fiscales et sociales171 59842 591
EAAutres dettes58747 660
ECTOTAL (IV)5 005 1425 397 458
EETOTAL GENERAL (I à V)6 786 7086 708 669
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an561 940660 434
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services411 786411 786412 804
FJChiffres d’affaires nets411 786411 786412 804
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 63312 673
FQAutres produits35
FRTotal des produits d’exploitation (I)422 422425 481
FWAutres achats et charges externes90 33395 330
FXImpôts, taxes et versements assimilés31 53933 557
FYSalaires et traitements233 948233 672
FZCharges sociales87 18489 042
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements29 98630 101
GEAutres charges93
GFTotal des charges d’exploitation (II)473 000481 705
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-50 577-56 224
GJProduits financiers de participations630 000641 133
GPTotal des produits financiers (V)630 000641 133
GQDotations financières sur amortissements et provisions50 31450 314
GRIntérêts et charges assimilées131 321147 228
GUTotal des charges financières (VI)181 635197 542
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)448 365443 591
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)397 788387 367
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion4 759
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions15 07115 071
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)15 07119 830
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-15 071-19 830
HKImpôts sur les bénéfices (X)-72 567-82 737
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 052 4221 066 614
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)597 138616 340
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)455 284450 274
A1Renvois : Transfert de charges10 63312 673
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche5 9452 8008 745
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles22 50812 33934 847
0NAMORTISSEMENTS Total Général28 45315 13943 592
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires45 213
3ZTotal Provisions réglementées30 14215 07145 213
7CTOTAL GENERAL30 14215 07145 213
UJ- Exceptionnelles15 071
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients169 019
VBT. V. A.5 674
VCGroupe et associés410 624
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)13 380
VSCharges constatées d’avance3 148
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES601 845601 845
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus952 198952 198
7ZAutres emprunts obligataires brut à un an au plus2 8002 800
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4 0934 093
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine2 005 827293 8231 712 004
8BFournisseurs et comptes rattaché33 91133 911
8CPersonnel et comptes rattachés7 5007 500
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux24 90824 908
8EImpôts sur les bénéfices115 132115 132
VWT.V.A.13 99513 995
VQAutres impôts, taxes et assimilés10 06310 063
VIGroupe et associés1 834 184221 2651 612 919
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)587587
VYTOTAL – ETAT DES DETTES5 005 198728 0764 277 121
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice453 690
31/07/2018 : Compte annuel complet
Greffe : LYON (6901)
Numéro de dépôt : B2019/000494 du 04/01/2019
Numéro de gestion : 2013B03206
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement8 7458 7452 800
ATAutres immobilisations corporelles47 80034 84712 95325 292
CUAutres participations5 854 3525 854 3525 854 352
BJTOTAL (I)5 910 89743 5925 867 3055 882 444
BVAvances et acomptes versés sur commandes3 3693 369
BXClients et comptes rattachés169 019169 019124 736
BZAutres créances429 622429 622331 990
CFDisponibilités53 60053 60039 944
CHCharges constatées d’avance3 1483 1483 750
CJTOTAL (II)658 758658 758500 420
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt59 38959 38974 236
CMPrimes de remboursement des obligations (IV)201 256201 256251 570
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 830 30043 5926 786 7086 708 669
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel525 000525 000
DDRéserve légale (1)52 50052 500
DERéserves statutaires ou contractuelles703 569253 295
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)455 284450 274
DKProvisions réglementées45 21330 142
DLTOTAL (I)1 781 5661 311 211
DSEmprunts obligataires convertibles952 198952 198
DTAutres emprunts obligataires2 8003 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 009 9202 464 784
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 834 1281 869 129
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés33 91118 096
DYDettes fiscales et sociales171 59842 591
EAAutres dettes58747 660
ECTOTAL (IV)5 005 1425 397 458
EETOTAL GENERAL (I à V)6 786 7086 708 669
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an561 940660 434
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services411 786411 786412 804
FJChiffres d’affaires nets411 786411 786412 804
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 63312 673
FQAutres produits35
FRTotal des produits d’exploitation (I)422 422425 481
FWAutres achats et charges externes90 33395 330
FXImpôts, taxes et versements assimilés31 53933 557
FYSalaires et traitements233 948233 672
FZCharges sociales87 18489 042
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements29 98630 101
GEAutres charges93
GFTotal des charges d’exploitation (II)473 000481 705
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-50 577-56 224
GJProduits financiers de participations630 000641 133
GPTotal des produits financiers (V)630 000641 133
GQDotations financières sur amortissements et provisions50 31450 314
GRIntérêts et charges assimilées131 321147 228
GUTotal des charges financières (VI)181 635197 542
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)448 365443 591
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)397 788387 367
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion4 759
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions15 07115 071
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)15 07119 830
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-15 071-19 830
HKImpôts sur les bénéfices (X)-72 567-82 737
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 052 4221 066 614
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)597 138616 340
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)455 284450 274
A1Renvois : Transfert de charges10 63312 673
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche5 9452 8008 745
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles22 50812 33934 847
0NAMORTISSEMENTS Total Général28 45315 13943 592
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires45 213
3ZTotal Provisions réglementées30 14215 07145 213
7CTOTAL GENERAL30 14215 07145 213
UJ- Exceptionnelles15 071
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients169 019
VBT. V. A.5 674
VCGroupe et associés410 624
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)13 380
VSCharges constatées d’avance3 148
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES601 845601 845
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus952 198952 198
7ZAutres emprunts obligataires brut à un an au plus2 8002 800
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4 0934 093
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine2 005 827293 8231 712 004
8BFournisseurs et comptes rattaché33 91133 911
8CPersonnel et comptes rattachés7 5007 500
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux24 90824 908
8EImpôts sur les bénéfices115 132115 132
VWT.V.A.13 99513 995
VQAutres impôts, taxes et assimilés10 06310 063
VIGroupe et associés1 834 184221 2651 612 919
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)587587
VYTOTAL – ETAT DES DETTES5 005 198728 0764 277 121
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice453 690
31/07/2017 : Compte annuel complet
Greffe : LYON (6901)
Numéro de dépôt : B2018/002461 du 26/01/2018
Numéro de gestion : 2013B03206
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement8 7458 7452 800
ATAutres immobilisations corporelles47 80034 84712 95325 292
CUAutres participations5 854 3525 854 3525 854 352
BJTOTAL (I)5 910 89743 5925 867 3055 882 444
BVAvances et acomptes versés sur commandes3 3693 369
BXClients et comptes rattachés169 019169 019124 736
BZAutres créances429 622429 622331 990
CFDisponibilités53 60053 60039 944
CHCharges constatées d’avance3 1483 1483 750
CJTOTAL (II)658 758658 758500 420
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt59 38959 38974 236
CMPrimes de remboursement des obligations (IV)201 256201 256251 570
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 830 30043 5926 786 7086 708 669
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel525 000525 000
DDRéserve légale (1)52 50052 500
DERéserves statutaires ou contractuelles703 569253 295
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)455 284450 274
DKProvisions réglementées45 21330 142
DLTOTAL (I)1 781 5661 311 211
DSEmprunts obligataires convertibles952 198952 198
DTAutres emprunts obligataires2 8003 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 009 9202 464 784
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 834 1281 869 129
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés33 91118 096
DYDettes fiscales et sociales171 59842 591
EAAutres dettes58747 660
ECTOTAL (IV)5 005 1425 397 458
EETOTAL GENERAL (I à V)6 786 7086 708 669
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an561 940660 434
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services411 786411 786412 804
FJChiffres d’affaires nets411 786411 786412 804
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 63312 673
FQAutres produits35
FRTotal des produits d’exploitation (I)422 422425 481
FWAutres achats et charges externes90 33395 330
FXImpôts, taxes et versements assimilés31 53933 557
FYSalaires et traitements233 948233 672
FZCharges sociales87 18489 042
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements29 98630 101
GEAutres charges93
GFTotal des charges d’exploitation (II)473 000481 705
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-50 577-56 224
GJProduits financiers de participations630 000641 133
GPTotal des produits financiers (V)630 000641 133
GQDotations financières sur amortissements et provisions50 31450 314
GRIntérêts et charges assimilées131 321147 228
GUTotal des charges financières (VI)181 635197 542
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)448 365443 591
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)397 788387 367
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion4 759
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions15 07115 071
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)15 07119 830
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-15 071-19 830
HKImpôts sur les bénéfices (X)-72 567-82 737
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 052 4221 066 614
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)597 138616 340
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)455 284450 274
A1Renvois : Transfert de charges10 63312 673
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche5 9452 8008 745
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles22 50812 33934 847
0NAMORTISSEMENTS Total Général28 45315 13943 592
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires45 213
3ZTotal Provisions réglementées30 14215 07145 213
7CTOTAL GENERAL30 14215 07145 213
UJ- Exceptionnelles15 071
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients169 019
VBT. V. A.5 674
VCGroupe et associés410 624
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)13 380
VSCharges constatées d’avance3 148
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES601 845601 845
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus952 198952 198
7ZAutres emprunts obligataires brut à un an au plus2 8002 800
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4 0934 093
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine2 005 827293 8231 712 004
8BFournisseurs et comptes rattaché33 91133 911
8CPersonnel et comptes rattachés7 5007 500
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux24 90824 908
8EImpôts sur les bénéfices115 132115 132
VWT.V.A.13 99513 995
VQAutres impôts, taxes et assimilés10 06310 063
VIGroupe et associés1 834 184221 2651 612 919
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)587587
VYTOTAL – ETAT DES DETTES5 005 198728 0764 277 121
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice453 690
31/07/2016 : Compte annuel consolidé
Greffe : LYON (6901)
Numéro de dépôt : B2017/007991 du 24/03/2017
Numéro de gestion : 2013B03206
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement8 7458 7452 800
ATAutres immobilisations corporelles47 80034 84712 95325 292
CUAutres participations5 854 3525 854 3525 854 352
BJTOTAL (I)5 910 89743 5925 867 3055 882 444
BVAvances et acomptes versés sur commandes3 3693 369
BXClients et comptes rattachés169 019169 019124 736
BZAutres créances429 622429 622331 990
CFDisponibilités53 60053 60039 944
CHCharges constatées d’avance3 1483 1483 750
CJTOTAL (II)658 758658 758500 420
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt59 38959 38974 236
CMPrimes de remboursement des obligations (IV)201 256201 256251 570
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 830 30043 5926 786 7086 708 669
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel525 000525 000
DDRéserve légale (1)52 50052 500
DERéserves statutaires ou contractuelles703 569253 295
DKProvisions réglementées45 21330 142
DLTOTAL (I)1 781 5661 311 211
DSEmprunts obligataires convertibles952 198952 198
DTAutres emprunts obligataires2 8003 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 009 9202 464 784
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 834 1281 869 129
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés33 91118 096
DYDettes fiscales et sociales171 59842 591
EAAutres dettes58747 660
ECTOTAL (IV)5 005 1425 397 458
EETOTAL GENERAL (I à V)6 786 7086 708 669
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an561 940660 434
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services411 786411 786412 804
FJChiffres d’affaires nets411 786411 786412 804
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 63312 673
FQAutres produits35
FRTotal des produits d’exploitation (I)422 422425 481
FWAutres achats et charges externes90 33395 330
FXImpôts, taxes et versements assimilés31 53933 557
FYSalaires et traitements233 948233 672
FZCharges sociales87 18489 042
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements29 98630 101
GEAutres charges93
GFTotal des charges d’exploitation (II)473 000481 705
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-50 577-56 224
GJProduits financiers de participations630 000641 133
GPTotal des produits financiers (V)630 000641 133
GQDotations financières sur amortissements et provisions50 31450 314
GRIntérêts et charges assimilées131 321147 228
GUTotal des charges financières (VI)181 635197 542
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)448 365443 591
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)397 788387 367
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
A1Ecarts d’acquisition10 63312 673
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion4 759
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions15 07115 071
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)15 07119 830
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-15 071-19 830
HKImpôts sur les bénéfices-72 567-82 737
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
31/07/2016 : Compte annuel complet
Greffe : LYON (6901)
Numéro de dépôt : B2017/007990 du 24/03/2017
Numéro de gestion : 2013B03206
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement8 7458 7452 800
ATAutres immobilisations corporelles47 80034 84712 95325 292
CUAutres participations5 854 3525 854 3525 854 352
BJTOTAL (I)5 910 89743 5925 867 3055 882 444
BVAvances et acomptes versés sur commandes3 3693 369
BXClients et comptes rattachés169 019169 019124 736
BZAutres créances429 622429 622331 990
CFDisponibilités53 60053 60039 944
CHCharges constatées d’avance3 1483 1483 750
CJTOTAL (II)658 758658 758500 420
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt59 38959 38974 236
CMPrimes de remboursement des obligations (IV)201 256201 256251 570
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 830 30043 5926 786 7086 708 669
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel525 000525 000
DDRéserve légale (1)52 50052 500
DERéserves statutaires ou contractuelles703 569253 295
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)455 284450 274
DKProvisions réglementées45 21330 142
DLTOTAL (I)1 781 5661 311 211
DSEmprunts obligataires convertibles952 198952 198
DTAutres emprunts obligataires2 8003 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 009 9202 464 784
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 834 1281 869 129
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés33 91118 096
DYDettes fiscales et sociales171 59842 591
EAAutres dettes58747 660
ECTOTAL (IV)5 005 1425 397 458
EETOTAL GENERAL (I à V)6 786 7086 708 669
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an561 940660 434
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services411 786411 786412 804
FJChiffres d’affaires nets411 786411 786412 804
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 63312 673
FQAutres produits35
FRTotal des produits d’exploitation (I)422 422425 481
FWAutres achats et charges externes90 33395 330
FXImpôts, taxes et versements assimilés31 53933 557
FYSalaires et traitements233 948233 672
FZCharges sociales87 18489 042
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements29 98630 101
GEAutres charges93
GFTotal des charges d’exploitation (II)473 000481 705
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-50 577-56 224
GJProduits financiers de participations630 000641 133
GPTotal des produits financiers (V)630 000641 133
GQDotations financières sur amortissements et provisions50 31450 314
GRIntérêts et charges assimilées131 321147 228
GUTotal des charges financières (VI)181 635197 542
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)448 365443 591
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)397 788387 367
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion4 759
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions15 07115 071
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)15 07119 830
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-15 071-19 830
HKImpôts sur les bénéfices (X)-72 567-82 737
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 052 4221 066 614
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)597 138616 340
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)455 284450 274
A1Renvois : Transfert de charges10 63312 673
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche5 9452 8008 745
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles22 50812 33934 847
0NAMORTISSEMENTS Total Général28 45315 13943 592
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires45 213
3ZTotal Provisions réglementées30 14215 07145 213
7CTOTAL GENERAL30 14215 07145 213
UJ- Exceptionnelles15 071
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients169 019
VBT. V. A.5 674
VCGroupe et associés410 624
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)13 380
VSCharges constatées d’avance3 148
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES601 845601 845
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus952 198952 198
7ZAutres emprunts obligataires brut à un an au plus2 8002 800
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4 0934 093
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine2 005 827293 8231 712 004
8BFournisseurs et comptes rattaché33 91133 911
8CPersonnel et comptes rattachés7 5007 500
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux24 90824 908
8EImpôts sur les bénéfices115 132115 132
VWT.V.A.13 99513 995
VQAutres impôts, taxes et assimilés10 06310 063
VIGroupe et associés1 834 184221 2651 612 919
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)587587
VYTOTAL – ETAT DES DETTES5 005 198728 0764 277 121
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice453 690
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