| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 8 745 | 8 745 | 2 800 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 47 800 | 34 847 | 12 953 | 25 292 |
| CU | Autres participations | 5 854 352 | 5 854 352 | 5 854 352 | |
| BJ | TOTAL (I) | 5 910 897 | 43 592 | 5 867 305 | 5 882 444 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 369 | 3 369 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 169 019 | 169 019 | 124 736 | |
| BZ | Autres créances | 429 622 | 429 622 | 331 990 | |
| CF | Disponibilités | 53 600 | 53 600 | 39 944 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 148 | 3 148 | 3 750 | |
| CJ | TOTAL (II) | 658 758 | 658 758 | 500 420 | |
| CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 59 389 | 59 389 | 74 236 | |
| CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 201 256 | 201 256 | 251 570 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 830 300 | 43 592 | 6 786 708 | 6 708 669 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 525 000 | 525 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 52 500 | 52 500 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 703 569 | 253 295 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 284 | 450 274 | ||
| DK | Provisions réglementées | 45 213 | 30 142 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 781 566 | 1 311 211 | ||
| DS | Emprunts obligataires convertibles | 952 198 | 952 198 | ||
| DT | Autres emprunts obligataires | 2 800 | 3 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 920 | 2 464 784 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834 128 | 1 869 129 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 911 | 18 096 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 171 598 | 42 591 | ||
| EA | Autres dettes | 587 | 47 660 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 005 142 | 5 397 458 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 786 708 | 6 708 669 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 940 | 660 434 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 411 786 | 411 786 | 412 804 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 411 786 | 411 786 | 412 804 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 633 | 12 673 | ||
| FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 422 422 | 425 481 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 90 333 | 95 330 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 539 | 33 557 | ||
| FY | Salaires et traitements | 233 948 | 233 672 | ||
| FZ | Charges sociales | 87 184 | 89 042 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 986 | 30 101 | ||
| GE | Autres charges | 9 | 3 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 473 000 | 481 705 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 577 | -56 224 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 630 000 | 641 133 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 630 000 | 641 133 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 314 | 50 314 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 131 321 | 147 228 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 181 635 | 197 542 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 448 365 | 443 591 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 788 | 387 367 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 759 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 071 | 15 071 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 071 | 19 830 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 071 | -19 830 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -72 567 | -82 737 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 422 | 1 066 614 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 138 | 616 340 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 455 284 | 450 274 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 633 | 12 673 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 945 | 2 800 | 8 745 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 508 | 12 339 | 34 847 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 453 | 15 139 | 43 592 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 45 213 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 30 142 | 15 071 | 45 213 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 30 142 | 15 071 | 45 213 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 15 071 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 169 019 | |||
| VB | T. V. A. | 5 674 | |||
| VC | Groupe et associés | 410 624 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 380 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 148 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 845 | 601 845 | ||
| 7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 952 198 | 952 198 | ||
| 7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 800 | 2 800 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 093 | 4 093 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 005 827 | 293 823 | 1 712 004 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 911 | 33 911 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 7 500 | 7 500 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 908 | 24 908 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 115 132 | 115 132 | ||
| VW | T.V.A. | 13 995 | 13 995 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 063 | 10 063 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 834 184 | 221 265 | 1 612 919 | |
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 | 587 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 005 198 | 728 076 | 4 277 121 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 690 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 8 745 | 8 745 | 2 800 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 47 800 | 34 847 | 12 953 | 25 292 |
| CU | Autres participations | 5 854 352 | 5 854 352 | 5 854 352 | |
| BJ | TOTAL (I) | 5 910 897 | 43 592 | 5 867 305 | 5 882 444 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 369 | 3 369 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 169 019 | 169 019 | 124 736 | |
| BZ | Autres créances | 429 622 | 429 622 | 331 990 | |
| CF | Disponibilités | 53 600 | 53 600 | 39 944 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 148 | 3 148 | 3 750 | |
| CJ | TOTAL (II) | 658 758 | 658 758 | 500 420 | |
| CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 59 389 | 59 389 | 74 236 | |
| CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 201 256 | 201 256 | 251 570 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 830 300 | 43 592 | 6 786 708 | 6 708 669 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 525 000 | 525 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 52 500 | 52 500 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 703 569 | 253 295 | ||
| DK | Provisions réglementées | 45 213 | 30 142 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 781 566 | 1 311 211 | ||
| DS | Emprunts obligataires convertibles | 952 198 | 952 198 | ||
| DT | Autres emprunts obligataires | 2 800 | 3 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 920 | 2 464 784 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834 128 | 1 869 129 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 911 | 18 096 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 171 598 | 42 591 | ||
| EA | Autres dettes | 587 | 47 660 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 005 142 | 5 397 458 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 786 708 | 6 708 669 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 940 | 660 434 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 411 786 | 411 786 | 412 804 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 411 786 | 411 786 | 412 804 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 633 | 12 673 | ||
| FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 422 422 | 425 481 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 90 333 | 95 330 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 539 | 33 557 | ||
| FY | Salaires et traitements | 233 948 | 233 672 | ||
| FZ | Charges sociales | 87 184 | 89 042 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 986 | 30 101 | ||
| GE | Autres charges | 9 | 3 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 473 000 | 481 705 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 577 | -56 224 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 630 000 | 641 133 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 630 000 | 641 133 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 314 | 50 314 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 131 321 | 147 228 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 181 635 | 197 542 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 448 365 | 443 591 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 788 | 387 367 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| A1 | Ecarts d’acquisition | 10 633 | 12 673 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 759 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 071 | 15 071 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 071 | 19 830 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 071 | -19 830 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices | -72 567 | -82 737 | ||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 8 745 | 8 745 | 2 800 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 47 800 | 34 847 | 12 953 | 25 292 |
| CU | Autres participations | 5 854 352 | 5 854 352 | 5 854 352 | |
| BJ | TOTAL (I) | 5 910 897 | 43 592 | 5 867 305 | 5 882 444 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 369 | 3 369 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 169 019 | 169 019 | 124 736 | |
| BZ | Autres créances | 429 622 | 429 622 | 331 990 | |
| CF | Disponibilités | 53 600 | 53 600 | 39 944 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 148 | 3 148 | 3 750 | |
| CJ | TOTAL (II) | 658 758 | 658 758 | 500 420 | |
| CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 59 389 | 59 389 | 74 236 | |
| CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 201 256 | 201 256 | 251 570 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 830 300 | 43 592 | 6 786 708 | 6 708 669 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 525 000 | 525 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 52 500 | 52 500 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 703 569 | 253 295 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 284 | 450 274 | ||
| DK | Provisions réglementées | 45 213 | 30 142 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 781 566 | 1 311 211 | ||
| DS | Emprunts obligataires convertibles | 952 198 | 952 198 | ||
| DT | Autres emprunts obligataires | 2 800 | 3 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 920 | 2 464 784 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834 128 | 1 869 129 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 911 | 18 096 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 171 598 | 42 591 | ||
| EA | Autres dettes | 587 | 47 660 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 005 142 | 5 397 458 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 786 708 | 6 708 669 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 940 | 660 434 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 411 786 | 411 786 | 412 804 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 411 786 | 411 786 | 412 804 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 633 | 12 673 | ||
| FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 422 422 | 425 481 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 90 333 | 95 330 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 539 | 33 557 | ||
| FY | Salaires et traitements | 233 948 | 233 672 | ||
| FZ | Charges sociales | 87 184 | 89 042 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 986 | 30 101 | ||
| GE | Autres charges | 9 | 3 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 473 000 | 481 705 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 577 | -56 224 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 630 000 | 641 133 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 630 000 | 641 133 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 314 | 50 314 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 131 321 | 147 228 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 181 635 | 197 542 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 448 365 | 443 591 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 788 | 387 367 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 759 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 071 | 15 071 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 071 | 19 830 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 071 | -19 830 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -72 567 | -82 737 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 422 | 1 066 614 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 138 | 616 340 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 455 284 | 450 274 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 633 | 12 673 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 945 | 2 800 | 8 745 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 508 | 12 339 | 34 847 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 453 | 15 139 | 43 592 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 45 213 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 30 142 | 15 071 | 45 213 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 30 142 | 15 071 | 45 213 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 15 071 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 169 019 | |||
| VB | T. V. A. | 5 674 | |||
| VC | Groupe et associés | 410 624 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 380 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 148 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 845 | 601 845 | ||
| 7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 952 198 | 952 198 | ||
| 7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 800 | 2 800 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 093 | 4 093 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 005 827 | 293 823 | 1 712 004 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 911 | 33 911 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 7 500 | 7 500 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 908 | 24 908 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 115 132 | 115 132 | ||
| VW | T.V.A. | 13 995 | 13 995 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 063 | 10 063 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 834 184 | 221 265 | 1 612 919 | |
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 | 587 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 005 198 | 728 076 | 4 277 121 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 690 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 8 745 | 8 745 | 2 800 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 47 800 | 34 847 | 12 953 | 25 292 |
| CU | Autres participations | 5 854 352 | 5 854 352 | 5 854 352 | |
| BJ | TOTAL (I) | 5 910 897 | 43 592 | 5 867 305 | 5 882 444 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 369 | 3 369 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 169 019 | 169 019 | 124 736 | |
| BZ | Autres créances | 429 622 | 429 622 | 331 990 | |
| CF | Disponibilités | 53 600 | 53 600 | 39 944 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 148 | 3 148 | 3 750 | |
| CJ | TOTAL (II) | 658 758 | 658 758 | 500 420 | |
| CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 59 389 | 59 389 | 74 236 | |
| CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 201 256 | 201 256 | 251 570 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 830 300 | 43 592 | 6 786 708 | 6 708 669 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 525 000 | 525 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 52 500 | 52 500 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 703 569 | 253 295 | ||
| DK | Provisions réglementées | 45 213 | 30 142 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 781 566 | 1 311 211 | ||
| DS | Emprunts obligataires convertibles | 952 198 | 952 198 | ||
| DT | Autres emprunts obligataires | 2 800 | 3 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 920 | 2 464 784 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834 128 | 1 869 129 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 911 | 18 096 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 171 598 | 42 591 | ||
| EA | Autres dettes | 587 | 47 660 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 005 142 | 5 397 458 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 786 708 | 6 708 669 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 940 | 660 434 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 411 786 | 411 786 | 412 804 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 411 786 | 411 786 | 412 804 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 633 | 12 673 | ||
| FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 422 422 | 425 481 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 90 333 | 95 330 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 539 | 33 557 | ||
| FY | Salaires et traitements | 233 948 | 233 672 | ||
| FZ | Charges sociales | 87 184 | 89 042 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 986 | 30 101 | ||
| GE | Autres charges | 9 | 3 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 473 000 | 481 705 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 577 | -56 224 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 630 000 | 641 133 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 630 000 | 641 133 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 314 | 50 314 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 131 321 | 147 228 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 181 635 | 197 542 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 448 365 | 443 591 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 788 | 387 367 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| A1 | Ecarts d’acquisition | 10 633 | 12 673 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 759 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 071 | 15 071 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 071 | 19 830 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 071 | -19 830 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices | -72 567 | -82 737 | ||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 8 745 | 8 745 | 2 800 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 47 800 | 34 847 | 12 953 | 25 292 |
| CU | Autres participations | 5 854 352 | 5 854 352 | 5 854 352 | |
| BJ | TOTAL (I) | 5 910 897 | 43 592 | 5 867 305 | 5 882 444 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 369 | 3 369 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 169 019 | 169 019 | 124 736 | |
| BZ | Autres créances | 429 622 | 429 622 | 331 990 | |
| CF | Disponibilités | 53 600 | 53 600 | 39 944 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 148 | 3 148 | 3 750 | |
| CJ | TOTAL (II) | 658 758 | 658 758 | 500 420 | |
| CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 59 389 | 59 389 | 74 236 | |
| CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 201 256 | 201 256 | 251 570 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 830 300 | 43 592 | 6 786 708 | 6 708 669 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 525 000 | 525 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 52 500 | 52 500 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 703 569 | 253 295 | ||
| DK | Provisions réglementées | 45 213 | 30 142 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 781 566 | 1 311 211 | ||
| DS | Emprunts obligataires convertibles | 952 198 | 952 198 | ||
| DT | Autres emprunts obligataires | 2 800 | 3 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 920 | 2 464 784 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834 128 | 1 869 129 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 911 | 18 096 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 171 598 | 42 591 | ||
| EA | Autres dettes | 587 | 47 660 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 005 142 | 5 397 458 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 786 708 | 6 708 669 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 940 | 660 434 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 411 786 | 411 786 | 412 804 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 411 786 | 411 786 | 412 804 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 633 | 12 673 | ||
| FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 422 422 | 425 481 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 90 333 | 95 330 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 539 | 33 557 | ||
| FY | Salaires et traitements | 233 948 | 233 672 | ||
| FZ | Charges sociales | 87 184 | 89 042 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 986 | 30 101 | ||
| GE | Autres charges | 9 | 3 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 473 000 | 481 705 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 577 | -56 224 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 630 000 | 641 133 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 630 000 | 641 133 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 314 | 50 314 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 131 321 | 147 228 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 181 635 | 197 542 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 448 365 | 443 591 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 788 | 387 367 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| A1 | Ecarts d’acquisition | 10 633 | 12 673 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 759 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 071 | 15 071 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 071 | 19 830 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 071 | -19 830 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices | -72 567 | -82 737 | ||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 8 745 | 8 745 | 2 800 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 47 800 | 34 847 | 12 953 | 25 292 |
| CU | Autres participations | 5 854 352 | 5 854 352 | 5 854 352 | |
| BJ | TOTAL (I) | 5 910 897 | 43 592 | 5 867 305 | 5 882 444 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 369 | 3 369 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 169 019 | 169 019 | 124 736 | |
| BZ | Autres créances | 429 622 | 429 622 | 331 990 | |
| CF | Disponibilités | 53 600 | 53 600 | 39 944 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 148 | 3 148 | 3 750 | |
| CJ | TOTAL (II) | 658 758 | 658 758 | 500 420 | |
| CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 59 389 | 59 389 | 74 236 | |
| CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 201 256 | 201 256 | 251 570 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 830 300 | 43 592 | 6 786 708 | 6 708 669 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 525 000 | 525 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 52 500 | 52 500 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 703 569 | 253 295 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 284 | 450 274 | ||
| DK | Provisions réglementées | 45 213 | 30 142 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 781 566 | 1 311 211 | ||
| DS | Emprunts obligataires convertibles | 952 198 | 952 198 | ||
| DT | Autres emprunts obligataires | 2 800 | 3 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 920 | 2 464 784 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834 128 | 1 869 129 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 911 | 18 096 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 171 598 | 42 591 | ||
| EA | Autres dettes | 587 | 47 660 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 005 142 | 5 397 458 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 786 708 | 6 708 669 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 940 | 660 434 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 411 786 | 411 786 | 412 804 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 411 786 | 411 786 | 412 804 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 633 | 12 673 | ||
| FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 422 422 | 425 481 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 90 333 | 95 330 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 539 | 33 557 | ||
| FY | Salaires et traitements | 233 948 | 233 672 | ||
| FZ | Charges sociales | 87 184 | 89 042 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 986 | 30 101 | ||
| GE | Autres charges | 9 | 3 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 473 000 | 481 705 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 577 | -56 224 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 630 000 | 641 133 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 630 000 | 641 133 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 314 | 50 314 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 131 321 | 147 228 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 181 635 | 197 542 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 448 365 | 443 591 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 788 | 387 367 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 759 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 071 | 15 071 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 071 | 19 830 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 071 | -19 830 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -72 567 | -82 737 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 422 | 1 066 614 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 138 | 616 340 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 455 284 | 450 274 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 633 | 12 673 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 945 | 2 800 | 8 745 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 508 | 12 339 | 34 847 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 453 | 15 139 | 43 592 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 45 213 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 30 142 | 15 071 | 45 213 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 30 142 | 15 071 | 45 213 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 15 071 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 169 019 | |||
| VB | T. V. A. | 5 674 | |||
| VC | Groupe et associés | 410 624 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 380 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 148 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 845 | 601 845 | ||
| 7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 952 198 | 952 198 | ||
| 7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 800 | 2 800 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 093 | 4 093 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 005 827 | 293 823 | 1 712 004 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 911 | 33 911 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 7 500 | 7 500 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 908 | 24 908 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 115 132 | 115 132 | ||
| VW | T.V.A. | 13 995 | 13 995 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 063 | 10 063 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 834 184 | 221 265 | 1 612 919 | |
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 | 587 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 005 198 | 728 076 | 4 277 121 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 690 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 8 745 | 8 745 | 2 800 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 47 800 | 34 847 | 12 953 | 25 292 |
| CU | Autres participations | 5 854 352 | 5 854 352 | 5 854 352 | |
| BJ | TOTAL (I) | 5 910 897 | 43 592 | 5 867 305 | 5 882 444 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 369 | 3 369 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 169 019 | 169 019 | 124 736 | |
| BZ | Autres créances | 429 622 | 429 622 | 331 990 | |
| CF | Disponibilités | 53 600 | 53 600 | 39 944 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 148 | 3 148 | 3 750 | |
| CJ | TOTAL (II) | 658 758 | 658 758 | 500 420 | |
| CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 59 389 | 59 389 | 74 236 | |
| CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 201 256 | 201 256 | 251 570 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 830 300 | 43 592 | 6 786 708 | 6 708 669 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 525 000 | 525 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 52 500 | 52 500 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 703 569 | 253 295 | ||
| DK | Provisions réglementées | 45 213 | 30 142 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 781 566 | 1 311 211 | ||
| DS | Emprunts obligataires convertibles | 952 198 | 952 198 | ||
| DT | Autres emprunts obligataires | 2 800 | 3 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 920 | 2 464 784 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834 128 | 1 869 129 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 911 | 18 096 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 171 598 | 42 591 | ||
| EA | Autres dettes | 587 | 47 660 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 005 142 | 5 397 458 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 786 708 | 6 708 669 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 940 | 660 434 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 411 786 | 411 786 | 412 804 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 411 786 | 411 786 | 412 804 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 633 | 12 673 | ||
| FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 422 422 | 425 481 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 90 333 | 95 330 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 539 | 33 557 | ||
| FY | Salaires et traitements | 233 948 | 233 672 | ||
| FZ | Charges sociales | 87 184 | 89 042 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 986 | 30 101 | ||
| GE | Autres charges | 9 | 3 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 473 000 | 481 705 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 577 | -56 224 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 630 000 | 641 133 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 630 000 | 641 133 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 314 | 50 314 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 131 321 | 147 228 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 181 635 | 197 542 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 448 365 | 443 591 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 788 | 387 367 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| A1 | Ecarts d’acquisition | 10 633 | 12 673 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 759 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 071 | 15 071 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 071 | 19 830 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 071 | -19 830 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices | -72 567 | -82 737 | ||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 8 745 | 8 745 | 2 800 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 47 800 | 34 847 | 12 953 | 25 292 |
| CU | Autres participations | 5 854 352 | 5 854 352 | 5 854 352 | |
| BJ | TOTAL (I) | 5 910 897 | 43 592 | 5 867 305 | 5 882 444 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 369 | 3 369 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 169 019 | 169 019 | 124 736 | |
| BZ | Autres créances | 429 622 | 429 622 | 331 990 | |
| CF | Disponibilités | 53 600 | 53 600 | 39 944 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 148 | 3 148 | 3 750 | |
| CJ | TOTAL (II) | 658 758 | 658 758 | 500 420 | |
| CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 59 389 | 59 389 | 74 236 | |
| CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 201 256 | 201 256 | 251 570 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 830 300 | 43 592 | 6 786 708 | 6 708 669 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 525 000 | 525 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 52 500 | 52 500 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 703 569 | 253 295 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 284 | 450 274 | ||
| DK | Provisions réglementées | 45 213 | 30 142 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 781 566 | 1 311 211 | ||
| DS | Emprunts obligataires convertibles | 952 198 | 952 198 | ||
| DT | Autres emprunts obligataires | 2 800 | 3 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 920 | 2 464 784 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834 128 | 1 869 129 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 911 | 18 096 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 171 598 | 42 591 | ||
| EA | Autres dettes | 587 | 47 660 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 005 142 | 5 397 458 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 786 708 | 6 708 669 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 940 | 660 434 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 411 786 | 411 786 | 412 804 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 411 786 | 411 786 | 412 804 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 633 | 12 673 | ||
| FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 422 422 | 425 481 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 90 333 | 95 330 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 539 | 33 557 | ||
| FY | Salaires et traitements | 233 948 | 233 672 | ||
| FZ | Charges sociales | 87 184 | 89 042 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 986 | 30 101 | ||
| GE | Autres charges | 9 | 3 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 473 000 | 481 705 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 577 | -56 224 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 630 000 | 641 133 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 630 000 | 641 133 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 314 | 50 314 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 131 321 | 147 228 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 181 635 | 197 542 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 448 365 | 443 591 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 788 | 387 367 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 759 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 071 | 15 071 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 071 | 19 830 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 071 | -19 830 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -72 567 | -82 737 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 422 | 1 066 614 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 138 | 616 340 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 455 284 | 450 274 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 633 | 12 673 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 945 | 2 800 | 8 745 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 508 | 12 339 | 34 847 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 453 | 15 139 | 43 592 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 45 213 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 30 142 | 15 071 | 45 213 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 30 142 | 15 071 | 45 213 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 15 071 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 169 019 | |||
| VB | T. V. A. | 5 674 | |||
| VC | Groupe et associés | 410 624 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 380 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 148 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 845 | 601 845 | ||
| 7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 952 198 | 952 198 | ||
| 7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 800 | 2 800 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 093 | 4 093 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 005 827 | 293 823 | 1 712 004 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 911 | 33 911 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 7 500 | 7 500 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 908 | 24 908 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 115 132 | 115 132 | ||
| VW | T.V.A. | 13 995 | 13 995 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 063 | 10 063 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 834 184 | 221 265 | 1 612 919 | |
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 | 587 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 005 198 | 728 076 | 4 277 121 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 690 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 8 745 | 8 745 | 2 800 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 47 800 | 34 847 | 12 953 | 25 292 |
| CU | Autres participations | 5 854 352 | 5 854 352 | 5 854 352 | |
| BJ | TOTAL (I) | 5 910 897 | 43 592 | 5 867 305 | 5 882 444 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 369 | 3 369 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 169 019 | 169 019 | 124 736 | |
| BZ | Autres créances | 429 622 | 429 622 | 331 990 | |
| CF | Disponibilités | 53 600 | 53 600 | 39 944 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 148 | 3 148 | 3 750 | |
| CJ | TOTAL (II) | 658 758 | 658 758 | 500 420 | |
| CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 59 389 | 59 389 | 74 236 | |
| CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 201 256 | 201 256 | 251 570 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 830 300 | 43 592 | 6 786 708 | 6 708 669 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 525 000 | 525 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 52 500 | 52 500 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 703 569 | 253 295 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 284 | 450 274 | ||
| DK | Provisions réglementées | 45 213 | 30 142 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 781 566 | 1 311 211 | ||
| DS | Emprunts obligataires convertibles | 952 198 | 952 198 | ||
| DT | Autres emprunts obligataires | 2 800 | 3 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 920 | 2 464 784 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834 128 | 1 869 129 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 911 | 18 096 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 171 598 | 42 591 | ||
| EA | Autres dettes | 587 | 47 660 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 005 142 | 5 397 458 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 786 708 | 6 708 669 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 940 | 660 434 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 411 786 | 411 786 | 412 804 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 411 786 | 411 786 | 412 804 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 633 | 12 673 | ||
| FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 422 422 | 425 481 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 90 333 | 95 330 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 539 | 33 557 | ||
| FY | Salaires et traitements | 233 948 | 233 672 | ||
| FZ | Charges sociales | 87 184 | 89 042 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 986 | 30 101 | ||
| GE | Autres charges | 9 | 3 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 473 000 | 481 705 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 577 | -56 224 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 630 000 | 641 133 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 630 000 | 641 133 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 314 | 50 314 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 131 321 | 147 228 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 181 635 | 197 542 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 448 365 | 443 591 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 788 | 387 367 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 759 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 071 | 15 071 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 071 | 19 830 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 071 | -19 830 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -72 567 | -82 737 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 422 | 1 066 614 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 138 | 616 340 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 455 284 | 450 274 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 633 | 12 673 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 945 | 2 800 | 8 745 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 508 | 12 339 | 34 847 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 453 | 15 139 | 43 592 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 45 213 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 30 142 | 15 071 | 45 213 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 30 142 | 15 071 | 45 213 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 15 071 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 169 019 | |||
| VB | T. V. A. | 5 674 | |||
| VC | Groupe et associés | 410 624 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 380 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 148 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 845 | 601 845 | ||
| 7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 952 198 | 952 198 | ||
| 7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 800 | 2 800 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 093 | 4 093 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 005 827 | 293 823 | 1 712 004 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 911 | 33 911 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 7 500 | 7 500 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 908 | 24 908 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 115 132 | 115 132 | ||
| VW | T.V.A. | 13 995 | 13 995 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 063 | 10 063 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 834 184 | 221 265 | 1 612 919 | |
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 | 587 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 005 198 | 728 076 | 4 277 121 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 690 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 8 745 | 8 745 | 2 800 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 47 800 | 34 847 | 12 953 | 25 292 |
| CU | Autres participations | 5 854 352 | 5 854 352 | 5 854 352 | |
| BJ | TOTAL (I) | 5 910 897 | 43 592 | 5 867 305 | 5 882 444 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 369 | 3 369 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 169 019 | 169 019 | 124 736 | |
| BZ | Autres créances | 429 622 | 429 622 | 331 990 | |
| CF | Disponibilités | 53 600 | 53 600 | 39 944 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 148 | 3 148 | 3 750 | |
| CJ | TOTAL (II) | 658 758 | 658 758 | 500 420 | |
| CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 59 389 | 59 389 | 74 236 | |
| CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 201 256 | 201 256 | 251 570 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 830 300 | 43 592 | 6 786 708 | 6 708 669 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 525 000 | 525 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 52 500 | 52 500 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 703 569 | 253 295 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 284 | 450 274 | ||
| DK | Provisions réglementées | 45 213 | 30 142 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 781 566 | 1 311 211 | ||
| DS | Emprunts obligataires convertibles | 952 198 | 952 198 | ||
| DT | Autres emprunts obligataires | 2 800 | 3 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 920 | 2 464 784 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834 128 | 1 869 129 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 911 | 18 096 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 171 598 | 42 591 | ||
| EA | Autres dettes | 587 | 47 660 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 005 142 | 5 397 458 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 786 708 | 6 708 669 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 940 | 660 434 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 411 786 | 411 786 | 412 804 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 411 786 | 411 786 | 412 804 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 633 | 12 673 | ||
| FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 422 422 | 425 481 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 90 333 | 95 330 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 539 | 33 557 | ||
| FY | Salaires et traitements | 233 948 | 233 672 | ||
| FZ | Charges sociales | 87 184 | 89 042 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 986 | 30 101 | ||
| GE | Autres charges | 9 | 3 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 473 000 | 481 705 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 577 | -56 224 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 630 000 | 641 133 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 630 000 | 641 133 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 314 | 50 314 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 131 321 | 147 228 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 181 635 | 197 542 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 448 365 | 443 591 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 788 | 387 367 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 759 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 071 | 15 071 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 071 | 19 830 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 071 | -19 830 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -72 567 | -82 737 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 422 | 1 066 614 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 138 | 616 340 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 455 284 | 450 274 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 633 | 12 673 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 945 | 2 800 | 8 745 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 508 | 12 339 | 34 847 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 453 | 15 139 | 43 592 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 45 213 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 30 142 | 15 071 | 45 213 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 30 142 | 15 071 | 45 213 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 15 071 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 169 019 | |||
| VB | T. V. A. | 5 674 | |||
| VC | Groupe et associés | 410 624 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 380 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 148 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 845 | 601 845 | ||
| 7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 952 198 | 952 198 | ||
| 7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 800 | 2 800 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 093 | 4 093 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 005 827 | 293 823 | 1 712 004 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 911 | 33 911 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 7 500 | 7 500 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 908 | 24 908 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 115 132 | 115 132 | ||
| VW | T.V.A. | 13 995 | 13 995 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 063 | 10 063 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 834 184 | 221 265 | 1 612 919 | |
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 | 587 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 005 198 | 728 076 | 4 277 121 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 690 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 8 745 | 8 745 | 2 800 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 47 800 | 34 847 | 12 953 | 25 292 |
| CU | Autres participations | 5 854 352 | 5 854 352 | 5 854 352 | |
| BJ | TOTAL (I) | 5 910 897 | 43 592 | 5 867 305 | 5 882 444 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 369 | 3 369 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 169 019 | 169 019 | 124 736 | |
| BZ | Autres créances | 429 622 | 429 622 | 331 990 | |
| CF | Disponibilités | 53 600 | 53 600 | 39 944 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 148 | 3 148 | 3 750 | |
| CJ | TOTAL (II) | 658 758 | 658 758 | 500 420 | |
| CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 59 389 | 59 389 | 74 236 | |
| CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 201 256 | 201 256 | 251 570 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 830 300 | 43 592 | 6 786 708 | 6 708 669 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 525 000 | 525 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 52 500 | 52 500 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 703 569 | 253 295 | ||
| DK | Provisions réglementées | 45 213 | 30 142 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 781 566 | 1 311 211 | ||
| DS | Emprunts obligataires convertibles | 952 198 | 952 198 | ||
| DT | Autres emprunts obligataires | 2 800 | 3 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 920 | 2 464 784 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834 128 | 1 869 129 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 911 | 18 096 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 171 598 | 42 591 | ||
| EA | Autres dettes | 587 | 47 660 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 005 142 | 5 397 458 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 786 708 | 6 708 669 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 940 | 660 434 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 411 786 | 411 786 | 412 804 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 411 786 | 411 786 | 412 804 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 633 | 12 673 | ||
| FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 422 422 | 425 481 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 90 333 | 95 330 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 539 | 33 557 | ||
| FY | Salaires et traitements | 233 948 | 233 672 | ||
| FZ | Charges sociales | 87 184 | 89 042 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 986 | 30 101 | ||
| GE | Autres charges | 9 | 3 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 473 000 | 481 705 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 577 | -56 224 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 630 000 | 641 133 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 630 000 | 641 133 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 314 | 50 314 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 131 321 | 147 228 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 181 635 | 197 542 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 448 365 | 443 591 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 788 | 387 367 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| A1 | Ecarts d’acquisition | 10 633 | 12 673 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 759 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 071 | 15 071 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 071 | 19 830 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 071 | -19 830 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices | -72 567 | -82 737 | ||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 8 745 | 8 745 | 2 800 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 47 800 | 34 847 | 12 953 | 25 292 |
| CU | Autres participations | 5 854 352 | 5 854 352 | 5 854 352 | |
| BJ | TOTAL (I) | 5 910 897 | 43 592 | 5 867 305 | 5 882 444 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 369 | 3 369 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 169 019 | 169 019 | 124 736 | |
| BZ | Autres créances | 429 622 | 429 622 | 331 990 | |
| CF | Disponibilités | 53 600 | 53 600 | 39 944 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 148 | 3 148 | 3 750 | |
| CJ | TOTAL (II) | 658 758 | 658 758 | 500 420 | |
| CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 59 389 | 59 389 | 74 236 | |
| CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 201 256 | 201 256 | 251 570 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 830 300 | 43 592 | 6 786 708 | 6 708 669 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 525 000 | 525 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 52 500 | 52 500 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 703 569 | 253 295 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 284 | 450 274 | ||
| DK | Provisions réglementées | 45 213 | 30 142 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 781 566 | 1 311 211 | ||
| DS | Emprunts obligataires convertibles | 952 198 | 952 198 | ||
| DT | Autres emprunts obligataires | 2 800 | 3 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 920 | 2 464 784 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834 128 | 1 869 129 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 911 | 18 096 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 171 598 | 42 591 | ||
| EA | Autres dettes | 587 | 47 660 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 005 142 | 5 397 458 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 786 708 | 6 708 669 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 940 | 660 434 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 411 786 | 411 786 | 412 804 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 411 786 | 411 786 | 412 804 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 633 | 12 673 | ||
| FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 422 422 | 425 481 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 90 333 | 95 330 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 539 | 33 557 | ||
| FY | Salaires et traitements | 233 948 | 233 672 | ||
| FZ | Charges sociales | 87 184 | 89 042 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 986 | 30 101 | ||
| GE | Autres charges | 9 | 3 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 473 000 | 481 705 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 577 | -56 224 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 630 000 | 641 133 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 630 000 | 641 133 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 314 | 50 314 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 131 321 | 147 228 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 181 635 | 197 542 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 448 365 | 443 591 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 788 | 387 367 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 759 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 071 | 15 071 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 071 | 19 830 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 071 | -19 830 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -72 567 | -82 737 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 422 | 1 066 614 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 138 | 616 340 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 455 284 | 450 274 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 633 | 12 673 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 945 | 2 800 | 8 745 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 508 | 12 339 | 34 847 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 453 | 15 139 | 43 592 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 45 213 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 30 142 | 15 071 | 45 213 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 30 142 | 15 071 | 45 213 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 15 071 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 169 019 | |||
| VB | T. V. A. | 5 674 | |||
| VC | Groupe et associés | 410 624 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 380 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 148 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 845 | 601 845 | ||
| 7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 952 198 | 952 198 | ||
| 7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 800 | 2 800 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 093 | 4 093 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 005 827 | 293 823 | 1 712 004 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 911 | 33 911 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 7 500 | 7 500 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 908 | 24 908 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 115 132 | 115 132 | ||
| VW | T.V.A. | 13 995 | 13 995 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 063 | 10 063 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 834 184 | 221 265 | 1 612 919 | |
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 | 587 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 005 198 | 728 076 | 4 277 121 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 690 | |||