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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 600 | 5 600 | ||
AP | Constructions | 27 240 | 24 745 | 2 495 | 5 209 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 579 | 32 934 | 9 645 | 12 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 902 | 261 830 | 185 073 | 193 595 |
CU | Autres participations | 15 218 | 15 218 | 15 218 | |
BF | Prêts | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 067 | 11 067 | 11 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 549 006 | 325 109 | 223 897 | 237 604 |
BX | Clients et comptes rattachés | 497 797 | 9 803 | 487 994 | 519 381 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 215 503 | 215 503 | 165 813 | |
CF | Disponibilités | 42 334 | 42 334 | 40 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 329 | 23 329 | 17 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 870 581 | 9 803 | 860 778 | 854 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 587 | 334 912 | 1 084 674 | 1 092 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 000 | 249 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 900 | 24 900 | ||
DH | Report à nouveau | 132 688 | 49 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 832 | 83 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 432 421 | 406 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 622 | 170 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 385 | 222 575 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 921 | |||
EC | TOTAL (IV) | 652 254 | 685 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 674 | 1 092 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 213 | 12 213 | 950 | |
FG | Production vendue services | 2 516 570 | 3 336 | 2 519 906 | 2 458 494 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 528 783 | 3 336 | 2 532 119 | 2 459 444 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 479 | 59 884 | ||
FQ | Autres produits | 668 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 550 267 | 2 527 343 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 263 | 1 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 606 648 | 1 515 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 457 | 25 922 | ||
FY | Salaires et traitements | 615 726 | 589 983 | ||
FZ | Charges sociales | 186 287 | 177 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 852 | 98 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 040 | |||
GE | Autres charges | 2 528 | 33 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 552 762 | 2 452 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 495 | 75 118 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 961 | 1 188 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 965 | 1 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 131 | 3 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 131 | 3 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -166 | -1 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 662 | 73 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 801 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 250 | 75 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 250 | 77 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462 | 28 601 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 294 | 38 642 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 756 | 67 243 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 494 | 10 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 481 | 2 606 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 649 | 2 522 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 832 | 83 593 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 427 | 34 667 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 317 | 9 717 | 5 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 381 | 104 852 | 164 724 | 319 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 394 698 | 104 852 | 174 441 | 325 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 803 | 9 803 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 803 | 9 803 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 803 | 9 803 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 764 | |||
UX | Autres créances clients | 486 033 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 880 | |||
VB | T. V. A. | 28 541 | |||
VP | Divers | 16 967 | |||
VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 210 | 601 379 | 22 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 618 | 5 618 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 518 | 134 608 | 68 910 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 385 | 181 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 525 | 93 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 546 | 57 546 | ||
VW | T.V.A. | 106 305 | 106 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357 | 4 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 254 | 583 344 | 68 910 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 745 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 600 | 5 600 | ||
AP | Constructions | 27 240 | 24 745 | 2 495 | 5 209 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 579 | 32 934 | 9 645 | 12 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 902 | 261 830 | 185 073 | 193 595 |
CU | Autres participations | 15 218 | 15 218 | 15 218 | |
BF | Prêts | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 067 | 11 067 | 11 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 549 006 | 325 109 | 223 897 | 237 604 |
BX | Clients et comptes rattachés | 497 797 | 9 803 | 487 994 | 519 381 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 215 503 | 215 503 | 165 813 | |
CF | Disponibilités | 42 334 | 42 334 | 40 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 329 | 23 329 | 17 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 870 581 | 9 803 | 860 778 | 854 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 587 | 334 912 | 1 084 674 | 1 092 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 000 | 249 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 900 | 24 900 | ||
DH | Report à nouveau | 132 688 | 49 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 832 | 83 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 432 421 | 406 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 622 | 170 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 385 | 222 575 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 921 | |||
EC | TOTAL (IV) | 652 254 | 685 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 674 | 1 092 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 213 | 12 213 | 950 | |
FG | Production vendue services | 2 516 570 | 3 336 | 2 519 906 | 2 458 494 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 528 783 | 3 336 | 2 532 119 | 2 459 444 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 479 | 59 884 | ||
FQ | Autres produits | 668 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 550 267 | 2 527 343 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 263 | 1 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 606 648 | 1 515 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 457 | 25 922 | ||
FY | Salaires et traitements | 615 726 | 589 983 | ||
FZ | Charges sociales | 186 287 | 177 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 852 | 98 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 040 | |||
GE | Autres charges | 2 528 | 33 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 552 762 | 2 452 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 495 | 75 118 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 961 | 1 188 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 965 | 1 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 131 | 3 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 131 | 3 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -166 | -1 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 662 | 73 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 801 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 250 | 75 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 250 | 77 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462 | 28 601 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 294 | 38 642 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 756 | 67 243 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 494 | 10 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 481 | 2 606 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 649 | 2 522 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 832 | 83 593 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 427 | 34 667 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 317 | 9 717 | 5 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 381 | 104 852 | 164 724 | 319 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 394 698 | 104 852 | 174 441 | 325 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 803 | 9 803 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 803 | 9 803 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 803 | 9 803 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 764 | |||
UX | Autres créances clients | 486 033 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 880 | |||
VB | T. V. A. | 28 541 | |||
VP | Divers | 16 967 | |||
VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 210 | 601 379 | 22 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 618 | 5 618 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 518 | 134 608 | 68 910 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 385 | 181 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 525 | 93 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 546 | 57 546 | ||
VW | T.V.A. | 106 305 | 106 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357 | 4 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 254 | 583 344 | 68 910 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 745 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 600 | 5 600 | ||
AP | Constructions | 27 240 | 24 745 | 2 495 | 5 209 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 579 | 32 934 | 9 645 | 12 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 902 | 261 830 | 185 073 | 193 595 |
CU | Autres participations | 15 218 | 15 218 | 15 218 | |
BF | Prêts | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 067 | 11 067 | 11 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 549 006 | 325 109 | 223 897 | 237 604 |
BX | Clients et comptes rattachés | 497 797 | 9 803 | 487 994 | 519 381 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 215 503 | 215 503 | 165 813 | |
CF | Disponibilités | 42 334 | 42 334 | 40 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 329 | 23 329 | 17 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 870 581 | 9 803 | 860 778 | 854 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 587 | 334 912 | 1 084 674 | 1 092 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 000 | 249 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 900 | 24 900 | ||
DH | Report à nouveau | 132 688 | 49 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 832 | 83 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 432 421 | 406 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 622 | 170 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 385 | 222 575 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 921 | |||
EC | TOTAL (IV) | 652 254 | 685 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 674 | 1 092 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 213 | 12 213 | 950 | |
FG | Production vendue services | 2 516 570 | 3 336 | 2 519 906 | 2 458 494 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 528 783 | 3 336 | 2 532 119 | 2 459 444 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 479 | 59 884 | ||
FQ | Autres produits | 668 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 550 267 | 2 527 343 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 263 | 1 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 606 648 | 1 515 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 457 | 25 922 | ||
FY | Salaires et traitements | 615 726 | 589 983 | ||
FZ | Charges sociales | 186 287 | 177 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 852 | 98 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 040 | |||
GE | Autres charges | 2 528 | 33 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 552 762 | 2 452 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 495 | 75 118 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 961 | 1 188 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 965 | 1 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 131 | 3 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 131 | 3 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -166 | -1 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 662 | 73 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 801 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 250 | 75 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 250 | 77 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462 | 28 601 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 294 | 38 642 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 756 | 67 243 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 494 | 10 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 481 | 2 606 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 649 | 2 522 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 832 | 83 593 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 427 | 34 667 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 317 | 9 717 | 5 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 381 | 104 852 | 164 724 | 319 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 394 698 | 104 852 | 174 441 | 325 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 803 | 9 803 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 803 | 9 803 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 803 | 9 803 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 764 | |||
UX | Autres créances clients | 486 033 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 880 | |||
VB | T. V. A. | 28 541 | |||
VP | Divers | 16 967 | |||
VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 210 | 601 379 | 22 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 618 | 5 618 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 518 | 134 608 | 68 910 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 385 | 181 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 525 | 93 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 546 | 57 546 | ||
VW | T.V.A. | 106 305 | 106 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357 | 4 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 254 | 583 344 | 68 910 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 745 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 600 | 5 600 | ||
AP | Constructions | 27 240 | 24 745 | 2 495 | 5 209 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 579 | 32 934 | 9 645 | 12 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 902 | 261 830 | 185 073 | 193 595 |
CU | Autres participations | 15 218 | 15 218 | 15 218 | |
BF | Prêts | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 067 | 11 067 | 11 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 549 006 | 325 109 | 223 897 | 237 604 |
BX | Clients et comptes rattachés | 497 797 | 9 803 | 487 994 | 519 381 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 215 503 | 215 503 | 165 813 | |
CF | Disponibilités | 42 334 | 42 334 | 40 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 329 | 23 329 | 17 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 870 581 | 9 803 | 860 778 | 854 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 587 | 334 912 | 1 084 674 | 1 092 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 000 | 249 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 900 | 24 900 | ||
DH | Report à nouveau | 132 688 | 49 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 832 | 83 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 432 421 | 406 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 622 | 170 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 385 | 222 575 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 921 | |||
EC | TOTAL (IV) | 652 254 | 685 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 674 | 1 092 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 213 | 12 213 | 950 | |
FG | Production vendue services | 2 516 570 | 3 336 | 2 519 906 | 2 458 494 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 528 783 | 3 336 | 2 532 119 | 2 459 444 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 479 | 59 884 | ||
FQ | Autres produits | 668 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 550 267 | 2 527 343 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 263 | 1 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 606 648 | 1 515 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 457 | 25 922 | ||
FY | Salaires et traitements | 615 726 | 589 983 | ||
FZ | Charges sociales | 186 287 | 177 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 852 | 98 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 040 | |||
GE | Autres charges | 2 528 | 33 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 552 762 | 2 452 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 495 | 75 118 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 961 | 1 188 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 965 | 1 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 131 | 3 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 131 | 3 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -166 | -1 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 662 | 73 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 801 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 250 | 75 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 250 | 77 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462 | 28 601 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 294 | 38 642 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 756 | 67 243 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 494 | 10 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 481 | 2 606 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 649 | 2 522 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 832 | 83 593 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 427 | 34 667 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 317 | 9 717 | 5 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 381 | 104 852 | 164 724 | 319 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 394 698 | 104 852 | 174 441 | 325 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 803 | 9 803 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 803 | 9 803 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 803 | 9 803 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 764 | |||
UX | Autres créances clients | 486 033 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 880 | |||
VB | T. V. A. | 28 541 | |||
VP | Divers | 16 967 | |||
VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 210 | 601 379 | 22 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 618 | 5 618 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 518 | 134 608 | 68 910 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 385 | 181 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 525 | 93 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 546 | 57 546 | ||
VW | T.V.A. | 106 305 | 106 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357 | 4 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 254 | 583 344 | 68 910 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 745 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 600 | 5 600 | ||
AP | Constructions | 27 240 | 24 745 | 2 495 | 5 209 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 579 | 32 934 | 9 645 | 12 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 902 | 261 830 | 185 073 | 193 595 |
CU | Autres participations | 15 218 | 15 218 | 15 218 | |
BF | Prêts | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 067 | 11 067 | 11 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 549 006 | 325 109 | 223 897 | 237 604 |
BX | Clients et comptes rattachés | 497 797 | 9 803 | 487 994 | 519 381 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 215 503 | 215 503 | 165 813 | |
CF | Disponibilités | 42 334 | 42 334 | 40 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 329 | 23 329 | 17 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 870 581 | 9 803 | 860 778 | 854 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 587 | 334 912 | 1 084 674 | 1 092 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 000 | 249 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 900 | 24 900 | ||
DH | Report à nouveau | 132 688 | 49 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 832 | 83 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 432 421 | 406 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 622 | 170 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 385 | 222 575 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 921 | |||
EC | TOTAL (IV) | 652 254 | 685 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 674 | 1 092 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 213 | 12 213 | 950 | |
FG | Production vendue services | 2 516 570 | 3 336 | 2 519 906 | 2 458 494 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 528 783 | 3 336 | 2 532 119 | 2 459 444 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 479 | 59 884 | ||
FQ | Autres produits | 668 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 550 267 | 2 527 343 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 263 | 1 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 606 648 | 1 515 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 457 | 25 922 | ||
FY | Salaires et traitements | 615 726 | 589 983 | ||
FZ | Charges sociales | 186 287 | 177 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 852 | 98 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 040 | |||
GE | Autres charges | 2 528 | 33 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 552 762 | 2 452 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 495 | 75 118 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 961 | 1 188 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 965 | 1 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 131 | 3 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 131 | 3 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -166 | -1 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 662 | 73 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 801 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 250 | 75 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 250 | 77 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462 | 28 601 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 294 | 38 642 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 756 | 67 243 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 494 | 10 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 481 | 2 606 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 649 | 2 522 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 832 | 83 593 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 427 | 34 667 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 317 | 9 717 | 5 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 381 | 104 852 | 164 724 | 319 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 394 698 | 104 852 | 174 441 | 325 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 803 | 9 803 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 803 | 9 803 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 803 | 9 803 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 764 | |||
UX | Autres créances clients | 486 033 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 880 | |||
VB | T. V. A. | 28 541 | |||
VP | Divers | 16 967 | |||
VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 210 | 601 379 | 22 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 618 | 5 618 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 518 | 134 608 | 68 910 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 385 | 181 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 525 | 93 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 546 | 57 546 | ||
VW | T.V.A. | 106 305 | 106 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357 | 4 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 254 | 583 344 | 68 910 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 745 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 600 | 5 600 | ||
AP | Constructions | 27 240 | 24 745 | 2 495 | 5 209 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 579 | 32 934 | 9 645 | 12 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 902 | 261 830 | 185 073 | 193 595 |
CU | Autres participations | 15 218 | 15 218 | 15 218 | |
BF | Prêts | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 067 | 11 067 | 11 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 549 006 | 325 109 | 223 897 | 237 604 |
BX | Clients et comptes rattachés | 497 797 | 9 803 | 487 994 | 519 381 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 215 503 | 215 503 | 165 813 | |
CF | Disponibilités | 42 334 | 42 334 | 40 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 329 | 23 329 | 17 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 870 581 | 9 803 | 860 778 | 854 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 587 | 334 912 | 1 084 674 | 1 092 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 000 | 249 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 900 | 24 900 | ||
DH | Report à nouveau | 132 688 | 49 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 832 | 83 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 432 421 | 406 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 622 | 170 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 385 | 222 575 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 921 | |||
EC | TOTAL (IV) | 652 254 | 685 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 674 | 1 092 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 213 | 12 213 | 950 | |
FG | Production vendue services | 2 516 570 | 3 336 | 2 519 906 | 2 458 494 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 528 783 | 3 336 | 2 532 119 | 2 459 444 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 479 | 59 884 | ||
FQ | Autres produits | 668 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 550 267 | 2 527 343 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 263 | 1 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 606 648 | 1 515 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 457 | 25 922 | ||
FY | Salaires et traitements | 615 726 | 589 983 | ||
FZ | Charges sociales | 186 287 | 177 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 852 | 98 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 040 | |||
GE | Autres charges | 2 528 | 33 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 552 762 | 2 452 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 495 | 75 118 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 961 | 1 188 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 965 | 1 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 131 | 3 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 131 | 3 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -166 | -1 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 662 | 73 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 801 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 250 | 75 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 250 | 77 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462 | 28 601 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 294 | 38 642 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 756 | 67 243 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 494 | 10 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 481 | 2 606 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 649 | 2 522 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 832 | 83 593 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 427 | 34 667 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 317 | 9 717 | 5 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 381 | 104 852 | 164 724 | 319 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 394 698 | 104 852 | 174 441 | 325 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 803 | 9 803 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 803 | 9 803 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 803 | 9 803 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 764 | |||
UX | Autres créances clients | 486 033 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 880 | |||
VB | T. V. A. | 28 541 | |||
VP | Divers | 16 967 | |||
VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 210 | 601 379 | 22 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 618 | 5 618 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 518 | 134 608 | 68 910 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 385 | 181 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 525 | 93 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 546 | 57 546 | ||
VW | T.V.A. | 106 305 | 106 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357 | 4 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 254 | 583 344 | 68 910 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 745 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 600 | 5 600 | ||
AP | Constructions | 27 240 | 24 745 | 2 495 | 5 209 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 579 | 32 934 | 9 645 | 12 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 902 | 261 830 | 185 073 | 193 595 |
CU | Autres participations | 15 218 | 15 218 | 15 218 | |
BF | Prêts | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 067 | 11 067 | 11 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 549 006 | 325 109 | 223 897 | 237 604 |
BX | Clients et comptes rattachés | 497 797 | 9 803 | 487 994 | 519 381 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 215 503 | 215 503 | 165 813 | |
CF | Disponibilités | 42 334 | 42 334 | 40 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 329 | 23 329 | 17 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 870 581 | 9 803 | 860 778 | 854 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 587 | 334 912 | 1 084 674 | 1 092 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 000 | 249 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 900 | 24 900 | ||
DH | Report à nouveau | 132 688 | 49 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 832 | 83 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 432 421 | 406 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 622 | 170 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 385 | 222 575 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 921 | |||
EC | TOTAL (IV) | 652 254 | 685 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 674 | 1 092 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 213 | 12 213 | 950 | |
FG | Production vendue services | 2 516 570 | 3 336 | 2 519 906 | 2 458 494 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 528 783 | 3 336 | 2 532 119 | 2 459 444 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 479 | 59 884 | ||
FQ | Autres produits | 668 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 550 267 | 2 527 343 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 263 | 1 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 606 648 | 1 515 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 457 | 25 922 | ||
FY | Salaires et traitements | 615 726 | 589 983 | ||
FZ | Charges sociales | 186 287 | 177 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 852 | 98 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 040 | |||
GE | Autres charges | 2 528 | 33 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 552 762 | 2 452 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 495 | 75 118 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 961 | 1 188 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 965 | 1 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 131 | 3 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 131 | 3 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -166 | -1 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 662 | 73 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 801 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 250 | 75 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 250 | 77 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462 | 28 601 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 294 | 38 642 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 756 | 67 243 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 494 | 10 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 481 | 2 606 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 649 | 2 522 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 832 | 83 593 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 427 | 34 667 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 317 | 9 717 | 5 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 381 | 104 852 | 164 724 | 319 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 394 698 | 104 852 | 174 441 | 325 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 803 | 9 803 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 803 | 9 803 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 803 | 9 803 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 764 | |||
UX | Autres créances clients | 486 033 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 880 | |||
VB | T. V. A. | 28 541 | |||
VP | Divers | 16 967 | |||
VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 210 | 601 379 | 22 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 618 | 5 618 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 518 | 134 608 | 68 910 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 385 | 181 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 525 | 93 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 546 | 57 546 | ||
VW | T.V.A. | 106 305 | 106 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357 | 4 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 254 | 583 344 | 68 910 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 745 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 326 |