de Basse-sur-le-Rupt
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Bénéficiare 1 : 3SI
Bénéficiare 1 : MONDIAL RELAY
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 351 774 | 1 959 533 | 392 241 | 400 672 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 735 285 | 735 285 | ||
AN | Terrains | 57 200 | 39 004 | 18 196 | 22 012 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 768 428 | 2 154 877 | 8 613 551 | 4 623 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 559 677 | 7 290 962 | 2 268 715 | 2 413 560 |
AX | Avances et acomptes | 714 393 | 714 393 | 1 258 910 | |
BH | Autres immobilisations financières | 947 075 | 947 075 | 755 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 179 567 | 11 490 111 | 13 689 456 | 9 474 359 |
BT | Marchandises | 122 581 | 122 581 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 35 190 438 | 4 101 352 | 31 089 086 | 26 237 886 |
BZ | Autres créances | 3 914 519 | 44 450 | 3 870 069 | 3 027 626 |
CF | Disponibilités | 3 954 834 | 3 954 834 | 556 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 050 192 | 1 050 192 | 1 098 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 232 563 | 4 145 802 | 40 086 762 | 30 920 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 412 130 | 15 635 913 | 53 776 218 | 40 395 017 |
CP | Parts à moins d’un an | 947 075 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 400 | 500 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 409 238 | 409 238 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 068 | 3 906 | ||
DG | Autres réserves | 2 013 661 | 1 269 574 | ||
DH | Report à nouveau | -1 407 040 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 211 420 | 2 190 289 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 950 | 52 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 209 737 | 3 019 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 954 407 | 3 102 353 | ||
DQ | Provisions pour charges | 764 736 | 209 675 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 719 143 | 3 312 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 877 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 931 | 48 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 304 521 | 25 725 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 024 013 | 7 826 187 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 668 | 95 162 | ||
EA | Autres dettes | 1 162 622 | 330 614 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 255 706 | 38 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 847 338 | 34 063 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 776 218 | 40 395 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 847 338 | 34 063 810 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874 877 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 116 196 | 116 196 | 131 993 | |
FG | Production vendue services | 145 377 796 | 34 526 940 | 179 904 736 | 162 491 539 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 493 992 | 34 526 940 | 180 020 932 | 162 623 532 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 509 173 | 1 657 837 | ||
FQ | Autres produits | 262 183 | -52 446 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 792 288 | 164 228 923 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 045 810 | 1 617 176 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -122 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 139 333 265 | 128 271 150 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 331 914 | 2 061 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 145 551 | 17 588 125 | ||
FZ | Charges sociales | 6 744 643 | 6 329 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 504 421 | 2 024 360 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 319 217 | 38 367 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 569 534 | 384 455 | ||
GE | Autres charges | 3 679 537 | 2 197 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 176 551 311 | 160 512 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 240 977 | 3 716 552 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 247 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 166 564 | 153 257 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 166 564 | 166 503 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 456 | 101 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 456 | 101 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 113 108 | 64 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 354 085 | 3 781 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 215 | 19 809 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 313 713 | 1 907 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318 928 | 1 928 399 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 516 | 161 578 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 393 | 5 783 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 144 699 | 2 127 701 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362 608 | 2 295 062 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 680 | -366 662 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 498 788 | 230 720 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 600 196 | 993 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 277 780 | 166 323 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 066 359 | 164 133 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 211 420 | 2 190 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711 773 | 247 760 | 1 959 533 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 359 164 | 2 256 661 | 130 981 | 9 484 844 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 070 937 | 2 504 421 | 130 981 | 11 444 377 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 950 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 812 | 295 | 21 157 | 31 950 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 764 736 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 954 407 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 312 028 | 1 713 938 | 1 306 824 | 3 719 143 |
6T | Sur comptes clients | 3 811 526 | 289 826 | 4 101 352 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 367 | 29 391 | 23 309 | 44 449 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 849 893 | 319 217 | 23 309 | 4 145 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 214 733 | 2 033 450 | 1 351 290 | 7 896 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 888 751 | 37 577 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 144 699 | 1 313 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 947 075 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 455 | |||
UX | Autres créances clients | 35 138 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 670 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 61 964 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 712 179 | |||
VB | T. V. A. | 3 034 725 | |||
VC | Groupe et associés | 3 063 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 050 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 165 623 | 43 218 548 | 947 075 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 877 | 874 877 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 931 | 43 931 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 304 521 | 33 304 521 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 141 556 | 4 141 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 994 561 | 1 994 561 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 596 020 | 596 020 | ||
VW | T.V.A. | 429 771 | 429 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 862 105 | 862 105 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 668 | 181 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162 622 | 1 162 622 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 255 706 | 255 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 847 338 | 43 847 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 351 774 | 1 959 533 | 392 241 | 400 672 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 735 285 | 735 285 | ||
AN | Terrains | 57 200 | 39 004 | 18 196 | 22 012 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 768 428 | 2 154 877 | 8 613 551 | 4 623 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 559 677 | 7 290 962 | 2 268 715 | 2 413 560 |
AX | Avances et acomptes | 714 393 | 714 393 | 1 258 910 | |
BH | Autres immobilisations financières | 947 075 | 947 075 | 755 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 179 567 | 11 490 111 | 13 689 456 | 9 474 359 |
BT | Marchandises | 122 581 | 122 581 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 35 190 438 | 4 101 352 | 31 089 086 | 26 237 886 |
BZ | Autres créances | 3 914 519 | 44 450 | 3 870 069 | 3 027 626 |
CF | Disponibilités | 3 954 834 | 3 954 834 | 556 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 050 192 | 1 050 192 | 1 098 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 232 563 | 4 145 802 | 40 086 762 | 30 920 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 412 130 | 15 635 913 | 53 776 218 | 40 395 017 |
CP | Parts à moins d’un an | 947 075 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 400 | 500 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 409 238 | 409 238 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 068 | 3 906 | ||
DG | Autres réserves | 2 013 661 | 1 269 574 | ||
DH | Report à nouveau | -1 407 040 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 211 420 | 2 190 289 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 950 | 52 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 209 737 | 3 019 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 954 407 | 3 102 353 | ||
DQ | Provisions pour charges | 764 736 | 209 675 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 719 143 | 3 312 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 877 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 931 | 48 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 304 521 | 25 725 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 024 013 | 7 826 187 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 668 | 95 162 | ||
EA | Autres dettes | 1 162 622 | 330 614 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 255 706 | 38 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 847 338 | 34 063 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 776 218 | 40 395 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 847 338 | 34 063 810 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874 877 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 116 196 | 116 196 | 131 993 | |
FG | Production vendue services | 145 377 796 | 34 526 940 | 179 904 736 | 162 491 539 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 493 992 | 34 526 940 | 180 020 932 | 162 623 532 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 509 173 | 1 657 837 | ||
FQ | Autres produits | 262 183 | -52 446 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 792 288 | 164 228 923 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 045 810 | 1 617 176 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -122 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 139 333 265 | 128 271 150 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 331 914 | 2 061 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 145 551 | 17 588 125 | ||
FZ | Charges sociales | 6 744 643 | 6 329 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 504 421 | 2 024 360 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 319 217 | 38 367 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 569 534 | 384 455 | ||
GE | Autres charges | 3 679 537 | 2 197 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 176 551 311 | 160 512 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 240 977 | 3 716 552 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 247 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 166 564 | 153 257 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 166 564 | 166 503 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 456 | 101 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 456 | 101 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 113 108 | 64 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 354 085 | 3 781 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 215 | 19 809 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 313 713 | 1 907 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318 928 | 1 928 399 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 516 | 161 578 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 393 | 5 783 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 144 699 | 2 127 701 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362 608 | 2 295 062 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 680 | -366 662 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 498 788 | 230 720 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 600 196 | 993 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 277 780 | 166 323 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 066 359 | 164 133 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 211 420 | 2 190 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711 773 | 247 760 | 1 959 533 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 359 164 | 2 256 661 | 130 981 | 9 484 844 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 070 937 | 2 504 421 | 130 981 | 11 444 377 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 950 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 812 | 295 | 21 157 | 31 950 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 764 736 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 954 407 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 312 028 | 1 713 938 | 1 306 824 | 3 719 143 |
6T | Sur comptes clients | 3 811 526 | 289 826 | 4 101 352 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 367 | 29 391 | 23 309 | 44 449 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 849 893 | 319 217 | 23 309 | 4 145 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 214 733 | 2 033 450 | 1 351 290 | 7 896 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 888 751 | 37 577 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 144 699 | 1 313 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 947 075 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 455 | |||
UX | Autres créances clients | 35 138 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 670 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 61 964 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 712 179 | |||
VB | T. V. A. | 3 034 725 | |||
VC | Groupe et associés | 3 063 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 050 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 165 623 | 43 218 548 | 947 075 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 877 | 874 877 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 931 | 43 931 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 304 521 | 33 304 521 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 141 556 | 4 141 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 994 561 | 1 994 561 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 596 020 | 596 020 | ||
VW | T.V.A. | 429 771 | 429 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 862 105 | 862 105 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 668 | 181 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162 622 | 1 162 622 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 255 706 | 255 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 847 338 | 43 847 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 351 774 | 1 959 533 | 392 241 | 400 672 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 735 285 | 735 285 | ||
AN | Terrains | 57 200 | 39 004 | 18 196 | 22 012 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 768 428 | 2 154 877 | 8 613 551 | 4 623 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 559 677 | 7 290 962 | 2 268 715 | 2 413 560 |
AX | Avances et acomptes | 714 393 | 714 393 | 1 258 910 | |
BH | Autres immobilisations financières | 947 075 | 947 075 | 755 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 179 567 | 11 490 111 | 13 689 456 | 9 474 359 |
BT | Marchandises | 122 581 | 122 581 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 35 190 438 | 4 101 352 | 31 089 086 | 26 237 886 |
BZ | Autres créances | 3 914 519 | 44 450 | 3 870 069 | 3 027 626 |
CF | Disponibilités | 3 954 834 | 3 954 834 | 556 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 050 192 | 1 050 192 | 1 098 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 232 563 | 4 145 802 | 40 086 762 | 30 920 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 412 130 | 15 635 913 | 53 776 218 | 40 395 017 |
CP | Parts à moins d’un an | 947 075 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 400 | 500 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 409 238 | 409 238 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 068 | 3 906 | ||
DG | Autres réserves | 2 013 661 | 1 269 574 | ||
DH | Report à nouveau | -1 407 040 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 211 420 | 2 190 289 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 950 | 52 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 209 737 | 3 019 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 954 407 | 3 102 353 | ||
DQ | Provisions pour charges | 764 736 | 209 675 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 719 143 | 3 312 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 877 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 931 | 48 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 304 521 | 25 725 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 024 013 | 7 826 187 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 668 | 95 162 | ||
EA | Autres dettes | 1 162 622 | 330 614 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 255 706 | 38 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 847 338 | 34 063 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 776 218 | 40 395 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 847 338 | 34 063 810 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874 877 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 116 196 | 116 196 | 131 993 | |
FG | Production vendue services | 145 377 796 | 34 526 940 | 179 904 736 | 162 491 539 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 493 992 | 34 526 940 | 180 020 932 | 162 623 532 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 509 173 | 1 657 837 | ||
FQ | Autres produits | 262 183 | -52 446 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 792 288 | 164 228 923 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 045 810 | 1 617 176 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -122 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 139 333 265 | 128 271 150 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 331 914 | 2 061 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 145 551 | 17 588 125 | ||
FZ | Charges sociales | 6 744 643 | 6 329 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 504 421 | 2 024 360 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 319 217 | 38 367 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 569 534 | 384 455 | ||
GE | Autres charges | 3 679 537 | 2 197 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 176 551 311 | 160 512 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 240 977 | 3 716 552 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 247 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 166 564 | 153 257 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 166 564 | 166 503 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 456 | 101 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 456 | 101 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 113 108 | 64 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 354 085 | 3 781 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 215 | 19 809 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 313 713 | 1 907 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318 928 | 1 928 399 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 516 | 161 578 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 393 | 5 783 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 144 699 | 2 127 701 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362 608 | 2 295 062 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 680 | -366 662 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 498 788 | 230 720 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 600 196 | 993 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 277 780 | 166 323 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 066 359 | 164 133 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 211 420 | 2 190 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711 773 | 247 760 | 1 959 533 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 359 164 | 2 256 661 | 130 981 | 9 484 844 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 070 937 | 2 504 421 | 130 981 | 11 444 377 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 950 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 812 | 295 | 21 157 | 31 950 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 764 736 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 954 407 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 312 028 | 1 713 938 | 1 306 824 | 3 719 143 |
6T | Sur comptes clients | 3 811 526 | 289 826 | 4 101 352 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 367 | 29 391 | 23 309 | 44 449 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 849 893 | 319 217 | 23 309 | 4 145 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 214 733 | 2 033 450 | 1 351 290 | 7 896 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 888 751 | 37 577 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 144 699 | 1 313 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 947 075 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 455 | |||
UX | Autres créances clients | 35 138 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 670 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 61 964 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 712 179 | |||
VB | T. V. A. | 3 034 725 | |||
VC | Groupe et associés | 3 063 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 050 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 165 623 | 43 218 548 | 947 075 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 877 | 874 877 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 931 | 43 931 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 304 521 | 33 304 521 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 141 556 | 4 141 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 994 561 | 1 994 561 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 596 020 | 596 020 | ||
VW | T.V.A. | 429 771 | 429 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 862 105 | 862 105 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 668 | 181 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162 622 | 1 162 622 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 255 706 | 255 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 847 338 | 43 847 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 351 774 | 1 959 533 | 392 241 | 400 672 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 735 285 | 735 285 | ||
AN | Terrains | 57 200 | 39 004 | 18 196 | 22 012 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 768 428 | 2 154 877 | 8 613 551 | 4 623 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 559 677 | 7 290 962 | 2 268 715 | 2 413 560 |
AX | Avances et acomptes | 714 393 | 714 393 | 1 258 910 | |
BH | Autres immobilisations financières | 947 075 | 947 075 | 755 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 179 567 | 11 490 111 | 13 689 456 | 9 474 359 |
BT | Marchandises | 122 581 | 122 581 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 35 190 438 | 4 101 352 | 31 089 086 | 26 237 886 |
BZ | Autres créances | 3 914 519 | 44 450 | 3 870 069 | 3 027 626 |
CF | Disponibilités | 3 954 834 | 3 954 834 | 556 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 050 192 | 1 050 192 | 1 098 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 232 563 | 4 145 802 | 40 086 762 | 30 920 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 412 130 | 15 635 913 | 53 776 218 | 40 395 017 |
CP | Parts à moins d’un an | 947 075 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 400 | 500 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 409 238 | 409 238 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 068 | 3 906 | ||
DG | Autres réserves | 2 013 661 | 1 269 574 | ||
DH | Report à nouveau | -1 407 040 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 211 420 | 2 190 289 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 950 | 52 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 209 737 | 3 019 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 954 407 | 3 102 353 | ||
DQ | Provisions pour charges | 764 736 | 209 675 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 719 143 | 3 312 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 877 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 931 | 48 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 304 521 | 25 725 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 024 013 | 7 826 187 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 668 | 95 162 | ||
EA | Autres dettes | 1 162 622 | 330 614 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 255 706 | 38 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 847 338 | 34 063 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 776 218 | 40 395 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 847 338 | 34 063 810 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874 877 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 116 196 | 116 196 | 131 993 | |
FG | Production vendue services | 145 377 796 | 34 526 940 | 179 904 736 | 162 491 539 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 493 992 | 34 526 940 | 180 020 932 | 162 623 532 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 509 173 | 1 657 837 | ||
FQ | Autres produits | 262 183 | -52 446 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 792 288 | 164 228 923 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 045 810 | 1 617 176 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -122 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 139 333 265 | 128 271 150 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 331 914 | 2 061 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 145 551 | 17 588 125 | ||
FZ | Charges sociales | 6 744 643 | 6 329 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 504 421 | 2 024 360 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 319 217 | 38 367 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 569 534 | 384 455 | ||
GE | Autres charges | 3 679 537 | 2 197 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 176 551 311 | 160 512 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 240 977 | 3 716 552 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 247 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 166 564 | 153 257 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 166 564 | 166 503 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 456 | 101 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 456 | 101 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 113 108 | 64 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 354 085 | 3 781 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 215 | 19 809 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 313 713 | 1 907 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318 928 | 1 928 399 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 516 | 161 578 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 393 | 5 783 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 144 699 | 2 127 701 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362 608 | 2 295 062 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 680 | -366 662 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 498 788 | 230 720 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 600 196 | 993 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 277 780 | 166 323 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 066 359 | 164 133 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 211 420 | 2 190 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711 773 | 247 760 | 1 959 533 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 359 164 | 2 256 661 | 130 981 | 9 484 844 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 070 937 | 2 504 421 | 130 981 | 11 444 377 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 950 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 812 | 295 | 21 157 | 31 950 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 764 736 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 954 407 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 312 028 | 1 713 938 | 1 306 824 | 3 719 143 |
6T | Sur comptes clients | 3 811 526 | 289 826 | 4 101 352 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 367 | 29 391 | 23 309 | 44 449 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 849 893 | 319 217 | 23 309 | 4 145 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 214 733 | 2 033 450 | 1 351 290 | 7 896 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 888 751 | 37 577 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 144 699 | 1 313 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 947 075 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 455 | |||
UX | Autres créances clients | 35 138 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 670 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 61 964 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 712 179 | |||
VB | T. V. A. | 3 034 725 | |||
VC | Groupe et associés | 3 063 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 050 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 165 623 | 43 218 548 | 947 075 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 877 | 874 877 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 931 | 43 931 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 304 521 | 33 304 521 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 141 556 | 4 141 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 994 561 | 1 994 561 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 596 020 | 596 020 | ||
VW | T.V.A. | 429 771 | 429 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 862 105 | 862 105 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 668 | 181 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162 622 | 1 162 622 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 255 706 | 255 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 847 338 | 43 847 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 351 774 | 1 959 533 | 392 241 | 400 672 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 735 285 | 735 285 | ||
AN | Terrains | 57 200 | 39 004 | 18 196 | 22 012 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 768 428 | 2 154 877 | 8 613 551 | 4 623 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 559 677 | 7 290 962 | 2 268 715 | 2 413 560 |
AX | Avances et acomptes | 714 393 | 714 393 | 1 258 910 | |
BH | Autres immobilisations financières | 947 075 | 947 075 | 755 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 179 567 | 11 490 111 | 13 689 456 | 9 474 359 |
BT | Marchandises | 122 581 | 122 581 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 35 190 438 | 4 101 352 | 31 089 086 | 26 237 886 |
BZ | Autres créances | 3 914 519 | 44 450 | 3 870 069 | 3 027 626 |
CF | Disponibilités | 3 954 834 | 3 954 834 | 556 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 050 192 | 1 050 192 | 1 098 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 232 563 | 4 145 802 | 40 086 762 | 30 920 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 412 130 | 15 635 913 | 53 776 218 | 40 395 017 |
CP | Parts à moins d’un an | 947 075 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 400 | 500 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 409 238 | 409 238 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 068 | 3 906 | ||
DG | Autres réserves | 2 013 661 | 1 269 574 | ||
DH | Report à nouveau | -1 407 040 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 211 420 | 2 190 289 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 950 | 52 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 209 737 | 3 019 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 954 407 | 3 102 353 | ||
DQ | Provisions pour charges | 764 736 | 209 675 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 719 143 | 3 312 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 877 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 931 | 48 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 304 521 | 25 725 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 024 013 | 7 826 187 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 668 | 95 162 | ||
EA | Autres dettes | 1 162 622 | 330 614 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 255 706 | 38 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 847 338 | 34 063 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 776 218 | 40 395 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 847 338 | 34 063 810 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874 877 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 116 196 | 116 196 | 131 993 | |
FG | Production vendue services | 145 377 796 | 34 526 940 | 179 904 736 | 162 491 539 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 493 992 | 34 526 940 | 180 020 932 | 162 623 532 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 509 173 | 1 657 837 | ||
FQ | Autres produits | 262 183 | -52 446 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 792 288 | 164 228 923 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 045 810 | 1 617 176 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -122 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 139 333 265 | 128 271 150 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 331 914 | 2 061 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 145 551 | 17 588 125 | ||
FZ | Charges sociales | 6 744 643 | 6 329 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 504 421 | 2 024 360 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 319 217 | 38 367 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 569 534 | 384 455 | ||
GE | Autres charges | 3 679 537 | 2 197 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 176 551 311 | 160 512 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 240 977 | 3 716 552 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 247 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 166 564 | 153 257 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 166 564 | 166 503 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 456 | 101 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 456 | 101 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 113 108 | 64 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 354 085 | 3 781 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 215 | 19 809 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 313 713 | 1 907 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318 928 | 1 928 399 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 516 | 161 578 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 393 | 5 783 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 144 699 | 2 127 701 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362 608 | 2 295 062 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 680 | -366 662 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 498 788 | 230 720 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 600 196 | 993 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 277 780 | 166 323 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 066 359 | 164 133 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 211 420 | 2 190 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711 773 | 247 760 | 1 959 533 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 359 164 | 2 256 661 | 130 981 | 9 484 844 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 070 937 | 2 504 421 | 130 981 | 11 444 377 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 950 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 812 | 295 | 21 157 | 31 950 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 764 736 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 954 407 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 312 028 | 1 713 938 | 1 306 824 | 3 719 143 |
6T | Sur comptes clients | 3 811 526 | 289 826 | 4 101 352 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 367 | 29 391 | 23 309 | 44 449 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 849 893 | 319 217 | 23 309 | 4 145 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 214 733 | 2 033 450 | 1 351 290 | 7 896 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 888 751 | 37 577 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 144 699 | 1 313 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 947 075 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 455 | |||
UX | Autres créances clients | 35 138 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 670 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 61 964 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 712 179 | |||
VB | T. V. A. | 3 034 725 | |||
VC | Groupe et associés | 3 063 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 050 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 165 623 | 43 218 548 | 947 075 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 877 | 874 877 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 931 | 43 931 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 304 521 | 33 304 521 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 141 556 | 4 141 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 994 561 | 1 994 561 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 596 020 | 596 020 | ||
VW | T.V.A. | 429 771 | 429 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 862 105 | 862 105 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 668 | 181 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162 622 | 1 162 622 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 255 706 | 255 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 847 338 | 43 847 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 351 774 | 1 959 533 | 392 241 | 400 672 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 735 285 | 735 285 | ||
AN | Terrains | 57 200 | 39 004 | 18 196 | 22 012 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 768 428 | 2 154 877 | 8 613 551 | 4 623 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 559 677 | 7 290 962 | 2 268 715 | 2 413 560 |
AX | Avances et acomptes | 714 393 | 714 393 | 1 258 910 | |
BH | Autres immobilisations financières | 947 075 | 947 075 | 755 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 179 567 | 11 490 111 | 13 689 456 | 9 474 359 |
BT | Marchandises | 122 581 | 122 581 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 35 190 438 | 4 101 352 | 31 089 086 | 26 237 886 |
BZ | Autres créances | 3 914 519 | 44 450 | 3 870 069 | 3 027 626 |
CF | Disponibilités | 3 954 834 | 3 954 834 | 556 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 050 192 | 1 050 192 | 1 098 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 232 563 | 4 145 802 | 40 086 762 | 30 920 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 412 130 | 15 635 913 | 53 776 218 | 40 395 017 |
CP | Parts à moins d’un an | 947 075 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 400 | 500 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 409 238 | 409 238 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 068 | 3 906 | ||
DG | Autres réserves | 2 013 661 | 1 269 574 | ||
DH | Report à nouveau | -1 407 040 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 211 420 | 2 190 289 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 950 | 52 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 209 737 | 3 019 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 954 407 | 3 102 353 | ||
DQ | Provisions pour charges | 764 736 | 209 675 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 719 143 | 3 312 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 877 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 931 | 48 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 304 521 | 25 725 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 024 013 | 7 826 187 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 668 | 95 162 | ||
EA | Autres dettes | 1 162 622 | 330 614 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 255 706 | 38 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 847 338 | 34 063 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 776 218 | 40 395 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 847 338 | 34 063 810 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874 877 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 116 196 | 116 196 | 131 993 | |
FG | Production vendue services | 145 377 796 | 34 526 940 | 179 904 736 | 162 491 539 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 493 992 | 34 526 940 | 180 020 932 | 162 623 532 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 509 173 | 1 657 837 | ||
FQ | Autres produits | 262 183 | -52 446 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 792 288 | 164 228 923 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 045 810 | 1 617 176 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -122 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 139 333 265 | 128 271 150 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 331 914 | 2 061 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 145 551 | 17 588 125 | ||
FZ | Charges sociales | 6 744 643 | 6 329 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 504 421 | 2 024 360 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 319 217 | 38 367 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 569 534 | 384 455 | ||
GE | Autres charges | 3 679 537 | 2 197 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 176 551 311 | 160 512 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 240 977 | 3 716 552 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 247 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 166 564 | 153 257 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 166 564 | 166 503 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 456 | 101 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 456 | 101 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 113 108 | 64 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 354 085 | 3 781 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 215 | 19 809 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 313 713 | 1 907 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318 928 | 1 928 399 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 516 | 161 578 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 393 | 5 783 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 144 699 | 2 127 701 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362 608 | 2 295 062 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 680 | -366 662 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 498 788 | 230 720 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 600 196 | 993 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 277 780 | 166 323 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 066 359 | 164 133 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 211 420 | 2 190 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711 773 | 247 760 | 1 959 533 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 359 164 | 2 256 661 | 130 981 | 9 484 844 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 070 937 | 2 504 421 | 130 981 | 11 444 377 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 950 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 812 | 295 | 21 157 | 31 950 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 764 736 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 954 407 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 312 028 | 1 713 938 | 1 306 824 | 3 719 143 |
6T | Sur comptes clients | 3 811 526 | 289 826 | 4 101 352 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 367 | 29 391 | 23 309 | 44 449 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 849 893 | 319 217 | 23 309 | 4 145 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 214 733 | 2 033 450 | 1 351 290 | 7 896 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 888 751 | 37 577 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 144 699 | 1 313 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 947 075 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 455 | |||
UX | Autres créances clients | 35 138 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 670 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 61 964 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 712 179 | |||
VB | T. V. A. | 3 034 725 | |||
VC | Groupe et associés | 3 063 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 050 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 165 623 | 43 218 548 | 947 075 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 877 | 874 877 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 931 | 43 931 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 304 521 | 33 304 521 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 141 556 | 4 141 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 994 561 | 1 994 561 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 596 020 | 596 020 | ||
VW | T.V.A. | 429 771 | 429 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 862 105 | 862 105 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 668 | 181 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162 622 | 1 162 622 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 255 706 | 255 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 847 338 | 43 847 338 |