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de Montignac
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 4 941 | 746 | 4 194 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 440 | 746 | 5 694 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 185 198 | 16 155 | 169 042 | |
BZ | Autres créances | 14 319 | 14 319 | ||
CF | Disponibilités | 347 421 | 347 421 | ||
CJ | TOTAL (II) | 546 940 | 16 155 | 530 784 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 381 | 16 902 | 536 479 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 145 | |||
DL | TOTAL (I) | 94 145 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 165 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 462 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 394 | |||
EA | Autres dettes | 1 311 | |||
EC | TOTAL (IV) | 442 333 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 536 479 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 333 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 127 442 | 1 127 442 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 127 442 | 1 127 442 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 142 | |||
FQ | Autres produits | 54 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 128 639 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 127 978 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 925 | |||
FY | Salaires et traitements | 784 488 | |||
FZ | Charges sociales | 72 457 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 746 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 155 | |||
GE | Autres charges | 48 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 023 801 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 838 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 401 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 401 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 401 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 239 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 784 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 784 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 784 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 310 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 041 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 895 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 145 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 | 746 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 746 | 746 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 155 | 16 155 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 155 | 16 155 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 155 | 16 155 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 155 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 344 | 19 344 | ||
UX | Autres créances clients | 165 853 | 165 853 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 116 | 1 116 | ||
VB | T. V. A. | 12 453 | 12 453 | ||
VC | Groupe et associés | 401 | 401 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 | 349 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 018 | 199 518 | 1 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 462 | 76 462 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 436 | 50 436 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 479 | 20 479 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 310 | 26 310 | ||
VW | T.V.A. | 53 718 | 53 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 449 | 13 449 | ||
VI | Groupe et associés | 200 165 | 200 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311 | 1 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 333 | 442 333 |