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de Saint-Rémy
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 4 941 | 746 | 4 194 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 6 440 | 746 | 5 694 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 185 198 | 16 155 | 169 042 | |
| BZ | Autres créances | 14 319 | 14 319 | ||
| CF | Disponibilités | 347 421 | 347 421 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 546 940 | 16 155 | 530 784 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 381 | 16 902 | 536 479 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 145 | |||
| DL | TOTAL (I) | 94 145 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 165 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 462 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 164 394 | |||
| EA | Autres dettes | 1 311 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 442 333 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 536 479 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 333 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 127 442 | 1 127 442 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 127 442 | 1 127 442 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 142 | |||
| FQ | Autres produits | 54 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 128 639 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 127 978 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 925 | |||
| FY | Salaires et traitements | 784 488 | |||
| FZ | Charges sociales | 72 457 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 746 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 155 | |||
| GE | Autres charges | 48 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 023 801 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 838 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 401 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 401 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 401 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 239 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 784 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 784 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 784 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 310 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 041 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 895 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 145 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 | 746 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 746 | 746 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 16 155 | 16 155 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 155 | 16 155 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 16 155 | 16 155 | ||
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 155 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 19 344 | 19 344 | ||
| UX | Autres créances clients | 165 853 | 165 853 | ||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 116 | 1 116 | ||
| VB | T. V. A. | 12 453 | 12 453 | ||
| VC | Groupe et associés | 401 | 401 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 | 349 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 018 | 199 518 | 1 500 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 462 | 76 462 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 50 436 | 50 436 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 479 | 20 479 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 26 310 | 26 310 | ||
| VW | T.V.A. | 53 718 | 53 718 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 449 | 13 449 | ||
| VI | Groupe et associés | 200 165 | 200 165 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311 | 1 311 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 333 | 442 333 | ||