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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 581 485 | 571 178 | 10 307 | |
AH | Fonds commercial | 6 639 711 | 6 639 711 | ||
AP | Constructions | 97 452 | 7 537 | 89 916 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 957 | 1 174 691 | 64 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 834 299 | 2 389 838 | 444 461 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 464 | 6 464 | ||
CU | Autres participations | 7 256 | 7 256 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 770 | 37 770 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 443 395 | 4 143 243 | 7 300 151 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 959 819 | 144 544 | 815 275 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 159 308 | 63 398 | 5 095 910 | |
BZ | Autres créances | 355 736 | 355 736 | ||
CF | Disponibilités | 2 636 846 | 2 636 846 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 111 710 | 207 943 | 8 903 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 555 104 | 4 351 186 | 16 203 918 | |
CR | Parts à plus d’un an | 30 679 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 103 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 816 | |||
DH | Report à nouveau | 388 361 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 491 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 199 668 | |||
DP | Provisions pour risques | 837 299 | |||
DQ | Provisions pour charges | 436 470 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 273 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 060 661 | |||
EA | Autres dettes | 262 003 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 072 148 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 730 482 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 203 918 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 724 516 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 141 134 | 5 141 134 | ||
FG | Production vendue services | 14 106 475 | 14 106 475 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 247 610 | 19 247 610 | ||
FN | Production immobilisée | 126 247 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 723 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 705 017 | |||
FQ | Autres produits | 240 343 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 324 939 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 91 189 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 512 020 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 935 015 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 349 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 195 516 | |||
FZ | Charges sociales | 2 703 222 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 719 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 971 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 776 612 | |||
GE | Autres charges | 5 101 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 696 714 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 628 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 628 225 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 335 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 473 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 895 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 069 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 560 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 345 412 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 737 921 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 607 491 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 730 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 815 | 13 363 | 571 178 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 489 683 | 144 356 | 61 973 | 3 572 066 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 047 498 | 157 719 | 61 973 | 4 143 243 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 158 690 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 658 609 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 436 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 101 854 | 776 612 | 604 697 | 1 273 769 |
6N | Sur stocks et en cours | 171 362 | 13 466 | 40 283 | 144 544 |
6T | Sur comptes clients | 43 199 | 23 505 | 3 305 | 63 398 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 561 | 36 971 | 43 589 | 207 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 316 415 | 813 583 | 648 286 | 1 481 711 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 813 583 | 648 286 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 770 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 679 | |||
UX | Autres créances clients | 5 128 629 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 187 | |||
VB | T. V. A. | 86 630 | |||
VC | Groupe et associés | 239 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 552 814 | 5 484 365 | 68 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 335 670 | 1 335 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 608 061 | 608 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 390 | 412 390 | ||
VW | T.V.A. | 959 737 | 959 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 472 | 80 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 003 | 256 037 | 5 965 | |
8L | Produits constatés d’avance | 1 072 148 | 1 072 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 730 482 | 4 724 516 | 5 965 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 581 485 | 571 178 | 10 307 | |
AH | Fonds commercial | 6 639 711 | 6 639 711 | ||
AP | Constructions | 97 452 | 7 537 | 89 916 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 957 | 1 174 691 | 64 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 834 299 | 2 389 838 | 444 461 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 464 | 6 464 | ||
CU | Autres participations | 7 256 | 7 256 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 770 | 37 770 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 443 395 | 4 143 243 | 7 300 151 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 959 819 | 144 544 | 815 275 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 159 308 | 63 398 | 5 095 910 | |
BZ | Autres créances | 355 736 | 355 736 | ||
CF | Disponibilités | 2 636 846 | 2 636 846 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 111 710 | 207 943 | 8 903 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 555 104 | 4 351 186 | 16 203 918 | |
CR | Parts à plus d’un an | 30 679 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 103 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 816 | |||
DH | Report à nouveau | 388 361 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 491 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 199 668 | |||
DP | Provisions pour risques | 837 299 | |||
DQ | Provisions pour charges | 436 470 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 273 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 060 661 | |||
EA | Autres dettes | 262 003 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 072 148 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 730 482 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 203 918 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 724 516 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 141 134 | 5 141 134 | ||
FG | Production vendue services | 14 106 475 | 14 106 475 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 247 610 | 19 247 610 | ||
FN | Production immobilisée | 126 247 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 723 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 705 017 | |||
FQ | Autres produits | 240 343 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 324 939 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 91 189 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 512 020 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 935 015 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 349 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 195 516 | |||
FZ | Charges sociales | 2 703 222 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 719 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 971 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 776 612 | |||
GE | Autres charges | 5 101 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 696 714 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 628 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 628 225 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 335 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 473 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 895 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 069 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 560 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 345 412 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 737 921 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 607 491 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 730 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 815 | 13 363 | 571 178 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 489 683 | 144 356 | 61 973 | 3 572 066 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 047 498 | 157 719 | 61 973 | 4 143 243 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 158 690 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 658 609 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 436 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 101 854 | 776 612 | 604 697 | 1 273 769 |
6N | Sur stocks et en cours | 171 362 | 13 466 | 40 283 | 144 544 |
6T | Sur comptes clients | 43 199 | 23 505 | 3 305 | 63 398 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 561 | 36 971 | 43 589 | 207 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 316 415 | 813 583 | 648 286 | 1 481 711 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 813 583 | 648 286 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 770 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 679 | |||
UX | Autres créances clients | 5 128 629 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 187 | |||
VB | T. V. A. | 86 630 | |||
VC | Groupe et associés | 239 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 552 814 | 5 484 365 | 68 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 335 670 | 1 335 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 608 061 | 608 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 390 | 412 390 | ||
VW | T.V.A. | 959 737 | 959 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 472 | 80 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 003 | 256 037 | 5 965 | |
8L | Produits constatés d’avance | 1 072 148 | 1 072 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 730 482 | 4 724 516 | 5 965 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 581 485 | 571 178 | 10 307 | |
AH | Fonds commercial | 6 639 711 | 6 639 711 | ||
AP | Constructions | 97 452 | 7 537 | 89 916 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 957 | 1 174 691 | 64 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 834 299 | 2 389 838 | 444 461 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 464 | 6 464 | ||
CU | Autres participations | 7 256 | 7 256 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 770 | 37 770 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 443 395 | 4 143 243 | 7 300 151 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 959 819 | 144 544 | 815 275 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 159 308 | 63 398 | 5 095 910 | |
BZ | Autres créances | 355 736 | 355 736 | ||
CF | Disponibilités | 2 636 846 | 2 636 846 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 111 710 | 207 943 | 8 903 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 555 104 | 4 351 186 | 16 203 918 | |
CR | Parts à plus d’un an | 30 679 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 103 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 816 | |||
DH | Report à nouveau | 388 361 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 491 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 199 668 | |||
DP | Provisions pour risques | 837 299 | |||
DQ | Provisions pour charges | 436 470 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 273 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 060 661 | |||
EA | Autres dettes | 262 003 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 072 148 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 730 482 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 203 918 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 724 516 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 141 134 | 5 141 134 | ||
FG | Production vendue services | 14 106 475 | 14 106 475 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 247 610 | 19 247 610 | ||
FN | Production immobilisée | 126 247 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 723 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 705 017 | |||
FQ | Autres produits | 240 343 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 324 939 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 91 189 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 512 020 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 935 015 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 349 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 195 516 | |||
FZ | Charges sociales | 2 703 222 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 719 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 971 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 776 612 | |||
GE | Autres charges | 5 101 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 696 714 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 628 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 628 225 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 335 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 473 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 895 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 069 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 560 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 345 412 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 737 921 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 607 491 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 730 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 815 | 13 363 | 571 178 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 489 683 | 144 356 | 61 973 | 3 572 066 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 047 498 | 157 719 | 61 973 | 4 143 243 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 158 690 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 658 609 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 436 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 101 854 | 776 612 | 604 697 | 1 273 769 |
6N | Sur stocks et en cours | 171 362 | 13 466 | 40 283 | 144 544 |
6T | Sur comptes clients | 43 199 | 23 505 | 3 305 | 63 398 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 561 | 36 971 | 43 589 | 207 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 316 415 | 813 583 | 648 286 | 1 481 711 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 813 583 | 648 286 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 770 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 679 | |||
UX | Autres créances clients | 5 128 629 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 187 | |||
VB | T. V. A. | 86 630 | |||
VC | Groupe et associés | 239 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 552 814 | 5 484 365 | 68 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 335 670 | 1 335 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 608 061 | 608 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 390 | 412 390 | ||
VW | T.V.A. | 959 737 | 959 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 472 | 80 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 003 | 256 037 | 5 965 | |
8L | Produits constatés d’avance | 1 072 148 | 1 072 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 730 482 | 4 724 516 | 5 965 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 581 485 | 571 178 | 10 307 | |
AH | Fonds commercial | 6 639 711 | 6 639 711 | ||
AP | Constructions | 97 452 | 7 537 | 89 916 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 957 | 1 174 691 | 64 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 834 299 | 2 389 838 | 444 461 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 464 | 6 464 | ||
CU | Autres participations | 7 256 | 7 256 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 770 | 37 770 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 443 395 | 4 143 243 | 7 300 151 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 959 819 | 144 544 | 815 275 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 159 308 | 63 398 | 5 095 910 | |
BZ | Autres créances | 355 736 | 355 736 | ||
CF | Disponibilités | 2 636 846 | 2 636 846 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 111 710 | 207 943 | 8 903 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 555 104 | 4 351 186 | 16 203 918 | |
CR | Parts à plus d’un an | 30 679 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 103 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 816 | |||
DH | Report à nouveau | 388 361 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 491 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 199 668 | |||
DP | Provisions pour risques | 837 299 | |||
DQ | Provisions pour charges | 436 470 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 273 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 060 661 | |||
EA | Autres dettes | 262 003 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 072 148 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 730 482 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 203 918 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 724 516 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 141 134 | 5 141 134 | ||
FG | Production vendue services | 14 106 475 | 14 106 475 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 247 610 | 19 247 610 | ||
FN | Production immobilisée | 126 247 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 723 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 705 017 | |||
FQ | Autres produits | 240 343 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 324 939 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 91 189 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 512 020 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 935 015 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 349 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 195 516 | |||
FZ | Charges sociales | 2 703 222 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 719 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 971 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 776 612 | |||
GE | Autres charges | 5 101 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 696 714 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 628 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 628 225 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 335 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 473 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 895 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 069 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 560 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 345 412 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 737 921 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 607 491 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 730 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 815 | 13 363 | 571 178 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 489 683 | 144 356 | 61 973 | 3 572 066 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 047 498 | 157 719 | 61 973 | 4 143 243 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 158 690 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 658 609 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 436 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 101 854 | 776 612 | 604 697 | 1 273 769 |
6N | Sur stocks et en cours | 171 362 | 13 466 | 40 283 | 144 544 |
6T | Sur comptes clients | 43 199 | 23 505 | 3 305 | 63 398 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 561 | 36 971 | 43 589 | 207 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 316 415 | 813 583 | 648 286 | 1 481 711 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 813 583 | 648 286 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 770 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 679 | |||
UX | Autres créances clients | 5 128 629 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 187 | |||
VB | T. V. A. | 86 630 | |||
VC | Groupe et associés | 239 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 552 814 | 5 484 365 | 68 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 335 670 | 1 335 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 608 061 | 608 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 390 | 412 390 | ||
VW | T.V.A. | 959 737 | 959 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 472 | 80 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 003 | 256 037 | 5 965 | |
8L | Produits constatés d’avance | 1 072 148 | 1 072 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 730 482 | 4 724 516 | 5 965 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 581 485 | 571 178 | 10 307 | |
AH | Fonds commercial | 6 639 711 | 6 639 711 | ||
AP | Constructions | 97 452 | 7 537 | 89 916 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 957 | 1 174 691 | 64 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 834 299 | 2 389 838 | 444 461 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 464 | 6 464 | ||
CU | Autres participations | 7 256 | 7 256 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 770 | 37 770 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 443 395 | 4 143 243 | 7 300 151 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 959 819 | 144 544 | 815 275 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 159 308 | 63 398 | 5 095 910 | |
BZ | Autres créances | 355 736 | 355 736 | ||
CF | Disponibilités | 2 636 846 | 2 636 846 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 111 710 | 207 943 | 8 903 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 555 104 | 4 351 186 | 16 203 918 | |
CR | Parts à plus d’un an | 30 679 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 103 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 816 | |||
DH | Report à nouveau | 388 361 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 491 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 199 668 | |||
DP | Provisions pour risques | 837 299 | |||
DQ | Provisions pour charges | 436 470 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 273 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 060 661 | |||
EA | Autres dettes | 262 003 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 072 148 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 730 482 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 203 918 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 724 516 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 141 134 | 5 141 134 | ||
FG | Production vendue services | 14 106 475 | 14 106 475 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 247 610 | 19 247 610 | ||
FN | Production immobilisée | 126 247 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 723 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 705 017 | |||
FQ | Autres produits | 240 343 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 324 939 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 91 189 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 512 020 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 935 015 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 349 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 195 516 | |||
FZ | Charges sociales | 2 703 222 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 719 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 971 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 776 612 | |||
GE | Autres charges | 5 101 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 696 714 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 628 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 628 225 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 335 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 473 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 895 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 069 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 560 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 345 412 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 737 921 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 607 491 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 730 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 815 | 13 363 | 571 178 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 489 683 | 144 356 | 61 973 | 3 572 066 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 047 498 | 157 719 | 61 973 | 4 143 243 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 158 690 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 658 609 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 436 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 101 854 | 776 612 | 604 697 | 1 273 769 |
6N | Sur stocks et en cours | 171 362 | 13 466 | 40 283 | 144 544 |
6T | Sur comptes clients | 43 199 | 23 505 | 3 305 | 63 398 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 561 | 36 971 | 43 589 | 207 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 316 415 | 813 583 | 648 286 | 1 481 711 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 813 583 | 648 286 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 770 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 679 | |||
UX | Autres créances clients | 5 128 629 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 187 | |||
VB | T. V. A. | 86 630 | |||
VC | Groupe et associés | 239 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 552 814 | 5 484 365 | 68 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 335 670 | 1 335 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 608 061 | 608 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 390 | 412 390 | ||
VW | T.V.A. | 959 737 | 959 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 472 | 80 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 003 | 256 037 | 5 965 | |
8L | Produits constatés d’avance | 1 072 148 | 1 072 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 730 482 | 4 724 516 | 5 965 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 581 485 | 571 178 | 10 307 | |
AH | Fonds commercial | 6 639 711 | 6 639 711 | ||
AP | Constructions | 97 452 | 7 537 | 89 916 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 957 | 1 174 691 | 64 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 834 299 | 2 389 838 | 444 461 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 464 | 6 464 | ||
CU | Autres participations | 7 256 | 7 256 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 770 | 37 770 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 443 395 | 4 143 243 | 7 300 151 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 959 819 | 144 544 | 815 275 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 159 308 | 63 398 | 5 095 910 | |
BZ | Autres créances | 355 736 | 355 736 | ||
CF | Disponibilités | 2 636 846 | 2 636 846 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 111 710 | 207 943 | 8 903 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 555 104 | 4 351 186 | 16 203 918 | |
CR | Parts à plus d’un an | 30 679 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 103 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 816 | |||
DH | Report à nouveau | 388 361 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 491 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 199 668 | |||
DP | Provisions pour risques | 837 299 | |||
DQ | Provisions pour charges | 436 470 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 273 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 060 661 | |||
EA | Autres dettes | 262 003 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 072 148 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 730 482 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 203 918 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 724 516 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 141 134 | 5 141 134 | ||
FG | Production vendue services | 14 106 475 | 14 106 475 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 247 610 | 19 247 610 | ||
FN | Production immobilisée | 126 247 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 723 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 705 017 | |||
FQ | Autres produits | 240 343 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 324 939 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 91 189 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 512 020 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 935 015 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 349 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 195 516 | |||
FZ | Charges sociales | 2 703 222 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 719 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 971 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 776 612 | |||
GE | Autres charges | 5 101 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 696 714 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 628 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 628 225 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 335 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 473 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 895 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 069 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 560 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 345 412 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 737 921 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 607 491 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 730 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 815 | 13 363 | 571 178 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 489 683 | 144 356 | 61 973 | 3 572 066 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 047 498 | 157 719 | 61 973 | 4 143 243 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 158 690 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 658 609 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 436 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 101 854 | 776 612 | 604 697 | 1 273 769 |
6N | Sur stocks et en cours | 171 362 | 13 466 | 40 283 | 144 544 |
6T | Sur comptes clients | 43 199 | 23 505 | 3 305 | 63 398 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 561 | 36 971 | 43 589 | 207 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 316 415 | 813 583 | 648 286 | 1 481 711 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 813 583 | 648 286 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 770 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 679 | |||
UX | Autres créances clients | 5 128 629 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 187 | |||
VB | T. V. A. | 86 630 | |||
VC | Groupe et associés | 239 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 552 814 | 5 484 365 | 68 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 335 670 | 1 335 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 608 061 | 608 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 390 | 412 390 | ||
VW | T.V.A. | 959 737 | 959 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 472 | 80 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 003 | 256 037 | 5 965 | |
8L | Produits constatés d’avance | 1 072 148 | 1 072 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 730 482 | 4 724 516 | 5 965 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 581 485 | 571 178 | 10 307 | |
AH | Fonds commercial | 6 639 711 | 6 639 711 | ||
AP | Constructions | 97 452 | 7 537 | 89 916 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 957 | 1 174 691 | 64 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 834 299 | 2 389 838 | 444 461 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 464 | 6 464 | ||
CU | Autres participations | 7 256 | 7 256 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 770 | 37 770 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 443 395 | 4 143 243 | 7 300 151 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 959 819 | 144 544 | 815 275 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 159 308 | 63 398 | 5 095 910 | |
BZ | Autres créances | 355 736 | 355 736 | ||
CF | Disponibilités | 2 636 846 | 2 636 846 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 111 710 | 207 943 | 8 903 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 555 104 | 4 351 186 | 16 203 918 | |
CR | Parts à plus d’un an | 30 679 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 103 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 816 | |||
DH | Report à nouveau | 388 361 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 491 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 199 668 | |||
DP | Provisions pour risques | 837 299 | |||
DQ | Provisions pour charges | 436 470 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 273 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 060 661 | |||
EA | Autres dettes | 262 003 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 072 148 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 730 482 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 203 918 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 724 516 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 141 134 | 5 141 134 | ||
FG | Production vendue services | 14 106 475 | 14 106 475 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 247 610 | 19 247 610 | ||
FN | Production immobilisée | 126 247 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 723 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 705 017 | |||
FQ | Autres produits | 240 343 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 324 939 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 91 189 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 512 020 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 935 015 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 349 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 195 516 | |||
FZ | Charges sociales | 2 703 222 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 719 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 971 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 776 612 | |||
GE | Autres charges | 5 101 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 696 714 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 628 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 628 225 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 335 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 473 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 895 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 069 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 560 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 345 412 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 737 921 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 607 491 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 730 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 815 | 13 363 | 571 178 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 489 683 | 144 356 | 61 973 | 3 572 066 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 047 498 | 157 719 | 61 973 | 4 143 243 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 158 690 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 658 609 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 436 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 101 854 | 776 612 | 604 697 | 1 273 769 |
6N | Sur stocks et en cours | 171 362 | 13 466 | 40 283 | 144 544 |
6T | Sur comptes clients | 43 199 | 23 505 | 3 305 | 63 398 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 561 | 36 971 | 43 589 | 207 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 316 415 | 813 583 | 648 286 | 1 481 711 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 813 583 | 648 286 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 770 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 679 | |||
UX | Autres créances clients | 5 128 629 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 187 | |||
VB | T. V. A. | 86 630 | |||
VC | Groupe et associés | 239 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 552 814 | 5 484 365 | 68 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 335 670 | 1 335 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 608 061 | 608 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 390 | 412 390 | ||
VW | T.V.A. | 959 737 | 959 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 472 | 80 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 003 | 256 037 | 5 965 | |
8L | Produits constatés d’avance | 1 072 148 | 1 072 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 730 482 | 4 724 516 | 5 965 |