de La Celle-sur-Nièvre
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Numéro de SIREN : 562038745
Mandataire 1 : SODMA CONSEILS S.A., SODMA CONSEILS S.A.,
M. LAPEYRE Lionel
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 381 647 | 3 582 622 | 799 025 | 266 153 |
AN | Terrains | 97 720 | 97 720 | 97 720 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 805 118 | 271 012 | 534 106 | 354 939 |
CU | Autres participations | 281 001 107 | 58 087 927 | 222 913 180 | 271 895 585 |
BB | Créances rattachées à des participations | 29 758 714 | 29 758 714 | 9 560 578 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 078 174 | 6 098 076 | 17 980 098 | 20 492 150 |
BF | Prêts | 20 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 163 341 | 163 341 | 159 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 340 285 820 | 68 039 637 | 272 246 182 | 302 826 828 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 790 | 790 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 802 514 | 1 802 514 | 931 525 | |
BZ | Autres créances | 61 467 244 | 633 | 61 466 612 | 61 677 832 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 880 | 3 880 | 6 197 193 | |
CF | Disponibilités | 35 596 182 | 35 596 182 | 10 007 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 196 | 56 196 | 79 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 926 805 | 633 | 98 926 173 | 78 893 840 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 212 625 | 68 040 270 | 371 172 355 | 381 720 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 345 920 | 28 345 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 899 133 | 49 899 133 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 2 291 | 2 291 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 818 372 | 19 818 372 | ||
DH | Report à nouveau | 217 161 924 | 205 796 213 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 332 756 | 25 464 253 | ||
DK | Provisions réglementées | 559 652 | 2 327 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 335 120 048 | 334 653 580 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 738 | 3 205 041 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 738 | 3 205 041 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 964 959 | 1 553 813 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 351 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 545 133 | 8 069 288 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 153 | 716 377 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 825 975 | 3 245 962 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704 003 | 3 155 652 | ||
EA | Autres dettes | 8 232 206 | 6 893 203 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 174 140 | 18 972 401 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 036 569 | 43 862 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 371 172 355 | 381 720 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 679 232 | 185 641 | 14 864 873 | 13 244 292 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 679 232 | 185 641 | 14 864 873 | 13 244 292 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 785 | 1 086 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 919 682 | 13 245 387 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 944 368 | 11 310 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614 641 | 2 244 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 593 132 | 5 170 917 | ||
FZ | Charges sociales | 2 057 951 | 1 891 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 401 446 | 364 444 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 | 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 240 | |||
GE | Autres charges | 83 653 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 696 519 | 20 981 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 776 836 | -7 736 342 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 739 471 | 25 179 459 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 326 312 | 166 966 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 099 131 | 1 213 163 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 463 251 | 18 095 971 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 15 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 665 | 15 563 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 631 832 | 44 671 137 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 376 659 | 12 523 910 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 308 548 | 347 429 | ||
GS | Différences négatives de change | 442 | 51 584 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 685 648 | 12 922 995 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 946 184 | 31 748 142 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 169 348 | 24 011 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 417 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 321 413 | 2 717 560 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 865 835 | 521 145 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 224 664 | 3 238 705 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 201 234 | 40 285 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 449 | 1 861 032 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 500 683 | 1 901 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 723 981 | 1 337 388 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 734 | 303 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 631 162 | -418 932 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 776 178 | 61 155 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 443 422 | 35 690 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 332 756 | 25 464 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 212 210 | 370 412 | 3 582 622 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 356 | 31 034 | 2 378 | 271 012 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454 566 | 401 446 | 2 378 | 3 853 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 559 652 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 327 396 | 299 449 | 2 067 192 | 559 652 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 738 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 205 041 | 1 240 | 3 190 543 | 15 738 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 58 087 927 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 54 698 | 720 | 54 784 | 633 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 025 266 | 21 379 018 | 38 217 648 | 64 186 635 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 557 703 | 21 679 707 | 43 475 383 | 64 762 025 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 327 | 54 785 | ||
UG | - Financières | 21 378 931 | 2 463 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 299 450 | 40 957 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 29 758 714 | 29 758 714 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 163 341 | 13 341 | ||
UX | Autres créances clients | 1 802 514 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 614 231 | |||
VB | T. V. A. | 92 855 | |||
VC | Groupe et associés | 55 739 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 248 009 | 93 098 009 | 150 000 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 964 959 | 124 973 | 1 839 986 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 604 740 | 3 104 740 | 1 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 590 153 | 590 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 747 993 | 747 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164 926 | 1 164 926 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 396 574 | 396 574 | ||
VW | T.V.A. | 273 446 | 273 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 243 035 | 243 035 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704 003 | 1 704 003 | ||
VI | Groupe et associés | 8 050 459 | 8 050 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 747 | 181 747 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 174 140 | 2 824 928 | 10 784 874 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 096 176 | 19 406 978 | 14 124 860 | 2 564 338 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 799 597 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 757 448 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 381 647 | 3 582 622 | 799 025 | 266 153 |
AN | Terrains | 97 720 | 97 720 | 97 720 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 805 118 | 271 012 | 534 106 | 354 939 |
CU | Autres participations | 281 001 107 | 58 087 927 | 222 913 180 | 271 895 585 |
BB | Créances rattachées à des participations | 29 758 714 | 29 758 714 | 9 560 578 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 078 174 | 6 098 076 | 17 980 098 | 20 492 150 |
BF | Prêts | 20 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 163 341 | 163 341 | 159 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 340 285 820 | 68 039 637 | 272 246 182 | 302 826 828 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 790 | 790 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 802 514 | 1 802 514 | 931 525 | |
BZ | Autres créances | 61 467 244 | 633 | 61 466 612 | 61 677 832 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 880 | 3 880 | 6 197 193 | |
CF | Disponibilités | 35 596 182 | 35 596 182 | 10 007 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 196 | 56 196 | 79 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 926 805 | 633 | 98 926 173 | 78 893 840 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 212 625 | 68 040 270 | 371 172 355 | 381 720 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 345 920 | 28 345 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 899 133 | 49 899 133 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 2 291 | 2 291 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 818 372 | 19 818 372 | ||
DH | Report à nouveau | 217 161 924 | 205 796 213 | ||
DK | Provisions réglementées | 559 652 | 2 327 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 335 120 048 | 334 653 580 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 738 | 3 205 041 | ||
DR | TOTAL (IV) | 15 738 | 3 205 041 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 964 959 | 1 553 813 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 351 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 545 133 | 8 069 288 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 153 | 716 377 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 825 975 | 3 245 962 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704 003 | 3 155 652 | ||
EA | Autres dettes | 8 232 206 | 6 893 203 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 174 140 | 18 972 401 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 036 569 | 43 862 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 371 172 355 | 381 720 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 679 232 | 185 641 | 14 864 873 | 13 244 292 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 679 232 | 185 641 | 14 864 873 | 13 244 292 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 785 | 1 086 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 919 682 | 13 245 387 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 944 368 | 11 310 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614 641 | 2 244 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 593 132 | 5 170 917 | ||
FZ | Charges sociales | 2 057 951 | 1 891 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 401 446 | 364 444 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 | 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 240 | |||
GE | Autres charges | 83 653 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 696 519 | 20 981 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 776 836 | -7 736 342 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 739 471 | 25 179 459 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 326 312 | 166 966 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 099 131 | 1 213 163 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 463 251 | 18 095 971 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 15 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 665 | 15 563 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 631 832 | 44 671 137 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 376 659 | 12 523 910 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 308 548 | 347 429 | ||
GS | Différences négatives de change | 442 | 51 584 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 685 648 | 12 922 995 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 946 184 | 31 748 142 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 169 348 | 24 011 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 417 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 321 413 | 2 717 560 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 865 835 | 521 145 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 224 664 | 3 238 705 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 201 234 | 40 285 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 449 | 1 861 032 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 500 683 | 1 901 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 723 981 | 1 337 388 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 734 | 303 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -4 631 162 | -418 932 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 381 647 | 3 582 622 | 799 025 | 266 153 |
AN | Terrains | 97 720 | 97 720 | 97 720 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 805 118 | 271 012 | 534 106 | 354 939 |
CU | Autres participations | 281 001 107 | 58 087 927 | 222 913 180 | 271 895 585 |
BB | Créances rattachées à des participations | 29 758 714 | 29 758 714 | 9 560 578 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 078 174 | 6 098 076 | 17 980 098 | 20 492 150 |
BF | Prêts | 20 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 163 341 | 163 341 | 159 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 340 285 820 | 68 039 637 | 272 246 182 | 302 826 828 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 790 | 790 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 802 514 | 1 802 514 | 931 525 | |
BZ | Autres créances | 61 467 244 | 633 | 61 466 612 | 61 677 832 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 880 | 3 880 | 6 197 193 | |
CF | Disponibilités | 35 596 182 | 35 596 182 | 10 007 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 196 | 56 196 | 79 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 926 805 | 633 | 98 926 173 | 78 893 840 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 212 625 | 68 040 270 | 371 172 355 | 381 720 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 345 920 | 28 345 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 899 133 | 49 899 133 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 2 291 | 2 291 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 818 372 | 19 818 372 | ||
DH | Report à nouveau | 217 161 924 | 205 796 213 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 332 756 | 25 464 253 | ||
DK | Provisions réglementées | 559 652 | 2 327 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 335 120 048 | 334 653 580 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 738 | 3 205 041 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 738 | 3 205 041 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 964 959 | 1 553 813 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 351 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 545 133 | 8 069 288 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 153 | 716 377 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 825 975 | 3 245 962 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704 003 | 3 155 652 | ||
EA | Autres dettes | 8 232 206 | 6 893 203 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 174 140 | 18 972 401 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 036 569 | 43 862 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 371 172 355 | 381 720 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 679 232 | 185 641 | 14 864 873 | 13 244 292 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 679 232 | 185 641 | 14 864 873 | 13 244 292 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 785 | 1 086 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 919 682 | 13 245 387 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 944 368 | 11 310 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614 641 | 2 244 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 593 132 | 5 170 917 | ||
FZ | Charges sociales | 2 057 951 | 1 891 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 401 446 | 364 444 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 | 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 240 | |||
GE | Autres charges | 83 653 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 696 519 | 20 981 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 776 836 | -7 736 342 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 739 471 | 25 179 459 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 326 312 | 166 966 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 099 131 | 1 213 163 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 463 251 | 18 095 971 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 15 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 665 | 15 563 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 631 832 | 44 671 137 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 376 659 | 12 523 910 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 308 548 | 347 429 | ||
GS | Différences négatives de change | 442 | 51 584 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 685 648 | 12 922 995 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 946 184 | 31 748 142 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 169 348 | 24 011 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 417 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 321 413 | 2 717 560 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 865 835 | 521 145 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 224 664 | 3 238 705 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 201 234 | 40 285 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 449 | 1 861 032 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 500 683 | 1 901 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 723 981 | 1 337 388 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 734 | 303 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 631 162 | -418 932 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 776 178 | 61 155 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 443 422 | 35 690 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 332 756 | 25 464 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 212 210 | 370 412 | 3 582 622 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 356 | 31 034 | 2 378 | 271 012 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454 566 | 401 446 | 2 378 | 3 853 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 559 652 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 327 396 | 299 449 | 2 067 192 | 559 652 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 738 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 205 041 | 1 240 | 3 190 543 | 15 738 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 58 087 927 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 54 698 | 720 | 54 784 | 633 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 025 266 | 21 379 018 | 38 217 648 | 64 186 635 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 557 703 | 21 679 707 | 43 475 383 | 64 762 025 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 327 | 54 785 | ||
UG | - Financières | 21 378 931 | 2 463 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 299 450 | 40 957 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 29 758 714 | 29 758 714 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 163 341 | 13 341 | ||
UX | Autres créances clients | 1 802 514 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 614 231 | |||
VB | T. V. A. | 92 855 | |||
VC | Groupe et associés | 55 739 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 248 009 | 93 098 009 | 150 000 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 964 959 | 124 973 | 1 839 986 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 604 740 | 3 104 740 | 1 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 590 153 | 590 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 747 993 | 747 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164 926 | 1 164 926 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 396 574 | 396 574 | ||
VW | T.V.A. | 273 446 | 273 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 243 035 | 243 035 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704 003 | 1 704 003 | ||
VI | Groupe et associés | 8 050 459 | 8 050 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 747 | 181 747 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 174 140 | 2 824 928 | 10 784 874 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 096 176 | 19 406 978 | 14 124 860 | 2 564 338 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 799 597 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 757 448 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
060 | Stock marchandises | 36 165 140 | 24 815 630 | 6 098 076 | |
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 381 647 | 3 582 622 | 799 025 | 266 153 |
AN | Terrains | 97 720 | 97 720 | 97 720 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 805 118 | 271 012 | 534 106 | 354 939 |
CU | Autres participations | 281 001 107 | 58 087 927 | 222 913 180 | 271 895 585 |
BB | Créances rattachées à des participations | 29 758 714 | 29 758 714 | 9 560 578 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 078 174 | 6 098 076 | 17 980 098 | 20 492 150 |
BF | Prêts | 20 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 163 341 | 163 341 | 159 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 340 285 820 | 68 039 637 | 272 246 182 | 302 826 828 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 790 | 790 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 802 514 | 1 802 514 | 931 525 | |
BZ | Autres créances | 61 467 244 | 633 | 61 466 612 | 61 677 832 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 880 | 3 880 | 6 197 193 | |
CF | Disponibilités | 35 596 182 | 35 596 182 | 10 007 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 196 | 56 196 | 79 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 926 805 | 633 | 98 926 173 | 78 893 840 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 212 625 | 68 040 270 | 371 172 355 | 381 720 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 345 920 | 28 345 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 899 133 | 49 899 133 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 2 291 | 2 291 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 818 372 | 19 818 372 | ||
DH | Report à nouveau | 217 161 924 | 205 796 213 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 332 756 | 25 464 253 | ||
DK | Provisions réglementées | 559 652 | 2 327 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 335 120 048 | 334 653 580 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 738 | 3 205 041 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 738 | 3 205 041 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 964 959 | 1 553 813 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 351 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 545 133 | 8 069 288 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 153 | 716 377 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 825 975 | 3 245 962 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704 003 | 3 155 652 | ||
EA | Autres dettes | 8 232 206 | 6 893 203 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 174 140 | 18 972 401 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 036 569 | 43 862 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 371 172 355 | 381 720 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 679 232 | 185 641 | 14 864 873 | 13 244 292 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 679 232 | 185 641 | 14 864 873 | 13 244 292 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 785 | 1 086 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 919 682 | 13 245 387 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 944 368 | 11 310 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614 641 | 2 244 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 593 132 | 5 170 917 | ||
FZ | Charges sociales | 2 057 951 | 1 891 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 401 446 | 364 444 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 | 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 240 | |||
GE | Autres charges | 83 653 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 696 519 | 20 981 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 776 836 | -7 736 342 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 739 471 | 25 179 459 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 326 312 | 166 966 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 099 131 | 1 213 163 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 463 251 | 18 095 971 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 15 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 665 | 15 563 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 631 832 | 44 671 137 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 376 659 | 12 523 910 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 308 548 | 347 429 | ||
GS | Différences négatives de change | 442 | 51 584 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 685 648 | 12 922 995 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 946 184 | 31 748 142 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 169 348 | 24 011 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 417 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 321 413 | 2 717 560 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 865 835 | 521 145 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 224 664 | 3 238 705 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 201 234 | 40 285 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 449 | 1 861 032 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 500 683 | 1 901 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 723 981 | 1 337 388 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 734 | 303 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 631 162 | -418 932 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 776 178 | 61 155 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 443 422 | 35 690 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 332 756 | 25 464 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 212 210 | 370 412 | 3 582 622 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 356 | 31 034 | 2 378 | 271 012 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454 566 | 401 446 | 2 378 | 3 853 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 559 652 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 327 396 | 299 449 | 2 067 192 | 559 652 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 738 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 205 041 | 1 240 | 3 190 543 | 15 738 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 58 087 927 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 54 698 | 720 | 54 784 | 633 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 025 266 | 21 379 018 | 38 217 648 | 64 186 635 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 557 703 | 21 679 707 | 43 475 383 | 64 762 025 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 327 | 54 785 | ||
UG | - Financières | 21 378 931 | 2 463 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 299 450 | 40 957 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 29 758 714 | 29 758 714 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 163 341 | 13 341 | ||
UX | Autres créances clients | 1 802 514 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 614 231 | |||
VB | T. V. A. | 92 855 | |||
VC | Groupe et associés | 55 739 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 248 009 | 93 098 009 | 150 000 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 964 959 | 124 973 | 1 839 986 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 604 740 | 3 104 740 | 1 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 590 153 | 590 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 747 993 | 747 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164 926 | 1 164 926 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 396 574 | 396 574 | ||
VW | T.V.A. | 273 446 | 273 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 243 035 | 243 035 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704 003 | 1 704 003 | ||
VI | Groupe et associés | 8 050 459 | 8 050 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 747 | 181 747 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 174 140 | 2 824 928 | 10 784 874 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 096 176 | 19 406 978 | 14 124 860 | 2 564 338 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 799 597 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 757 448 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 381 647 | 3 582 622 | 799 025 | 266 153 |
AN | Terrains | 97 720 | 97 720 | 97 720 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 805 118 | 271 012 | 534 106 | 354 939 |
CU | Autres participations | 281 001 107 | 58 087 927 | 222 913 180 | 271 895 585 |
BB | Créances rattachées à des participations | 29 758 714 | 29 758 714 | 9 560 578 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 078 174 | 6 098 076 | 17 980 098 | 20 492 150 |
BF | Prêts | 20 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 163 341 | 163 341 | 159 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 340 285 820 | 68 039 637 | 272 246 182 | 302 826 828 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 790 | 790 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 802 514 | 1 802 514 | 931 525 | |
BZ | Autres créances | 61 467 244 | 633 | 61 466 612 | 61 677 832 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 880 | 3 880 | 6 197 193 | |
CF | Disponibilités | 35 596 182 | 35 596 182 | 10 007 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 196 | 56 196 | 79 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 926 805 | 633 | 98 926 173 | 78 893 840 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 212 625 | 68 040 270 | 371 172 355 | 381 720 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 345 920 | 28 345 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 899 133 | 49 899 133 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 2 291 | 2 291 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 818 372 | 19 818 372 | ||
DH | Report à nouveau | 217 161 924 | 205 796 213 | ||
DK | Provisions réglementées | 559 652 | 2 327 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 335 120 048 | 334 653 580 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 738 | 3 205 041 | ||
DR | TOTAL (IV) | 15 738 | 3 205 041 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 964 959 | 1 553 813 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 351 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 545 133 | 8 069 288 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 153 | 716 377 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 825 975 | 3 245 962 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704 003 | 3 155 652 | ||
EA | Autres dettes | 8 232 206 | 6 893 203 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 174 140 | 18 972 401 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 036 569 | 43 862 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 371 172 355 | 381 720 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 679 232 | 185 641 | 14 864 873 | 13 244 292 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 679 232 | 185 641 | 14 864 873 | 13 244 292 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 785 | 1 086 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 919 682 | 13 245 387 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 944 368 | 11 310 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614 641 | 2 244 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 593 132 | 5 170 917 | ||
FZ | Charges sociales | 2 057 951 | 1 891 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 401 446 | 364 444 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 | 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 240 | |||
GE | Autres charges | 83 653 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 696 519 | 20 981 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 776 836 | -7 736 342 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 739 471 | 25 179 459 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 326 312 | 166 966 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 099 131 | 1 213 163 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 463 251 | 18 095 971 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 15 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 665 | 15 563 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 631 832 | 44 671 137 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 376 659 | 12 523 910 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 308 548 | 347 429 | ||
GS | Différences négatives de change | 442 | 51 584 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 685 648 | 12 922 995 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 946 184 | 31 748 142 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 169 348 | 24 011 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 417 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 321 413 | 2 717 560 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 865 835 | 521 145 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 224 664 | 3 238 705 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 201 234 | 40 285 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 449 | 1 861 032 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 500 683 | 1 901 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 723 981 | 1 337 388 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 734 | 303 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -4 631 162 | -418 932 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 381 647 | 3 582 622 | 799 025 | 266 153 |
AN | Terrains | 97 720 | 97 720 | 97 720 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 805 118 | 271 012 | 534 106 | 354 939 |
CU | Autres participations | 281 001 107 | 58 087 927 | 222 913 180 | 271 895 585 |
BB | Créances rattachées à des participations | 29 758 714 | 29 758 714 | 9 560 578 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 078 174 | 6 098 076 | 17 980 098 | 20 492 150 |
BF | Prêts | 20 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 163 341 | 163 341 | 159 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 340 285 820 | 68 039 637 | 272 246 182 | 302 826 828 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 790 | 790 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 802 514 | 1 802 514 | 931 525 | |
BZ | Autres créances | 61 467 244 | 633 | 61 466 612 | 61 677 832 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 880 | 3 880 | 6 197 193 | |
CF | Disponibilités | 35 596 182 | 35 596 182 | 10 007 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 196 | 56 196 | 79 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 926 805 | 633 | 98 926 173 | 78 893 840 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 212 625 | 68 040 270 | 371 172 355 | 381 720 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 345 920 | 28 345 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 899 133 | 49 899 133 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 2 291 | 2 291 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 818 372 | 19 818 372 | ||
DH | Report à nouveau | 217 161 924 | 205 796 213 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 332 756 | 25 464 253 | ||
DK | Provisions réglementées | 559 652 | 2 327 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 335 120 048 | 334 653 580 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 738 | 3 205 041 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 738 | 3 205 041 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 964 959 | 1 553 813 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 351 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 545 133 | 8 069 288 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 153 | 716 377 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 825 975 | 3 245 962 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704 003 | 3 155 652 | ||
EA | Autres dettes | 8 232 206 | 6 893 203 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 174 140 | 18 972 401 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 036 569 | 43 862 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 371 172 355 | 381 720 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 679 232 | 185 641 | 14 864 873 | 13 244 292 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 679 232 | 185 641 | 14 864 873 | 13 244 292 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 785 | 1 086 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 919 682 | 13 245 387 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 944 368 | 11 310 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614 641 | 2 244 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 593 132 | 5 170 917 | ||
FZ | Charges sociales | 2 057 951 | 1 891 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 401 446 | 364 444 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 | 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 240 | |||
GE | Autres charges | 83 653 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 696 519 | 20 981 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 776 836 | -7 736 342 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 739 471 | 25 179 459 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 326 312 | 166 966 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 099 131 | 1 213 163 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 463 251 | 18 095 971 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 15 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 665 | 15 563 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 631 832 | 44 671 137 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 376 659 | 12 523 910 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 308 548 | 347 429 | ||
GS | Différences négatives de change | 442 | 51 584 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 685 648 | 12 922 995 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 946 184 | 31 748 142 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 169 348 | 24 011 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 417 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 321 413 | 2 717 560 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 865 835 | 521 145 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 224 664 | 3 238 705 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 201 234 | 40 285 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 449 | 1 861 032 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 500 683 | 1 901 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 723 981 | 1 337 388 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 734 | 303 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 631 162 | -418 932 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 776 178 | 61 155 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 443 422 | 35 690 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 332 756 | 25 464 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 212 210 | 370 412 | 3 582 622 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 356 | 31 034 | 2 378 | 271 012 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454 566 | 401 446 | 2 378 | 3 853 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 559 652 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 327 396 | 299 449 | 2 067 192 | 559 652 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 738 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 205 041 | 1 240 | 3 190 543 | 15 738 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 58 087 927 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 54 698 | 720 | 54 784 | 633 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 025 266 | 21 379 018 | 38 217 648 | 64 186 635 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 557 703 | 21 679 707 | 43 475 383 | 64 762 025 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 327 | 54 785 | ||
UG | - Financières | 21 378 931 | 2 463 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 299 450 | 40 957 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 29 758 714 | 29 758 714 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 163 341 | 13 341 | ||
UX | Autres créances clients | 1 802 514 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 614 231 | |||
VB | T. V. A. | 92 855 | |||
VC | Groupe et associés | 55 739 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 248 009 | 93 098 009 | 150 000 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 964 959 | 124 973 | 1 839 986 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 604 740 | 3 104 740 | 1 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 590 153 | 590 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 747 993 | 747 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164 926 | 1 164 926 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 396 574 | 396 574 | ||
VW | T.V.A. | 273 446 | 273 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 243 035 | 243 035 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704 003 | 1 704 003 | ||
VI | Groupe et associés | 8 050 459 | 8 050 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 747 | 181 747 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 174 140 | 2 824 928 | 10 784 874 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 096 176 | 19 406 978 | 14 124 860 | 2 564 338 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 799 597 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 757 448 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 381 647 | 3 582 622 | 799 025 | 266 153 |
AN | Terrains | 97 720 | 97 720 | 97 720 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 805 118 | 271 012 | 534 106 | 354 939 |
CU | Autres participations | 281 001 107 | 58 087 927 | 222 913 180 | 271 895 585 |
BB | Créances rattachées à des participations | 29 758 714 | 29 758 714 | 9 560 578 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 078 174 | 6 098 076 | 17 980 098 | 20 492 150 |
BF | Prêts | 20 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 163 341 | 163 341 | 159 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 340 285 820 | 68 039 637 | 272 246 182 | 302 826 828 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 790 | 790 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 802 514 | 1 802 514 | 931 525 | |
BZ | Autres créances | 61 467 244 | 633 | 61 466 612 | 61 677 832 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 880 | 3 880 | 6 197 193 | |
CF | Disponibilités | 35 596 182 | 35 596 182 | 10 007 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 196 | 56 196 | 79 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 926 805 | 633 | 98 926 173 | 78 893 840 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 212 625 | 68 040 270 | 371 172 355 | 381 720 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 345 920 | 28 345 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 899 133 | 49 899 133 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 2 291 | 2 291 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 818 372 | 19 818 372 | ||
DH | Report à nouveau | 217 161 924 | 205 796 213 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 332 756 | 25 464 253 | ||
DK | Provisions réglementées | 559 652 | 2 327 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 335 120 048 | 334 653 580 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 738 | 3 205 041 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 738 | 3 205 041 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 964 959 | 1 553 813 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 351 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 545 133 | 8 069 288 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 153 | 716 377 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 825 975 | 3 245 962 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704 003 | 3 155 652 | ||
EA | Autres dettes | 8 232 206 | 6 893 203 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 174 140 | 18 972 401 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 036 569 | 43 862 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 371 172 355 | 381 720 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 679 232 | 185 641 | 14 864 873 | 13 244 292 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 679 232 | 185 641 | 14 864 873 | 13 244 292 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 785 | 1 086 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 919 682 | 13 245 387 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 944 368 | 11 310 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614 641 | 2 244 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 593 132 | 5 170 917 | ||
FZ | Charges sociales | 2 057 951 | 1 891 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 401 446 | 364 444 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 | 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 240 | |||
GE | Autres charges | 83 653 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 696 519 | 20 981 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 776 836 | -7 736 342 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 739 471 | 25 179 459 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 326 312 | 166 966 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 099 131 | 1 213 163 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 463 251 | 18 095 971 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 15 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 665 | 15 563 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 631 832 | 44 671 137 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 376 659 | 12 523 910 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 308 548 | 347 429 | ||
GS | Différences négatives de change | 442 | 51 584 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 685 648 | 12 922 995 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 946 184 | 31 748 142 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 169 348 | 24 011 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 417 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 321 413 | 2 717 560 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 865 835 | 521 145 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 224 664 | 3 238 705 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 201 234 | 40 285 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 449 | 1 861 032 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 500 683 | 1 901 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 723 981 | 1 337 388 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 734 | 303 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 631 162 | -418 932 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 776 178 | 61 155 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 443 422 | 35 690 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 332 756 | 25 464 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 212 210 | 370 412 | 3 582 622 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 356 | 31 034 | 2 378 | 271 012 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454 566 | 401 446 | 2 378 | 3 853 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 559 652 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 327 396 | 299 449 | 2 067 192 | 559 652 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 738 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 205 041 | 1 240 | 3 190 543 | 15 738 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 58 087 927 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 54 698 | 720 | 54 784 | 633 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 025 266 | 21 379 018 | 38 217 648 | 64 186 635 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 557 703 | 21 679 707 | 43 475 383 | 64 762 025 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 327 | 54 785 | ||
UG | - Financières | 21 378 931 | 2 463 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 299 450 | 40 957 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 29 758 714 | 29 758 714 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 163 341 | 13 341 | ||
UX | Autres créances clients | 1 802 514 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 614 231 | |||
VB | T. V. A. | 92 855 | |||
VC | Groupe et associés | 55 739 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 248 009 | 93 098 009 | 150 000 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 964 959 | 124 973 | 1 839 986 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 604 740 | 3 104 740 | 1 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 590 153 | 590 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 747 993 | 747 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164 926 | 1 164 926 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 396 574 | 396 574 | ||
VW | T.V.A. | 273 446 | 273 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 243 035 | 243 035 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704 003 | 1 704 003 | ||
VI | Groupe et associés | 8 050 459 | 8 050 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 747 | 181 747 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 174 140 | 2 824 928 | 10 784 874 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 096 176 | 19 406 978 | 14 124 860 | 2 564 338 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 799 597 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 757 448 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 381 647 | 3 582 622 | 799 025 | 266 153 |
AN | Terrains | 97 720 | 97 720 | 97 720 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 805 118 | 271 012 | 534 106 | 354 939 |
CU | Autres participations | 281 001 107 | 58 087 927 | 222 913 180 | 271 895 585 |
BB | Créances rattachées à des participations | 29 758 714 | 29 758 714 | 9 560 578 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 078 174 | 6 098 076 | 17 980 098 | 20 492 150 |
BF | Prêts | 20 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 163 341 | 163 341 | 159 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 340 285 820 | 68 039 637 | 272 246 182 | 302 826 828 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 790 | 790 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 802 514 | 1 802 514 | 931 525 | |
BZ | Autres créances | 61 467 244 | 633 | 61 466 612 | 61 677 832 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 880 | 3 880 | 6 197 193 | |
CF | Disponibilités | 35 596 182 | 35 596 182 | 10 007 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 196 | 56 196 | 79 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 926 805 | 633 | 98 926 173 | 78 893 840 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 212 625 | 68 040 270 | 371 172 355 | 381 720 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 345 920 | 28 345 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 899 133 | 49 899 133 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 2 291 | 2 291 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 818 372 | 19 818 372 | ||
DH | Report à nouveau | 217 161 924 | 205 796 213 | ||
DK | Provisions réglementées | 559 652 | 2 327 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 335 120 048 | 334 653 580 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 738 | 3 205 041 | ||
DR | TOTAL (IV) | 15 738 | 3 205 041 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 964 959 | 1 553 813 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 351 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 545 133 | 8 069 288 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 153 | 716 377 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 825 975 | 3 245 962 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704 003 | 3 155 652 | ||
EA | Autres dettes | 8 232 206 | 6 893 203 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 174 140 | 18 972 401 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 036 569 | 43 862 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 371 172 355 | 381 720 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 679 232 | 185 641 | 14 864 873 | 13 244 292 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 679 232 | 185 641 | 14 864 873 | 13 244 292 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 785 | 1 086 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 919 682 | 13 245 387 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 944 368 | 11 310 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614 641 | 2 244 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 593 132 | 5 170 917 | ||
FZ | Charges sociales | 2 057 951 | 1 891 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 401 446 | 364 444 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 | 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 240 | |||
GE | Autres charges | 83 653 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 696 519 | 20 981 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 776 836 | -7 736 342 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 739 471 | 25 179 459 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 326 312 | 166 966 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 099 131 | 1 213 163 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 463 251 | 18 095 971 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 15 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 665 | 15 563 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 631 832 | 44 671 137 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 376 659 | 12 523 910 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 308 548 | 347 429 | ||
GS | Différences négatives de change | 442 | 51 584 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 685 648 | 12 922 995 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 946 184 | 31 748 142 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 169 348 | 24 011 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 417 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 321 413 | 2 717 560 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 865 835 | 521 145 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 224 664 | 3 238 705 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 201 234 | 40 285 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 449 | 1 861 032 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 500 683 | 1 901 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 723 981 | 1 337 388 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 734 | 303 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -4 631 162 | -418 932 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 381 647 | 3 582 622 | 799 025 | 266 153 |
AN | Terrains | 97 720 | 97 720 | 97 720 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 805 118 | 271 012 | 534 106 | 354 939 |
CU | Autres participations | 281 001 107 | 58 087 927 | 222 913 180 | 271 895 585 |
BB | Créances rattachées à des participations | 29 758 714 | 29 758 714 | 9 560 578 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 078 174 | 6 098 076 | 17 980 098 | 20 492 150 |
BF | Prêts | 20 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 163 341 | 163 341 | 159 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 340 285 820 | 68 039 637 | 272 246 182 | 302 826 828 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 790 | 790 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 802 514 | 1 802 514 | 931 525 | |
BZ | Autres créances | 61 467 244 | 633 | 61 466 612 | 61 677 832 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 880 | 3 880 | 6 197 193 | |
CF | Disponibilités | 35 596 182 | 35 596 182 | 10 007 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 196 | 56 196 | 79 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 926 805 | 633 | 98 926 173 | 78 893 840 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 212 625 | 68 040 270 | 371 172 355 | 381 720 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 345 920 | 28 345 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 899 133 | 49 899 133 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 2 291 | 2 291 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 818 372 | 19 818 372 | ||
DH | Report à nouveau | 217 161 924 | 205 796 213 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 332 756 | 25 464 253 | ||
DK | Provisions réglementées | 559 652 | 2 327 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 335 120 048 | 334 653 580 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 738 | 3 205 041 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 738 | 3 205 041 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 964 959 | 1 553 813 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 351 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 545 133 | 8 069 288 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 153 | 716 377 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 825 975 | 3 245 962 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704 003 | 3 155 652 | ||
EA | Autres dettes | 8 232 206 | 6 893 203 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 174 140 | 18 972 401 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 036 569 | 43 862 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 371 172 355 | 381 720 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 679 232 | 185 641 | 14 864 873 | 13 244 292 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 679 232 | 185 641 | 14 864 873 | 13 244 292 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 785 | 1 086 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 919 682 | 13 245 387 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 944 368 | 11 310 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614 641 | 2 244 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 593 132 | 5 170 917 | ||
FZ | Charges sociales | 2 057 951 | 1 891 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 401 446 | 364 444 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 | 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 240 | |||
GE | Autres charges | 83 653 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 696 519 | 20 981 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 776 836 | -7 736 342 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 739 471 | 25 179 459 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 326 312 | 166 966 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 099 131 | 1 213 163 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 463 251 | 18 095 971 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | 15 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 665 | 15 563 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 631 832 | 44 671 137 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 376 659 | 12 523 910 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 308 548 | 347 429 | ||
GS | Différences négatives de change | 442 | 51 584 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 685 648 | 12 922 995 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 946 184 | 31 748 142 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 169 348 | 24 011 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 417 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 321 413 | 2 717 560 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 865 835 | 521 145 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 224 664 | 3 238 705 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 201 234 | 40 285 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 449 | 1 861 032 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 500 683 | 1 901 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 723 981 | 1 337 388 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 734 | 303 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 631 162 | -418 932 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 776 178 | 61 155 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 443 422 | 35 690 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 332 756 | 25 464 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 212 210 | 370 412 | 3 582 622 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 356 | 31 034 | 2 378 | 271 012 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454 566 | 401 446 | 2 378 | 3 853 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 559 652 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 327 396 | 299 449 | 2 067 192 | 559 652 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 738 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 205 041 | 1 240 | 3 190 543 | 15 738 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 58 087 927 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 54 698 | 720 | 54 784 | 633 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 025 266 | 21 379 018 | 38 217 648 | 64 186 635 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 557 703 | 21 679 707 | 43 475 383 | 64 762 025 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 327 | 54 785 | ||
UG | - Financières | 21 378 931 | 2 463 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 299 450 | 40 957 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 29 758 714 | 29 758 714 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 163 341 | 13 341 | ||
UX | Autres créances clients | 1 802 514 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 614 231 | |||
VB | T. V. A. | 92 855 | |||
VC | Groupe et associés | 55 739 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 248 009 | 93 098 009 | 150 000 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 964 959 | 124 973 | 1 839 986 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 604 740 | 3 104 740 | 1 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 590 153 | 590 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 747 993 | 747 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164 926 | 1 164 926 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 396 574 | 396 574 | ||
VW | T.V.A. | 273 446 | 273 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 243 035 | 243 035 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704 003 | 1 704 003 | ||
VI | Groupe et associés | 8 050 459 | 8 050 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 747 | 181 747 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 174 140 | 2 824 928 | 10 784 874 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 096 176 | 19 406 978 | 14 124 860 | 2 564 338 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 799 597 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 757 448 |