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d'Ingré
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Déposant 1 : MONOMATIC, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 648502102
Adresse :
48 rue de l'Engelbreit
67200 STRASBOURG
FR
Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
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10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 872 197 | 838 912 | 33 285 | 29 396 |
AH | Fonds commercial | 42 466 | 42 466 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 266 532 | 266 532 | ||
AN | Terrains | 289 952 | 93 433 | 196 519 | 198 478 |
AP | Constructions | 2 583 778 | 2 110 585 | 473 194 | 487 951 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 055 | 669 335 | 332 720 | 12 250 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 500 | 233 216 | 39 284 | 46 966 |
AX | Avances et acomptes | 29 822 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 379 481 | 4 037 947 | 1 341 534 | 839 802 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 565 301 | 342 625 | 222 676 | 285 344 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422 | 1 422 | 40 254 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 350 721 | 62 848 | 1 287 873 | 1 566 548 |
BZ | Autres créances | 352 465 | 352 465 | 434 855 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 1 751 152 | |
CF | Disponibilités | 8 632 | 8 632 | 65 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 783 | 10 783 | 14 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 951 714 | 405 473 | 2 546 240 | 4 606 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 331 194 | 4 443 420 | 3 887 774 | 5 445 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 560 511 | 560 511 | ||
DH | Report à nouveau | 1 256 014 | 720 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 129 769 | 835 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 786 756 | 3 216 525 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 261 | 109 916 | ||
DQ | Provisions pour charges | 524 886 | 604 425 | ||
DR | TOTAL (III) | 532 147 | 714 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 552 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 105 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 977 | 105 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 181 | 288 799 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 558 554 | 1 115 201 | ||
EA | Autres dettes | 5 407 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 568 871 | 1 515 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 774 | 5 445 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 349 497 | 2 349 497 | 8 442 975 | |
FG | Production vendue services | 507 202 | 507 202 | 894 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 856 698 | 2 856 698 | 9 337 062 | |
FN | Production immobilisée | 603 023 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 149 953 | 550 977 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 7 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 427 377 | 9 564 044 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 111 572 | 2 908 195 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 608 | -11 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 718 114 | 784 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 206 | 320 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 181 954 | 2 277 151 | ||
FZ | Charges sociales | 972 420 | 1 128 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 393 | 105 458 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 345 617 | 306 565 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 133 679 | 275 818 | ||
GE | Autres charges | 392 | 91 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 741 955 | 8 186 768 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 314 578 | 1 377 276 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 075 | 10 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 169 | 122 | ||
GN | Différences positives de change | 579 | 1 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 823 | 12 113 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 120 966 | 4 469 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 269 | 5 | ||
GS | Différences négatives de change | 562 | 156 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 443 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 240 | 4 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 417 | 7 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 431 995 | 1 384 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 300 | 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 300 | 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 300 | 908 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347 613 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 155 927 | 202 650 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 426 | 9 577 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 864 195 | 8 741 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 129 769 | 835 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 436 000 | 108 000 | 437 000 | 3 107 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 296 000 | 129 000 | 437 000 | 3 988 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 714 000 | 219 000 | 402 000 | 532 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 306 000 | 343 000 | 306 000 | 343 000 |
6T | Sur comptes clients | 60 000 | 3 000 | 63 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 381 000 | 381 000 | 306 000 | 455 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 095 000 | 600 000 | 708 000 | 988 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 565 000 | 708 000 | ||
UG | - Financières | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 32 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 000 | 2 340 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 000 | 35 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 000 | 388 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 000 | 16 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 000 | 1 569 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 872 197 | 838 912 | 33 285 | 29 396 |
AH | Fonds commercial | 42 466 | 42 466 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 266 532 | 266 532 | ||
AN | Terrains | 289 952 | 93 433 | 196 519 | 198 478 |
AP | Constructions | 2 583 778 | 2 110 585 | 473 194 | 487 951 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 055 | 669 335 | 332 720 | 12 250 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 500 | 233 216 | 39 284 | 46 966 |
AX | Avances et acomptes | 29 822 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 379 481 | 4 037 947 | 1 341 534 | 839 802 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 565 301 | 342 625 | 222 676 | 285 344 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422 | 1 422 | 40 254 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 350 721 | 62 848 | 1 287 873 | 1 566 548 |
BZ | Autres créances | 352 465 | 352 465 | 434 855 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 1 751 152 | |
CF | Disponibilités | 8 632 | 8 632 | 65 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 783 | 10 783 | 14 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 951 714 | 405 473 | 2 546 240 | 4 606 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 331 194 | 4 443 420 | 3 887 774 | 5 445 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 560 511 | 560 511 | ||
DH | Report à nouveau | 1 256 014 | 720 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 129 769 | 835 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 786 756 | 3 216 525 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 261 | 109 916 | ||
DQ | Provisions pour charges | 524 886 | 604 425 | ||
DR | TOTAL (III) | 532 147 | 714 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 552 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 105 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 977 | 105 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 181 | 288 799 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 558 554 | 1 115 201 | ||
EA | Autres dettes | 5 407 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 568 871 | 1 515 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 774 | 5 445 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 349 497 | 2 349 497 | 8 442 975 | |
FG | Production vendue services | 507 202 | 507 202 | 894 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 856 698 | 2 856 698 | 9 337 062 | |
FN | Production immobilisée | 603 023 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 149 953 | 550 977 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 7 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 427 377 | 9 564 044 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 111 572 | 2 908 195 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 608 | -11 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 718 114 | 784 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 206 | 320 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 181 954 | 2 277 151 | ||
FZ | Charges sociales | 972 420 | 1 128 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 393 | 105 458 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 345 617 | 306 565 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 133 679 | 275 818 | ||
GE | Autres charges | 392 | 91 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 741 955 | 8 186 768 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 314 578 | 1 377 276 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 075 | 10 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 169 | 122 | ||
GN | Différences positives de change | 579 | 1 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 823 | 12 113 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 120 966 | 4 469 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 269 | 5 | ||
GS | Différences négatives de change | 562 | 156 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 443 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 240 | 4 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 417 | 7 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 431 995 | 1 384 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 300 | 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 300 | 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 300 | 908 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347 613 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 155 927 | 202 650 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 426 | 9 577 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 864 195 | 8 741 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 129 769 | 835 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 436 000 | 108 000 | 437 000 | 3 107 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 296 000 | 129 000 | 437 000 | 3 988 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 714 000 | 219 000 | 402 000 | 532 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 306 000 | 343 000 | 306 000 | 343 000 |
6T | Sur comptes clients | 60 000 | 3 000 | 63 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 381 000 | 381 000 | 306 000 | 455 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 095 000 | 600 000 | 708 000 | 988 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 565 000 | 708 000 | ||
UG | - Financières | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 32 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 000 | 2 340 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 000 | 35 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 000 | 388 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 000 | 16 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 000 | 1 569 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 872 197 | 838 912 | 33 285 | 29 396 |
AH | Fonds commercial | 42 466 | 42 466 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 266 532 | 266 532 | ||
AN | Terrains | 289 952 | 93 433 | 196 519 | 198 478 |
AP | Constructions | 2 583 778 | 2 110 585 | 473 194 | 487 951 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 055 | 669 335 | 332 720 | 12 250 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 500 | 233 216 | 39 284 | 46 966 |
AX | Avances et acomptes | 29 822 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 379 481 | 4 037 947 | 1 341 534 | 839 802 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 565 301 | 342 625 | 222 676 | 285 344 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422 | 1 422 | 40 254 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 350 721 | 62 848 | 1 287 873 | 1 566 548 |
BZ | Autres créances | 352 465 | 352 465 | 434 855 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 1 751 152 | |
CF | Disponibilités | 8 632 | 8 632 | 65 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 783 | 10 783 | 14 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 951 714 | 405 473 | 2 546 240 | 4 606 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 331 194 | 4 443 420 | 3 887 774 | 5 445 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 560 511 | 560 511 | ||
DH | Report à nouveau | 1 256 014 | 720 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 129 769 | 835 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 786 756 | 3 216 525 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 261 | 109 916 | ||
DQ | Provisions pour charges | 524 886 | 604 425 | ||
DR | TOTAL (III) | 532 147 | 714 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 552 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 105 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 977 | 105 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 181 | 288 799 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 558 554 | 1 115 201 | ||
EA | Autres dettes | 5 407 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 568 871 | 1 515 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 774 | 5 445 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 349 497 | 2 349 497 | 8 442 975 | |
FG | Production vendue services | 507 202 | 507 202 | 894 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 856 698 | 2 856 698 | 9 337 062 | |
FN | Production immobilisée | 603 023 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 149 953 | 550 977 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 7 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 427 377 | 9 564 044 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 111 572 | 2 908 195 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 608 | -11 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 718 114 | 784 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 206 | 320 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 181 954 | 2 277 151 | ||
FZ | Charges sociales | 972 420 | 1 128 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 393 | 105 458 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 345 617 | 306 565 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 133 679 | 275 818 | ||
GE | Autres charges | 392 | 91 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 741 955 | 8 186 768 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 314 578 | 1 377 276 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 075 | 10 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 169 | 122 | ||
GN | Différences positives de change | 579 | 1 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 823 | 12 113 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 120 966 | 4 469 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 269 | 5 | ||
GS | Différences négatives de change | 562 | 156 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 443 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 240 | 4 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 417 | 7 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 431 995 | 1 384 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 300 | 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 300 | 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 300 | 908 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347 613 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 155 927 | 202 650 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 426 | 9 577 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 864 195 | 8 741 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 129 769 | 835 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 436 000 | 108 000 | 437 000 | 3 107 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 296 000 | 129 000 | 437 000 | 3 988 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 714 000 | 219 000 | 402 000 | 532 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 306 000 | 343 000 | 306 000 | 343 000 |
6T | Sur comptes clients | 60 000 | 3 000 | 63 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 381 000 | 381 000 | 306 000 | 455 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 095 000 | 600 000 | 708 000 | 988 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 565 000 | 708 000 | ||
UG | - Financières | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 32 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 000 | 2 340 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 000 | 35 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 000 | 388 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 000 | 16 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 000 | 1 569 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 872 197 | 838 912 | 33 285 | 29 396 |
AH | Fonds commercial | 42 466 | 42 466 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 266 532 | 266 532 | ||
AN | Terrains | 289 952 | 93 433 | 196 519 | 198 478 |
AP | Constructions | 2 583 778 | 2 110 585 | 473 194 | 487 951 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 055 | 669 335 | 332 720 | 12 250 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 500 | 233 216 | 39 284 | 46 966 |
AX | Avances et acomptes | 29 822 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 379 481 | 4 037 947 | 1 341 534 | 839 802 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 565 301 | 342 625 | 222 676 | 285 344 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422 | 1 422 | 40 254 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 350 721 | 62 848 | 1 287 873 | 1 566 548 |
BZ | Autres créances | 352 465 | 352 465 | 434 855 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 1 751 152 | |
CF | Disponibilités | 8 632 | 8 632 | 65 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 783 | 10 783 | 14 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 951 714 | 405 473 | 2 546 240 | 4 606 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 331 194 | 4 443 420 | 3 887 774 | 5 445 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 560 511 | 560 511 | ||
DH | Report à nouveau | 1 256 014 | 720 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 129 769 | 835 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 786 756 | 3 216 525 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 261 | 109 916 | ||
DQ | Provisions pour charges | 524 886 | 604 425 | ||
DR | TOTAL (III) | 532 147 | 714 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 552 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 105 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 977 | 105 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 181 | 288 799 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 558 554 | 1 115 201 | ||
EA | Autres dettes | 5 407 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 568 871 | 1 515 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 774 | 5 445 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 349 497 | 2 349 497 | 8 442 975 | |
FG | Production vendue services | 507 202 | 507 202 | 894 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 856 698 | 2 856 698 | 9 337 062 | |
FN | Production immobilisée | 603 023 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 149 953 | 550 977 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 7 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 427 377 | 9 564 044 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 111 572 | 2 908 195 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 608 | -11 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 718 114 | 784 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 206 | 320 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 181 954 | 2 277 151 | ||
FZ | Charges sociales | 972 420 | 1 128 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 393 | 105 458 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 345 617 | 306 565 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 133 679 | 275 818 | ||
GE | Autres charges | 392 | 91 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 741 955 | 8 186 768 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 314 578 | 1 377 276 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 075 | 10 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 169 | 122 | ||
GN | Différences positives de change | 579 | 1 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 823 | 12 113 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 120 966 | 4 469 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 269 | 5 | ||
GS | Différences négatives de change | 562 | 156 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 443 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 240 | 4 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 417 | 7 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 431 995 | 1 384 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 300 | 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 300 | 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 300 | 908 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347 613 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 155 927 | 202 650 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 426 | 9 577 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 864 195 | 8 741 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 129 769 | 835 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 436 000 | 108 000 | 437 000 | 3 107 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 296 000 | 129 000 | 437 000 | 3 988 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 714 000 | 219 000 | 402 000 | 532 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 306 000 | 343 000 | 306 000 | 343 000 |
6T | Sur comptes clients | 60 000 | 3 000 | 63 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 381 000 | 381 000 | 306 000 | 455 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 095 000 | 600 000 | 708 000 | 988 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 565 000 | 708 000 | ||
UG | - Financières | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 32 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 000 | 2 340 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 000 | 35 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 000 | 388 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 000 | 16 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 000 | 1 569 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 872 197 | 838 912 | 33 285 | 29 396 |
AH | Fonds commercial | 42 466 | 42 466 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 266 532 | 266 532 | ||
AN | Terrains | 289 952 | 93 433 | 196 519 | 198 478 |
AP | Constructions | 2 583 778 | 2 110 585 | 473 194 | 487 951 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 055 | 669 335 | 332 720 | 12 250 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 500 | 233 216 | 39 284 | 46 966 |
AX | Avances et acomptes | 29 822 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 379 481 | 4 037 947 | 1 341 534 | 839 802 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 565 301 | 342 625 | 222 676 | 285 344 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422 | 1 422 | 40 254 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 350 721 | 62 848 | 1 287 873 | 1 566 548 |
BZ | Autres créances | 352 465 | 352 465 | 434 855 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 1 751 152 | |
CF | Disponibilités | 8 632 | 8 632 | 65 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 783 | 10 783 | 14 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 951 714 | 405 473 | 2 546 240 | 4 606 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 331 194 | 4 443 420 | 3 887 774 | 5 445 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 560 511 | 560 511 | ||
DH | Report à nouveau | 1 256 014 | 720 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 129 769 | 835 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 786 756 | 3 216 525 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 261 | 109 916 | ||
DQ | Provisions pour charges | 524 886 | 604 425 | ||
DR | TOTAL (III) | 532 147 | 714 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 552 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 105 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 977 | 105 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 181 | 288 799 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 558 554 | 1 115 201 | ||
EA | Autres dettes | 5 407 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 568 871 | 1 515 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 774 | 5 445 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 349 497 | 2 349 497 | 8 442 975 | |
FG | Production vendue services | 507 202 | 507 202 | 894 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 856 698 | 2 856 698 | 9 337 062 | |
FN | Production immobilisée | 603 023 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 149 953 | 550 977 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 7 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 427 377 | 9 564 044 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 111 572 | 2 908 195 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 608 | -11 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 718 114 | 784 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 206 | 320 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 181 954 | 2 277 151 | ||
FZ | Charges sociales | 972 420 | 1 128 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 393 | 105 458 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 345 617 | 306 565 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 133 679 | 275 818 | ||
GE | Autres charges | 392 | 91 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 741 955 | 8 186 768 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 314 578 | 1 377 276 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 075 | 10 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 169 | 122 | ||
GN | Différences positives de change | 579 | 1 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 823 | 12 113 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 120 966 | 4 469 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 269 | 5 | ||
GS | Différences négatives de change | 562 | 156 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 443 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 240 | 4 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 417 | 7 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 431 995 | 1 384 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 300 | 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 300 | 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 300 | 908 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347 613 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 155 927 | 202 650 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 426 | 9 577 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 864 195 | 8 741 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 129 769 | 835 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 436 000 | 108 000 | 437 000 | 3 107 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 296 000 | 129 000 | 437 000 | 3 988 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 714 000 | 219 000 | 402 000 | 532 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 306 000 | 343 000 | 306 000 | 343 000 |
6T | Sur comptes clients | 60 000 | 3 000 | 63 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 381 000 | 381 000 | 306 000 | 455 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 095 000 | 600 000 | 708 000 | 988 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 565 000 | 708 000 | ||
UG | - Financières | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 32 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 000 | 2 340 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 000 | 35 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 000 | 388 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 000 | 16 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 000 | 1 569 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 872 197 | 838 912 | 33 285 | 29 396 |
AH | Fonds commercial | 42 466 | 42 466 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 266 532 | 266 532 | ||
AN | Terrains | 289 952 | 93 433 | 196 519 | 198 478 |
AP | Constructions | 2 583 778 | 2 110 585 | 473 194 | 487 951 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 055 | 669 335 | 332 720 | 12 250 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 500 | 233 216 | 39 284 | 46 966 |
AX | Avances et acomptes | 29 822 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 379 481 | 4 037 947 | 1 341 534 | 839 802 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 565 301 | 342 625 | 222 676 | 285 344 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422 | 1 422 | 40 254 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 350 721 | 62 848 | 1 287 873 | 1 566 548 |
BZ | Autres créances | 352 465 | 352 465 | 434 855 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 1 751 152 | |
CF | Disponibilités | 8 632 | 8 632 | 65 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 783 | 10 783 | 14 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 951 714 | 405 473 | 2 546 240 | 4 606 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 331 194 | 4 443 420 | 3 887 774 | 5 445 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 560 511 | 560 511 | ||
DH | Report à nouveau | 1 256 014 | 720 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 129 769 | 835 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 786 756 | 3 216 525 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 261 | 109 916 | ||
DQ | Provisions pour charges | 524 886 | 604 425 | ||
DR | TOTAL (III) | 532 147 | 714 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 552 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 105 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 977 | 105 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 181 | 288 799 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 558 554 | 1 115 201 | ||
EA | Autres dettes | 5 407 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 568 871 | 1 515 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 774 | 5 445 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 349 497 | 2 349 497 | 8 442 975 | |
FG | Production vendue services | 507 202 | 507 202 | 894 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 856 698 | 2 856 698 | 9 337 062 | |
FN | Production immobilisée | 603 023 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 149 953 | 550 977 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 7 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 427 377 | 9 564 044 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 111 572 | 2 908 195 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 608 | -11 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 718 114 | 784 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 206 | 320 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 181 954 | 2 277 151 | ||
FZ | Charges sociales | 972 420 | 1 128 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 393 | 105 458 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 345 617 | 306 565 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 133 679 | 275 818 | ||
GE | Autres charges | 392 | 91 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 741 955 | 8 186 768 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 314 578 | 1 377 276 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 075 | 10 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 169 | 122 | ||
GN | Différences positives de change | 579 | 1 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 823 | 12 113 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 120 966 | 4 469 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 269 | 5 | ||
GS | Différences négatives de change | 562 | 156 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 443 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 240 | 4 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 417 | 7 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 431 995 | 1 384 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 300 | 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 300 | 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 300 | 908 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347 613 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 155 927 | 202 650 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 426 | 9 577 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 864 195 | 8 741 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 129 769 | 835 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 436 000 | 108 000 | 437 000 | 3 107 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 296 000 | 129 000 | 437 000 | 3 988 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 714 000 | 219 000 | 402 000 | 532 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 306 000 | 343 000 | 306 000 | 343 000 |
6T | Sur comptes clients | 60 000 | 3 000 | 63 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 381 000 | 381 000 | 306 000 | 455 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 095 000 | 600 000 | 708 000 | 988 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 565 000 | 708 000 | ||
UG | - Financières | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 32 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 000 | 2 340 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 000 | 35 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 000 | 388 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 000 | 16 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 000 | 1 569 000 |